河北宝硕股份有限公司 2014 年年度报告
公司代码：600155 公司简称：宝硕股份
河北宝硕股份有限公司
2014 年年度报告
2015 年 4 月
河北宝硕股份有限公司 2014 年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计
报告。
四、 公司董事长黄代云、主管会计工作负责人王爽及会计机构负责人（会计主管人员）孟祥明声
明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
根据四川华信(集团)会计师事务所为公司出具的2014年度审计报告，公司2014年度母公司实
现净利润-147,301,561.08元，加上上年度结转的未分配利润-586,299,350.54元，本年度可供分
配的利润为-733,600,911.62元，本年度无可供股东分配利润，经公司第五届董事会第二十次会议
审议通过，公司2014年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。该预案尚须经公司2014
年度股东大会审议通过。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，
请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 3
第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 3
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 5
第四节 董事会报告 ......................................................................................................................... 8
第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 22
第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 28
第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 33
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 34
第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 39
第十节 内部控制 ........................................................................................................................... 42
第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 44
第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 158
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
证监会、中国证券会 指 中国证券监督管理委员会
河北证监局 指 中国证券监督管理委员会河北监管局
上交所 指 上海证券交易所
公司法 指 中华人民共和国公司法
证券法 指 中华人民共和国证券法
公司、本公司、宝硕股份 指 河北宝硕股份有限公司
新希望化工/控股股东 指 新希望化工投资有限公司
型材公司 指 保定宝硕新型建筑材料有限公司，本公司全资子公司
管材公司 指 河北宝硕管材有限公司，本公司控股子公司
建材公司 指 河北宝硕建材有限公司，本公司全资子公司
宝硕置业 指 保定宝硕置业房地产开发有限公司，本公司全资子公司
宝硕新鼎 指 保定宝硕新鼎房地产开发有限公司，宝硕置业全资子公司
宝硕锦鸿 指 保定宝硕锦鸿房地产开发有限公司，宝硕置业全资子公司
水泥公司 指 保定宝硕水泥有限公司，本公司控股子公司
宝硕盛鼎源 指 保定宝硕盛鼎源商贸有限公司，本公司全资子公司
北京宝硕 指 北京宝硕新型建材有限公司
宝硕建材制造 指 保定宝硕建筑材料制造有限公司
四川华信、四川华信（集团）
指 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所
河北建设投资集团有限责任
指 河北建投
公司
剩余重整债务、重整债务 指 破产重整时期通过达成和解协议等方式所形成的新债务
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
二、 重大风险提示
公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告“董
事会报告”中有关公司面临风险的描述。
第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 河北宝硕股份有限公司
公司的中文简称 宝硕股份
公司的外文名称 HEBEI BAOSHUO CO., LTD.
公司的外文名称缩写 HBC
公司的董事长 黄代云
二、 联系人和联系方式
董事会秘书
姓名 戴文斌
联系地址 河北省保定市高新区朝阳北大街1098号
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电话 （0312）3109607
传真 （0312）3109607
电子信箱 baoshuo600155@sina.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 河北省保定市高新区朝阳北大街1069号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 河北省保定市高新区朝阳北大街1098号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.baoshuo.com.cn
电子信箱 baoshuo600155@sina.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券部
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 宝硕股份
六、 公司报告期内注册变更情况
（一） 基本情况
注册登记日期 1998 年 7 月 21 日
注册登记地点 保定市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码 70083878-7
（二） 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 1998 年年度报告公司基本情况。
（三） 公司上市以来，主营业务的变化情况
1998 年至 2013 年 9 月，公司主营业务为氯碱化工、塑料制品的生产、销售；2013 年 9 月至
今，公司主营业务为塑料管型材产品的生产、销售。
（四） 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
2007 年 5 月 30 日，河北省保定市中级人民法院作出（2007）保破字第 13 号《民事裁定书》，
宣告公司原控股股东河北宝硕集团有限公司破产。2008 年 2 月 25 日，河北宝硕集团有限公司破
产管理人委托河北大众拍卖有限责任公司依法对河北宝硕集团有限公司持有的公司 45,130,937
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股股权进行拍卖，新希望化工投资有限公司竞买了上述 45,130,937 股股权，并于 2008 年 5 月 9
日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了过户手续。
为了执行公司重整计划，保定市中级人民法院裁定将河北宝硕集团有限公司让渡的公司的股
份中 78,000,000 股股权划转至新希望化工投资有限公司名下，并于 2008 年 8 月 1 日在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权过户手续，新希望化工投资有限公司持有的公司股
份增至 123,130,937 股，持股比例增至 29.85%，成为公司控股股东。
