宁夏宁东铁路股份有限公司
2014 年 1-6 月、2013 年度、2012 年度、2011 年度
审计报告
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审计报告
公司财务报表
— 合并资产负债表 1-2
— 母公司资产负债表 3-4
— 合并利润表
— 母公司利润表
— 合并现金流量表
— 母公司现金流量表
— 合并所有者权益变动表 9-12
— 母公司所有者权益变动表 13-16
— 财务报表附注 17-90
公司财务报表补充资料 91-94
合并资产负债表
编制单位：宁夏宁东铁路股份有限公司 单位：人民币元
资产 附注 2014年6月30日 2013年12月31日 2012年12月31日 2011年12月31日
流动资产：
货币资金 六.1 361,263,438.36 299,550,544.43 308,812,015.16 43,128,213.58
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 - - - -
应收票据 六.2 103,650,000.00 106,710,000.00 20,800,000.00 -
应收账款 六.3 70,866,534.60 78,564,072.22 20,016,266.55 39,257,933.90
预付款项 六.4 50,579,214.77 54,953,741.95 32,509,349.11 118,460,634.81
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 - - -
应收股利 - - -
其他应收款 六.5 45,543,563.63 143,936,090.01 148,368,477.14 57,070,203.62
买入返售金融资产
存货 六.6 56,351,774.64 54,092,993.50 52,233,211.44 35,738,831.47
一年内到期的非流动资产 - - -
其他流动资产 - 15,605.68 - -
流动资产合计 688,254,526.00 737,823,047.79 582,739,319.40 293,655,817.38
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 - - - -
持有至到期投资 - - - -
长期应收款 - - - -
长期股权投资 六.7 170,000,000.00 170,000,000.00 170,000,000.00 170,000,000.00
投资性房地产 六.8 10,187,491.93 10,499,974.45 10,643,579.85 11,241,727.09
固定资产 六.9 3,537,121,140.11 3,550,115,845.37 3,420,813,797.00 2,319,305,248.65
在建工程 六.10 185,276,724.38 187,954,157.23 288,301,395.29 915,510,580.67
工程物资 - - - -
固定资产清理 - - - -
生产性生物资产 六.11 35,544,145.78 36,593,002.25 38,356,520.45 -
油气资产 - - - -
无形资产 六.12 540,420,213.14 547,576,714.08 550,820,880.55 376,843,102.18
开发支出 - - - -
商誉 - - - -
长期待摊费用 六.13 82,478.90 90,460.70 106,424.30 -
递延所得税资产 六.14 2,824,748.77 979,984.49 1,272,865.32 5,636,790.83
其他非流动资产 - - - -
非流动资产合计 4,481,456,943.01 4,503,810,138.57 4,480,315,462.76 3,798,537,449.42
资产总计 5,169,711,469.01 5,241,633,186.36 5,063,054,782.16 4,092,193,266.80
公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
合并资产负债表（续）
编制单位：宁夏宁东铁路股份有限公司 单位：人民币元
负债和股东权益 附注 2014年6月30日 2013年12月31日 2012年12月31日 2011年12月31日
流动负债：
短期借款 - - - -
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 - - - -
应付票据 六.15 27,450,000.00 21,424,200.00 - -
应付账款 六.16 121,092,732.50 197,116,495.79 195,021,993.89 95,270,424.24
预收款项 六.17 17,015,315.12 7,627,648.74 15,617,478.33 18,567,633.85
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 六.18 29,575,952.50 5,037,690.19 5,431,350.41 -
应交税费 六.19 26,016,846.97 34,547,561.87 31,812,041.58 -
应付利息 六.20 748,706.85 - 920,000.00 2,699,609.24
应付股利 六.21 463,127,264.61 564,981,913.48 160,292,168.48 21,722,634.01
其他应付款 六.22 99,154,076.81 99,402,233.20 102,621,546.88 -
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 - - - 160,292,168.48
其他流动负债 六.23 10,800,000.00 15,730.00 - 34,545,720.99
流动负债合计 794,980,895.36 930,153,473.27 511,716,579.57 333,098,190.81
非流动负债：
长期借款 六.24 427,670,000.00 452,340,000.00 507,000,000.00 400,000,000.00
应付债券 - - - -
长期应付款 - - - -
专项应付款 - - - -
预计负债 六.25 300,000.00 17,857,898.00 17,657,898.00 -
递延所得税负债 46,325,708.54 46,861,227.47 47,738,190.70 49,916,961.49
其他非流动负债 - - - -
非流动负债合计 474,295,708.54 517,059,125.47 572,396,088.70 449,916,961.49
负债合计 1,269,276,603.90 1,447,212,598.74 1,084,112,668.27 783,015,152.30
股东权益：
