安徽九华山旅游发展股份有限公司
2014 年年度报告
安徽九华山旅游发展股份有限公司 2014 年年度报告
公司代码：603199 公司简称：九华旅游
安徽九华山旅游发展股份有限公司
2014 年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人舒畅、主管会计工作负责人王晓宏及会计机构负责人（会计主管人员）张先进声
明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014 年度实现净利润为 65,986,767.99
元（合并报表），按公司章程规定提取法定盈余公积金 5,468,169.63 元，本年度未分配利润为
60,518,598.36 元。累计未分配利润为 347,340,807.39 元。其中母公司本年度实现净利润为
54,681,696.34 元，按公司章程规定提取法定盈余公积金 5,468,169.63 元，本年度未分配利润为
49,213,526.71 元。累计未分配利润为 299,112,857.00 元。
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》以及《公司股东分红回报规划》
等相关规定的要求，结合公司实际情况，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合
的基础上，以公司完成首次公开发行股票后（截止 2015 年 3 月末）的总股本 11,068 万股为基数，
每 10 股派发现金股利 1.20 元(含税)，共计分派现金股利 1,328.16 万元。剩余滚存的未分配利润结
转以后年度分配。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成对投资者的实质承诺，敬请投资
者注意投资风险。
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七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 5
第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 8
第四节 董事会报告 ....................................................................................................................... 11
第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 25
第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 29
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 33
第八节 公司治理 ........................................................................................................................... 44
第九节 内部控制 ........................................................................................................................... 49
第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 50
第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 140
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
安徽九华山旅游（集团）有限公司，系本公司主发起人及控股股
九华集团 指
东
青阳县城市建设经营发展有限公司，系本公司发起人及现有股东
青阳城建 指
之一
安徽国资 指 安徽省国有资产运营有限公司，系本公司发起人及现有股东之一
安粮兴业 指 安徽安粮兴业有限公司，系本公司现有股东之一
安徽省九华山佛茶有限责任公司，系本公司发起人及原有股东之
佛茶公司 指
一
安徽省投资集团有限责任公司（现已更名为安徽省投资集团控股
投资集团 指
有限公司），系本公司原有股东之一
安徽省创业投资有限公司，系安徽省投资集团控股有限公司的全
创业投资 指
资子公司，本公司现有股东之一
嘉润金地 指 安徽嘉润金地投资管理有限公司，系本公司现有股东之一
担保集团 指 安徽省信用担保集团有限公司，系本公司现有股东之一
客运公司 指 安徽九华山旅游客运有限责任公司，系本公司的全资子公司
九华山风景区管理委员会，为安徽省池州市人民政府的派出机构，
九华山管委会 指 依法行使对九华山风景区的管理职权，负责九华山风景区的保护、
利用和统一管理工作
九华山风景区国有资产管理委员会，系本公司的实际控制人，负
九华山国资委 指
责九华山风景区国有资产监督管理工作
二、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述面对的风险，请查阅“第四节董事会报告”中董事会关于公司未
来发展的讨论与分析中关于“可能面对的风险”部分的内容。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 安徽九华山旅游发展股份有限公司
公司的中文简称 九华旅游
公司的外文名称 Anhui Jiuhuashan Tourism Development Co., Ltd.
