克明面业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
克明面业股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015 年 04 月
克明面业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
孟素荷 独立董事 出国考察 李新首
公司负责人陈克明、主管会计工作负责人晏德军及会计机构负责人(会计主
管人员)晏德军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 400,978,451.82 358,970,766.38 11.70%
归属于上市公司股东的净利润（元） 23,327,261.68 25,254,911.16 -7.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
20,296,612.20 21,740,058.12 -6.64%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 34,053,584.57 17,545,115.80 94.09%
基本每股收益（元/股） 0.2808 0.3040 -7.63%
稀释每股收益（元/股） 0.2808 0.3040 -7.63%
加权平均净资产收益率 3.09% 3.49% -0.40%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,098,746,883.64 1,054,270,538.21 4.22%
归属于上市公司股东的净资产（元） 765,910,553.97 742,583,292.29 3.14%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -330,767.01 非流动资产处置损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,670,625.00 各种补助
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 1,817,938.92 银行理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -107,491.43
减：所得税影响额 1,012,576.38
少数股东权益影响额（税后） 7,079.62
合计 3,030,649.48 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 7,134
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
南县克明投资有
境内非国有法人 57.59% 49,470,000 0 质押 40,000,000
限公司
张宇 境内非国有法人 2.56% 2,200,000
招商银行股份有
限公司－富国天
境内非国有法人 1.87% 1,604,665
合稳健优选股票
型证券投资基金
陈源芝 境内自然人 1.75% 1,500,000
陈晓珍 境内自然人 1.51% 1,300,000
中国建设银行－
长城消费增值股
境内非国有法人 1.51% 1,300,000
票型证券投资基
金
陈克忠 境内自然人 1.01% 870,000
中国农业银行－
长盛同德主题增
境内非国有法人 0.91% 783,986
长股票型证券投
资基金
中国建设银行－
长城久恒平衡型 境内非国有法人 0.81% 700,000
证券投资基金
陈克明 境内自然人 0.58% 500,000
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
南县克明投资有限公司 49,470,000 人民币普通股 49,470,000
张宇 2,200,000 人民币普通股 2,200,000
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招商银行股份有限公司－富国天
1,604,665 人民币普通股 1,604,665
合稳健优选股票型证券投资基金
陈源芝 1,500,000 人民币普通股 1,500,000
中国建设银行－长城消费增值股
1,300,000 人民币普通股 1,300,000
票型证券投资基金
陈晓珍 1,300,000 人民币普通股 1,300,000
中国农业银行－长盛同德主题增
783,986 人民币普通股 783,986
长股票型证券投资基金
中国建设银行－长城久恒平衡型
700,000 人民币普通股 700,000
证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－长
城新兴产业灵活配置混合型证券 436,100 人民币普通股 436,100
投资基金
五矿国际信托有限公司－五矿信
托－西南康晟证券投资集合资金 415,207 人民币普通股 415,207
信托计划
1、公司前 10 名普通股股东中，南县克明投资有限公司是本公司的控股股东，陈克明
为其实际控制人，亦为本公司实际控制人；陈源芝、陈晓珍、陈克忠为陈克明家族成员。
陈克忠为公司现任董事。除前述关联关系外，公司控股股东与其他前 10 名股东之间不
存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 2、公司前 10
上述股东关联关系或一致行动的
名无限售条件普通股股东中，南县克明投资有限公司是本公司的控股股东，陈克明为其
说明
实际控制人，亦为本公司实际控制人；陈源芝、陈晓珍为陈克明家族成员。除前述关联
关系外，公司未知其他前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他无
限售流通股股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一
致行动人。
截至 2015 年 3 月 31 日，公司前 10 名普通股股东中，张宇通过客户信用交易担保
前 10 名普通股股东参与融资融券
证券账户持有公司 2,200,000 股股份，通过普通证券账户持有本公司 0 股股份，合计持
业务股东情况说明（如有）
有本公司 2,200,000 股股份。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
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自 2015 年 3 月
16 日起的未来
六个月内通过
竞价交易系统
或大宗交易系
统减持部分所
持公司股票，实
际控制人的关
联方预计未来
六个月内合计
实际控制人陈 累计减持股份
克明先生的关 数量可能达到
自 2015 年 3 月
联方陈晓珍女 或超过公司总 2015 年 03 月 16
16 日起的未来 未有违反
士、陈源芝女 股本的 5%以上 日
六个月内
士、陈宏先生、（若计划减持
收购报告书或权益变动报告书中所作承 陈晖女士 期间有送股、资
诺 本公积金转增
股本等股份变
动事项，则应做
相应处理）,预
计累计减持股
份数量不超过
6,600,000 股，
合计不超过公
司总股本的
7.7%。
自 2015 年 3 月
控股股东南县 23 日起预计未
自 2015 年 3 月
克明投资有限 来六个月内累 2015 年 03 月 20
23 日起未来六 未有违反
公司、实际控制 计减持股份数 日
个月内
人陈克明先生 量不超过
2,800,000 股。
公司控股股东
南县克明投资
有限公司承诺：
自公司股票上
公司控股股东 市之日起三十 自公司股票上
2012 年 02 月 05