公司于 2013 年 9 月 25 日召开第五届董事会第四次会议、并于 2013 年 10 月 11 日召开 2013
年第一次临时股东大会，审议通过了公司非公开发行股票相关议案。2014 年 9 月 12 日，中国证
券监督管理委员会发行审核委员会对宝硕股份非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核
结果，公司本次非公开发行股票的申请获得通过。2014 年 10 月 22 日，公司收到中国证券监督管
理委员会《关于核准河北宝硕股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1072 号）,
核准公司向新希望化工非公开发行人民币普通股（A 股）不超过 64,102,564 股。本次非公开发行
新增 64,102,564 股股份登记手续已于 2014 年 12 月 22 日经中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司办理完成。本次非公开发行股票完成后，新希望化工持有公司 187,233,501 股股份，其持
股比例由 29.85%增至 39.29%。
七、 其他有关资料
公司聘请的会 名称 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
计师事务所（境 办公地址 四川省成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南楼 28 楼
内） 签字会计师姓名 李敏、王映国
名称 中信建投证券股份有限公司
报告期内履行
办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层
持续督导职责
签字的保荐代表人姓名 张耀坤、刘湘玫
的保荐机构
持续督导的期间 2014.12.22—2015.12.31
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比
上年同
主要会计数据 2014年 2013年 2012年
期增减
(%)
营业收入 409,467,286.82 71,700,010.1 471.08 378,805,013.46
归属于上市公司股东的
-147,301,561.08 693,636,185.44 -121.24 -138,316,582.15
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 -142,192,941.56 -142,635,090.43 0.31 -140,009,741.70
利润
经营活动产生的现金流 -118,395,069.86 -801,784,561.26 85.23 -18,489,453.78
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量净额
本期末
比上年
2014年末 2013年末 同期末 2012年末
增减（%
）
归属于上市公司股东的
128,129,507.33 80,261,068.73 59.64 -612,991,975.55
净资产
总资产 1,894,451,333.18 1,797,726,378.73 5.38 683,399,227.72
(二) 主要财务指标
本期比上年同
主要财务指标 2014年 2013年 2012年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） -0.36 1.68 -121.43 -0.34
稀释每股收益（元／股） -0.36 1.68 -121.43 -0.34
扣除非经常性损益后的基本每
-0.34 -0.35 2.86 -0.34
股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） -2,228.37 不适用 不适用 不适用
扣除非经常性损益后的加权平
-1,551.55 不适用 不适用 不适用
均净资产收益率（%）
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
二、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净
资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
不适用
三、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
附注（如
非经常性损益项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额
适用）
非流动资产处置损益 附注五
-30,953,095.58 39,322,999.80
37、38
越权审批，或无正式批准文件，
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与
公司正常经营业务密切相关，符
附注五、
合国家政策规定、按照一定标准 1,690,003.94 607,121,420.00 74,360.00
37（2）
定额或定量持续享受的政府补
助除外
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计入当期损益的对非金融企业
收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合
营企业的投资成本小于取得投
100,148,236.79
资时应享有被投资单位可辨认
净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损
益
因不可抗力因素，如遭受自然灾
害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益 附注五、
14,522,025.00 19,863,828.16
37（1）
企业重组费用，如安置职工的支
-25,747,366.00
出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生
的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子
公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或
有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的
有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产
生的公允价值变动损益，以及处
置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得
的投资收益
单独进行减值测试的应收款项
减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计
量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的
要求对当期损益进行一次性调
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外
9,790,242.02 95,532,235.97 1,617,772.55
收入和支出
其他符合非经常性损益定义的
116,000.00
损益项目
少数股东权益影响额 -273,794.90 29,921.15 1,027.00
所得税影响额
合计 -5,108,619.52 836,271,275.87 1,693,159.55
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四、 采用公允价值计量的项目
单位：元 币种：人民币
对当期利润的影响
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
金额
合计
第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2014 年，国际经济复苏缓慢，国内经济发展步入“新常态”，中国传统行业发展面临较大压
力。面临宏观经济下行及行业竞争加剧等不利局面，在公司董事会的正确领导下，公司经营管理
层紧紧围绕年度发展战略和经营目标，通过积极开拓国内市场、保持产品技术创新、不断提升质
量水平、持续优化内部管理、提升人员效率等举措，努力克服外部环境变化带来的不利因素，总