公司的外文名称缩写 JHT
公司的法定代表人 舒畅
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓 名 吴 勇 俞昌海
联系地址 安徽省池州市青阳县五溪新城区 安徽省池州市青阳县五溪新城区
电 话 0566-5578899 0566-5578829
传 真 0566-5578801 0566-5578801
电子信箱 jhgf@jiuhuashan.cc jhgf@jiuhuashan.cc
三、 基本情况简介
公司注册地址 安徽省池州市九华山风景名胜区九华街
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 安徽省池州市青阳县蓉城镇五溪新城区
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.jiuhuashan.cc
电子信箱 jhgf@jiuhuashan.cc
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
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A股 上海证券交易所 九华旅游
六、 公司报告期内注册变更情况
（一） 基本情况
公司报告期内未发生注册变更。
（二） 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况及历次变更详情请见《安徽九华山股份有限公司首次公开发行股票招股说
明书》第五章发行人基本情况。
（三） 公司上市以来，主营业务的变化情况
公司自 2015 年 3 月 26 日在上海证券交易所上市以来主营业务未发生变化。
（四） 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司的控股股东为安徽九华山旅游（集团）有限公司，公司自 2015 年 3 月 26 日在上海证券
交易所上市以来控股股东未发生变化。
七、 其他有关资料
名 称 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所（境 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸
办公地址
内） 大厦 901-22 至 901-26
签字会计师姓名 张良文、施周峰
名 称 国元证券股份有限公司
办公地址 合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 A 座
报告期内履行持续督导职责的
签字的保荐代表
保荐机构 马志涛、戚科仁
人姓名
持续督导的期间 2015 年 3 月 26 日至 2017 年 12 月 31 日
八、 其他
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽九华山旅游股份有限公司首次公开发行股票的批
复》（证监许可〔2015〕309 号），公司于 2015 年 3 月向社会首次公开发行人民币普通股(A 股
2,768 万股，并于 2015 年 3 月 26 日在上海证券交易所挂牌上市。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上
主要会计数据 2014年 2013年 年同期增 2012年
减(%)
营业收入 410,738,513.67 385,785,484.43 6.47 386,307,282.09
归属于上市公司股东的净利 65,986,767.99 62,842,735.26 5.00 62,109,441.90
润
归属于上市公司股东的扣除 65,224,087.36 58,190,568.04 12.09 62,253,282.41
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净 153,569,617.00 135,548,971.89 13.29 135,320,697.53
额
本期末比
上年同期
2014年末 2013年末 2012年末
末增减（%
）
归属于上市公司股东的净资 533,595,435.64 477,337,816.65 11.79 424,494,115.39
产
总资产 911,554,971.41 918,023,846.81 -0.70 869,421,567.60
(二) 主要财务指标
本期比上年同
主要财务指标 2014年 2013年 2012年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.80 0.76 5.26 0.75
稀释每股收益（元／股） 0.80 0.76 5.26 0.75
扣除非经常性损益后的基本每
0.79 0.70 12.86 0.75
股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 减少1.03个百
13.06 14.09 15.63
分点
扣除非经常性损益后的加权平 12.91 13.05 减少0.14个百 15.67
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均净资产收益率（%） 分点
二、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净
资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
不适用
三、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
附注（如
非经常性损益项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额
适用）
非流动资产处置损益 -3,327,206.84 -185,130.97 -7,843,814.89
越权审批，或无正式批准文件，
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与 4,384,114.34 6,351,200.72 7,587,032.88
公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助
除外
计入当期损益的对非金融企业收
取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合
营企业的投资成本小于取得投资
时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾
害而计提的各项资产减值准备
