嘉凯城集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
嘉凯城集团股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015 年 04 月
嘉凯城集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人边华才、主管会计工作负责人俞耀宏及会计机构负责人(会计主管人员)詹超
声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 810,113,561.61 808,176,880.90 0.24%
归属于上市公司股东的净利润（元） -146,815,861.18 -157,329,416.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-145,874,201.55 -160,353,634.31
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -889,618,864.07 -602,145,114.03
基本每股收益（元/股） -0.08 -0.09
稀释每股收益（元/股） -0.08 -0.09
加权平均净资产收益率 -3.45% -3.74%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 37,939,676,783.51 36,723,089,602.97 3.31%
归属于上市公司股东的净资产（元） 4,180,968,990.53 4,327,784,851.71 -3.39%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -4,992.98
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
102,702.93
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
1,089,731.46
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,676,790.49
少数股东权益影响额（税后） -547,689.45
合计 -941,659.63 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 44,263
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
浙江省商业集团
国有法人 28.46% 513,560,276
有限公司
浙江国大集团有
国有法人 19.59% 353,420,000
限责任公司
杭州钢铁集团公
国有法人 17.35% 312,970,000
司
浙江省天地实业
发展有限责任公 境内非国有法人 9.60% 173,260,000 质押 17,310
司
中国银河证券股
境内非国有法人 1.38% 24,897,678
份有限公司
张民一 境内自然人 0.68% 12,200,000
太平人寿保险有
限公司－分红－ 其他 0.61% 11,034,523
个险分红
云南国际信托有
限公司－汇赢通
其他 0.60% 10,805,061
18 号单一资金信
托
浙商糖酒集团有
国有法人 0.45% 8,062,500
限公司
浙江省食品有限
国有法人 0.45% 8,062,500
公司
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
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浙江省商业集团有限公司 513,560,276 人民币普通股 513,560,276
浙江国大集团有限责任公司 353,420,000 人民币普通股 353,420,000
杭州钢铁集团公司 312,970,000 人民币普通股 312,970,000
浙江省天地实业发展有限责任公
173,260,000 人民币普通股 173,260,000
司
中国银河证券股份有限公司 24,897,678 人民币普通股 24,897,678
张民一 12,200,000 人民币普通股 12,200,000
太平人寿保险有限公司－分红－
11,034,523 人民币普通股 11,034,523
个险分红
云南国际信托有限公司－汇赢通
10,805,061 人民币普通股 10,805,061
18 号单一资金信托
浙商糖酒集团有限公司 8,062,500 人民币普通股 8,062,500
浙江省食品有限公司 8,062,500 人民币普通股 8,062,500
浙江国大集团有限责任公司为浙江省商业集团有限公司子公司，浙商集团持有其 70.25%
上述股东关联关系或一致行动的
的股份。浙商糖酒集团有限公司、浙江省食品有限公司为浙商集团二级子公司，浙商集
说明
团通过浙商食品集团有限公司分别持有其 68.29%、64%的股份。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目：
项目 2015年3月31日 2014年12月31日 增减变动率
应付职工薪酬 25,101,664.47 38,604,677.00 -34.98%
应付职工薪酬较上年末减少34.98%，主要系本年发放上年末应发未发工资薪酬所致。
利润表项目：
项目 2015年1-3月 2014年1-3月 增减变动率
营业税金及附加 56,277,433.88 34,833,250.82 61.56%
财务费用 97,061,939.91 42,520,521.01 128.27%
投资收益 1,156,901.46 2,911,928.25 -60.27%
所得税费用 21,638,740.42 15,240,375.76 41.98%
1.营业税金及附加较上年同期增长61.56%，主要系随着房产销售收入增加，相应税金增加所致。
2.财务费用较上年同期增长128.27%，主要系：借款类型变化、借款规模有所扩大所致。
3.投资收益较上年同期降低60.27%，主要系本期无分红收益且商品期货投资收益减少所致。
4.所得税费用较上年同期增长41.98%，主要系项目盈利不均匀，本期计提增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
截止报告期末，
收购报告书或权益变 浙江省商业集团有限 关于避免同业竞争的承 2008 年 04 月 28
长期 仍在发行上述承
动报告书中所作承诺 公司 诺 日
诺事项。
截止报告期末，
浙江省商业集团有限 关于规范和减少关联交 2008 年 04 月 28
长期 仍在发行上述承
资产重组时所作承诺 公司 易的承诺 日
诺事项。
浙江省商业集团有限 关于维护上市公司独立 2008 年 04 月 28 长期 截止报告期末，
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公司 性的承诺 日 仍在发行上述承
诺事项。
首次公开发行或再融
资时所作承诺
在上海曼荼园项目、南京
嘉业国际城项目销售完
成后，如出现实际盈利数 受市场因素影
浙江省商业集团公司
总额小于《资产评估报 响，上海曼荼园
其他对公司中小股东 及其重组时的一致行 2008 年 07 月 26
告》中相应利润预测数总 项目销售完成。项目、南京嘉业
所作承诺 动人和杭州钢铁集团 日
额的情况，注入资产方一 国际城项目尚未
公司
年内完成实际盈利与利 销售完成。
润预测数的差额补偿给
本公司的工作。
承诺是否及时履行 否
未完成履行的具体原
因及下一步计划（如 公司将根据发展战略，加快项目去化，将尽快完成项目的销售。
有）
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况:亏损
业绩预告填写数据类型：确数
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动
累计净利润的预计数（万元） -20,000 -12,658.41 --
基本每股收益（元/股） -0.11 -0.07 --
1、由于公司半年度实际结算的项目较少，导致可确认的销售收入较少、归属于上市公司股东
业绩预告的说明
的净利润为负数；2、预计 2014 年多数项目在四季度结算。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：嘉凯城集团股份有限公司
2015 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,296,776,037.15 1,592,549,171.75
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
2,060,074.25
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 6,305,088.35 7,164,368.13
