普洛药业股份有限公司2015年第一季度报告全文

                    普洛药业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
普洛药业股份有限公司
 2015 年第一季度报告
    2015 年 04 月
                                         普洛药业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人徐文财、主管会计工作负责人葛向全及会计机构负责人(会计主
管人员)葛向全声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                    普洛药业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                              本报告期                上年同期             本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                 1,038,255,285.69          989,582,252.30                       4.92%
归属于上市公司股东的净利润（元）                  48,073,899.38          129,291,577.63                      -62.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                  47,407,686.39           50,491,439.94                       -6.11%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                  64,641,298.72          101,318,613.52                      -36.20%
基本每股收益（元/股）                                     0.0420                   0.160                     -73.75%
稀释每股收益（元/股）                                     0.0420                   0.160                     -73.75%
加权平均净资产收益率                                      2.06%                    6.96%                      -4.90%
                                                                                           本报告期末比上年度末增
                                             本报告期末               上年度末
                                                                                                        减
总资产（元）                                   5,151,504,426.82         5,061,811,825.38                      1.77%
归属于上市公司股东的净资产（元）               2,354,018,518.64         2,305,944,619.26                      2.08%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位：元
                         项目                               年初至报告期期末金额                 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                   -55,556.03
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                 802,083.33
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                       1,541,300.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                            -1,921,885.45
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     343,165.70
减：所得税影响额                                                          42,894.56
合计                                                                     666,212.99                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                                    普洛药业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                             单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                           74,840
                                          前 10 名普通股股东持股情况
                                                                 持有有限售条件          质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例        持股数量
                                                                   的股份数量       股份状态              数量
横店集团控股有
                 境内非国有法人        22.50%      258,097,452       119,621,764 质押                     182,000,000
限公司
浙江横店进出口
                 境内非国有法人        13.65%      156,552,903       156,552,903 质押                      76,446,591
有限公司
横店集团康裕药
                 境内非国有法人         5.19%       59,560,488        59,560,488
业有限公司
横店集团家园化
                 境内非国有法人         3.90%       44,750,178        44,750,178 质押                      44,750,160
工有限公司
全国社保基金一
                 其他                   1.74%       19,999,066
一零组合
青岛市供销社资
产运营（集团） 境内非国有法人           1.27%       14,560,000
中心
中国农业银行股
份有限公司－国
泰国证医药卫生 其他                     0.74%        8,434,919
行业指数分级证
券投资基金
兵工财务有限责
                 境内非国有法人         0.61%        7,000,000
任公司
杨晓轩           境内自然人             0.54%        6,198,347         6,198,347
朱素平           境内自然人             0.54%        6,198,347         6,198,347
                                     前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                               股份种类
             股东名称                  持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                    股份种类              数量
横店集团控股有限公司                                                 138,475,688 人民币普通股             138,475,688
全国社保基金一一零组合                                                19,999,066 人民币普通股              19,999,066
                                                                  普洛药业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
青岛市供销社资产运营（集团）中
                                                                    14,560,000 人民币普通股        14,560,000
心
中国农业银行股份有限公司－国
泰国证医药卫生行业指数分级证                                         8,434,919 人民币普通股         8,434,919
券投资基金
兵工财务有限责任公司                                                 7,000,000 人民币普通股         7,000,000
陆兴才                                                               3,865,073 人民币普通股         3,865,073
朱美贤                                                               3,855,848 人民币普通股         3,855,848
刘艳                                                                 3,846,000 人民币普通股         3,846,000
常州投资集团有限公司                                                 3,802,150 人民币普通股         3,802,150
伍双根                                                               3,754,250 人民币普通股         3,754,250
上述股东关联关系或一致行动的 浙江横店进出口有限公司、横店集团康裕药业有限公司、横店集团家园化工有限公司为
说明                             关联企业，与横店集团控股有限公司构成一致行动人关系。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                      普洛药业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                          第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
              承诺事由                  承诺方          承诺内容          承诺时间        承诺期限          履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
                                     横店集团控股
                                     有限公司、横店
                                                                                        3 年（本次发行
                                     集团康裕药业                    2012 年 06 月 09                    持续承诺，履行
资产重组时所作承诺                                    股改限售承诺                      股票上市之日
                                     有限公司、横店                  日                               正常
                                                                                        起三十六个月）
                                     集团家园化工
                                     有限公司、浙江
                                                                    普洛药业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                     横店进出口有
                                     限公司
                                     控股股东横店
                                                    保持上市公司
                                     控股及实际控
                                                    独立性、避免同 2012 年 06 月 19                    持续承诺，履行
                                     制人横店社团                                     长期有效
                                                    业竞争、规范关 日                                  正常
                                     经济企业联合
                                                    联交易的承诺
                                     会
                                                    关于交易标的
                                                    部分资产瑕疵                                       该承诺正在履行
                                     横店集团控股 的补偿承诺、对 2012 年 08 月 01                      期限内，未发现
                                                                                      长期有效
                                     有限公司       上市公司进行 日                                    存在违反承诺的
                                                    进一步规范化                                       情况。
                                                    管理的承诺
                                                                                      3 年（新增股份
                                     横店集团控股                  2014 年 09 月 26                    持续承诺，履行
                                                                                      上市后 36 个
                                     有限公司                      日                                  正常
                                                                                      月）
                                                                                      3 年（新增股份
                                                                   2014 年 09 月 26                    持续承诺，履行
首次公开发行或再融资时所作承诺       杨晓轩                                           上市后 36 个
                                                                   日                                  正常
                                                                                      月）
                                                                                      3 年（新增股份
                                                                   2014 年 09 月 26                    持续承诺，履行
