北京科锐配电自动化股份有限公司2015年第一季度报告全文

北京科锐配电自动化股份有限公司
  Beijing Creative Distribution Automation Co.,LTD
  （北京市海淀区上地创业路 8 号 3 号楼 4 层）
2015 年第一季度报告全文
             证券简称：北京科锐
             证券代码：002350
             披露时间：二〇一五年四月二十八日
     北京科锐                                                  2015 年第一季度报告全文
                                 第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人张新育、主管会计工作负责人及会计机构负责人李金明声明：保证季度报告
中财务报表的真实、准确、完整。
    北京科锐                                                                               2015 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                               本报告期                 上年同期            本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                    192,744,758.72          194,112,420.51                        -0.70%
归属于上市公司股东的净利润（元）                    1,562,059.41            1,805,617.68                       -13.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                     395,879.74               86,831.12                        355.92%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                  -99,093,968.73         -149,067,299.94                        33.52%
基本每股收益（元/股）                                      0.0072                  0.0083                      -13.25%
加权平均净资产收益率                                       0.14%                   0.18%                        -0.04%
                                              本报告期末                上年度末            本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                    1,603,302,005.01        1,712,655,897.93                        -6.39%
归属于上市公司股东的净资产（元）                1,080,758,707.06        1,079,196,647.65                         0.14%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位：元
                         项目                                  年初至报告期期末金额                  说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                      -19,402.11
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                          1,183,427.00               注1
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                          8,100.00
减：所得税影响额                                                              7,026.82
     少数股东权益影响额（税后）                                              -1,081.60
合计                                                                      1,166,179.67                --
注 1：报告期内，公司计入当期非经常性损益的政府补助按税前金额列示：
                                                                                                               单位：元
                                       项目                                                      本期发生额
 国家 863 计划专项资金                                                                                      686,320.00
 北京市科学技术委员会高饱和磁感应强度非晶材料中试工艺开发款                                                 385,000.00
 北京市怀柔区社会保险事业管理中心岗补社补款                                                                  97,107.00
         北京科锐                                                                               2015 年第一季度报告全文
 北京市怀柔区水务局节水办节水创建补助资金                                                                    15,000.00
                                       合计                                                              1,183,427.00
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                               单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                           14,837
                                           前 10 名普通股股东持股情况
                                                                                 持有有限售条       质押或冻结情况
             股东名称                   股东性质     持股比例       持股数量
                                                                                 件的股份数量 股份状态        数量
北京科锐北方科技发展有限公司        境内非国有法人      42.63%      93,054,709                  质押         19,615,800
中国电力科学研究院                  国有法人            14.67%      32,028,000
北京万峰达电力电子有限责任公司      境内非国有法人         3.04%     6,628,028
孙燕                                境内自然人             0.88%     1,920,570
中国银行－景顺长城策略精选灵活配
                                    境内非国有法人         0.75%     1,634,001
置混合型证券投资基金
中信建投基金－华夏银行－中信建投
                                    境内非国有法人         0.48%     1,056,543
基金－华夏权益类 4 号资产管理计划
梅野                                境内自然人             0.41%      901,018
何海林                              境内自然人             0.37%      815,957
中信信托有限责任公司－中信融赢
中信建投 1 号伞形结构化证券投资集 境内非国有法人           0.36%      788,848
合资金信托计划
董玉爱                              境内自然人             0.29%      630,000
                                      前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                           持有无限售条件普通股                   股份种类
                         股东名称
                                                                   股份数量             股份种类             数量
