上海摩恩电气股份有限公司2015年第一季度报告正文

                                       上海摩恩电气股份有限公司 2015 年第一季度报告正文
      上海摩恩电气股份有限公司 2015 年第一季度报告正文
                                      上海摩恩电气股份有限公司 2015 年第一季度报告正文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人问泽鑫、主管会计工作负责人成宏及会计机构负责人(会计主管
人员)王文平声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                          上海摩恩电气股份有限公司 2015 年第一季度报告正文
                          第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                   本报告期比上年同期
                                       本报告期                 上年同期
                                                                                         增减
营业收入（元）                          107,696,466.99             83,585,570.65                 28.85%
归属于上市公司股东的净利润
                                          7,151,447.36              5,217,150.11                 37.08%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                          7,358,725.58              5,744,005.10                 28.11%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                         -51,985,460.05           -46,577,067.75                 不适用
（元）
基本每股收益（元/股）                             0.016                    0.012                 33.33%
稀释每股收益（元/股）                             0.016                    0.012                 33.33%
加权平均净资产收益率                              1.07%                    0.81%                  0.26%
                                                                                   本报告期末比上年度
                                   本报告期末                   上年度末
                                                                                         末增减
总资产（元）                           1,655,434,100.42         1,580,229,382.46                  4.76%
归属于上市公司股东的净资产
                                        668,214,354.74           663,834,207.86                   0.66%
（元）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                单位：元
                        项目                         年初至报告期期末金额                 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
                                                                     178,568.19
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
                                                                    -354,250.00
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                 -31,596.41
合计                                                                -207,278.22            --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                              单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                          17,932
                                     前 10 名普通股股东持股情况
                                                                 持有有限售条     质押或冻结情况
       股东名称          股东性质      持股比例    持股数量
                                                                 件的股份数量 股份状态      数量
问泽鸿              境内自然人           61.61%    270,600,000     135,300,000 质押       225,350,000
问泽鑫              境内自然人            7.38%     32,400,000      24,300,000 质押        17,090,000
百年人寿保险股份有
限公司－分红保险产 境内非国有法人         1.10%      4,851,863
品
百年人寿保险股份有
限公司－传统保险产 境内非国有法人         0.88%      3,878,902
品
中国建设银行股份有
限公司－摩根士丹利
                   境内非国有法人         0.62%      2,728,393
华鑫多因子精选策略
股票型证券投资基金
陈银                境内自然人            0.34%      1,480,000       1,110,000
王清                境内自然人            0.26%      1,149,900       1,149,900
王永伟              境内自然人            0.26%      1,125,000        843,750
四川信托有限公司－
宏赢四十二号（易通
                    境内非国有法人        0.21%       931,800
财经 7 号）证券投资
集合资金信托计划
何志坚              境内自然人            0.15%       676,077
                              前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                     上海摩恩电气股份有限公司 2015 年第一季度报告正文
                                       持有无限售条件普通                  股份种类
              股东名称
                                           股股份数量               股份种类               数量
百年人寿保险股份有限公司－分红保险
                                                  4,851,863 人民币普通股                   4,851,863
产品
百年人寿保险股份有限公司－传统保险
                                                  3,878,902 人民币普通股                   3,878,902
产品
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹
利华鑫多因子精选策略股票型证券投资                2,728,393 人民币普通股                   2,728,393
基金
四川信托有限公司－宏赢四十二号（易通
                                                    931,800 人民币普通股                    931,800
财经 7 号）证券投资集合资金信托计划
何志坚                                              676,077 人民币普通股                    676,077
新时代信托股份有限公司－介如石证券
                                                    670,000 人民币普通股                    670,000
投资集合资金信托计划
吴见娣                                              600,000 人民币普通股                    600,000
中融国际信托有限公司－中融方正融金 1
                                                    596,721 人民币普通股                    596,721
号结构化证券投资集合资金信托计划
王涛                                                575,500 人民币普通股                    575,500
新时代信托股份有限公司－龙腾二号证
                                                    554,600 人民币普通股                    554,600
券投资集合资金信托计划
                                       公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                       知是否属于一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                    上海摩恩电气股份有限公司 2015 年第一季度报告正文
                                  第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表变动情况及分析
(1) 货币资金较期初增加 43.16%，主要是由于报告期内收到银行借款所致；
(2) 应收票据较期初减少 59.80%，主要是由于报告期内使用票据支付材料款所致；
(3) 预付款项较期初增加 30%，主要是由于报告期内子公司北京亿力增加预付款所致；
