浙江卫星石化股份有限公司2015年第一季度报告全文

                浙江卫星石化股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
浙江卫星石化股份有限公司
   2015 年第一季度报告
      2015 年 04 月
                                      浙江卫星石化股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人马国林、主管会计工作负责人王满英及会计机构负责人(会计主
管人员)陈蕴玉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                 浙江卫星石化股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                   上年同期               本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                  843,556,968.60             745,425,738.21                        13.16%
归属于上市公司股东的净利润（元）               -148,427,094.90              90,796,628.08                       -263.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                               -160,289,758.39              86,906,966.60                       -284.44%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                320,383,581.65            -413,988,909.11                       177.39%
基本每股收益（元/股）                                    -0.18                         0.11                     -263.64%
稀释每股收益（元/股）                                    -0.18                         0.11                     -263.64%
加权平均净资产收益率                                    -4.46%                     2.46%                          -6.92%
                                                                                              本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                  上年度末
                                                                                                           减
总资产（元）                                  7,682,223,926.00           7,614,442,608.41                         0.89%
归属于上市公司股东的净资产（元）              3,404,087,255.15           3,549,030,637.51                         -4.08%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                     说明
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                  292,227.37
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                        7,627,178.70
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    5,110,070.28
减：所得税影响额                                                        1,166,812.86
合计                                                                   11,862,663.49                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                浙江卫星石化股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                             单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                           29,019
                                         前 10 名普通股股东持股情况
                                                                持有有限售条件           质押或冻结情况
     股东名称       股东性质      持股比例       持股数量
                                                                  的股份数量        股份状态              数量
浙江卫星控股股
                 境内非国有法人        49.88%     399,000,000                    质押                      16,500,000
份有限公司
YANG YA
                 境外自然人            17.88%     143,000,000
ZHEN
嘉兴茂源投资有
                 境内非国有法人         6.38%      51,000,000
限公司
交通银行—华安
创新证券投资基 境内非国有法人           0.50%       3,990,000
金
东方证券股份有
                 境内非国有法人         0.38%       3,029,294
限公司
中国工商银行股
份有限公司—华
安 MSCI 中国 A 境内非国有法人           0.25%       2,025,250
股指数增强型证
券投资基金
王其福           境内自然人             0.22%       1,767,801
张永勤           境内自然人             0.16%       1,245,700
中国工商银行股
份有限公司—招
商中证大宗商品 境内非国有法人           0.15%       1,235,995
股票指数分级证
券投资基金
刘政达           境内自然人             0.15%       1,186,851
                                    前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                               股份种类
             股东名称                 持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                    股份种类              数量
浙江卫星控股股份有限公司                                            399,000,000 人民币普通股              399,000,000
YANG YA ZHEN                                                        143,000,000 人民币普通股              143,000,000
                                                                浙江卫星石化股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
嘉兴茂源投资有限公司                                                  51,000,000 人民币普通股           51,000,000
交通银行—华安创新证券投资基
                                                                       3,990,000 人民币普通股            3,990,000
金
东方证券股份有限公司                                                   3,029,294 人民币普通股            3,029,294
中国工商银行股份有限公司—华
安 MSCI 中国 A 股指数增强型证                                          2,025,250 人民币普通股            2,025,250
券投资基金
王其福                                                                 1,767,801 人民币普通股            1,767,801
张永勤                                                                 1,245,700 人民币普通股            1,245,700
中国工商银行股份有限公司—招
商中证大宗商品股票指数分级证                                           1,235,995 人民币普通股            1,235,995
券投资基金
刘政达                                                                 1,186,851 人民币普通股            1,186,851
                                 1. 持股 5%以上的股东中浙江卫星控股股份有限公司为本公司控股股东，浙江卫星控股
上述股东关联关系或一致行动的 股份有限公司股东为杨卫东、马国林和杨玉英；2. 杨亚珍与杨卫东为夫妻关系，两人为
说明                             本公司实际控制人；3. 浙江卫星控股股份有限公司为嘉兴茂源投资有限公司控股股东。
                                 除上述关联关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。
                                 王其福通过“财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有 1,767,801 股；张永
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 勤通过“申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有 1,245,700 股；刘政
业务股东情况说明（如有）
                                 达通过“浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有 1,186,851 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                  浙江卫星石化股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                         第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
                                                                      变动幅
       资产项目     本报告期末        上年期末         变动金额                              变动原因
                                                                        度
                    597,836,119.     317,522,931.     280,313,187               主要系销售收入增加引起经营性现金
货币资金                                                               88.28%
                              12                 61           .51               净流量增加所致。
以公允价值计量且
其变动计入
                    1,285,136.70                                                系外汇远期合同增加所致
当期损益的金融资
产
                    727,549,959.     776,682,020.     -49,132,060
应收票据                                                               -6.33%
                              96                 23           .27
                    107,804,027.     190,958,784.     -83,154,757               主要系本年春节前货款回收影响期末
应收账款                                                              -43.55%
                              22                 69           .47               应收款余额减少所致。
                    33,935,448.5     52,340,193.8     -18,404,745
预付款项                                                              -35.16%   主要系预付原材料款减少所致。
                                 0                3           .33
                                     18,664,084.4     -12,510,612               主要系收到固定资产保险赔款 1303 万
其他应收款          6,153,472.32                                      -67.03%
                                                  1           .09               元所致。
                    679,667,203.     687,002,275.     -7,335,071.
