海南海德实业股份有限公司2015年第一季度报告全文

                海南海德实业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
海南海德实业股份有限公司
   2015 年第一季度报告
      2015 年 04 月
                                      海南海德实业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
   公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
   所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
   公司负责人丁波、主管会计工作负责人朱新民及会计机构负责人(会计主管
人员)吴天世声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                  海南海德实业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                           本报告期                上年同期           本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                 298,630.00            1,596,639.00                         -81.30%
归属于上市公司股东的净利润（元）               530,276.13            4,478,724.63                         -88.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                               529,756.13            4,477,612.34                         -88.17%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）            -6,857,995.83          -22,985,666.51                          70.16%
基本每股收益（元/股）                              0.0035                  0.0296                         -88.18%
稀释每股收益（元/股）                              0.0035                  0.0296                         -88.18%
加权平均净资产收益率                                  0.27%                   2.34%                        -2.07%
                                          本报告期末               上年度末           本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                               319,042,958.98          315,632,012.42                           1.08%
归属于上市公司股东的净资产（元）           195,666,908.26          195,136,632.13                           0.27%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                         项目                                 年初至报告期期末金额                 说明
其他营业外收入和支出                                                           520.00
合计                                                                           520.00               --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                            海南海德实业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表                                      单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                                              12,371
                                                     前 10 名普通股股东持股情况
                                                                                        持有有限售条件的          质押或冻结情况
               股东名称                     股东性质        持股比例      持股数量
                                                                                            股份数量          股份状态         数量
海南祥源投资有限公司                    境内非国有法人          22.35%     33,793,137           0              质押          33,793,137
海南新海基投资有限公司                  境内非国有法人           5.37%      8,115,000           0              质押           8,115,000
关闭海南发展银行清算组                  境内非国有法人           2.10%      3,168,390           0
海南海华投资咨询有限公司                境内非国有法人           1.34%      2,033,395           0
中融国际信托有限公司—中融增强 62 号    境内非国有法人           1.30%      1,959,688           0
中信信托有限责任公司—中信.融赢兴业 1
                                        境内非国有法人           0.96%      1,449,122           0
号伞形结构化证券投资集合资金信托计划
兴业国际信托有限公司－祥瑞１期新型结
                                        境内非国有法人           0.95%      1,434,695           0
构化证券投资集合资金信托计划
龚建强                                  境内自然人               0.91%      1,369,800           0
中融国际信托有限公司－智融赢１号证券
                                        境内非国有法人           0.73%      1,100,000           0
投资集合资金信托计划
陈超                                    境内自然人               0.67%      1,008,550           0
                                              前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                                                  股份种类
                           股东名称                              持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                                       股份种类              数量
海南祥源投资有限公司                                                                    33,793,137 人民币普通股              33,793,137
海南新海基投资有限公司                                                                   8,115,000 人民币普通股               8,115,000
关闭海南发展银行清算组                                                                   3,168,390 人民币普通股               3,168,390
海南海华投资咨询有限公司                                                                 2,033,395                            2,033,395
中融国际信托有限公司—中融增强 62 号                                                     1,959,688                            1,959,688
中信信托有限责任公司—中信.融赢兴业 1 号伞形结构化证券投资
                                                                                         1,449,122                            1,449,122
集合资金信托计划
兴业国际信托有限公司－祥瑞１期新型结构化证券投资集合资金
                                                                                         1,434,695                            1,434,695
信托计划
龚建强                                                                                   1,369,800                            1,369,800
中融国际信托有限公司－智融赢１号证券投资集合资金信托计划                                 1,100,000                            1,100,000
陈超                                                                                     1,008,550                            1,008,550
                                                             上述股东中，海南祥源投资有限公司与海南新海基投资有限公司均为公司实
                                                             际控制人下属企业，存在关联关系属于《上市公司收购管理办法》规定的一
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                             致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理
                                                             办法》规定的一致行动人。
                                                             上述前十名股东中,陈超通过信用交易担保证券账户持股公司股票 905,150
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）
                                                             股和普通证券账户 103,400 股,共计 1,008,550 股.
