江苏亚威机床股份有限公司2015年第一季度报告全文

                            江苏亚威机床股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
江苏亚威机床股份有限公司
   JiangSu YAWEI Machine Tool Co.,Ltd.
    (江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园)
      2015 年第一季度报告
               2015 年 04 月
                                       江苏亚威机床股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人吉素琴、主管会计工作负责人施金霞及会计机构负责人(会计主
管人员)单宝华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                 江苏亚威机床股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                   上年同期               本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                  210,499,305.07            197,081,729.28                         6.81%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 18,669,600.31             18,100,883.47                         3.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 17,750,169.22             16,339,389.78                         8.63%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                 12,066,129.12              -2,235,023.64                       639.87%
基本每股收益（元/股）                                     0.11                         0.10                     10.00%
稀释每股收益（元/股）                                     0.11                         0.10                     10.00%
加权平均净资产收益率                                     1.45%                     1.45%                         0.00%
                                                                                              本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                  上年度末
                                                                                                           减
总资产（元）                                  1,780,741,343.78           1,756,269,806.59                        1.39%
归属于上市公司股东的净资产（元）              1,299,613,880.63           1,280,597,422.04                        1.48%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                     说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                   972,455.45
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                         818,034.25
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     -708,806.06
减：所得税影响额                                                         162,252.55
合计                                                                     919,431.09                   --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                           单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                         27,545
                                         前 10 名普通股股东持股情况
                                                                持有有限售条件          质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例       持股数量
                                                                  的股份数量      股份状态              数量
江苏亚威科技投
                 境内非国有法人        13.09%      23,031,528
资有限公司
江苏高鼎科技创
                 国有法人               4.06%       7,150,000
业投资有限公司
吉素琴           境内自然人             3.70%       6,512,862         6,103,396
冷志斌           境内自然人             2.79%       4,904,560         4,840,920
闻庆云           境内自然人             2.42%       4,257,534         4,201,150
张宇             境内自然人             1.81%       3,192,200
王宏祥           境内自然人             1.81%       3,188,354         3,141,265
周家智           境内自然人             1.65%       2,911,084         2,872,563
施金霞           境内自然人             1.64%       2,885,964         2,846,973
杨林             境内自然人             1.29%       2,264,042
                                    前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                             股份种类
             股东名称                 持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                  股份种类              数量
江苏亚威科技投资有限公司                                             23,031,528 人民币普通股            23,031,528
江苏高鼎科技创业投资有限公司                                          7,150,000 人民币普通股             7,150,000
张宇                                                                  3,192,200 人民币普通股             3,192,200
杨林                                                                  2,264,042 人民币普通股             2,264,042
扬州市创业投资有限公司                                                2,150,000 人民币普通股             2,150,000
贺曼芳                                                                1,636,000 人民币普通股             1,636,000
中国工商银行－国联安德盛小盘
                                                                      1,141,400 人民币普通股             1,141,400
精选证券投资基金
朱蔚                                                                  1,134,368 人民币普通股             1,134,368
杨金友                                                                 877,200 人民币普通股                877,200
刘芹                                                                   840,000 人民币普通股                840,000
上述股东关联关系或一致行动的 股东中未知是否存在关联关系或一致行动人。
                                                              江苏亚威机床股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
说明
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                            江苏亚威机床股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                    第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表：
                                                                                               单位：万元
          项 目         2015 年 3 月 31 日      2014 年 12 月 31 日           增减额           增减幅度
    应收票据                    8,354.93                    4,827.91          3,527.02          73.05%
    无形资产                   11,965.26                    7,561.09          4,404.17          58.25%
      应付职工薪酬                  1,142.84                    2,023.90           -881.06          -43.53%
    预计负债                      280.16                      192.14               88.02        45.81%
1）应收票据：主要是报告期内收到银行承兑汇票增加所致。
2）无形资产：主要是报告期内新增非专利技术所致。
3）应付职工薪酬：主要是报告期内支付年终奖所致。
4）预计负债：主要是报告期内预提的产品质量保证金增加所致。
合并利润表：
                                                                                               单位：万元
