安徽德力日用玻璃股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
安徽德力日用玻璃股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015 年 04 月
安徽德力日用玻璃股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人施卫东、主管会计工作负责人吴健及会计机构负责人(会计主管
人员)王利丽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 206,705,795.30 222,658,427.01 -7.16%
归属于上市公司股东的净利润（元） 2,415,883.12 15,310,046.48 -84.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
1,941,185.24 14,705,602.61 -86.80%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 2,607,472.43 -8,510,522.16 130.64%
基本每股收益（元/股） 0.0062 0.0195 -68.21%
稀释每股收益（元/股） 0.0062 0.0195 -68.21%
加权平均净资产收益率 0.15% 0.97% -0.82%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,107,300,375.60 2,269,492,614.82 -7.15%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,584,344,257.35 1,581,928,374.23 0.15%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
根据安徽省财政厅关于下达
2012 年产业振兴和技术改造等
建设项目资金（指标）的通知，
本期确认 2012 年窑炉技改项目
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
151,652.61 资金 121,052.61 元；根据滁州市
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
人力资源和社会保障局、滁州市
财政局，关于发放重点帮扶企业
岗位补贴的通知，收到岗位补贴
资金 30,600.00 元。
公司自有资金购买理财产品收
委托他人投资或管理资产的损益 16,429.57
益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 465,874.09
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减：所得税影响额 159,258.39
合计 474,697.88 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常
性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、
列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 24,799
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
施卫东 境内自然人 41.97% 164,500,000 123,375,000 质押 86,350,000
新余德尚投资管
境内非国有法人 5.00% 19,600,000 19,500,000
理有限公司
李欣 境内自然人 2.94% 11,527,255
津杉华融（天津）
产业投资基金合
其他 1.54% 6,050,000
伙企业（有限合
伙）
周晨 境内自然人 1.16% 4,558,227
周信钢 境内自然人 0.89% 3,506,971
中国农业银行－
长盛同德主题增
其他 0.58% 2,273,700
长股票型证券投
资基金
梁荣 境内自然人 0.58% 2,260,500
白静 境内自然人 0.41% 1,612,709
李婉琳 境内自然人 0.38% 1,493,050
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
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施卫东 41,125,000 人民币普通股 41,125,000
李欣 11,527,255 人民币普通股 11,527,255
津杉华融（天津）产业投资基金合
6,050,000 人民币普通股 6,050,000
伙企业（有限合伙）
周晨 4,558,227 人民币普通股 4,558,227
周信钢 3,506,971 人民币普通股 3,506,971
中国农业银行－长盛同德主题增
2,273,700 人民币普通股 2,273,700
长股票型证券投资基金
梁荣 2,260,500 人民币普通股 2,260,500
白静 1,612,709 人民币普通股 1,612,709
李婉琳 1,493,050 人民币普通股 1,493,050
易贝 1,402,156 人民币普通股 1,402,156
上述股东关联关系或一致行动的 述股东新余德尚投资管理有限公司为上市公司管理层持股公司，未知其他股东之间是否
说明 存在关联关系或一致行动的情形。
上述股东李欣、周晨、周信钢、梁荣、李婉琳分别通过中信建投证券股份有限公司客户
前 10 名普通股股东参与融资融券 信用交易担保证券账户、国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户、国信证券
业务股东情况说明（如有） 股份有限公司客户信用交易担保证券账户、国海证券股份有限公司客户信用交易担保证
券账户及招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一：资产的构成及变动分析：
单位：万元
项 目 期末余额 期初余额 增减变动 备注
增减金额 增减比例
货币资金 30,593.27 45,571.56 -14,978.29 -32.87% 说明1
应收票据 1,339.73 1,813.75 -474.02 -26.13%
应收账款 27,713.05 26,862.68 850.37 3.17%
预付款项 3,081.60 2,538.81 542.79 21.38%
其他应收款 290.46 326.05 -35.59 -10.92%
存货 28,755.13 26,613.45 2,141.68 8.05%
其他流动资产 623.56 6,586.80 -5,963.24 -90.53% 说明2