股本 六.26 3,533,368,080.00 3,533,368,080.00 3,533,368,080.00 3,000,000,000.00
资本公积 六.27 50,842,020.00 50,842,020.00 50,842,020.00 238,935.92
减：库存股 - - - -
专项储备 六.28 9,735,558.12 5,712,371.32 4,935,302.24 -
盈余公积 六.29 73,203,836.98 63,204,742.10 31,807,317.12 47,044,938.91
一般风险准备
未分配利润 六.30 111,183,814.32 21,690,297.92 241,239,189.32 261,894,239.67
外币报表折算差额
归属于母公司股东权益合计 3,778,333,309.42 3,674,817,511.34 3,862,191,908.68 3,309,178,114.50
少数股东权益 122,101,555.69 119,603,076.28 116,750,205.21 -
股东权益合计 3,900,434,865.11 3,794,420,587.62 3,978,942,113.89 3,309,178,114.50
负债和股东权益总计 5,169,711,469.01 5,241,633,186.36 5,063,054,782.16 4,092,193,266.80
公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
合并利润表
编制单位：宁夏宁东铁路股份有限公司 单位：人民币元
项目 附注 2014年1-6月 2013年度 2012年度 2011年度
一、营业总收入 353,055,366.28 903,097,482.56 830,105,637.22 700,069,812.75
其中:营业收入 六.31 353,055,366.28 903,097,482.56 830,105,637.22 700,069,812.75
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 243,040,489.44 554,803,777.61 369,773,146.37 396,562,899.86
其中：营业成本 六.31 181,050,622.52 396,262,762.37 359,518,750.74 306,617,644.45
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 六.32 4,598,286.89 29,130,871.34 26,753,985.88 24,207,993.79
销售费用 352,221.65 952,176.81 53,438.57 2,173,241.29
管理费用 六.33 47,348,205.94 98,003,075.12 84,371,941.94 64,777,262.27
财务费用 六.34 9,210,275.68 21,419,098.37 10,286,583.78 -1,352,008.18
资产减值损失 六.35 480,876.76 9,035,793.60 -111,211,554.54 138,766.24
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 六.36 7,094,996.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 110,014,876.84 348,293,704.95 467,427,487.20 303,506,912.89
加：营业外收入 六.37 3,156,284.70 290,002.28 50,441,232.07 4,665,496.19
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 六.38 1,709,830.98 1,422,851.48 753,238.79 16,885,109.05
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 六.39 111,461,330.56 347,160,855.75 517,115,480.48 291,287,300.03
减：所得税费用 9,470,239.87 32,459,451.10 34,413,972.29 44,773,079.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 101,991,090.69 314,701,404.65 482,701,508.19 246,514,220.98
归属于母公司股东的净利润 99,492,611.28 311,848,533.58 343,182,287.94 246,514,220.98
少数股东损益 2,498,479.41 2,852,871.07 139,519,220.25
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 9,470,239.87 32,459,451.10 34,413,972.29 44,773,079.05
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
9,470,239.85 32,459,451.01 34,413,972.19 44,773,078.97
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 101,991,090.69 314,701,404.65 482,701,508.19 246,514,220.98
归属于母公司股东的综合收益总额 99,492,611.28 311,848,533.58 343,182,287.94 246,514,220.98
归属于少数股东的综合收益总额 2,498,479.41 2,852,871.07 139,519,220.25
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.03 0.09 0.10 0.08
（二）稀释每股收益 0.03 0.09 0.10 0.08
公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
合并现金流量表
编制单位：宁夏宁东铁路股份有限公司 单位：人民币元
项目 附注 2014年1-6月 2013年度 2012年度 2011年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 399,313,919.04 726,757,384.68 825,281,037.56 704,165,071.00
收到的税费返还 - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 六.40 5,172,793.81 5,913,586.69 6,375,566.64 4,397,345.37