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债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支
出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的
超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公
司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有
事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置
交易性金融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产取得的投
资收益
单独进行减值测试的应收款项减
值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量
的投资性房地产公允价值变动产
生的损益
根据税收、会计等法律、法规的
要求对当期损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收 -40,000.00 36,819.88 64,994.67
入和支出
其他符合非经常性损益定义的损
益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额 -254,226.87 -1,550,722.41 47,946.83
合计 762,680.63 4,652,167.22 -143,840.51
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第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
1、 报告期内总体经营情况回顾
2014 年，国际经济持续低迷、复苏缓慢，国内经济呈现新常态，增速放缓。面对错综复杂的
经营环境，在董事会的领导下，公司围绕战略发展目标，巩固发挥自身优势，强化市场开拓，优
化管理模式，加速实施企业转型，顺利完成了全年既定的各项目标任务。报告期内公司实现营业
收入 410,738,513.67 元，较上年同期增长 6.47%，实现净利润 65,986,767.99 元，较上年同期增
长 5.00%，经济规模和盈利水平持续稳定增长。在狠抓经营的同时，公司重点开展并推进以下工
作：
(1) 全面推进 IPO 工作。报告期内，公司严格按照法律法规的各项要求，有序推进首发上市
申请工作。在全公司的不懈努力下，中国证券监督管理委员会于 2015 年 2 月 27 日核准了公司首
次公开发行 A 股股票并上市申请，公司股票于 2015 年 3 月 26 日在上海证券交易所上市。成功跨
入资本市场，是公司发展历程上的一个重要里程碑，也是公司在一个更高、更大平台上实现发展
的新起点。
(2) 重点推进客运公司服务升级及配套设施建设项目。优化服务资源配置，突破客运服务发
展瓶颈，通过推进客运公司服务升级及客运公司汽车修理厂等相应配套设施建设，进一步强化客
运服务与酒店业务、索道缆车业务及旅行社业务的有机结合，更大程度为游客提供全方位、一体
化的综合性旅游服务，从而全面带动公司酒店、索道缆车等业务的增长，为公司创造更多的业务
收入。
(3) 加速推进企业发展转型升级。不断提升旅游资源利用效率，发挥产业集团优势，推进资
源整合、业务整合、市场整合，进一步巩固并提升公司区域性服务领先地位；加大酒店餐饮转型
力度，重新整合业务框架，制定服务流程，优化成本控制机制，实现现有设施设备、人力、物力
等资源的最佳配比；大力推进品牌化发展战略，加快推进公司信息化升级，打造了九华山首家综
合性专业旅游电子商务网站——佑途网，并强化微信、微博等自媒体平台推广应用，逐步构建以
游客需求为中心的多元化线上互动渠道与网络营销模式。
(4) 完善内控管理，强化考核机制。根据行业特点和公司实际情况，2014 年，公司重点强化
内控体系建设，不断完善各项经营管理制度，优化管理流程，有效控制经营风险，确保内部控制
符合生产经营需要，公司治理水平进一步提升。同时加强筹资结构管理，进一步提升财金管控能
力，提高财务体系运行效率。
(5) 强化人才队伍建设和管理水平的提升。将人才培养放在企业发展战略的突出地位, 确立
“人力是资本、人力是资源”的理念。坚定不移地推进大学生和成熟人才引进计划，先后引进本
科毕业大学生 80 余人，面向全国公开引进中高级管理人才 10 多人，强化后备人才梯队建设和储
备；推动校企合作，强化人才基地建设，与周边高校开展校企合作实习学员达 200 多人；规划员
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工职场空间，进一步加强团队建设，加大对管理人员任用考核、培养和使用，做到“能上能下”，
始终保持团队的生命力、战斗力。通过大力实施人才战略，员工的职业道德、职业素养、职业能
力进一步提升，员工对企业的忠诚度和满意度进一步增强，为企业持久健康发展奠定了坚实的人
力基础。
2、 董事会日常工作情况
报告期内，公司董事会严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，依法履行法定
权利和义务，召开了五次会议。具体情况如下：
(1) 第五届董事会第三次会议于 2014 年 2 月 12 日召开，会议审议通过了《2013 年度总经理
工作报告》、《2013 年度董事会工作报告》、《2013 年度财务决算及 2014 年度财务预算报告》、《2013
年度利润分配方案》、《关于聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》、
《关于修订公司申请首次公开发行股票并上市的议案》、《关于修订安徽九华山旅游发展股份有限
公司章程（草案）的议案》、《关于修订〈安徽九华山旅游发展股份有限公司股东分红回报规划〉
的议案》、《关于公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案》、《关于投资
者利益保护方案的议案》、《关于延长本次发行上市决议有效期的议案》、《关于召开公司 2013 年度
股东大会的议案》。
(2) 第五届董事会第四次会议于 2014 年 3 月 30 日召开，会议审议通过了《关于修订首次公
开发行股票募集资金投资项目的议案》、《关于修订募集资金使用可行性的议案》、《关于修订公司
申请首次公开发行股票并上市的议案》、《关于修订〈关于授权董事会决定和办理公司首次公开发
