恒立实业发展集团股份有限公司 2014 年年度报告全文
恒立实业发展集团股份有限公司
2014 年年度报告
2015-22
2015 年 04 月
恒立实业发展集团股份有限公司 2014 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
卢剑波 独立董事 个人原因 冯东
施梁 董事 个人原因 吕友帮
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人刘炬、主管会计工作负责人叶华及会计机构负责人(会计主管人
员)程建声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
2014 年度报告.....................................................................................................................................2
第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................6
第二节 公司简介................................................................................................................................9
第三节 会计数据和财务指标摘要.................................................................................................. 11
第四节 董事会报告..........................................................................................................................23
第五节 重要事项..............................................................................................................................29
第六节 股份变动及股东情况..........................................................................................................36
第七节 优先股相关情况..................................................................................................................36
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..........................................................................37
第九节 公司治理..............................................................................................................................43
第十节 内部控制..............................................................................................................................47
第十一节 财务报告..........................................................................................................................50
第十二节 备查文件目录................................................................................................................145
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、上市公司 指 恒立实业发展集团股份有限公司
傲盛霞 指 深圳市傲盛霞实业有限公司
华阳控股 指 中国华阳投资控股有限公司
长城资产 指 中国长城资产管理公司
证监局 指 中国证券监督管理委员会湖南监管局
金清华 指 深圳金清华股权投资基金有限公司
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重大风险提示
公司目前尚存在以下风险：市场竞争风险、客户相对集中风险、技术开发
风险、扩产产能市场消化的风险、公司股票价格波动风险、非经常性损益对公
司利润的影响程度风险及其他风险等。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 恒立实业 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 恒立实业发展集团股份有限公司
公司的中文简称 恒立实业发展集团股份有限公司
公司的外文名称（如有） HENGLI INDUSTRIAL DEVELOPMENT GROUP CO., LTD
公司的外文名称缩写（如有）HLSY
公司的法定代表人 刘炬
注册地址 岳阳市青年中路 9 号
注册地址的邮政编码 414000
办公地址 岳阳市金鹗中路 228 号景源商务中心
办公地址的邮政编码 414000
公司网址 http://www.yyhengli.com/
电子信箱 yyhl@public.yy.hn.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李滔 施远
联系地址 岳阳市金鹗中路 228 号景源商务中心 岳阳市金鹗中路 228 号景源商务中心
电话 0730-8245282 0730-8245282
传真 0730-8245129 0730-8245129
电子信箱 yueyuan421@163.com hlshiyuan@163.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 岳阳市金鹗中路 228 号景源商务中心
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
首次注册 1994 年 05 月 18 日 湖南省工商局 4300001000868 4306021860955 18609556-1
湖南省岳阳市工商
报告期末注册 2013 年 11 月 27 日 4300000025073 4306021860955 18609556-1
局
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无
有）
1997 年 11 月 3 日前，岳阳恒立制冷集团有限公司代岳阳市国有资产管理局持本
公司股份 2,425.20 万股，持股比例 38.87%。1997 年 11 月 3 日经国家国有资产管