                                     朱素平                                           上市后 36 个
                                                                   日                                  正常
                                                                                      月）
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行                     是
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
                                                 普洛药业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
                                                            普洛药业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                   第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：普洛药业股份有限公司
                                     2015 年 03 月 31 日
                                                                                                   单位：元
                 项目                  期末余额                                 期初余额
流动资产：
    货币资金                                       751,753,938.46                           807,720,709.97
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
                                                      1,927,003.90                             1,927,003.90
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                        97,598,992.42                            76,453,805.39
    应收账款                                       768,103,705.69                           728,205,456.25
    预付款项                                       112,977,000.40                            51,814,402.51
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                      31,326,715.77                            25,512,221.05
    买入返售金融资产
    存货                                           642,328,819.69                           585,118,844.86
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                    29,300,975.15                            58,489,176.15
流动资产合计                                      2,435,317,151.48                         2,335,241,620.08
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                             普洛药业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                     29,440,940.47                            495,940.47
    投资性房地产
    固定资产                       1,794,829,414.59                      1,799,596,129.52
    在建工程                        306,219,250.69                         339,803,492.67
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                        418,198,682.75                         419,043,551.40
    开发支出                         57,177,562.39                          59,791,878.15
    商誉                             29,504,402.57                          29,504,402.57
    长期待摊费用                        502,608.98                            545,517.14
    递延所得税资产                   43,687,307.30                          41,162,187.78
    其他非流动资产                   36,627,105.60                          36,627,105.60
非流动资产合计                     2,716,187,275.34                      2,726,570,205.30
资产总计                           5,151,504,426.82                      5,061,811,825.38
流动负债：
    短期借款                        797,518,639.20                         713,765,809.20
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
                                     10,871,767.28                          10,240,281.83
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                        726,585,843.42                         712,454,966.48
    应付账款                        727,004,430.87                         627,145,576.40
    预收款项                         36,748,229.23                          37,810,020.19
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                     48,386,913.73                          75,760,371.46
    应交税费                         10,115,042.98                          71,730,773.73
                                       普洛药业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    应付利息                     2,948,939.75                          2,404,937.59
    应付股利
    其他应付款                 66,647,665.65                         158,121,606.17
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债     45,000,000.00                          45,000,000.00
    其他流动负债               59,000,000.00                          33,000,000.00
流动负债合计                 2,530,827,472.11                      2,487,434,343.05
非流动负债：
    长期借款                  172,000,000.00                         172,000,000.00
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                   93,653,879.75                          95,428,306.75
    递延所得税负债               1,004,556.32                          1,004,556.32
    其他非流动负债
非流动负债合计                266,658,436.07                         268,432,863.07
负债合计                     2,797,485,908.18                      2,755,867,206.12
所有者权益：
    股本                     1,146,869,310.00                      1,146,869,310.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                  209,194,903.93                         209,194,903.93
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
                                                                 普洛药业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    盈余公积                                             73,114,905.40                            73,114,905.40
    一般风险准备
    未分配利润                                          924,839,399.31                           876,765,499.93
归属于母公司所有者权益合计                             2,354,018,518.64                         2,305,944,619.26
    少数股东权益
所有者权益合计                                         2,354,018,518.64                         2,305,944,619.26
负债和所有者权益总计                                   5,151,504,426.82                         5,061,811,825.38
法定代表人：徐文财                 主管会计工作负责人：葛向全                        会计机构负责人：葛向全
2、母公司资产负债表
                                                                                                        单位：元
                 项目                       期末余额                                 期初余额
流动资产：
    货币资金                                             29,351,711.35                            35,428,816.88
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款
    预付款项
    应收利息
    应收股利                                            115,000,000.00                           115,000,000.00
    其他应收款                                          434,056,599.71                           471,450,330.22
    存货
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                                            578,408,311.06                           621,879,147.10
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                       1,382,036,304.53                         1,382,036,304.53
    投资性房地产
                                             普洛药业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    固定资产                            443,869.28                            486,897.82
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                            756,793.15                            825,594.52
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产
非流动资产合计                     1,383,236,966.96                      1,383,348,796.87
资产总计                           1,961,645,278.02                      2,005,227,943.97
流动负债：
    短期借款
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款
    预收款项
    应付职工薪酬                        861,570.38                           2,108,156.32
    应交税费                            578,670.92                            462,496.83
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                       51,062,456.69                          89,558,322.90
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                         52,502,697.99                          92,128,976.05
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
                                                  普洛药业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计                                   52,502,697.99                           92,128,976.05
所有者权益：
    股本                              1,146,869,310.00                        1,146,869,310.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                           636,158,769.03                             636,158,769.03
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                               17,017,858.70                           17,017,858.70
    未分配利润                         109,096,642.30                             113,053,030.19
所有者权益合计                        1,909,142,580.03                        1,913,098,967.92
负债和所有者权益总计                  1,961,645,278.02                        2,005,227,943.97
3、合并利润表
                                                                                        单位：元
                 项目         本期发生额                             上期发生额
一、营业总收入                        1,038,255,285.69                            989,582,252.30
    其中：营业收入                    1,038,255,285.69                            989,582