经营活动现金流入小计 404,486,712.85 732,670,971.37 831,656,604.20 708,562,416.37
购买商品、接受劳务支付的现金 122,600,298.96 219,070,440.75 145,418,381.06 134,899,994.57
支付给职工以及为职工支付
53,031,386.53 134,044,839.39 114,977,935.52 95,558,502.68
的现金
支付的各项税费 55,710,407.29 65,698,439.69 70,157,897.57 79,733,050.17
支付其他与经营活动有关的现金 六.40 7,905,444.61 31,946,182.32 64,992,761.04 17,909,696.67
经营活动现金流出小计 239,247,537.39 450,759,902.15 395,546,975.19 328,101,244.09
经营活动产生的现金流量净额 165,239,175.46 281,911,069.22 436,109,629.01 380,461,172.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 - - - -
取得投资收益收到的现金 - - - -
处置固定资产、无形资产和
144,971.00 26,051,450.00 400.00 78,932.50
其他长期资产
处置子公司及其他营业单位
- - - -
收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 - - - -
投资活动现金流入小计 144,971.00 26,051,450.00 400.00 78,932.50
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产 64,674,897.26 150,878,908.76 576,127,946.65 582,029,807.79
支付的现金
投资支付的现金 - - 90,554.14 -
取得子公司及其他营业单位
- - - -
支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 六.40 - - 10,000,000.00
投资活动现金流出小计 64,674,897.26 150,878,908.76 576,218,500.79 592,029,807.79
投资活动产生的现金流量净额 -64,529,926.26 -124,827,458.76 -576,218,100.79 -591,950,875.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - 330,000,000.00 -
取得借款收到的现金 10,000,000.00 32,000,000.00 127,000,000.00 150,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东
- -
投资收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 -
筹资活动现金流入小计 10,000,000.00 32,000,000.00 457,000,000.00 150,000,000.00
偿还债务支付的现金 34,670,000.00 86,660,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
14,326,355.31 111,685,081.05 31,207,726.63 21,565,488.76
支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 - - - -
筹资活动现金流出小计 48,996,355.31 198,345,081.05 51,207,726.63 41,565,488.76
筹资活动产生的现金流量净额 -38,996,355.31 -166,345,081.05 405,792,273.37 108,434,511.24
四、汇率变动对现金及现金等价
0.04 -0.14 -0.01
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 61,712,893.93 -9,261,470.73 265,683,801.58 -103,055,191.77
加：期初现金及现金等价物余额 299,550,544.43 308,812,015.16 43,128,213.58 146,183,405.35
六、期末现金及现金等价物余额 361,263,438.36 299,550,544.43 308,812,015.16 43,128,213.58
公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
2014年1-6月合并股东权益变动表
编制单位：宁夏宁东铁路股份有限公司 单位：人民币元
归属于母公司
项目 股本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 未分配利润 少数股东权益 股东权益合计
股东权益小计
一、上年年末余额 3,533,368,080.00 50,842,020.00 - 5,712,371.32 63,204,742.10 21,690,297.92 3,674,817,511.34 119,603,076.28 3,794,420,587.62
加：会计政策变更 - -
前期差错更正 - -
二、本年年初余额 3,533,368,080.00 50,842,020.00 - 5,712,371.32 63,204,742.10 21,690,297.92 3,674,817,511.34 119,603,076.28 3,794,420,587.62
三、本年增减变动金额（减少以\"-\"号填列） - - - 4,023,186.80 9,999,094.88 89,493,516.40 99,492,611.28 2,498,479.41 101,991,090.69
（一）净利润 99,492,611.28 99,492,611.28 2,498,479.41 101,991,090.69
（二）直接计入股东权益的利得和损失 - - - - - - - - -
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 - -
2.权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响 | 广夏(银川)实业股份有限公司宁夏宁东铁路股份有限公司2014年1-6月、2013年度、2012年度、2011年度审计报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2015-04-28 |
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| 附件：公告原文 |
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