北京科锐北方科技发展有限公司                                            93,054,709 人民币普通股              93,054,709
中国电力科学研究院                                                      32,028,000 人民币普通股              32,028,000
         北京科锐                                                                       2015 年第一季度报告全文
北京万峰达电力电子有限责任公司                                       6,628,028 人民币普通股           6,628,028
孙燕                                                                 1,920,570 人民币普通股           1,920,570
中国银行－景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金                 1,634,001 人民币普通股           1,634,001
中信建投基金－华夏银行－中信建投基金－华夏权益类 4 号
                                                                     1,056,543 人民币普通股           1,056,543
资产管理计划
梅野                                                                   901,018 人民币普通股             901,018
何海林                                                                 815,957 人民币普通股             815,957
中信信托有限责任公司－中信融赢中信建投 1 号伞形结构化
                                                                       788,848 人民币普通股             788,848
证券投资集合资金信托计划
董玉爱                                                                 630,000 人民币普通股             630,000
                                                        北京科锐北方科技发展有限公司为本公司控股股东，其与上
上述股东关联关系或一致行动的说明                        述其他股东不存在关联关系；未知上述其他股东之间是否存
                                                        在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
                                                        孙燕通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户
                                                        持有公司股份 1,920,570 股，梅野通过方正证券股份有限公司
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明          客户信用交易担保证券账户持有公司股份 901,018 股，董玉
                                                        爱通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持
                                                        有公司股份 630,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
    北京科锐                                                                       2015 年第一季度报告全文
                                           第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
    1、货币资金期末余额较期初减少10,697.99万元，降低30.13%，主要系本期用于生产经营的资金支出大于本期回款所致。
    2、应收票据期末余额较期初增加665.58万元，增长36.80%，主要系报告期末未转付的应收票据增加所致。
    3、预付账款期末余额较期初增加480.01万元，增长32.96%，主要系报告期末预付货款增加所致。
    4、其他应收款期末余额较期初增加1,107.77万元，增长48.89%，主要系期末投标保证金增加所致。
    5、应付票据期末余额较期初减少3,294.97万元，降低54.37%，主要系上年末应付票据本期到期所致。
    6、应付职工薪酬期末余额较期初减少1,364.28万元，降低75.82%，主要系上年计提应于本年1月发放的年终奖金在本期
发放所致。
    7、应交税费期末余额较期初减少1,779.30万元， 降低87.86%，主要系本期缴纳上年末应交增值税和企业所得税所致。
    8、一年内到期的非流动负债期末余额较期初减少532.26万元，降低66.19%，主要系报告期内1年内到期的长期借款到期
归还所致。
    9、递延收益期末余额较期初减少107.13万元，降低54.07%，主要系报告期末按项目实施进度尚未结转收入的政府补助
款减少所致。
    10、本期毛利率22.39%，较上年同期28.09下降5.70个百分点，主要原因如下：
    （1）开关类产品本期毛利率16.95%，较上年同期25.97%下降9.01个百分点，主要系：①其中环网柜产品售价降低导致
该小类产品毛利率下降5.47个百分点； ②其中永磁机构真空开关设备产品售价降低且产量下降导致单位成本上升使得该小
类产品毛利率下降17.31个百分点；
    （2）毛利率较低的箱变类产品本期销售占比34.64%，较上年同期上升14.65个百分点；毛利率较高的自动化类产品本期
销售占比6.61%，较上年同期下降8.62个百分点。
    11、财务费用本期较上年同期减少88.74万元，降低95.41%，主要系报告期内银行贷款利息支出减少所致。
    12、资产减值损失本期较上年同期减少754.69万元，降低99.07%，主要系报告期末应收账款减少使得本期计提的坏账损
失减少所致。
    13、营业外收入本期较上年同期增加348.26万元，增长139.63 %，主要系本期计入政府补助的软件企业增值税实际税负
超过3%的部分的即征即退增值税款增加所致。
    14、营业利润、利润总额和净利润分别较上年同期减少459.19万元、112.72万元和136.70万元，分别降低821.12%、36.93%
和64.64%，主要系本期产品毛利额下降所致。
    15、少数股东损益本期较上年同期减少112.34万元，降低363.43%，主要系控股子公司北京科锐博润电力电子有限公司
和郑州祥和科锐环保设备有限公司本期经营亏损所致。
    16、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加4,997.33万元，增长33.52%，主要系本期回款增加7,773.61万元
大于本期采购支出增加3,625.06万元所致。
    17、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加3,212.47万元，增长81.77%，主要原因：①上年同期用货币资金
2,970.00万元购买控股子公司北京科锐博润电力电子有限公司部分股权；②本期募投项目支付的现金较上年同期减少。
    18、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少3,238.19万元，降低112.20%，主要系上年同期新增银行借款
3,000.00万元而本期未向银行借款所致。
    19、现金及现金等价物净增加额本期较上年同期增加4,971.61万元，增长31.17%，主要系上述第18-20项所列变动事项综
合影响所致。
    北京科锐                                                                                  2015 年第一季度报告全文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
    1、公司在“山东电力集团公司2012年第三批设备材料招标采购项目”中中标总金额约8,249.59万元。截至本报告期末，该
项目已确认收入7,060.09万元，回款7,004.03万元，应收账款1,256.28万元。
    2、公司在“国家电网公司各省（地区）2013年第一批配（农）网设备协议库存招标采购项目”中中标总金额约3.87亿元。
截至本报告期末，该项目已确认收入31,384.55万元，回款35,941.86万元，应收账款778.06万元。
    3、公司在“国家电网公司各省（地区）2013年第二批配（农）网设备协议库存招标采购项目”中中标总金额约1.65亿元。
截至本报告期末，该项目已确认收入12,812.88万元，回款13,715.18万元，应收账款1,275.89万元。
    4、公司在“国网山东省电力公司2014年第一批电网物资协议库存项目”中中标总金额约为1.05亿元。截至本报告期末，
已确认收入4,184.26万元，回款4,446.22万元，应收账款449.36万元。
    5、公司在“国家电网公司2014年第一批配网设备协议库存货物招标采购项目”中中标总金额约为2.59亿元。截至本报告
期末，已确认收入15,272.95万元，回款14,339.75万元，应收账款3,529.59万元。
    6、2014年12月10日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过《关于拟设立河南科锐电力设备运行维护有限公司的议
案》，同意公司出资600万元与郑州开新电工有限公司、河南瑞祥电力实业有限公司、河南天瑞电力工程有限公司、郑州润
弘电力工程有限公司、郑州祥龙电力建设有限公司共同设立河南科锐电力设备运行维护有限公司。河南科锐电力设备运行维
