证券代码 600730 证券简称 中国高科 编号 临 2015-012
中国高科集团股份有限公司
关于公司及控股子公司委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示:
委托理财金额:8 亿元人民币,可循环进行投资,滚动使用
委托理财投资类型:保本浮动收益型、货币基金、结构性存款等低风险理财产品
委托理财期限:自提交 2014 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月
一、委托理财概述
为提高公司闲置资金的使用效益,在不影响公司日常业务正常开展的前提下,在
保证资金流动性和安全性的基础上,公司拟计划利用不超过人民币 8 亿元额度的闲置
自有资金进行委托理财,购买低风险理财产品,期限为自提交 2014 年年度股东大会审
议通过之日起 12 个月。
1、委托理财的目的
在不影响正常经营及风险可控的前提下,使用自有闲置资金进行低风险与收益相
对固定的委托理财,有利于提高公司的资金使用效率和现金资产的收益,为公司与股
东创造更大的价值。
2、投资金额
使用不超过人民币 8 亿元额度的闲置自有资金用于理财产品的投资,上述额度内
的资金可循环进行投资,滚动使用。
3、投资方式
本次委托理财资金主要用于购买保本浮动收益型、货币基金、结构性存款等低风
险理财产品,期限以短期为主,最长不超过一年。不投资于股票及其衍生产品、证券
投资基金及其他与证券相关的投资。
4、委托理财的期限
本次委托理财的期限为自提交 2014 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月,授
权公司经营层负责具体组织实施,并签署相关合同文本。
5、委托理财的资金来源
公司及控股子公司进行委托理财所使用的资金为闲置自有资金。
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6、需履行的审批程序
本次委托理财事项不涉及关联交易,该事项还需提交股东大会审议通过。
二、对公司影响
在确保生产经营资金需求的前提下,利用闲置自有资金择机进行委托理财业务,
有利于提高闲置资金利用效率和收益,进一步提高公司整体收益,不影响公司主营业
务的发展,符合公司和全体股东的利益。因此,不会对公司产生不利的影响。
三、风险控制
公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对委托理财严格把
关,谨慎决策。公司开展的理财业务平均操作周期短,并严格控制理财产品的风险,
与业务合作方紧密沟通,及时掌握所购买理财产品的动态变化,从而降低投资风险。
四、独立董事意见
公司独立董事认真审议了《关于公司及控股子公司委托理财的议案》,并就有关
情况发表独立意见如下:
在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提
下,公司使用暂时闲置的自有资金购买低风险金融机构理财产品,有利于提高自有资
金的使用效率,获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司
及全体股东,特别是中小股东利益的情形。
此次审议程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
五、截至本报告日,公司过去十二个月内累计委托理财金额为人民币 8 亿元(不
含本次理财投资金额),未到期理财金额 3 亿元。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第十五次会议决议;
2、经独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告。
中国高科集团股份有限公司
董事会
2015 年 4 月 30 日