          项 目          2015 年 1-3 月              2014 年 1-3 月           增减额           增减幅度
    财务费用                       43.07                     -281.17            324.24         115.32%
      资产减值损失                    222.22                          77.72         144.50         185.92%
       营业外支出                     100.75                          15.00            85.75       571.67%
      少数股东损益                   -159.42                          -5.04        -154.38       -3063.10%
1）财务费用：主要是报告期内汇兑损失增加所致。
2）资产减值损失：主要是报告期内计提坏账准备增加所致。
3）营业外支出：主要是报告期内舜天路厂区搬迁，新增搬迁费所致。
4）少数股东损益：主要是由于报告期内子公司亏损增加所致。
合并现金流量表：
                                                                                               单位：万元
                项 目               2015 年 1-3 月       2014 年 1-3 月        增减额          增减幅度
                                                                      江苏亚威机床股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
     经营活动产生的现金流量净额                    1,206.61                 -223.50          1,430.11          639.87%
     投资活动产生的现金流量净额                   -3,324.42               -1,685.33          -1,639.09         -97.26%
     筹资活动产生的现金流量净额                      -16.85                 -378.90            362.05            95.55%
1）经营活动产生的现金流量净额：主要是报告期内购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。
2）投资活动产生的现金流量净额：主要是报告期内购买非专利技术、固定资产和对外投资增加所致。
3）筹资活动产生的现金流量净额：主要是报告期内支付偿还银行借款的现金减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
    公司分别于 2014 年 12 月 16 日召开了第三届董事会第九次会议，2015 年 1 月 10 日召开了第三届董事
会第十次会议，1 月 29 日召开了 2015 年第一次临时股东大会，审议通过了公司发行股份购买资产相关事
项，内容详见 2014 年 12 月 17 日、2015 年 1 月 13 日、1 月 30 日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时
报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。目前公司正在准备相关反馈意
见材料，公司将及时披露该事项进展情况。
            重要事项概述                            披露日期                          临时报告披露网站查询索引
关于发行股份及支付现金购买资产暨关
                                     2014 年 12 月 17 日                       巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
联交易并募集配套资金报告书（草案）
关于发行股份及支付现金购买资产暨关
                                     2015 年 1 月 13 日                        巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
联交易并募集配套资金报告书（草案）
                                                                               （公告编号：2015-005）《证券时报》、《中
2015 年第一次临时股东大会决议公告    2015 年 1 月 30 日                        国证券报》及巨潮资讯网
                                                                               （http://www.cninfo.com.cn）
                                                                               （公告编号：2015-010）《证券时报》、《中
关于收到《中国证监会行政许可申请受
                                     2015 年 03 月 03 日                       国证券报》及巨潮资讯网
理通知书》的公告
                                                                               （http://www.cninfo.com.cn）
                                                                               （公告编号：2015-022）《证券时报》、《中
关于收到《中国证监会行政许可项目审
                                     2015 年 03 月 28 日                       国证券报》及巨潮资讯网
查一次反馈意见通知书》
                                                                               （http://www.cninfo.com.cn）
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
              承诺事由                   承诺方            承诺内容        承诺时间      承诺期限         履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
                                                                江苏亚威机床股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
                                                     首发限售股上
                                    吉素琴、冷志 市流通日（2014
                                    斌、闻庆云、王 年 3 月 10 日）                 2014 年 3 月 10
                                                                  2014 年 02 月 27
其他对公司中小股东所作承诺          宏祥、周家智、起 12 个月内不                   日-2015 年 3 月 严格履行承诺
                                                                  日
                                    施金霞、王峻、转让其所直接                     10 日
                                    潘恩海、朱鹏程 持有的公司股
                                                     份。
承诺是否及时履行                    是
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                      0.00%    至                          20.00%
动幅度
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                    5,300.91   至                         6,361.09
动区间（万元）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
                                                                                                          5,300.91
（万元）
                                             公司二季度继续紧随智能制造为主导的新工业革命潮流，把握高端、智能、
业绩变动的原因说明                           自动化的产业升级发展大趋势，加大产品研发力度，开拓新市场，创造新
                                             优势，积极提升市场营销能力，预计营业收入和净利润稳步增长。
                                                          江苏亚威机床股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏亚威机床股份有限公司
                                       2015 年 03 月 31 日
                                                                                                     单位：元
                 项目                    期末余额                                 期初余额
流动资产：
    货币资金                                         601,427,762.25                           627,845,688.50
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                          83,549,270.12                            48,279,080.06
    应收账款                                         117,400,053.65                           117,255,295.06
    预付款项                                          13,892,096.15                            12,893,793.72
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                        34,457,809.52                            33,493,424.02
    买入返售金融资产
    存货                                             326,471,104.55                           340,207,722.84
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                                        1,177,198,096.24                         1,179,975,004.20
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                         江苏亚威机床股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产                 29,609,551.88                          24,583,951.88
