中原环保股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
中原环保股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015-24
2015 年 04 月
中原环保股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李建平、主管会计工作负责人王东方及会计机构负责人(会计主
管人员)杜其山声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本报告期比上年同
上年同期
本报告期 期增减
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 218,050,279.57 187,473,162.85 187,473,162.85 16.31%
归属于上市公司股东的净利润（元） 20,370,892.84 18,969,933.85 18,969,933.85 7.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
19,919,702.34 18,463,342.94 18,463,342.94 7.89%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -48,837,509.78 -43,284,238.36 -43,284,238.36 -12.83%
基本每股收益（元/股） 0.08 0.07 0.07 14.29%
稀释每股收益（元/股） 0.08 0.07 0.07 14.29%
加权平均净资产收益率 2.27% 2.26% 2.26% 0.01%
本报告期末比上年
上年度末
本报告期末 度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 2,189,533,142.51 2,295,876,066.90 2,295,876,066.90 -4.63%
归属于上市公司股东的净资产（元） 907,865,374.00 887,494,481.18 887,494,481.18 2.30%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
601,587.34
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
减：所得税影响额 150,396.84
合计 451,190.50 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 38,891
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
郑州市热力总公
国有法人 31.28% 84,295,937
司
郑州市污水净化
国有法人 24.45% 65,875,236 质押 32,930,000
有限公司
陈树 境内自然人 0.26% 710,000
陈剑明 境内自然人 0.24% 656,100
孙雨萌 境内自然人 0.20% 544,800
徐绅 境内自然人 0.17% 466,500
陈芬 境内自然人 0.15% 407,001
云南国际信托有
限公司-瑞聚 3 号 境内非国有法人 0.14% 380,900
单一资金信托
刘跃荣 境内自然人 0.13% 354,817
刘茂新 境内自然人 0.13% 337,900
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
郑州市热力总公司 84,295,937 人民币普通股 84,295,937
郑州市污水净化有限公司 65,875,236 人民币普通股 65,875,236
陈树 710,000 人民币普通股 710,000
陈剑明 656,100 人民币普通股 656,100
孙雨萌 544,800 人民币普通股 544,800
徐绅 466,500 人民币普通股 466,500
陈芬 407,001 人民币普通股 407,001
云南国际信托有限公司-瑞聚 3 号
380,900 人民币普通股 380,900
单一资金信托
刘跃荣 354,817 人民币普通股 354,817
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刘茂新 337,900 人民币普通股 337,900
公司前两名股东郑州市热力总公司和郑州市污水净化有限公司，其控制人均为郑州公用
上述股东关联关系或一致行动的
事业投资发展集团有限公司，该两大股东构成一致行动人关系；公司未知其他股东之间
说明
是否存在关联关系或是否属于一直行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
□ 适用 √ 不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
中原环保股份有限公司因筹划重大事项于 2014年10月8日发布《重大事项停牌公告》，公司股票自 2014年10月8日起连
续停牌，于2014年10月29日发布了《重大资产重组停牌公告》并开始按重大资产重组事项停牌。
根据郑政办2014[47]号《关于印发郑州市公用事业资产整合方案的通知》文件要求，郑州市政府将本公司拥有的郑州市
西区热力资产出售给热力公司，解决中原环保与控股股东同业竞争问题；将郑州市污水净化公司拥有的污水处理经营性资产
（主要指五龙口污水处理厂一期和二期、马头岗污水处理厂一期和二期、南三环污水处理厂、马寨污水处理厂等运营类环保
资产）以及郑州投资控股有限公司下属郑州市郑东新区水务有限公司（即陈三桥污水处理厂）资产证券化，由中原环保定向
增发股份或以现金进行购买，解决中原环保主业发展定位问题。截至2015年3月31日，重组事项正在进行中，停牌期间按照
《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，及时履行信息披露义务。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
中原环保股份有限公司发行股份购买资
2014 年 10 月 08 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
产及相关交易
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
郑州公用事业 关于保证中原
收购报告书或权益变动报告书中所作承 2014 年 04 月 10
投资发展集团 环保独立性的 长期有效 履行中
诺 日
有限公司 承诺
关于同业竞争
郑州市热力总 2005 年 07 月 21
资产重组时所作承诺 及上市公司安 长期有效 履行中
公司 日
排
首次公开发行或再融资时所作承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划 热力公司承诺事项公司已于 2014 年 3 月 11 日发布《关于公司股东、关联方及上
（如有） 市公司承诺履行情况公告》，具体可查询巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
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四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
询问公司复牌时间和相关
2015 年 01 月 06 日 公司本部 电话沟通 个人 个人投资者
安排。
询问公司重组工作进展情
2015 年 01 月 07 日 公司本部 电话沟通 个人 个人投资者
况。
询问公司复牌时间和法定
2015 年 01 月 08 日 公司本部 电话沟通 个人 个人投资者
披露媒体。
2015 年 01 月 09 日 公司本部 电话沟通 个人 个人投资者 询问公司复牌时间。
询问公司复牌时间和目前
2015 年 01 月 27 日 公司本部 电话沟通 个人 个人投资者
重组工作的进展。
询问公司目前主要工作和
2015 年 01 月 28 日 公司本部 电话沟通 个人 个人投资者
重组工作的进展。
2015 年 02 月 03 日 公司本部 电话沟通 个人 个人投资者 询问公司复牌时间安排。
询问公司重组工作进展情
2015 年 02 月 12 日 公司本部 电话沟通 个人 个人投资者
况。
询问公司重组工作标的资
2015 年 03 月 18 日 公司本部 电话沟通 个人 个人投资者
产评估情况。
询问公司应收账款处理进
2015 年 03 月 19 日 公司本部 电话沟通 个人 个人投资者
度。
询问公司重大资产重组工
2015 年 03 月 30 日 公司本部 电话沟通 个人 个人投资者
作进展情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中原环保股份有限公司