存货                                                                   -1.07%
                              76                 35
                    502,200,166.     519,298,094.     -17,097,928
其他流动资产                                                           -3.29%
                              62                 64           .02
                    2,656,431,53     2,562,468,38     93,963,149.
     流动资产合计                                                       3.67%
                            4.20             4.76
                    4,149,331,36     4,151,625,73     -2,294,371.
固定资产                                                               -0.06%
                            5.87             7.35
                                                      3,110,420.9
在建工程            6,395,060.13     3,284,639.20                      94.70%   主要系改造项目建设增加所致。
                    53,503,890.1     56,924,045.2     -3,420,155.
工程物资                                                               -6.01%
                                 9                3
                    287,793,560.     289,361,908.     -1,568,347.
无形资产                                                               -0.54%
                              89                 32
                    44,397,310.2     44,397,310.2
商誉                                                                    0.00%
                                 2
                                                                 浙江卫星石化股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                   476,721,150.     493,214,143.     -16,492,993
长期待摊费用                                                          -3.34%
                             64                 94           .30
                                    13,166,439.3     -5,516,385.               主要系上年末计提存货跌价准备本期
递延所得税资产     7,650,053.86                                      -41.90%
                                                 9            53               转回所致。
                   5,025,792,39     5,051,974,22     -26,181,831
 非流动资产合计                                                       -0.52%
                           1.80             3.65             .85
                   7,682,223,92     7,614,442,60     67,781,317.
     资产总计                                                          0.89%
                           6.00             8.41
负债和所有者权益                                                     变动幅
                   本报告期末        上年期末         变动金额                              变动原因
         项目                                                          度
                   1,595,527,36     1,337,906,27     257,621,096
短期借款                                                              19.26%
                           8.39             1.84             .55
以公允价值计量且
其变动计入
                     379,728.41        49,725.00      330,003.41     663.66%   系外汇远期合同增加所致
当期损益的金融负
债
                   250,397,752.     268,122,007.     -17,724,255
应付票据                                                              -6.61%
                             35                 76           .41
                   838,374,597.     650,176,362.     188,198,234
应付账款                                                              28.95%
                             78                 92           .86
                   69,921,055.9     76,745,548.4     -6,824,492.
预收款项                                                              -8.89%
                                6                6
                   13,634,362.5     26,320,604.7     -12,686,242
应付职工薪酬                                                         -48.20%   主要系本期发放上年年终奖所致。
                                3                2           .19
                                    12,275,386.5     -5,978,341.
应交税费           6,297,045.34                                      -48.70%   主要系应交增值税减少所致。
                                                 2
                   11,079,192.3                      4,309,676.0
应付利息                            6,769,516.38                      63.66%   系本期借款额增加相应利息增加所致。
                                8
                                    11,160,009.4     -2,167,976.
其他应付款         8,992,032.59                                      -19.43%
                                                 8
一年内到期的非流   259,300,000.     441,900,000.     -182,600,00
                                                                     -41.32%   系本期归还一年内到期长期借款所致。
动负债                       00                 00          0.00
                   3,053,903,13     2,831,425,43     222,477,702
流动负债合计                                                           7.86%
                           5.73             3.08             .65
                   1,156,698,98     1,165,698,98     -9,000,000.