流动资产合计 92,396.81 110,313.10 -17,916.29 -16.24%
可供出售金融资产 6,280.00 6,280.00 0 0.00%
长期股权投资 21,992.78 21,070.92 921.86 4.38%
固定资产 62,728.60 63,080.81 -352.21 -0.56%
在建工程 13,849.29 12,513.06 1,336.23 10.68%
无形资产 9,223.82 9,291.93 -68.11 -0.73%
长期待摊费用 44.11 47.02 -2.91 -6.19%
递延所得税资产 1,173.12 1,310.92 -137.8 -10.51%
其他非流动资产 3,041.50 3,041.50 0 0.00%
非流动资产合计 118,333.23 116,636.16 1,697.07 1.46%
资 产 总 计 210,730.04 226,949.26 -16,219.22 -7.15%
说明：
1.货币资金期末较期初减少 14,978.29 万元，降低 32.87%，主要系本期向金融机构的贷款到期，归还
金融机构的贷款所致。
2.其他流动资产期末较期初减少 5,963.24 万元，降低 90.53%，主要系上期购买的理财产品本期到期所
致。
二：负债及所有者权益的构成及变动分析：
单位：万元
项 目 期末余额 期初余额 增减变动 备注
增减金额 增减比例
短期借款 22,500.00 38,000.00 -15,500.00 -40.79% 说明1
应付票据 1,972.69 1,676.12 296.57 17.69%
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应付账款 17,442.39 17,388.03 54.36 0.31%
预收款项 1,727.28 1,501.04 226.24 15.07%
应付职工薪酬 1,603.23 3,333.19 -1,729.96 -51.90% 说明2
应交税费 729.37 270.25 459.12 169.89% 说明3
应付利息 51.2 170.93 -119.73 -70.05% 说明4
其他应付款 377.28 512.45 -135.17 -26.38%
流动负债合计 46,403.44 62,852.02 -16,448.58 -26.17%
长期借款 5,540.00 5,540.00 0 0.00%
递延收益 338.86 350.98 -12.12 -3.45%
非流动负债合计 5,878.86 5,890.98 -12.12 -0.21%
负 债 合 计 52,282.30 68,743.00 -16,460.70 -23.95%
股本 39,195.07 39,195.07 0 0.00%
资本公积 90,377.39 90,377.39 0 0.00%
盈余公积 3,730.16 3,730.16 0 0.00%
未分配利润 25,131.80 24,890.21 241.59 0.97%
归属于母公司所有者权益合计 158,434.43 158,192.84 241.59 0.15%
少数股东权益 13.31 13.43 -0.12 -0.89%
所有者权益合计 158,447.73 158,206.27 241.46 0.15%
负债及所有者权益合计 210,730.04 226,949.26 -16,219.22 -7.15%
说明：
1.短期借款期末较期初减少 15,500.00 万元，降低 40.79%，主要系本期向金融机构的贷款到期，归还
金融机构的贷款所致。
2.应付职工薪酬期末较期初减少 1,729.96 万元，降低 51.90%，主要系本期支付 2014 年 12 月份的工资
及 2014 年度的绩效工资所致。
3.应交税费期末较期初增加 459.12 万元，增长 169.89%，主要系本期实现的增值税较期初增加所致。
4.应付利息期末较期初减少 119.73 万元，降低 70.05%，主要系本期向金融机构的贷款减少，致使本期
计提的利息费用减少所致。
三：利润的构成及变动分析：
单位：万元
项 目 本期金额 上期金额 增减变动 备注
增减金额 增减比例
一、营业总收入 20,670.58 22,265.84 -1,595.26 -7.16%
其中: 营业收入 20,670.58 22,265.84 -1,595.26 -7.16%
二、营业总成本 20,047.34 20,630.16 -582.82 -2.83%
其中:营业成本 15,601.66 15,935.23 -333.57 -2.09%
营业税金及附加 89.92 132.78 -42.86 -32.28% 说明1
销售费用 1,279.36 1,777.19 -497.83 -28.01%
管理费用 2,210.86 2,479.30 -268.44 -10.83%
财务费用 373.45 409.97 -36.52 -8.91%
资产减值损失 492.09 -104.3 596.39 571.80% 说明2
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投资收益 23.04 333.42 -310.38 -93.09% 说明3
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 646.28 1,969.10 -1,322.82 -67.18%
加: 营业外收入 62.19 44.37 17.82 40.16% 说明4
减：营业外支出 0.43 2.15 -1.72 -80.00% 说明5
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 708.03 2,011.32 -1,303.29 -64.80% 说明6
减：所得税费用 466.56 480.62 -14.06 -2.93%
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 241.47 1,530.70 -1,289.23 -84.22% 说明7
说明：
1.营业税金及附加本期较上年同期减少 42.86 万元，降低 32.28%，主要系本期因销售收入减少，实现
的增值税随征较去年同期减少所致。
2.资产减值损失本期较上年同期增加 596.39 万元，增长 571.80%，主要系本期计提的坏账准备、存货
跌价准备增加所致。
3.投资收益本期较上年同期减少 310.38 万元，降低 93.09%，主要系上期公司使用闲置募集资金购买的
理财产品到期，收到的理财产品收益较多以及收到利民村镇银行分红所致。
4.营业外收入本期较上年同期增加 17.82 万元，增长 40.16%，主要系本期因质量问题扣款确认的营业
外收入增加所致。
5.营业外支出本期较上年同期减少 1.72 万元，降低 80.00%%，主要系上期处置固定资产损失所致。