2015 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 66,713,056.27 190,316,560.77
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,701,500.00 200,000.00
应收账款 413,037,812.46 383,447,872.14
预付款项 5,067,335.65 31,468,573.62
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 2,200,914.34 1,897,524.32
买入返售金融资产
存货 4,087,692.76 12,109,635.19
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 492,808,311.48 619,440,166.04
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 62,650,000.00 62,650,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 670,240,169.38 653,650,951.61
在建工程 49,119,858.52 39,582,305.86
工程物资 2,191,705.67 1,704,305.96
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 884,221,656.09 893,744,019.06
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 22,885,129.37 22,885,129.37
其他非流动资产 5,416,312.00 2,219,189.00
非流动资产合计 1,696,724,831.03 1,676,435,900.86
资产总计 2,189,533,142.51 2,295,876,066.90
流动负债：
短期借款 680,000,000.00 510,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 161,957,530.22 206,924,220.08
预收款项 28,229,259.75 160,636,839.53
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,789,312.08 8,333,070.32
应交税费 -35,896,726.73 -35,976,352.95
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应付利息 1,392,425.00 5,672,425.00
应付股利
其他应付款 23,607,045.19 11,786,928.31
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 187,668,070.00 271,168,070.00
其他流动负债
流动负债合计 1,051,746,915.51 1,138,545,200.29
非流动负债：
长期借款 155,410,000.00 206,560,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 58,590,251.28 47,891,838.62
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 214,000,251.28 254,451,838.62
负债合计 1,265,747,166.79 1,392,997,038.91
所有者权益：
股本 269,459,799.00 269,459,799.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 472,226,360.36 472,226,360.36
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 27,994,800.48 27,994,800.48
一般风险准备
未分配利润 138,184,414.16 117,813,521.34
归属于母公司所有者权益合计 907,865,374.00 887,494,481.18
少数股东权益 15,920,601.72 15,384,546.81
所有者权益合计 923,785,975.72 902,879,027.99
负债和所有者权益总计 2,189,533,142.51 2,295,876,066.90
法定代表人：李建平 主管会计工作负责人：王东方 会计机构负责人：杜其山
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 61,156,468.41 165,408,678.16
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,201,500.00 200,000.00
应收账款 376,312,862.58 353,146,864.80
预付款项 70,000.00 30,811,380.00
应收利息
应收股利
其他应收款 197,191,136.19 186,456,371.27
存货 3,798,712.02 1,720,937.69
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 639,730,679.20 737,744,231.92
非流动资产：
可供出售金融资产 62,650,000.00 62,650,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 245,500,000.00 245,500,000.00
投资性房地产
中原环保股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
固定资产 267,579,136.00 246,906,684.45
在建工程 357,021.62 146,339.62
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 559,441,470.32 566,007,817.79
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 21,805,263.54 21,805,263.54
其他非流动资产 5,416,312.00 170,000.00
非流动资产合计 1,162,749,203.48 1,143,186,105.40
资产总计 1,802,479,882.68 1,880,930,337.32
流动负债：
短期借款 680,000,000.00 510,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 104,119,992.89 135,964,139.56
预收款项 4,307,995.00 120,046,288.79
应付职工薪酬 4,607,744.05 8,114,513.55
应交税费 -22,738,190.43 -25,373,042.13
应付利息 1,392,425.00 5,672,425.00
应付股利
其他应付款 19,815,040.09 19,750,034.76
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 132,500,000.00 214,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 924,005,006.60 988,674,359.53
非流动负债：
长期借款 49,000,000.00
应付债券
中原环保股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 42,211,661.95 31,365,694.44
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 42,211,661.95 80,365,694.44
负债合计 966,216,668.55 1,069,040,053.97
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| 公告日期:2015-04-30 |
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| 附件：公告原文 |
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