长期借款                                                              -0.77%
                           8.72             8.72
专项应付款         4,589,891.00     4,589,891.00                       0.00%
                   29,116,105.4     29,869,108.1
递延收益                                             -753,002.70      -2.52%
                                0
                                                                浙江卫星石化股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                   33,828,550.0    33,828,550.0
其他非流动负债                                                        0.00%
                               0
                   4,278,136,67    4,065,411,97     212,724,699
       负债合计
                           0.85            0.90             .95
                   805,087,000.    805,087,000.
股本                                                                  0.00%
                              00
                   1,487,101,04    1,487,101,04
资本公积                                                              0.00%
                           4.75            4.75
                   33,828,550.0    33,828,550.0
  减：库存股                                                          0.00%
                               0
                   69,296,051.7    65,812,339.1     3,483,712.5
专项储备                                                              5.29%
                               2                8
                   187,188,080.    187,188,080.
盈余公积                                                              0.00%
                              79
                   889,243,627.    1,037,670,72     -148,427,09
未分配利润                                                          -14.30%
                              89           2.79            4.90
                   3,404,087,25    3,549,030,63     -144,943,38
 所有着权益合计                                                      -4.08%
                           5.15            7.51            2.36
负债和所有者权益   7,682,223,92    7,614,442,60     67,781,317.
                                                                      0.89%
         总计              6.00            8.41
   利润表项目        本期数        上年同期数        变动金额          1                    变动原因
                   843,556,968.    745,425,738.     98,131,230.
营业总收入                                                           13.16%
                              60             21
                   973,950,437.    581,148,193.     392,802,244
营业成本                                                             67.59%
                              82             32             .50
                                                    -2,874,766.                 主要系本期应交增值税减少，相应附加
营业税金及附加     1,597,923.20    4,472,690.12                     -64.27%
                                                             92                 税减少。
                   29,548,711.2    13,298,722.7     16,249,988.                 主要系本期销量同比增加，相应运费增
销售费用                                                            122.19%
                               0                4            46                 加。
                   42,355,263.7    42,225,266.4
管理费用                                             129,997.24       0.31%
                               3
                                                                                主要系本期贷款总额增加导致利息支
                   50,167,813.2                     48,117,801.     2347.20
财务费用                           2,050,011.82                                 出增加，且上年同期项目建设期资本化
                               8                             46             %
                                                                                利息未列入财务费用所致。
                   -98,826,765.    -1,201,323.2     -97,625,442     -8126.4     主要系上年末存货跌价损失本期转回
资产减值损失
                              85                0           .65            9%   所致。
公允价值变动收益     755,133.29                                                 系外汇远期合同增加所致
投资收益              47,385.00                                                 系外汇远期合同收益所致
                                                                              浙江卫星石化股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                       -154,433,896       103,432,176.         -257,866,07
     营业利润
                                    .49                  92              3.41
                       13,787,988.4                            8,462,411.5
营业外收入                                5,325,576.93                            158.90%    主要系本期政府补助增加所致。
                                      4
营业外支出             1,771,928.83       1,626,305.76             145,623.07       8.95%
                       -142,417,836       107,131,448.         -249,549,28
     利润总额
                                    .88                  09              4.97
                                          16,334,820.0         -10,325,561                   主要系本期利润总额减少，相应所得税
所得税费用             6,009,258.02                                               -63.21%
                                                          1               .99                费用减少。
                       -148,427,094       90,796,628.0         -239,223,72
      净利润
                                    .90                   8              2.98
 现金流量表项目            本期数         上年同期数               变动金额
经营活动现金流入       1,079,063,11       429,387,965.         649,675,144
                                                                                  151.30%
量                              0.06                     10               .96
经营活动现金流出       758,679,528.       843,376,874.         -84,697,345
                                                                                  -10.04%
量                                   41                  21               .80
经营活动产生的现       320,383,581.       -413,988,909         734,372,490                   主要系本期收入增加，销售收款增加所
                                                                                  177.39%
金流量净额                           65               .11                 .76                致。
投资活动现金流入       13,294,781.6                            12,501,070.        1575.02
                                               793,710.77
量                                    4                                    87            %
投资活动现金流出       27,340,848.8       129,249,410.         -101,908,56