体保证了经营业绩平稳发展。
报 告 期 内 ， 公 司 实 现 营 业 收 入 409,467,286.82 元 ， 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润
-147,301,561.08 元。
(一) 主营业务分析
1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 409,467,286.82 71,700,010.10 471.08
营业成本 399,741,914.25 68,220,918.98 485.95
销售费用 20,813,426.41 3,685,179.78 464.79
管理费用 45,859,437.21 126,235,696.21 -63.67
财务费用 71,675,853.43 11,515,120.22 522.45
经营活动产生的现金流量净额 -118,395,069.86 -801,784,561.26 85.23
投资活动产生的现金流量净额 -7,149,274.61 438,315,678.60 -101.63
筹资活动产生的现金流量净额 175,952,026.80 464,063,143.55 -62.08
研发支出
2 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
收入变化主要系报告期内合并范围变化所致，型材公司于 2013 年 9 月 30 日纳入合并范围，管材
公司于 2013 年 12 月 31 日纳入合并范围，同期数据仅包括型材公司第四季度收入，而本期数据包
含管、型材公司全年收入。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
产品 2014 年主营收入 2013 年主营收入 变化比例
型材、门窗 139,338,843.12 40,085,727.44 247.60%
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管材 243,112,001.03
型材公司于 2013 年 9 月 30 日纳入合并范围，管材公司于 2013 年 12 月 31 日纳入合并范围，同期
数据仅包括型材公司第四季度收入，而本期数据包含管、型材公司全年收入。
(3) 订单分析
无
(4) 新产品及新服务的影响分析
无
(5) 主要销售客户的情况
单位：元 币种:人民币
前五名销售客户销售金额合计 77,907,013.42 占年度销售总额比例 19.03%
3 成本
(1) 成本分析表
单位：元
分行业情况
本期金
上年同
本期占总 额较上
成本构成 上年同 期占总 情况
分行业 本期金额 成本比例 年同期
项目 期金额 成本比 说明
(%) 变动比
例(%)
例(%)
管材行业 材料成本 153,327,161.00 78.81
管材行业 动力成本 8,838,269.99 4.54
管材行业 人工成本 10,537,463.82 5.42
管材行业 制造费用 21,846,538.73 11.23
小计 194,549,433.54 100.00
型材行业 材料成本 100,830,046.95 79.10
型材行业 动力成本 8,929,267.29 7.01
型材行业 人工成本 7,756,250.08 6.08
型材行业 制造费用 9,952,024.10 7.81
小计 127,467,588.42 100.00
分产品情况
本期金
上年同
本期占总 额较上
成本构成 上年同 期占总 情况
分产品 本期金额 成本比例 年同期
项目 期金额 成本比 说明
(%) 变动比
例(%)
例(%)
管材产品 材料成本 153,327,161.00 78.81
管材产品 动力成本 8,838,269.99 4.54
管材产品 人工成本 10,537,463.82 5.42
管材产品 制造费用 21,846,538.73 11.23
小计 194,549,433.54 100.00
型材产品 材料成本 100,830,046.95 79.10
型材产品 动力成本 8,929,267.29 7.01
型材产品 人工成本 7,756,250.08 6.08
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型材产品 制造费用 9,952,024.10 7.81
小计 127,467,588.42 100.00
说明：型材公司于 2013 年 9 月 30 日纳入合并范围，管材公司于 2013 年 12 月 31 日纳入合并范围，
同期数据不具有可比性。
(2) 主要供应商情况
单位：元 币种:人民币
前五名供应商采购金额合计 129,818,905.74 占年度采购总额比例 43.20%
4 费用
单位：元 币种:人民币
项目 本期数 上期数 增减比例(%) 变动原因
销售费用 20,813,426.41 3,685,179.78 464.79 注 1
管理费用 45,859,437.21 126,235,696.21 -63.67 注 2
财务费用 71,675,853.43 11,515,120.22 522.45 注 3
注 1：销售费用变化主要是合并范围变化所致，型材公司于 2013 年 9 月 30 日纳入合并范围，管
材公司于 2013 年 12 月 31 日纳入合并范围，同期销售费用只包含型材公司第四季度销售费用，而
本期销售费用包含管型材公司全年销售费用。
注 2：管理费用变化主要原因：1）合并范围变化所致；2）上期数包含氯碱分公司 2,574.74 万元
的解除劳动关系补偿款计入职工薪酬，以及因氯碱分公司停产后发生的折旧费及离子膜摊销计入
管理费用，本年因相关的资产已处置，计提的该部分折旧和长期资产摊销大幅较少。
注 3：财务费用变化主要原因系本年贷款本金增加及资金占用时间较长导致本年利息支出大幅上
升。
5 研发支出
(1) 研发支出情况表
单位：元
本期费用化研发支出
本期资本化研发支出
研发支出合计
研发支出总额占净资产比例（%）
研发支出总额占营业收入比例（%）
6 现金流
单位：元 币种:人民币
项目 本期数 上期数 增减比例(%)
经营活动产生的现金流量净额 -118,395,069.86 -801,784,561.26 85.23
投资活动产生的现金流量净额 -7,149,274.61 438,315,678.60 -101.63
筹资活动产生的现金流量净额 175,952,026.80 464,063,143.55 62.08
7 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
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(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
公司于 2013 年 9 月 25 日召开第五届董事会第四次会议、并于 2013 年 10 月 11 日召开 2013
年第一次临时股东大会，审议通过了公司非公开发行股票相关议案，公司拟以每股 3.12 元的价格
向大股东新希望化工发行 64,102,564 股股票,募集资金在扣除相关发行费用后，将全部用于“6
万吨/年塑料建材建设项目”。2014 年 10 月，经中国证券监督管理委员会《关于核准河北宝硕股
份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2014〕1072 号）文批准，公司非公开发行人民
币普通股（A 股）64,102,564 股,每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 3.12 元/股，募
集资金总额共计人民币 199,999,999.68 元, 扣除保荐承销费人民币 4,500,000.00 元及其他发行
费用人民币 330,000.00 元后，本次发行募集资金净额为人民币 195,169,999.68 元。本次非公开
发行新增股份登记手续已于 2014 年 12 月 22 日经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理
完成。本次非公开发行股票完成后，公司注册资本由人民币 412,500,000 元变更为人民币
476,602,564 元，股本总额由 412,500,000 股变更为 476,602,564 股。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
