福建众和股份有限公司
2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第
21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，福建众
和股份有限公司(以下简称公司或本公司) 2014 年度募集资金存放与使用情况专项说
明如下。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于 2010 年 5 月 6 日以证监许可[2010]575 号文《关于
核准福建众和股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司非公开发行 6,170 万股人民
币普通股，每股面值人民币 1 元，发行价 7.01 元，共募集资金 43,251.70 万元，扣除
发行费用 1,516.17 万元后，实际募集资金净额为 41,735.53 万元。该募集资金已于 2010
年 6 月 7 日全部到位，已经福建华兴会计师事务所闽华兴所(2010)验字 E-007 号验资报
告审验。
截止 2014 年 12 月 31 日，公司累计投入募集资金项目总额人民币 42,826.15 万元，
与募集资金净额的差异人民币 1,090.62 万元为银行存款利息收入扣除银行手续费后的
净额，公司募集资金全部使用完毕。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为加强对募集资金的管理，根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、
《中小板企业上市公司募集资金管理细则》（2008 年 2 月修订）及本公司第三届董事
会第十三次会议决议，2010 年 7 月 9 日公司与中国农业银行股份有限公司莆田荔城支
行、兴业证券股份有限公司签订了《三方监管协议》，开设了募集资金专项账户（以下
简称专户），用于存放归还银行贷款项目募集资金人民币 10,000 万元。同时与中国光大
银行股份有限公司厦门分行、兴业证券股份有限公司签订了《三方监管协议》，开设了
专户，用于存放公司年产 1,320 万米液氨潮交联整理高档面料建设项目募集资金人民币
10,572.29 万元及年产 2,200 万米高档印染面料生产设备技术改造项目募集资金人民币
21,163.24 万元，共计人民币 31,735.53 万元。协议中同时约定：年产 2,200 万米高
档印染面料生产设备技术改造项目人民币 21,163.24 万元将于公司完成对控股子公司
厦门华纶印染有限公司增资后，转入由其开设的专户内。
报告期内因相关规划管理部门对项目实施地的用地规划调整，公司年产2,200万米
高档印染面料生产设备技术改造项目暂无法继续实施。为便于对募集资金项目实施管
理，2010年8月25日公司与中信银行股份公司厦门分行富山支行、兴业证券股份有限公
司签订了《三方监管协议》，开设了专户，将年产2,200万米高档印染面料生产设备技术
改造项目募集资金21,163.24万元转入该专户进行存储。协议中同时约定：“该专户仅用
于公司年产2,200万米高档印染面料生产设备技术改造项目募集资金的存储，不得用作
其他用途。若公司董事会或股东大会通过相关议案，对该募集资金投资项目实行变更，
该募集资金转到按照有关程序新设立的专户。”
为了避免募集资金闲置，提高存储收益，2012年3月16日公司与中信银行股份公司
厦门分行富山支行、兴业证券股份有限公司签订了《三方监管协议之补充协议》，在不
影响募集资金的正常使用情况下，将募集资金21,000万元转为定期存单方式存放。2012
年3月20日公司与中国光大银行股份有限公司厦门分行、兴业证券股份有限公司签订了
《三方监管协议之补充协议二》，在不影响募集资金的正常使用情况下，将募集资金
9,500万元转为定期存单方式存放。
因公司聘请新时代证券有限责任公司（以下简称“新时代证券”）担任公司2014年
度非公开发行股票的保荐机构。根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务
管理办法》相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐
机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。
2014年6月12日，公司与新时代证券签订了《关于福建众和股份有限公司2010年非公开
发行股票之持续督导协议》，由新时代证券承继公司2010年非公开发行股票尚未使用完
毕募集资金之持续督导职责。持续督导的期间为2014年6月12日起至募集资金使用完毕
之日止。公司并与中国光大银行股份有限公司厦门分行、新时代证券签订了《2010年度
非公开发行股票募集资金三方监管协议》，由新时代证券对公司年产1,320万米液氨潮交
联整理高档面料建设项目剩余募集资金进行持续督导。
（二）募集资金专户存储情况
截止 2014 年 12 月 31 日，公司募集资金已全部使用完毕。
各银行专户存储情况如下：
专户银行 银行账号 募集资金存储余额 销户日期
中国光大银行股份有
37510188000271972 0 2014 年 8 月
限公司厦门分行
中信银行股份有限公
7342110182600071491 0 2013 年 7 月
司厦门分行富山支行
中国农业银行莆田荔
13-420101040011338 0 2011 年 3 月
城支行
三、募集资金的实际使用情况
募集资金投资项目的资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 41,735.53 本年度投入募集资金总额 9,851.46
变更用途的募集资金总额 31,579.88
已累计投入募集资金总额 42,826.15
变更用途的募集资金总额比 75.67%
截至期 项目达 项目可
是否已
募集资金 调整后 本报告 截至期末 末投资 到预定 本报告 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项
承诺投资 投资总 期投入 累计投入 进度(3) 可使用 期实现 到预计 否发生
募资金投向 目(含部
总额 额(1) 金额 金额(2) ＝ 状态 的效益 效益 重大
分变更)
(2)/(1) 日期 变化
承诺投资项目
1. 年产 1320 万米液