                                                             海南海德实业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                  海南海德实业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                              第三节 重要事项
     一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
     √ 适用 □ 不适用
     项        目   2015年3月31日     2014年12月31日   增减(%)                      变动主要原因
货币资金            5,105,342.10        3,671,435.58       39.06 主要系报告期收到桐城市政府款项所致。
预收帐款                                   95,160.00     -100.00 主要系报告期结转营业收入所致。
应付职工薪酬             852,889.32     2,379,275.00      -64.11 主要系报告期支付上年计提短期职工薪酬所致。
     项        目   2015年1－3月        2014年1－3月
营业收入                 298,630.00     1,596,639.00      -81.30 主要系报告期公司销售房产减少所致。
营业成本                  13,872.24       628,527.66      -97.79 主要系报告期随营业收入减少，其成本相应减少所致。
营业税金及附加            16,723.29       169,906.40      -90.16 主要系报告期随营业收入减少，其营业税金及附加相应减少
                                                                 所致
管理费用            1,680,892.29        2,885,608.09      -41.75 主要系报告期安徽海德公司管理费用减少所致。
财务费用              -942,136.82         -96,188.23     -879.47 主要系报告期计提应收桐城市政府资金占用费所致。
资产减值损失              53,185.15      -153,362.85      134.68 主要系上期收回应收账款冲销坏账准备所致。
投资收益            1,032,116.48        5,793,945.41     －82.19 主要系报告期公司参股24%的平湖耀江房地产开发有限公司
                                                                 本期净利润减少所致。
项        目        2015年1－3月        2014年1－3月
经营活动产生的      -6,857,995.83     -22,985,666.51        70.16 主要系报告期安徽海德公司土地开发支出未发生所致。
现金流量净额
投资活动产生的      8,291,902.35           68,814.31     11949.68 主要系报告期收到桐城市政府支付的部分安徽海德公司清
现金流量净额                                                     算分配款所致。
     二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
     □ 适用 √ 不适用
     三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
     □ 适用 √ 不适用
     公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。
                                                            海南海德实业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
                                                     海南海德实业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                         第四节 财务报表
 一、财务报表
 1、合并资产负债表
 编制单位：海南海德实业股份有限公司                                    单位：元
                        项目                        期末余额                      期初余额
流动资产：
   货币资金                                             5,105,342.10                   3,671,435.58
   结算备付金
   拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
   衍生金融资产
   应收票据
   应收账款
   预付款项
   应收保费
   应收分保账款
   应收分保合同准备金
   应收利息
   应收股利
   其他应收款                                          27,932,236.19                  27,161,300.19
   买入返售金融资产
   存货                                               165,255,124.58                 165,255,124.58
   划分为持有待售的资产
   一年内到期的非流动资产
   其他流动资产
流动资产合计                                          198,292,702.87                 196,087,860.35
非流动资产：
   发放贷款及垫款
   可供出售金融资产                                        45,000.00                         45,000.00
   持有至到期投资
   长期应收款                                           9,084,681.86                   8,823,600.00
   长期股权投资                                       103,404,272.28                 102,372,155.80
   投资性房地产                                         1,739,353.18                   1,753,225.42
   固定资产                                             5,133,073.56                   5,219,591.91
   在建工程
                                                      海南海德实业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
   工程物资
   固定资产清理
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产
   开发支出
   商誉
   长期待摊费用
   递延所得税资产                                        1,343,875.23                 1,330,578.94
   其他非流动资产
非流动资产合计                                         120,750,256.11               119,544,152.07
资产总计                                               319,042,958.98               315,632,012.42
流动负债：
   短期借款
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
   以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据
   应付账款                                              1,102,769.53                 1,102,769.53
   预收款项                                                                              95,160.00
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                            853,889.32                 2,379,275.00
   应交税费                                              1,608,654.34                 1,585,138.95
   应付利息
   应付股利
   其他应付款                                           76,701,892.01                72,209,851.78
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债
                                                          海南海德实业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
   其他流动负债                                                675,552.16                   675,552.16
流动负债合计                                                80,942,757.36                78,047,747.42
非流动负债：
   长期借款
   应付债券
     其中：优先股
              永续债
   长期应付款
   长期应付职工薪酬
   专项应付款
   预计负债
   递延收益
   递延所得税负债
   其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计                                                    80,942,757.36                78,047,747.42
所有者权益：
   股本                                                    151,200,000.00               151,200,000.00
   其他权益工具
     其中：优先股
              永续债
   资本公积                                                116,728,278.03               116,728,278.03
   减：库存股
   其他综合收益
   专项储备
   盈余公积                                                    597,313.57                   597,313.57
   一般风险准备
   未分配利润                                              -72,858,683.34               -73,388,959.47
归属于母公司所有者权益合计                                 195,666,908.26               195,136,632.13
   少数股东权益                                             42,433,293.36                42,447,632.87
所有者权益合计                                             238,100,201.62               237,584,265.00
负债和所有者权益总计                                       319,042,958.98               315,632,012.42
 法定代表人：丁波            主管会计工作负责人：朱新民                会计机构负责人：吴天世
                                                        海南海德实业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
 2、母公司资产负债表                                         单位：元
                      项目                             期末余额                   期初余额
流动资产：
   货币资金                                                4,895,214.03                 3,434,832.40
