武汉长江通信产业集团股份有限公司
使用自有资金进行投资理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015 年 4 月 28 日,公司第六届董事会第二十一次会议审议通过
《关于使用自有资金进行投资理财的议案》。在保障日常经营资金需
求、严格控制风险的前提下,为提高资金使用效益,增加股东回报,
董事会同意公司及控股子公司使用总额不超过人民币 2 亿元额度的
自有闲置资金进行投资理财,投资期限内资金额度可滚动使用。董事
会授权董事长在上述额度内批准相关手续。具体情况如下:
一、投资理财概述
1、投资目的:提高闲置资金的运作效率和收益。
2、投资标的:投资在不以股票为主要投资品种的银行理财产品
和其他固定收益类证券投资产品,如国债逆回购、货币基金、结构性
存款、保本收益性理财产品等。
3、投资额度:使用资金额度上限人民币 2 亿元,报告期内循环
使用。
4、投资期限:2015 年 1 月至 2016 年 4 月
二、资金来源
开展投资理财的资金均为本公司及控股子公司自有闲置资金。
三、风险管控
公司对 2015 年资金收支进行合理测算和安排,同时在具体投资
操作时,视现金流情况做出理财产品赎回的安排,投资银行理财产品
不会影响公司日常生产经营,公司负责资金人员会及时分析和跟踪理
财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全
的风险因素,会及时采取相应措施,控制投资风险。
四、对公司的影响
在确保公司日常生产经营、资金安全和流动性的前提下,公司及
控股子公司以自有闲置资金投资低风险的投资理财产品,不会影响公
司日常资金周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。通过适当
的投资理财,能获得一定的投资收益,从而进一步提升公司整体业绩
水平,符合公司和全体股东的利益。
五、独立董事意见
1、《关于公司使用自有资金进行投资理财的议案》经公司第六届
董事会第二十一次会议审议通过,公司履行了相关的审批程序。
2、为提高资金使用效益,增加股东回报,公司在保障日常经营
资金需求、严格控制风险的前提下,使用自有闲置资金投资于低风险
的短期理财产品。不存在损害公司及全体股东的利益,特别是中小股
东利益的情形。
3、公司要严格依据内部控制的相关制度,对投资的审批权限及
授权、风险控制、日常监管等方面进行严格管理,有效防范投资风险。
六、备查文件目录
1、公司第六届董事会第二十一次会议决议;
2、独立董事意见。
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
二○一五年四月三十日