应收账款 1,352,210,856.22 1,291,541,092.24
预付款项 1,504,574,092.24 1,271,484,535.64
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 1,563,086,354.59 1,419,316,955.01
买入返售金融资产
存货 30,764,045,640.70 29,668,833,674.91
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 36,489,058,143.50 35,250,889,797.68
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 16,790,000.00 16,790,000.00
持有至到期投资
长期应收款 6,100.00 6,100.00
长期股权投资 32,564,622.13 32,564,622.13
投资性房地产 394,297,572.41 397,182,070.05
固定资产 347,398,465.07 359,290,965.18
在建工程 457,760.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 16,456,154.26 17,123,241.67
开发支出
商誉 114,897,749.06 114,897,749.06
长期待摊费用 61,396,240.79 67,995,080.90
递延所得税资产 48,503,976.29 48,499,976.30
其他非流动资产 417,850,000.00 417,850,000.00
非流动资产合计 1,450,618,640.01 1,472,199,805.29
资产总计 37,939,676,783.51 36,723,089,602.97
流动负债：
短期借款 6,153,396,790.80 5,795,726,790.80
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 630,613,779.21 520,954,446.17
应付账款 1,868,210,958.75 2,163,331,706.57
预收款项 2,876,751,810.86 2,545,329,837.30
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 25,101,664.47 38,604,677.00
应交税费 1,169,526,733.14 1,212,894,163.32
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应付利息 22,406,379.49 24,947,448.13
应付股利 7,663,321.22 7,663,321.22
其他应付款 4,580,548,751.47 4,358,499,616.13
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 4,133,845,000.00 4,838,595,000.00
其他流动负债
流动负债合计 21,468,065,189.41 21,506,547,006.64
非流动负债：
长期借款 10,020,831,252.40 8,589,882,681.13
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 86,013,003.30 86,013,003.30
递延收益 478,739,106.54 478,739,106.54
递延所得税负债
其他非流动负债 98,000,000.00 98,000,000.00
非流动负债合计 10,683,583,362.24 9,252,634,790.97
负债合计 32,151,648,551.65 30,759,181,797.61
所有者权益：
股本 1,804,191,500.00 1,804,191,500.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 -919,597,720.18 -919,597,720.18
减：库存股
其他综合收益 47,019,526.63 47,019,526.63
专项储备
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盈余公积 185,679,641.20 185,679,641.20
一般风险准备
未分配利润 3,063,676,042.88 3,210,491,904.06
归属于母公司所有者权益合计 4,180,968,990.53 4,327,784,851.71
少数股东权益 1,607,059,241.33 1,636,122,953.65
所有者权益合计 5,788,028,231.86 5,963,907,805.36
负债和所有者权益总计 37,939,676,783.51 36,723,089,602.97
法定代表人：边华才 主管会计工作负责人：俞耀宏 会计机构负责人：詹超
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 23,564,708.89 68,127,159.54
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 917,546.38 1,027,546.38
应收利息
应收股利 500,000,000.00 500,000,000.00
其他应收款 7,042,720,445.67 7,143,613,881.50
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 7,567,202,700.94 7,712,768,587.42
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 6,474,253,421.29 6,022,003,421.29
投资性房地产
嘉凯城集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
固定资产 1,128,747.52 1,416,045.90
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 257,502.81 329,596.83
开发支出
商誉
长期待摊费用 25,425,628.05 31,494,028.37
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 6,501,065,299.67 6,055,243,092.39
资产总计 14,068,268,000.61 13,768,011,679.81
流动负债：
短期借款 4,310,710,000.00 3,824,170,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 913,960.00 968,981.98
预收款项
应付职工薪酬 1,187,764.28 1,735,528.93
应交税费 -101,806.47 3,901,066.87
应付利息
应付股利
其他应付款 2,845,069,227.36 2,701,134,560.26
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 550,000,000.00 550,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 7,707,779,145.17 7,081,910,138.04
非流动负债：
长期借款 995,000,000.00 1,295,000,000.00
应付债券
嘉凯城集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 995,000,000.00 1,295,000,000.00
负债合计 8,702,779,145.17 8,376,910,138.04
所有者权益：
股本 1,804,191,500.00 1,804,191,500.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,448,826,529.83 3,448,826,529.83
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 88,285,210.73 88,285,210.73
未分配利润 24,185,614.88 49,798,30| 嘉凯城集团股份有限公司2015年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2015-04-30 |
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