6.利润总额本期较上年同期减少 1,303.29 万元，降低 64.80%，主要系本期因销售收入减少以及计提的
资产减值损失增加所致。
7.净利润本期较上年同期期减少 1,289.23 万元，降低 84.22%，主要系本期因利润总额减少以及公司高
新技术企业资格到期，不再继续申请，所得税税率由 15%变更为 25%所致。
四：现金流量的构成及变动分析
单位：万元
项 目 本期金额 上期金额 增减变动 备注
一、经营活动产生的现金流量： 增减金额 增减比例
销售商品、提供劳务收到的现金 21,551.92 18,903.21 2,648.71 14.01%
收到的税费返还 210.99 19.3 191.69 993.21%
收到其他与经营活动有关的现金 2,368.33 1,869.57 498.76 26.68%
经营活动现金流入小计 24,131.24 20,792.08 3,339.16 16.06%
购买商品、接受劳务支付的现金 13,991.72 9,997.79 3,993.93 39.95%
支付给职工以及为职工支付的现金 6,268.18 4,799.90 1,468.28 30.59%
支付的各项税费 517.80 2,153.49 -1,635.69 -75.96%
支付其他与经营活动有关的现金 3,092.81 4,691.95 -1,599.14 -34.08%
经营活动现金流出小计 23,870.50 21,643.14 2,227.36 10.29%
经营活动产生的现金流量净额 260.75 -851.05 1,111.80 130.64%
二、投资活动产生的现金流量：
取得投资收益收到的现金 0 25.2 -25.20 -100.00%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 0 0.49 -0.49 -100.00%
收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 5,001.18 22,308.22 -17,307.04 -77.58%
投资活动现金流入小计 5,001.18 22,333.91 -17,332.73 -77.61%
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购建固定资产、无形资产和其他长期资产 2,707.43 3,375.89 -668.46 -19.80%
支付的现金
投资支付的现金 900.00 3,000.00 -2,100.00 -70.00%
投资活动现金流出小计 3,607.43 6,375.89 -2,768.46 -43.42%
投资活动产生的现金流量净额 1,393.75 15,958.02 -14,564.27 -91.27% 说明2
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 5,900.00 23,400.00 -17,500.00 -74.79%
筹资活动现金流入小计 5,900.00 23,400.00 -17,500.00 -74.79%
偿还债务支付的现金 21,400.00 9,000.00 12,400.00 137.78%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 623.39 425.61 197.78 46.47%
筹资活动现金流出小计 22,023.39 9,425.61 12,597.78 133.65%
筹资活动产生的现金流量净额 -16,123.39 13,974.39 -30,097.78 -215.38% 说明3
四、汇率变动对现金的影响 -112.15 8.1 -120.25 -1484.57%
五、现金及现金等价物净增加额 -14,581.04 29,089.46 -43,670.50 -150.12%
加：期初现金及现金等价物的余额 44,063.51 36,905.88 7,157.63 19.39%
六、期末现金及现金等价物余额 29,482.46 65,995.34 -36,512.88 -55.33%
说明：
1.经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加 1,111.80 万元，增长 130.64%，主要受以下因素
的共同影响所致：
（1）本期公司加大了客户回款力度，本期“销售商品提供劳务收到的现金”较上年同期增加 2,648.71
万元，增长 14.01%；本期“收到的税费返还”较上年同期增加 191.69 万元，增长 993.21%；本期“收到其他
与经营活动有关的现金”较上年同期增加 498.76 万元，增长 26.68%，致使“本期经营活现金流入”较上年同
期增加 3,339.16 万元，增长 16.06%。
（2）本期“购买商品，接受劳务支付的现金”较上年同期增加 3,993.93 万元，增长 39.95%。
本期“支付的各项税费”较上年同期减少 1,635.69 万元，降低 75.96%；因规模的扩大及人工成本的上涨，
本期“支付给职工以及为职工支付的现金”较上年同期增加 1,468.28 万元，增长 30.59%；本期“支付其他与
经营活动有关的现金”较上年同期减少 1,559.14 万元，降低 34.08%；致使本期“经营活动现金流出”较上年
同期增加 2,227.36 万元，增长 10.29%。
2.投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少 14,564.27 万元，降低 91.27%，主要受以下因素
的共同影响所致：
（1）因上年同期公司处置轿车一辆，本期“处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额”
较上年同期减少 0.49 万元，降低 100.00%；本期“取得投资收益收到的现金”较上年同期减少 25.20 万元，
降低 100.00%；公司使用闲置募集资金购买的理财产品较上年同期减少，本期“收到其他与投资活动有关的
现金”较上年同期减少 17,307.04 万元，降低 77.58%；致使本期“投资活动现金流入”较上年同期减少
17,332.73 万元，降低 77.61%。
（2）本期“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”较上年同期减少 668.46 万元，降低
19.80%；本期“投资支付的现金”较上年同期减少 2,100.00 万元，降低 70.00%；致使本期“投资活动现金流
出”较上年同期减少 2,768.46 万元，降低 43.42%。
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| 公告日期:2015-04-28 |
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