护有限公司于2014年12月30日成立，并取得郑州市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。
    7 、 2015 年 2 月 7 日 ， 公 司 收 到 上 海 市 工 商 行 政 管 理 局 奉 贤 分 局 发 出 的 《 准 予 注 销 登 记 通 知 书 》
（NO.26000003201502020127），公司全资子公司上海科锐环保科技有限公司完成工商注销手续。
    8、公司股票因筹划非公开发行股票事宜自2015年3月6日开市起停牌，于2015年4月13日开市起复牌。
    9、2015年3月8日、4月2日，公司第五届董事会第十三次会议、2014年度股东大会审议通过《关于收购郑州开新电工有
限公司的议案》，同意公司使用超募资金1,650万元收购郑州开新电工有限公司30%的股权。2015年4月9日，公司已支付全
部股权转让款。
    10、2015年3月31日，公司披露《关于控股股东注册资本及股权结构变更的公告》，控股股东北京科锐北方科技发展有
限公司注册资本由2,362.00万元减少至2,295.39万元。
                    重要事项概述                             披露日期                  临时报告披露网站查询索引
                                                                               《关于项目中标的公告》（编号：2012-028）
公司在“山东电力集团公司 2012 年第三批设备材料
                                                     2012 年 05 月 17 日       刊登于《中国证券报》（B011 版）、《证券时
招标采购项目”中中标总金额约 8,249.59 万元
                                                                               报》（D31 版）和巨潮资讯网。
公司在“国家电网公司各省（地区）2013 年第一批配                                《关于项目中标的公告》（编号：2013-012）
（农）网设备协议库存招标采购项目”中中标总金额 2013 年 03 月 27 日             刊登于《中国证券报》（B011 版）、《证券时
约 3.87 亿元                                                                   报》（B264 版）和巨潮资讯网。
公司在“国家电网公司各省（地区）2013 年第二批配                                《关于项目中标的公告》（编号：2013-047）
（农）网设备协议库存招标采购项目”中中标总金额 2013 年 12 月 17 日             刊登于《中国证券报》（B002 版）、《证券时
约 1.65 亿元                                                                   报》（B11 版）和巨潮资讯网。
                                                                               《关于项目中标的公告》（编号：2014-007）
公司在“国网山东省电力公司 2014 年第一批电网物
                                                     2014 年 03 月 22 日       刊登于《中国证券报》（B040 版）、《证券时
资协议库存项目”中中标总金额约为 1.05 亿元
                                                                               报》（B39 版）和巨潮资讯网。
                                                                               《关于项目中标的公告》（编号：2014-024）
公司在“国家电网公司 2014 年第一批配网设备协议
                                                     2014 年 04 月 22 日       刊登于中国证券报（B025 版）、证券时报
库存货物招标采购项目”中中标总金额约为 2.59 亿元
                                                                               （B119 版）和巨潮资讯网。
         北京科锐                                                                        2015 年第一季度报告全文
                                                                        《关于拟设立河南科锐电力设备运行维护
                                                                        有限公司的公告》（编号：2014-061）刊登于
                                                  2014 年 12 月 11 日
公司出资 600 万元与郑州开新电工有限公司、河南瑞                         中国证券报（B040 版）、证券时报（B26 版）
祥电力实业有限公司、河南天瑞电力工程有限公司、                          和巨潮资讯网。
郑州润弘电力工程有限公司、郑州祥龙电力建设有限                          《关于控股子公司完成工商注册登记的公
公司共同设立河南科锐电力设备运行维护有限公司                            告》（编号：2015-002）刊登于中国证券报
                                                  2015 年 01 月 30 日
                                                                        （B002 版）、证券时报（B47 版 ）和巨潮资
                                                                        讯网。
                                                                        《关于注销全资子公司上海科锐环保科技
                                                                        有限公司的公告》（编号：2014-047）刊登于
                                                  2014 年 11 月 15 日
                                                                        中国证券报（B021 版）、证券时报（B24 版）
全资子公司上海科锐环保科技有限公司完成工商注
                                                                        和巨潮资讯网。
销手续
                                                                        《关于全资子公司完成注销的公告》（编号：
                                                  2015 年 02 月 07 日   2015-004）刊登于中国证券报（B007 版）、
                                                                        证券时报（B26 版 ）和巨潮资讯网。
                                                                        《重大事项停牌公告》（编号：2015-006）刊
                                                  2015 年 03 月 06 日   登于中国证券报（B020 版）、证券时报（B27
                                                                        版）和巨潮资讯网。
公司股票因筹划非公开发行股票事宜停牌
                                                                        《股票复牌公告》（编号：2015-022）刊登于
                                                  2015 年 04 月 11 日   中国证券报（A32 版）、证券时报（B30 版）
                                                                        和巨潮资讯网。
                                                                        《关于收购郑州开新电工有限公司的公告》
公司使用超募资金 1,650 万元收购郑州开新电工有限
                                                  2015 年 03 月 10 日   （编号：2015-012）刊登于中国证券报（B043
公司 30%的股权
                                                                        版）、证券时报（B52 版）和巨潮资讯网。
                                                                        《关于控股股东注册资本及股权结构变更
控股股东北京科锐北方科技发展有限公司注册资本                            的公告》（编号：2015-019）刊登于中国证券