氨潮交联整理高档 是 10,572.29 0 1,246.27 0 是
面料建设项目
2. 年产 2200 万米高
档印染面料生产设 是 21,163.24 0 0 是
备技术改造项目
2010 年
3.归还银行贷款
否 10,000 10,000 10,000 100.00% 09 月 30 否
项目
日
承诺投资项目小计 -- 41,735.53 10,000 11,246.27 -- -- -- --
超募资金投向
合计 -- 41,735.53 10,000 11,246.27 -- -- -- --
项目一公司年产 1320 万米液氨潮交联整理高档面料建设项目：经 2011 年 8 月 25 日第四届董
事会第四次会议审议，董事会决定暂缓项目推进，将项目建设地点改至公司厂区西侧拟征用地
上进行统一规划。由于征地过程中存在的拆迁赔偿问题、失地农民社保问题、宅基地问题以及
国家土地征收管理办法相关规定调整等原因，征地进展比预期进度慢。在此期间，市场环境发
生了重大变化，纺织行业陷入持续低迷，项目产品的目标市场--欧洲市场持续萎缩。2013 年
10 月，秀屿区政府不再推进公司西侧厂区备用地征收工作，退还我司已缴纳的土地保证金及预
付征地款。鉴于以上情况，经公司第四届董事会第二十九次会议及公司 2013 年度股东大会审
议通过，公司终止募集资金投资项目--\"1320 万米液氨潮交联面料项目\"，并将项目剩余募集资
金永久补充流动资金。截至 2014 年 12 月 31 日，项目一剩余募集资金已全部用于补充流动资
未达到计划进度或 金。
预计收益的情况和 项目二公司年产 2,200 万米高档印染面料生产设备技术改造项目：公司下属子公司厦门华纶印
原因（分具体项目） 染有限公司收到《厦门市规划局不予规划许可决定书》【编号：（2010）厦规集不许第 011 号】，
该项目地块用地性质已调整为商业金融用地。2012 年 10 月，厦门市政府发布了《厦门市人民
政府批转市国土房产局等部门关于推进工业仓储国有建设用地自行改造实施意见的通知》（厦
府〔2012〕399 号）文件，厦门华印整体厂区列入政府划定的自行改造政策区，具体详见公司
2012-55 号公告。鉴于以上情况，该募集资金投资项目无法继续实施。2013 年 6 月 12 日公司
第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于终止募集资金投资项目--2200 万米技改项目的议
案》和《关于闲置募集资金永久补充流动资金的议案》。2013 年 7 月 1 日，公司 2013 年第一次
临时股东大会通过了上述两个议案。根据董事会、股东大会决议，公司终止了项目二，并将募
集资金永久补充流动资金。截至 2013 年 12 月 31 日，公司已将项目二结余的资金及利息
21,728.42 万元全部补充流动资金。
项目可行性发生重
详见上述“未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）”中的说明。
大变化的情况说明
超募资金的金额、用
不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目
不适用
实施地点变更情况
适用
以前年度发生
项目三《归还银行贷款项目》：2010 年 7 月 30 日公司第三届董事会第二十一次会议决议：鉴于
募集资金投资项目 公司全资子公司众和纺织 2010 年第一季度末资产负债率高达 72.92%，为确保众和纺织的银行
实施方式调整情况 融资能力，公司拟将《归还银行贷款项目》募集资金 10,000.00 万元中的 5,000.00 万元用于
对众和纺织增资并由其归还在荔城农行的项目贷款，余下的 5,000.00 万元用于归还本公司与
荔城农行的贷款款项。即归还银行贷款项目总额不变，还贷主体变为本公司及子公司众和纺织。
公司已于 2010 年 8 月 23 日完成了对众和纺织的增资，众和纺织于 8 月 31 日归还了借款 5000
万元。
募集资金投资项目
先期投入及置换情 不适用
况
适用
用闲置募集资金暂
2013 年 1 月 18 日，公司第四届第十五次董事会审议通过了《关于暂借闲置募集资金归还到期
时补充流动资金情
短期融资券的议案》，暂借“2200 万米技改项目”闲置募集资金用于归还到期短期融资券（2012
况
年第一期短期融资券），截至 2013 年 5 月 30 日公司归还了借用的募集资金。
项目实施出现募集
资金结余的金额及 不适用
原因
尚未使用的募集资
不适用
金用途及去向
募集资金使用及披 2013 年 11 月至 2014 年 3 月公司临时使用闲置募集资金共计 9,800 万元用于补充流动资金及归
露中存在的问题或 还到期银行借款，截至 2014 年 6 月 13 日已将转出的 9,800 万归还到募集资金专户，并按活期
其他情况 利率 0.35%计算利息 17.53 万元一并转入专户。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
单位：万元
变更后的
项目达到
变更 变更后项目 本报告期 截至期末实 截至期末投 本报告 是否达 项目可行
对应的原承诺 预定可使
后的 拟投入募集 实际投入 际累计投入 资进度 期实现 到预计 性是否发
项目 用状态
项目 资金总额(1) 金额 金额(2) (3)=(2)/(1) 的效益 效益 生重大
日期
变化
永久 年产 2200 万米
补充 高档印染面料 2013 年 07
21,728.42 21,728.42 100.00% 是 否
流动 生产设备技术 月 01 日
资金 改造项目
永久 年产 1320 万米
补充 液氨潮交联整 2014 年 06
9,851.46 9,851.46 9,851.46 100.00% 是 否
流动 理高档面料建 月 30 日
资金 设项目
变更原因、决策程序及信息披露情况 详见上表“未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）”中关于项
说明(分具体项目) 目一、二的说明。
未达到计划进度或预计收益的情况
不适用。
和原因(分具体项目)
变更后的项目可行性发生重大变化
不适用。
的情况说明
截至 2014 年 12 月 31 日，公司项目一募集资金投资项目已完成变更，项目募集资
金已用于补充流动资金，公司募集资金全部使用完毕。
特此公告。
福建众和股份有限公司
董 事 会
二○一五年四月三十日
6