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                        355,003,738.13                        360,534,525.20
    在建工程                         39,203,313.18                          35,612,884.18
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                        119,652,589.60                          75,610,890.25
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                     5,304,287.62                          4,966,785.55
    其他非流动资产                   54,769,767.13                          74,985,765.33
非流动资产合计                      603,543,247.54                        576,294,802.39
资产总计                           1,780,741,343.78                      1,756,269,806.59
流动负债：
    短期借款                         24,160,320.00                          26,849,040.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                         42,780,000.00                          46,705,500.00
    应付账款                        140,723,342.60                         110,730,586.65
    预收款项                        125,146,934.06                        133,465,145.12
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                     11,428,352.92                          20,239,037.23
    应交税费                         12,761,667.80                          12,297,143.37
                                 江苏亚威机床股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    应付利息
    应付股利                   6,681,251.48                          6,681,251.48
    其他应付款                 6,278,575.11                          5,903,143.26
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                 369,960,443.97                        362,870,847.11
非流动负债：
    长期借款                  11,000,000.00                         11,000,000.00
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款                    73,939.59                           245,937.38
    长期应付职工薪酬
    专项应付款                45,908,277.97                         46,555,793.53
    预计负债                   2,801,604.33                          1,921,384.03
    递延收益                  30,213,074.72                         30,314,093.41
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                89,996,896.61                         90,037,208.35
负债合计                     459,957,340.58                       452,908,055.46
所有者权益：
    股本                     176,000,000.00                       176,000,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                 757,535,278.70                       757,535,278.70
    减：库存股
    其他综合收益                764,231.75                            417,373.47
    专项储备
                                                             江苏亚威机床股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    盈余公积                                             49,480,765.23                            49,480,765.23
    一般风险准备
    未分配利润                                          315,833,604.95                           297,164,004.64
归属于母公司所有者权益合计                             1,299,613,880.63                         1,280,597,422.04
    少数股东权益                                         21,170,122.57                            22,764,329.09
所有者权益合计                                         1,320,784,003.20                         1,303,361,751.13
负债和所有者权益总计                                   1,780,741,343.78                         1,756,269,806.59
法定代表人：吉素琴                 主管会计工作负责人：施金霞                        会计机构负责人：单宝华
2、母公司资产负债表
                                                                                                        单位：元
                 项目                       期末余额                                 期初余额
流动资产：
    货币资金                                            559,523,053.28                           582,748,756.09
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                             83,349,270.12                            48,079,080.06
    应收账款                                            115,734,225.32                           114,811,423.18
    预付款项                                             13,874,426.15                            12,893,793.72
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                           34,234,999.06                            33,480,826.26
    存货                                                326,471,104.55                           340,207,722.84
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                                           1,133,187,078.48                         1,132,221,602.15
非流动资产：
    可供出售金融资产                                     29,609,551.88                            24,583,951.88
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                         34,769,966.00                            34,769,966.00
    投资性房地产
                                         江苏亚威机床股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    固定资产                        354,965,621.70                        360,534,525.20
    在建工程                         39,203,313.18                          35,612,884.18
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                        117,910,886.93                          74,081,144.05
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                     5,578,151.30                          5,500,712.21
    其他非流动资产                   54,769,767.13                          74,985,765.33
非流动资产合计                      636,807,258.12                        610,068,948.85
资产总计                           1,769,994,336.60                      1,742,290,551.00
流动负债：
    短期借款                         24,160,320.00                          26,849,040.00
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                         42,780,000.00                          46,705,500.00
    应付账款                        151,534,354.21                        121,543,463.75
    预收款项                        125,146,934.06                        133,465,145.12
    应付职工薪酬                      11,182,563.11