山东济宁如意毛纺织股份有限公司2014年度财务决算报告

                   山东济宁如意毛纺织股份有限公司
                         2014 年度财务决算报告
    山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）公司 2014 年财务
报表经立信会计师事务（特殊普通合伙）审计，并出具了“信会师报字[2015]
第 113324 号”标准无保留意见的审计报告。认为公司财务报表在所有重大方面
按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2014 年 12 月 31 日的合并及母
公司财务状况以及 2014 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
    现将经审计后公司 2014 年度的财务决算情况报告如下：
    一、主要会计数据和财务指标
                                                            本年比上年
                            2014 年           2013 年                        2012 年
                                                             增减(%)
营业收入（元）           578,048,751.85    587,784,152.01     -1.66%     808,037,497.02
归属于上市公司股东的净
                          -1,794,184.68     2,394,560.64     -174.93%     2,033,681.76
利润（元）
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润    -4,056,467.31     159,517.10      -2,642.97%    -6,065,382.73
（元）
经营活动产生的现金流量
                         69,041,001.79      8,454,554.09     716.61%      66,959,873.51
净额（元）
基本每股收益（元/股）         -0.01             0.01         -200.00%          0.01
稀释每股收益（元/股）         -0.01             0.01         -200.00%          0.01
加权平均净资产收益率
                             -0.27%            0.36%          -0.63%          0.3%
（%）
                                                            本年末比上
                           2014 年末         2013 年末       年末增减       2012 年末
                                                               (%)
                         1,866,419,924.3 1,762,774,629.9
总资产（元）                                                  5.88%      1,796,485,211.58
                               0
归属于上市公司股东的净
                         670,587,613.73    672,963,321.61     -0.35%     670,947,248.97
资产（元）
    报告期内，在毛纺织行业受国内外宏观经济等不利影响以及市场竞争加剧的
情况下，为扭转不利局面，公司管理层紧紧围绕年初董事会制定的经营计划，
不断推进组织与机制的创新与转型，在市场开拓、产品结构调整、工艺创新等
方面积极采取有效措施，提升产品技术含量和附加值，深入开展精益管理，着
力挖掘潜力与节能降耗，克服了需求疲软、行业竞争加剧、成本上升等重重困
难，保证了公司生产经营稳步开展。
       二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析
       （一）资产情况
                                                                                                 单位：元
                          2014 年末                         2013 年末
                                                                                     比重增    重大变动
                                     占总资产                          占总资产
                      金额                              金额                       减（%）       说明
                                     比例（%）                        比例（%）
货币资金                                 14.90%      178,481,633.51       10.13%       4.77%
                    278,128,317.72
应收账款                                 17.58%      261,446,717.13       14.83%       2.75%
                    328,061,743.14
存货                                     24.69%      490,752,250.40       27.84%      -3.15%
                    460,881,405.98
固定资产                                 24.66%      488,732,215.87       27.73%      -3.07%
                    460,347,448.86
在建工程             44,324,293.88        2.37%        2,514,960.82        0.14%       2.23%
       （二）负债变动情况
                                                                                           单位：元
                      2014 年                             2013 年
                                                                                  比重增
                                占总资产                            占总资产                重大变动说明
                   金额                              金额                        减（%）
                              比例（%）                          比例（%）
短期借款     613,278,900.00          32.86%     647,081,710.00          36.71%     -3.85%
长期借款    15,000,000.00            0.80%       25,000,000.00           1.42%     -0.62%
       （三）经营业务情况
                                                                                           单位：元
          项目                        2014 年                           2013 年               增减率（ %）
    营业收入                578,048,751.85                   587,784,152.01                 -1.66%
    营业成本                452,692,294.96                   475,532,021.52                 -4.80%
  营业税金及附加                 6,143,418.57                         3,798,386.00              61.74%
    销售费用                 21,358,954.65                      21,017,708.96                1.62%
    管理费用                 26,480,064.45                      27,796,612.48               -4.74%
    财务费用                 55,283,722.36                      58,414,027.68               -5.36%
    营业外收入               2,763,044.46                2,634,812.27          4.87%
     利润总额                -1,807,721.90               4,404,148.81         -141.05%
      净利润                 -1,794,184.68               2,394,560.64         -174.93%
    报告期内公司实现净利润-179.42万元，同比减少174.93%，主要是资产减
值损失增加2,117.79万元:(1)应收款增加，资产减值损失同比增加1,758.50万
元；(2)存货跌价准备同比增加359.29万元。
    （四）现金流量情况
                                                                           单位：元
                项目                    2014 年             2013 年        增减率（ %）
  经营活动现金流入小计              527,309,337.86       593,510,189.32       -11.15%
  经营活动现金流出小计              458,268,336.07       585,055,635.23       -21.67%
  经营活动产生的现金流量净额         69,041,001.79        8,454,554.09       716.61%
  投资活动现金流入小计                 105,248.00        23,063,503.19        -99.54%
  投资活动现金流出小计                6,720,869.86        2,187,860.49       207.19%
  投资活动产生的现金流量净额         -6,615,621.86       20,875,642.70       -131.69%
  筹资活动现金流入小计              2,487,603,531.65    1,868,781,637.15      33.11%
  筹资活动现金流出小计              2,527,287,483.06    1,927,899,677.30      31.09%
  筹资活动产生的现金流量净额         -39,683,951.41      -59,118,040.15       32.87%
  现金及现金等价物净增加额           21, 025,845.52      -28,398,393.61      174.04%
     1、经营活动产生现金流量净额同比上升716.61%，主要原因是经营活动现
 金流出同比降幅大于经营活动现金流入降幅。
     2、投资活动产生的现金流量净额同比下降131.69%，主要原因是本报告期
 支付到期的厂房修缮工程款增加影响投资活动现金流出增加。
     3、筹资活动产生的现金流量净额同比上升32.87%，主要原因是筹资活动
 现金流入同比增幅大于筹资活动现金流出增幅。
     4、现金及现金等价物净增加额同比上升174.04%，主要原因是经营活动产
 生的现金流量净额及筹资活动产生的现金流量净额增加。
                                                    山东济宁如意毛纺织股份有限公司
                                                            2015 年 4 月 28 日