行股票并上市具体事宜的议案〉的议案》、《关于修订〈安徽九华山旅游发展股份有限公司章程（草
案）〉的议案》、《关于召开公司 2014 年第一次临时股东大会的议案》。
(3) 第五届董事会第五次会议于 2014 年 7 月 25 日召开，会议审议通过了《关于修订〈安徽
九华山旅游发展股份有限公司章程（草案）的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、
《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》、《关于修订
〈信息披露事务管理制度〉的议案》、《关于修订公司申请首次公开发行股票并上市的议案》、《公
司 2014 年上半年财务报告》、《关于召开公司 2014 年第二次临时股东大会的议案》。
(4) 第五届董事会第六次会议于 2014 年 10 月 28 日召开，会议审议通过了《关于变更会计政
策的议案》、《关于提名宋常先生为公司第五届董事会补选独立董事候选人的议案》、《关于修订<
安徽九华山旅游发展股份有限公司章程（草案）>的议案》、关于修订<股东大会议事规则>的议案》、
《关于召开公司 2014 年第三次临时股东大会的议案》，听取了《关于朱振武先生辞去公司独立董
事职务的通报》。
(5) 第五届董事会第七次会议于 2014 年 11 月 27 日召开，会议审议通过了《公司 2014 年 1-9
月份财务报告》、《补选董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员》。
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(一) 主营业务分析
1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 410,738,513.67 385,785,484.43 6.47
营业成本 207,222,339.76 196,301,801.07 5.56
销售费用 13,079,491.47 11,193,906.22 16.84
管理费用 63,875,475.62 59,310,595.56 7.70
财务费用 19,492,356.56 22,175,629.52 -12.10
经营活动产生的现金流量净额 153,569,617.00 135,548,971.89 13.29
投资活动产生的现金流量净额 -51,602,085.08 -105,129,629.64 50.92
筹资活动产生的现金流量净额 -98,846,102.82 -40,616,163.08 -143.37
研发支出
2 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
报告期内，公司实现营业收入 4.11 亿元，较上年同期增长 6.47%，其中索道缆车业务、客
运业务收入占营业收入的比重为 51.41%，较上年同期增长 13.99%；从公司营业收入的结构看，索
道缆车业务和客运业务是驱动公司业务收入增长的主要因素。
(2) 主要销售客户的情况
公司前五名客户销售额合计为 1,390.41 万元，占年度销售额的比例 3.39%，较上年同期下降
0.98 个百分点。公司的重要客户构成基本保持稳定，较2013年未有重大变化。
客 户 销售收入(元) 占公司全部销售收入的比例（%)
第一名 4,049,759.00 0.99
第二名 3,833,969.80 0.93
第三名 2,733,586.00 0.67
第四名 1,646,405.00 0.40
第五名 1,640,386.50 0.40
合 计 13,904,106.30 3.39
3 成本
(1) 成本分析表
单位：元
分行业情况
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本期金
上年同
本期占 额较上
成本构 期占总 情况
分行业 本期金额 总成本 上年同期金额 年同期
成项目 成本比 说明
比例(%) 变动比
例(%)
例(%)
酒店
酒店业务 99,034,083.68 47.79 106,669,780.22 54.34 -7.16
成本
索道缆车 索道缆
24,183,666.50 11.67 22,556,101.52 11.49 7.22
业务 车成本
客运
客运业务 36,212,546.91 17.48 33,647,824.50 17.14 7.62
成本
收入增
旅行社 旅行社 长致成
47,792,042.67 23.06 33,428,094.83 17.03 42.97
业务 成本 本对应
增长
(2) 主要供应商情况
公司主要原材料采购供应商中，前五名供应商合计采购金额为 1,513.68 万元，占原材料采购
总额的 36.23%。
4 费用
销售费用：本年发生销售费用 1,307.95 万元，较上年同期增加 188.56 万元。
管理费用：本年发生管理费用 6,387.55 万元，较上年同期增加 456.49 万元。
财务费用：本年发生财务费用 1,949.24 万元，较上年同期减少 268.33 万元。
5 现金流
2014 年末，公司现金及现金等价物余额为 3,783.66 万元，较上年同期增加 311.90 万元，同
比增长 8.98%。其中：
（1）经营活动产生的现金流量净额 15,356.96 万元，较上年同期增加 1,802.06 万元，主要
在于收入的增加。
（2）投资活动产生的现金流量净额-5,160.21 万元，较上年同期增加 5,352.75 万元，主要在
于公司工程建设支出有所减少。
（3）筹资活动产生的现金流量净额-9,884.61 万元，较上年同期减少 5,822.99 万元，主要
在于贷款金额有所减少。
6 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期内，公司利润构成或利润来源未发生重大变动。
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(2) 发展战略和经营计划进展说明
报告期内，面对较为复杂严峻的经济形势，公司全体员工凝心聚力，紧紧围绕年初经营目标，
加强市场推广，有序推进在建项目，完成了既定的经营计划目标。全年实现营业收入
410,738,513.67 元，较上年同期增长 6.47%，实现净利润 65,986,767.99 元，较上年同期增长
5.00%,实现了经济规模和盈利水平的连续稳定增长。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（%）
减（%） 减（%） （%）
酒店业务 146,059,800.68 99,034,083.68 3