理局国资发（1997）282 号文件批准，岳阳市国有资产管理局协议转让 1,800 万
国家股给华诚投资管理有限公司，股权性质为法人股，占本公司总股本的 28.85%，
配股后占本公司总股本 27.30%，剩余 625.20 万国家股改由岳阳市工业总公司代
管，持股比例 10.02%，配股后占本公司总股本 9%。2000 年 2 月 24 日，第一大
股东北京华诚投资管理有限公司与湖南省成功控股集团有限公司签定协议，并于
2000 年 11 月经财政部财管字（2000）124 号文批准，将其持有的公司国有法人
股 3,870 万股全部转让给湖南省成功控股集团有限公司。2006 年 12 月 27 日，
湖南省成功控股集团有限公司、湖南兴业投资有限公司与揭阳市中萃房产开发有
限公司等五方签定协议书，湖南省成功控股集团有限公司和湖南兴业投资有限公
历次控股股东的变更情况（如有） 司将持有的本公司股权合计 4,110 万股转让给揭阳市中萃房产开发有限公司。
2007 年 1 月 8 日，湖南省岳阳市中级人民法院下达了（2005）岳中民二初字第
105-109-3 号民事裁定书，将湖南省成功控股集团有限公司和湖南兴业投资有限
公司持有的本公司股权合计 4,110 万股过户给揭阳市中萃房产开发有限公司，并
于 2007 年 1 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权
过户手续。2011 年 8 月 8 日，公司原大股东中萃房产与傲盛霞签订了关于公司
3,000 万股股权的转让协议。协议约定由中萃房产向傲盛霞出让上市公司 3,000
万股股份，2012 年 12 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办
理了股权过户手续，成为公司第一大股东。2012 年 11 月 21 日，公司股权分置
改革优化方案获专项股东大会通过，2013 年 1 月 14 日公司在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司实施股权分置改革方案，完成后深圳市傲盛霞实业有限
公司持有上市公司股份增加至 87,000,000 股，占比 20.46%。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址 湖南省长沙市芙蓉区韶山北路 216 号维一新城国际 27 楼
签字会计师姓名 康顺平、钟炽兵、李海来
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
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保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
2012 年 12 月~2014 年 12 月
海通证券股份有限公司 上海市广东路 689 号 宋立明、龚思琪
湖北省武汉市江汉区唐家墩 2012 年 9 月~2016 年 2 月 18
天风证券股份有限公司 李毅
路 32 号国资大厦 B 座 日
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年
营业收入（元） 54,731,651.90 183,080,851.69 -70.11% 128,858,192.29
归属于上市公司股东的净利润
-36,552,900.66 10,128,734.32 -460.88% 5,166,825.35
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-37,055,738.63 -12,257,888.18 202.30% -9,987,243.81
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-2,495,503.53 -46,010,463.33 94.58% 20,364,696.42
（元）
基本每股收益（元/股） -0.09 0.02 -550.00% 0.04
稀释每股收益（元/股） -0.09 0.02 -550.00% 0.04
加权平均净资产收益率 -16.72% 4.37% -21.09% 5.58%
2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末
总资产（元） 373,924,717.67 430,002,804.88 -13.04% 431,385,864.58
归属于上市公司股东的净资产
200,387,766.04 236,940,436.73 -15.43% 226,811,702.41
（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 -36,552,900.66 10,128,734.32 200,387,766.04 236,940,436.73
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 -36,552,900.66 10,128,734.32 200,387,766.04 236,940,436.73
按境外会计准则调整的项目及金额
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
√ 适用 □ 不适用
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减 包括子公司政策性搬
-3,802,676.55 22,136.02 -37,063.36
值准备的冲销部分） 迁固定资产处置
包括子公司政策性搬
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
迁专项应付款本期从
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 8,522,328.81 22,908,000.00 1,425,000.00
递延收益转入营业外
受的政府补助除外）
收入的金额
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
833,330.00
占用费
债务重组损益 15,000,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,909,334.42 -7,826.55 -731,238.20
减：所得税影响额 246,547.18 163,985.81 153,866.11
少数股东权益影响额（税后） 894,262.69 371,701.16 348,763.17
合计 502,837.97 22,386,622.50 15,154,069.16 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2014年度公司董事会积极贯彻股东大会的各项决议，认真履行职责，全体董事恪尽职守、勤勉尽责。
为大幅提升公司在汽车空调行业的市场竞争力，给公司未来的发展提供稳定的效益支撑点与增长，公司第六届董事会第
十二次会议审议通过了关于成立全资子公司—岳阳恒立汽车零部件有限责任公司的议案，利用股权分置改革中获得的部分资
金用于产能的扩充及技术改造，引进先进生产设备，提升技术工艺水平，扩大产能，降低成本，提高产品质量。由于公司本
部及上海恒安生产场地搬迁，对报告期内公司生产、销售均产生了一定影响。
公司恢复上市后，为了盘活公司的优质资产，成立岳阳恒通实业有限责任公司，将公司的优质土地资产一并注入新成立