   以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
   衍生金融资产
   应收票据
   应收账款
   预付款项
   应收利息
   应收股利
   其他应收款                                             27,113,236.19                26,342,300.19
   存货                                                   21,681,152.94                21,681,152.94
   划分为持有待售的资产
   一年内到期的非流动资产
   其他流动资产
流动资产合计                                              53,689,603.16                51,458,285.53
非流动资产：
   可供出售金融资产                                           45,000.00                      45,000.00
   持有至到期投资
   长期应收款                                              9,084,681.86                 8,823,600.00
   长期股权投资                                          199,304,272.28               198,272,155.80
   投资性房地产                                            1,739,353.18                 1,753,225.42
   固定资产                                                4,986,546.67                 5,073,065.02
   在建工程
   工程物资
   固定资产清理
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产
   开发支出
   商誉
   长期待摊费用
   递延所得税资产                                          1,343,875.23                 1,330,578.94
   其他非流动资产
非流动资产合计                                           216,503,729.22               215,297,625.18
资产总计                                                 270,193,332.38               266,755,910.71
流动负债：
   短期借款
   以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
   衍生金融负债
                                 海南海德实业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
   应付票据
   应付账款                         1,094,806.53                 1,094,806.53
   预收款项                                                         95,160.00
   应付职工薪酬                       725,577.89                 2,048,350.42
   应交税费                         1,579,399.84                 1,555,071.69
   应付利息
   应付股利
   其他应付款                      42,926,671.06                38,641,923.79
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债
   其他流动负债                       675,552.16                   675,552.16
流动负债合计                       47,002,007.48                44,110,864.59
非流动负债：
   长期借款
   应付债券
     其中：优先股
              永续债
   长期应付款
   长期应付职工薪酬
   专项应付款
   预计负债
   递延收益
   递延所得税负债
   其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计                           47,002,007.48                44,110,864.59
所有者权益：
   股本                           151,200,000.00               151,200,000.00
   其他权益工具
     其中：优先股
              永续债
   资本公积                       116,728,278.03               116,728,278.03
   减：库存股
   其他综合收益
   专项储备
   盈余公积                           597,313.57                   597,313.57
   未分配利润                     -45,334,266.70               -45,880,545.48
所有者权益合计                    223,191,324.90               222,645,046.12
负债和所有者权益总计              270,193,332.38               266,755,910.71
                                                     海南海德实业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
   3、合并利润表                                           单位：元
                                  项目                            本期发生额            上期发生额
一、营业总收入                                                           298,630.00      1,596,639.00
   其中：营业收入                                                        298,630.00      1,596,639.00
         利息收入
         已赚保费
         手续费及佣金收入
二、营业总成本                                                           828,626.15      3,497,454.07
   其中：营业成本                                                         13,872.24        628,527.66
         利息支出
         手续费及佣金支出
         退保金
         赔付支出净额
         提取保险合同准备金净额
         保单红利支出
         分保费用
         营业税金及附加                                                   16,723.29        169,906.40
         销售费用                                                          6,090.00         62,963.00
         管理费用                                                     1,680,892.29       2,885,608.09
         财务费用                                                      -942,136.82         -96,188.23
         资产减值损失                                                     53,185.15       -153,362.85
   加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）                                                  750.00
     投资收益（损失以“－”号填列）                                   1,032,116.48       5,793,945.41
       其中：对联营企业和合营企业的投资收益                           1,032,116.48       5,793,945.41
     汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                                       502,120.33      3,893,880.34
   加：营业外收入                                                              520.00          369.00
       其中：非流动资产处置利得
   减：营业外支出                                                                                6.71
                                                                  海南海德实业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
       其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                                                502,640.33        3,894,242.63
   减：所得税费用                                                                     -13,296.29          38,340.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                                                    515,936.62        3,855,901.92
   归属于母公司所有者的净利润                                                         530,276.13        4,478,724.63
   少数股东损益                                                                       -14,339.51        -622,822.71
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
   （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
   1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
   （二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
   2.可供出售金融资产公允价值变动损益
   3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
   4.现金流量套期损益的有效部分
   5.外币财务报表折算差额
   6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                                                      515,936.62        3,855,901.92
   归属于母公司所有者的综合收益总额                                                   530,276.13        4,478,724.63
   归属于少数股东的综合收益总额                                                       -14,339.51        -622,822.71
八、每股收益：
   （一）基本每股收益                                                                     0.0035             0.0296
   （二）稀释每股收益                                                                     0.0035             0.0296
   法定代表人：丁波                  主管会计工作负责人：朱新民                会计