首次公开发行或再融资时所作承诺 南县克明投资 六个月内，不转 市之日起三十 未有违反
日
有限公司 让或者委托他 六个月
人管理本企业
法人已持有的
发行人股份，也
不由发行人回
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购该部分股份。
自公司股票上
市之日起三十
公司实际控制 六个月内，不转
人陈克明及其 让或者委托他
自公司股票上
关联方段菊香、人管理本人直 2012 年 02 月 05
市之日起三十 未有违反
陈克忠、陈晓 接或间接持有 日
六个月
珍、陈源芝、陈 的发行人股份，
晖、陈宏 也不由发行人
回购该部分股
份。
自公司股票上
市之日起十二
个月内，不转让
公司其余股东
或者委托他人 自公司股票上
杨忠明、姚明 2012 年 02 月 05
管理本人直接 市之日起十二 未有违反
才、张瑶和罗志 日
或间接持有的 个月
远
发行人股份，也
不由发行人回
购该部分股份。
克明投资作为
公司控股股东
公司控股股东
公司控股股东 期间及转让全
克明投资关于 2012 年 02 月 05
南县克明投资 部股份之日起 未有违反
避免同业竞争 日
有限公司 一年内均持续
的承诺。
有效且不可变
更或撤销。
陈克明作为公
司实际控制人
本公司实际控
期间及转让全
公司实际控制 制人陈克明关 2012 年 02 月 05
部股份之日起 未有违反
人陈克明 于避免同业竞 日
一年内均持续
争的承诺。
有效且不可变
更或撤销。
克明面业股份
有限公司不为
股票期权与限
制性股票激励 自承诺日到股
克明面业股份 2014 年 04 月 21
计划的任何激 权激励计划实 未有违反
有限公司 日
励对象依照激 施完成止
励计划获取有
关权益提供贷
款及其他任何
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形式的财务资
助，也不为贷款
提供担保。
在任职期间每
年通过集中竞
价、大宗交易、
协议转让等方
式转让的股份
担任公司董事、
不超过其所持
监事、高级管理
公司股份总数
人员的股东（陈
的 25%；在离 2012 年 02 月 05
其他对公司中小股东所作承诺 克明、陈克忠、 长期有效 未有违反
任后六个月内，日
杨忠明、姚明
不转让所持公
才、陈晖、陈宏、
司股份，离任六
张瑶、罗志远）
个月后的十二
个月内转让的
股份不超过所
持公司股份总
数的 50%。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
无
（如有）
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
-40.00% 至 10.00%
动幅度
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
2,770.98 至 5,080.13
动区间（万元）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
4,618.3
（万元）
一是公司将致力于开拓市场，加大各项费用和市场投入，二是将加大新产
业绩变动的原因说明
品和新工艺的研发投入。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
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六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：克明面业股份有限公司
2015 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 107,444,106.01 90,667,920.45
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 3,335,367.60 2,078,284.69
应收账款 172,848,654.75 186,041,732.91
预付款项 23,731,039.47 18,371,466.12
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 10,351,890.83 6,663,497.58
买入返售金融资产
存货 89,175,071.48 68,808,995.50
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 102,972,910.49 148,364,904.54
流动资产合计 509,859,040.63 520,996,801.79
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 2,000,000.00 2,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 39,636,048.19 38,950,617.90
投资性房地产
固定资产 376,656,243.66 383,877,032.71
在建工程 101,842,263.35 39,133,611.53
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 55,682,245.30 56,296,643.78
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,420,617.80 1,469,259.63
递延所得税资产 7,636,632.71 7,532,778.87
其他非流动资产 4,013,792.00 4,013,792.00
非流动资产合计 588,887,843.01 533,273,736.42
资产总计 1,098,746,883.64 1,054,270,538.21
流动负债：
短期借款 66,000,000.00 30,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 70,144,471.68 56,972,203.40
预收款项 42,302,779.65 38,600,806.94
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 17,398,549.64 27,615,189.32
应交税费 12,044,193.16 9,006,694.60
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应付利息 141,333.33
应付股利
其他应付款 20,569,046.90 20,540,713.66
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 30,646,120.00 60,646,120.00
其他流动负债
流动负债合计 259,105,161.03 243,523,061.25
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 18,953,833.34 19,280,458.34
递延所得税负债 420,606.02 430,916.45
其他非流动负债 34,584,480.00 34,584,480.00
非流动负债合计 | 克明面业股份有限公司2015年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2015-04-30 |
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| 附件：公告原文 |
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