                                                  2015 年 03 月 31 日
及股权结构变更                                                          报（B384 版）、证券时报（B585 版）和巨潮
                                                                        资讯网。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            履行
      承诺事由        承诺方                          承诺内容                     承诺时间    承诺期限
                                                                                                            情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融             除北京科锐之外，本人并无其他所控制企业，本公司 2008 年 01                    严格
                     张新育                                                                   长期
资时所作承诺                   目前不存在对北京科锐的主营业务构成或可能构成直 月 18 日                      履行
       北京科锐                                                                                 2015 年第一季度报告全文
                                接或间接竞争关系的业务，在今后亦不会在中国境内
                                任何地方和以任何方式（包括但不限于投资、收购、
                                合营、联营、承包、租赁经营或其他拥有股份、权益
                                方式）从事对北京科锐主营业务构成或可能构成直接
                                或间接竞争关系的业务。
                                除北京科锐之外，本公司并无其他所控制企业，本公
                                司目前不存在对北京科锐北方科技发展有限公司的主
                     北京科锐
                                营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务，
                     北方科技                                                        2008 年 01                     严格
                                在今后亦不会在中国境内任何地方和以任何方式（包                     长期
                     发展有限                                                        月 18 日                       履行
                                括但不限于投资、收购、合营、联营、承包、租赁经
                     公司
                                营或其他拥有股份、权益方式）从事对北京科锐主营
                                业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务。
                     北京科锐 自 2014 年 8 月 22 日减持公司股份起，连续六个月内
                                                                                                   自 2014 年 8
                     北方科技 通过证券交易系统出售的股份不超过公司股份总数的 2014 年 08                             履行
                                                                                                   月 22 日起连
                     发展有限 5%（含本次减持）。若发生相关权益变动事项，将按 月 22 日                               完毕
                                                                                                   续六个月内
                     公司       照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
                                1、公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，
                                并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，
                     北京科锐                                                                      自 2014 年 07
                                公司将不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财
                     配电自动                                                        2014 年 07    月 01 日至       履行
                                务资助。2、截至 2014 年 7 月 1 日，公司最近十二个
                     化股份有                                                        月 01 日      2015 年 01 月 完毕
其他对公司中小股东              月内使用超募资金累计金额为 10,000 万元（含本次拟
                     限公司                                                                        16 日
所作承诺                        使用超募资金 6,000 万元），未超过超募资金总额的
                                30%。
                                在满足现金分红条件（具体见《未来三年股东回报规
                                划（2012-2014 年）》）的情况下，公司原则上每年度进
                     北京科锐                                                                      自 2012 年 08
                                行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状
                     配电自动                                                        2012 年 08    月 10 日至       严格
                                况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。在公
                     化股份有                                                        月 10 日      2014 年 12 月 履行
                                司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前
                     限公司                                                                        31 日
                                提下，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实
                                现的可供分配利润的 20%。
承诺是否及时履行                                                  是
未完成履行的具体原
                                                                  无
因及下一步计划
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度                            -20.00%      至                       20.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）                    1,789.85     至                       2,684.77
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）