(4) 应付利息较期初增加 97.43%，主要是由于报告期内计提借款利息所致；
(5)长期借款较期初增加 96.64%，主要是由于报告期内公司及子公司融资租赁银行借款增加所致。
2、利润表变动情况及分析
(1) 营业收入较上年同期增加 28.85%，主要是由于新增子公司北京亿力报告期内收入贡献所致；
(2)营业成本较上年同期增加 37.28%，主要是由于合并北京亿力营业成本所致；
(3) 营业利润较上年同期增加 38.07%，主要由于北京亿力纳入合并报表范围所致；
(4) 利润总额较上年同期增加 38.48%,主要是由于报告期内控股子公司业务利润总额增加所致；
(5) 净利润较上年同期增加 49.46%，主要是由于报告期内控股子公司净利润增加所致。
3、现金流量表变动情况及分析
(1) 支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加998.76%，主要是由于报告期内增加投标保证金所
致；
(2) 投资活动现金流出较上年同期增加238.68%，主要是由于报告期内支付设备款所致；
(3) 筹资活动现金流入较上年同期增加182.08%，主要是由于报告期内银行借款较上年同期增加所致；
(4)筹资活动现金流出较上年同期增加36.86%，主要是由于报告期内归还银行借款较上年同期增加所致；
(5)期末现金及现金等价物余额较上年同期增加348.09%，主要是报告期内筹资活动现金净流量增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、关于收购海天一线部分股权的公告进展：
公司在2015年初通过两次股权收购，目前第一次股东收购已完成工商变更，正办理第二次股权收购工商
变更。而电子商务的搭建工作正在进行之中。
2、关于取得电动汽车传导系统用电缆检验报告的公告：
公司在取得检验报告后正积极开展产品推广工作，同时公司也积极推进充电桩电缆的认证工作。
                                                          上海摩恩电气股份有限公司 2015 年第一季度报告正文
           重要事项概述                        披露日期                 临时报告披露网站查询索引
收购海天一线部分股权的公告         2015 年 01 月 13 日              2015-004
关于继续收购海天一线部分股权
                             2015 年 03 月 17 日                    2015-015
的公告
关于取得电动汽车传导充电系统
                             2015 年 01 月 28 日
用电缆检验报告的公告
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
     承诺事由             承诺方              承诺内容           承诺时间       承诺期限     履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
                                  避免同业竞争的承诺：本
                                  公司实际控股股问泽鸿
                                  及其哥哥问泽鑫出具《关
                                  于避免同业竞争的承诺
                                  函》，承诺：1、本人控制
                                  的公司或其他组织中，没
                                  有经营与股份公司现有
                                  主要产品、业务相同或相
                                  似的产品或业务。2、本
                                  人控制的公司或其他组
                                  织将不在中国境内外投
                                  资、收购、兼并与股份公
首次公开发行或再融                                        2010 年 07 月
                   问泽鸿、问泽鑫 司现有主要业务相同或                  长期有效           严格履行
资时所作承诺                                              20 日
                                  相似的公司或者其他经
                                  济组织。3、若股份公司
                                  今后从事新的业务领域，
                                  则本人控制的公司或其
                                  他组织将不在中国境内
                                  外以控股方式，或以参股
                                  但拥有实质控制权的方
                                  式从事与股份公司新的
                                  业务领域相同或相似的
                                  业务活动，包括在中国境
                                  内外投资、收购、兼并与
                                  股份公司主要业务相同
                                                        上海摩恩电气股份有限公司 2015 年第一季度报告正文
                                      或相似的公司或者其他
                                      经济组织。4、本人承诺
                                      不以股份公司实际控制
                                      人的地位谋求不正当利
                                      益。5、如违反以上承诺
                                      给股份公司带来的经济
                                      损失，本人愿予以足额赔
                                      偿。该承诺在严格履行
                                      中。
                                      股份锁定承诺：担任公司
                                      董事或高级管理人员的
                                      5 名股东：问泽鸿、问泽
                                      鑫、王清、王永伟、陈银
                                      同时承诺：在本人担任董
                                      事、监事、高级管理人员
                                      期间，将向公司申报本人
                                      所持有公司股份及其变
                     发行前股东、担
                                      动情况，在任职期间（于
                     任公司董事、监
                                      股份限售期结束后）每年 2010 年 07 月
                     事或高级管理人                                        长期有效      严格履行
                                      转让的股份不超过本人 20 日
                     员的股东、公司
                                      所持有的公司股份总数
                     控股股东
                                      的百分之二十五；离职半
                                      年内，不转让本人所持有
                                      的公司股份；在离任六个
                                      月后的十二个月内通过
                                      证券交易所挂牌交易出
                                      售公司股票数量占本人
                                      所持公司股票总数的比
                                      例不超过百分之五十。
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否及时履行     是
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈
的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净
                                                          20.00%       至                      60.00%
利润变动幅度
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净
                                                               1,300   至                        1,700
利润变动区间（万元）
                                                       上海摩恩电气股份有限公司 2015 年第一季度报告正文
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净
                                                                                             1,098.37
利润（万元）
                                       1、公司控股子公司融资租赁、北京亿力的利润贡献；
业绩变动的原因说明
                                       2、公司业务拓展、募集资金项目投产成效；
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
                                                                      上海摩恩电气股份有限公司
                                                                              法定代表人：问泽鑫
                                                                         二○一五年四月二十九日