的全资子公司，目前搬迁等前期工作正在有条不紊的进行中。
公司于2014年6月10日因信披违规被证监会立案调查，在调查期间公司积极配合湖南证监局的相关工作。2014年11月公
司收到了《行政处罚事先告知书》，拟对公司给予警告并罚款30万元。公司将严格按照相关法律法规的要求，不断提高公司
规范运作水平，完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度和体系。公司治理情况符合中国证监会有关上市公司治理的
规范性文件要求，不存在未完成的法人治理整改事项。
二、主营业务分析
1、概述
单位：万元
项 目 2014年度 2013年度 增减额 增减幅度
主营业务收入 5,140.97 18,064.40 -12,923.43 -71.54%
主营业务成本 4,476.20 16,383.00 -11,906.80 -72.68%
营业税金及附加 20.39 36.30 -15.91 -43.82%
销售费用 431.41 461.60 -30.19 -6.54%
管理费用 4,281.62 2,219.50 2,062.13 92.91%
财务费用 -334.61 -101.70 -232.91 229.02%
所得税费用 -18.82 3.40 -22.22 -653.57%
变动情况主要原因说明：
1、营业收入比上年同期减少71.54%，主要为本期公司经营贸易收入减少所致。
2、营业成本较上期同期减少72.68%，主要系本期公司贸易业务减少所致。
3、管理费用：本期较上期增加2,062.13万元，增加92.91%，主要系本期本部老厂区搬迁、新办公区装修摊
销及管理薪酬增加所致。
4、财务费用：本期较上期利息收入增加232.91万元，增加2.29倍，主要系本期无借款利息且银行存款利息
收入增加所致。
5、所得税费用：本期较上期减少22.22万元，减少6.53倍，主要系本期亏损计提递延所得税费用所致。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
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1、2014年1月16日，经湖南省岳阳市工商行政管理局核准，公司完成了工商变更登记，取得湖南省岳阳市工商行政管理局换
发的企业法人营业执照，对公司的名称以及营业范围等进行了修改，拓展了公司未来的发展空间。
2、报告期内，公司偿还了东方资产管理公司的全部债务，改善了公司财务状况，为公司今后的发展创造了良好的环境。
3、2013年成立的岳阳恒通实业有限责任公司，公司将现有的优质土地资产一并注入，报告期内已完成该块土地上生产办公
场地的搬迁工作，为公司后续运作打下基础。
4、报告期内公司完成了第六届董事会和第六届监事会成员的换届选举，并任命了新的管理层，新一届董事会、监事会和高
管人员积极通过自我改进、外部借鉴等多种方式不断完善公司治理。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
主要经营模式的变化情况
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
报告期内，公司实现营业收入5,473.17万元，同比减少了70.11%，其中主营业务收入5,140.97万元，同比减少71.54%，营业
外收入930.89万元，同比减少59.84%。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减
销售量 套 770,341 1,430,694 -46.16%
汽车零配件制造业 生产量 套 845,828 1,581,442 -46.52%
库存量 套 447,093 389,365 14.83%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
本报告期由于本部及子公司上海恒安生产基地搬迁影响订单生产，导致产销量都比上年同期下降。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 35,685,434.04
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 65.20%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 重庆力帆乘用车有限公司 15,267,773.97 27.90%
2 山西大运汽车制造有限公司 8,029,084.17 14.67%
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3 重庆力帆杰安特销售公司 5,245,215.38 9.58%
4 长沙中联重工科技发展股份有限公司 3,693,099.54 6.75%
5 上海大众汽车有限公司仪征分公司 3,450,260.98 6.30%
合计 -- 35,685,434.04 65.20%
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、成本
行业分类
单位：元
2014 年 2013 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
汽车零配件制造
直接材料 32,701,848.49 73.06% 67,679,606.77 86.30% -51.68%
业
汽车零配件制造
直接人工 4,167,319.28 9.31% 7,063,472.59 9.01% -41.00%
业
汽车零配件制造
折旧费 1,508,647.97 3.37% 1,971,671.84 2.51% -23.48%
业
汽车零配件制造
水电费 629,893.84 1.41% 932,503.81 1.19% -32.45%
业
汽车零配件制造
其他 5,754,318.77 12.86% 774,237.71 0.99% 643.22%
业
汽车零配件制造
小计 44,762,028.35 100.00% 78,421,492.72 100.00% -42.93%
业
贸易 采购成本 85,408,043.76 100.00%
合计 163,829,536.48 100.00%
产品分类
单位：元
2014 年 2013 年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
车用空调 44,762,028.35 100.00% 78,421,492.72 100.00% -42.93%
金属材料贸易 85,408,043.76 100.00%
合计 44,762,028.35 100.00% 163,829,536.48 100.00% -72.68%
说明
本报告期由于本部及子公司上海恒安生产基地搬迁影响订单生产，导致营业成本都比上年同期下降。
公司主要供应商情况
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前五名供应商合计采购金额（元） 12,590,243.82
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 29.14%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 浙江康盛热交换器有限公司 4,237,474.35 9.81%
2 宁波恒富汽车部件发展有限公司 2,412,471.11 5.58%
3 温州市飞扬电器有限公司 2,251,899.14 5.21%
4 上海昌轩电子科技有限公司
