山东海化股份有限公司2015年第一季度报告正文

       山东海化股份有限公司2015年第一季度报告正文
                             第一节 重要提示
       公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责
任。
       所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
       公司法定代表人汤全荣先生、总经理付希泉先生、主管会计工作负责人魏鲁东先
生及会计机构负责人(会计主管人员)张明先生声明：保证季度报告中财务报表的真
实、准确、完整。
                    第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                         本报告期比
                                       本报告期         上年同期
                                                                       上年同期增减
营业收入（元）                    837,583,273.14 1,195,625,056.05              -29.95%
归属于上市公司股东的净利润（元） 66,017,161.51      10,667,879.01              518.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                   65,846,616.79    -3,026,032.42          2,276.01%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -52,348,373.03     76,920,696.62           -168.05%
基本每股收益（元/股）                        0.07            0.01             600.00%
稀释每股收益（元/股）                        0.07            0.01             600.00%
加权平均净资产收益率                       3.03%            0.53% 增加了 2.50 个百分点
                                                                  本报告期末比上年
                                   本报告期末       上年度末
                                                                      度末增减
总资产（元）                    3,665,851,132.93 3,859,282,854.00               -5.01%
归属于上市公司股东的净资产（元）2,211,634,152.71 2,145,316,246.49                3.09%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                  单位：元
                                                      年初至报告期
                       项    目                                         说明
                                                        期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -173,303.09
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
                                                         544,757.19
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                    -144,039.80
减：所得税影响额                                          57,003.58
     少数股东权益影响额（税后）                             -134.00
合计                                                     170,544.72       --
    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》
定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说
明原因
    □ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1．报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                    单位：股
报告期末普通股股东总数                                                          72,003
                              前 10 名普通股股东持股情况
                                                      持有有限售   质押或冻结情况
                                    持股
       股东名称         股东性质            持股数量 条件的股份    股份
                                    比例                                     数量
                                                          数量     状态
山东海化集团有限公司 国有法人 40.34% 361,048,878            0      质押 180,000,000
顾新惠                境内自然人 0.81%      7,253,349       0            未知
招商银行股份有限公司
                          境内
－宝盈祥瑞养老混合型                0.67%   6,000,000       0           未知
                      非国有法人
证券投资基金
郑小华                境内自然人 0.61%      5,432,167       0           未知
刘 岩                 境内自然人 0.47%      4,206,700       0           未知
UBS AG                  境外法人    0.34%   3,005,137       0           未知
吴玉龙                境内自然人 0.32%      2,900,000       0           未知
易方达资产管理（香港）
有限公司－客户资金      境外法人    0.32%   2,898,500       0           未知
（交易所）
徐 强                 境内自然人 0.30%      2,725,500       0           未知
朱其宝                境内自然人 0.30%      2,700,000       0           未知
                       前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                            持有无限售条件          股份种类
                股东名称
                                            普通股股份数量    股份种类       数量
山东海化集团有限公司                            361,048,878 人民币普通股 361,048,878
顾新惠                                            7,253,349 人民币普通股    7,253,349
招商银行股份有限公司－宝盈祥瑞养老混合
                                                  6,000,000 人民币普通股    6,000,000
型证券投资基金
郑小华                                            5,432,167 人民币普通股    5,432,167
刘 岩                                             4,206,700 人民币普通股    4,206,700
UBS AG                                            3,005,137 人民币普通股    3,005,137
吴玉龙                                            2,900,000 人民币普通股    2,900,000
易方达资产管理（香港）有限公司－客户资金
                                                  2,898,500 人民币普通股    2,898,500
（交易所）
徐 强                                             2,725,500 人民币普通股    2,725,500
朱其宝                                            2,700,000 人民币普通股    2,700,000
                          山东海化集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属
上述股东关联关系或 于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；
一致行动的说明       未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司
                     股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参      前 10 名股东中，股东刘岩的普通证券账户持股数量为 177,000 股，
与融资融券业务股东 其信用账户持股数量为 4,029,700 股，合计持有公司股份 4,206,700
情况说明（如有）     股。
    公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约
定购回交易
    □ 是 √ 否
    公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定
购回交易。
2．报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
   □ 适用 √ 不适用
                                     第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用                                                                  单位：元
                     期末余额            年初余额           变动
      项目                                                                        变动原因
                   （或本期金额）    （或去年同期金额）     比率
    货币资金       213,821,802.70      408,990,534.40        -47.72%   主要系本期偿还短期借款所致。
    应收账款       286,168,069.22      218,242,126.85        31.12%    主要系本期赊销额度增加所致。
    预付账款         6,316,771.85        4,629,038.77        36.46%    主要系本期预付铁路运费增加所致。
  其他流动资产       3,752,739.67        7,148,559.84        -47.50%   主要系本期留抵增值税降低所致。
    短期借款       150,000,000.00      280,000,000.00        -46.43%   主要系本期偿还短期借款所致。
  其他业务收入       5,376,910.33       11,748,105.63        -54.23%   主要系本期合并范围变化所致。
  其他业务成本       2,670,099.12        8,070,903.90        -66.92%   主要系本期合并范围变化所致。
 营业税金及附加      20,111,341.93      10,829,882.49        85.70%    主要系本期资源税增加影响。
                                                                       主要系本期合并范围变化及融资规
    财务费用         5,677,147.96       30,275,142.51        -81.25%
                                                                       模、成本降低所致。
                                                                       主要系本期未计提存货跌价损失影
  资产减值损失          -3,752.64        3,990,029.73      -100.09%
                                                                       响。
                                                                       主要系本期联营企业潍坊中以溴化
    投资收益           113,862.83          643,116.86        -82.30%
                                                                       物有限公司盈利减少影响。
                                                                       主要系去年同期收到拆迁补偿款影
   营业外收入          561,317.39       18,604,508.04        -96.98%
                                                                       响。
   营业外支出          333,903.09          256,339.11        30.26%    主要系本期处置固定资产影响。
   所得税费用        22,158,511.75      12,652,745.61        75.13%    主要系本期盈利所得税费用增加所致。
 经营活动产生的                                                        主要系本期应付票据、应付账款降低，
                    -52,348,373.03      76,920,696.62      -168.05%
 现金流量净额                                                          支付税费增加所致。
 投资活动产生的                                                        主要系本期收到拆迁补偿较去年同期
                     -5,075,165.30       2,965,564.79      -271.14%
 现金流量净额                                                          减少影响
 筹资活动产生的
                   -137,745,193.37        -624,406.29     -21960.19%   主要系本期偿还短期借款影响。
 现金流量净额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告
期内的承诺事项。
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
    预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变
动的警示及原因说明
    □ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    √ 适用 □ 不适用
    接待时间       接待地点   接待方式 接待对象类型    接待对象   谈论的主要内容及提供的资料
                                                                 （一）谈论的主要内容：1.公司
2015 年 01 月 01
                   证券部     电话沟通     个人       公众投资者 所属行业情况；2.行业发展趋势。
日至 03 月 31 日
                                                                 （二）未提供资料。
                                                           山东海化股份有限公司董事会
                                                                  2015 年 4 月 28 日