西安饮食股份有限公司2015年第一季度报告正文

                                               西安饮食股份有限公司 2015 年第一季度报告正文
          西安饮食股份有限公司 2015 年第一季度报告正文
                            2015年04月
                                         西安饮食股份有限公司 2015 年第一季度报告正文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人胡昌民、主管会计工作负责人李慧琴及会计机构负责人(会计主
管人员)张华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                   西安饮食股份有限公司 2015 年第一季度报告正文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                 上年同期             本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                  118,889,755.42          127,909,039.41                        -7.05%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 -3,039,606.26             5,498,304.45                     -155.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 -8,775,690.65           -18,634,175.40                      52.91%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                -20,658,834.53           -33,327,313.79                      38.01%
基本每股收益（元/股）                                   -0.0061                   0.022                     -127.73%
稀释每股收益（元/股）                                   -0.0061                   0.022                     -127.73%
加权平均净资产收益率                                    -0.44%                    0.78%                       -1.22%
                                                                                          本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                上年度末
                                                                                                       减
总资产（元）                                  1,064,074,891.63         1,064,340,731.16                       -0.02%
归属于上市公司股东的净资产（元）                689,311,868.56          692,351,474.82                        -0.44%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                7,225,576.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                        431,037.18
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                       -8,500.66
减：所得税影响额                                                      1,912,028.13
合计                                                                  5,736,084.39                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                   西安饮食股份有限公司 2015 年第一季度报告正文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                            单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                          46,674
                                         前 10 名普通股股东持股情况
                                                                持有有限售条件          质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例       持股数量
                                                                  的股份数量       股份状态              数量
西安旅游集团有
                 国有法人              21.04%     105,000,000
限责任公司
西安维德实业发
                 境内非国有法人         5.35%      26,681,250        26,681,250   质押、冻结              26,681,250
展有限公司
西安龙基工程建
                 境内非国有法人         4.89%      24,425,100        24,425,100   质押、冻结              24,425,100
设有限公司
西安米高实业发
                 境内非国有法人         2.99%      14,946,600         8,192,850   质押、冻结               8,192,850
展有限公司
西安皇城医院     境内非国有法人         1.20%       6,008,400
张鑫鑫           境内自然人             0.39%       1,950,000
张倩             境内自然人             0.37%       1,850,090
张随堂           境内自然人             0.31%       1,531,939
王小兰           境内自然人             0.30%       1,512,800
中国工商银行股
份有限公司－中
欧价值智选回报 其他                     0.29%       1,431,501
混合型证券投资
基金
                                    前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                              股份种类
             股东名称                 持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                   股份种类              数量
西安旅游集团有限责任公司                                            105,000,000 人民币普通股             105,000,000
西安米高实业发展有限公司                                              6,753,750 人民币普通股               6,753,750
西安皇城医院                                                          6,008,400 人民币普通股               6,008,400
张鑫鑫                                                                1,950,000 人民币普通股               1,950,000
张倩                                                                  1,850,090 人民币普通股               1,850,090
张随堂                                                                1,531,939 人民币普通股               1,531,939
王小兰                                                                1,512,800 人民币普通股               1,512,800
                                                                 西安饮食股份有限公司 2015 年第一季度报告正文
中国工商银行股份有限公司－中
欧价值智选回报混合型证券投资                                        1,431,501 人民币普通股         1,431,501
基金
许妙芬                                                              1,000,000 人民币普通股         1,000,000
朱乐乐                                                               959,400 人民币普通股            959,400
上述股东关联关系或一致行动的 上述股东中,公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司
说明                           收购管理办法》中规定的一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                 西安饮食股份有限公司 2015 年第一季度报告正文
                                           第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
    1、本报告期公司预付账款期末余额较期初增加1847.40万元，增幅77.40%，主要原因系本报告期公司预付白云章超面积
购房款所致。
    2、本报告期公司其他应收款期末余额较期初增加1188.06万元，增幅185.44%，主要原因系本报告期公司增加春节工业
化产品的应收销售款所致。
    3、本报告期公司应交税费期末余额较期初减少893.25万元，降幅46.80%，主要原因系上年同期公司确认烤鸭店东大街
总店拆迁补偿损益同时计提所得税影响所致。
    4、本报告期公司投资收益较上年同期减少229.37万元，降幅100%，主要原因系上年同期公司取得理财产品收益所致。
    5、本报告期公司营业外收支净额较上年同期减少2223.48万元，降幅74.41%，主要原因系上年同期完成西安烤鸭店东大
街店的拆迁安置工作，按照拆迁协议确认补偿收入及资产报耗所致。
    6、本报告期公司公司归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少853.79万元，降幅155.28%，主要原因系报告期公司
营业外收支净额减少所致。
    7、本报告期公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少3066.08万元，主要原因系报告期公司预付白云章超面积
购房款1596.73万元以及支付公司在建工程项目工程款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司拟筹划非公开发行股份收购北京嘉和一品企业管理股份有限公司100%股权的重大资产重组事项，公司
股票自2015年1月6日开市起停牌。停牌期间，公司就本次重大资产重组相关事项进行了大量的沟通和磋商，并聘请有关中介
机构对交易标的进行全面尽职调查，同时积极推动本次重大资产重组所涉及的审计、评估等各项工作。2015年4月7日，该重
组报告书等相关议案经公司第七届董事会第九次会议审议通过后对外进行了披露，同日公司股票予以复牌。具体内容详见公
司的相关公告。截至本报告披露日，该重大资产重组事项正在履行正常的国资审批程序。
               重要事项概述                           披露日期                   临时报告披露网站查询索引
公司非公开发行股份收购资产暨重大资
                                     2015 年 04 月 07 日                    巨潮资讯网
产重组事项
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
                                                                    西安饮食股份有限公司 2015 年第一季度报告正文
业绩预告情况:同向大幅下降
业绩预告填写数据类型：区间数
                              年初至下一报告期期末      上年同期                    增减变动
累计净利润的预计数（万元）        -400 --        -320       270.64 下降                -247.80% --    -218.24%
基本每股收益（元/股）           -0.0080 --    -0.0064       0.0054 下降                -248.15% --    -218.52%
                            预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比下降，主要原因系上年同期完成西
业绩预告的说明
                            安烤鸭店东大街店的拆迁安置工作。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
       法定代表人：胡昌民
                                                                           西安饮食股份有限公司董事会
                                                                             二〇一五年四月二十七日