浙江伟星实业发展股份有限公司2015年第一季度报告全文

                       浙江伟星实业发展股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                   2015 年第一季度报告
                          2015 年 4 月
                            浙江伟星实业发展股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                            第一节 重要提示
    浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会及董事、监事、
高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人章卡鹏先生、主管会计工作负责人沈利勇先生及会计机构负责人林娜女士声
明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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                   第二节 主要财务数据及股东变化
    一、主要会计数据和财务指标
    公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
    □ 是 √ 否
                                                                            本报告期比上年
                                     本报告期             上年同期
                                                                                同期增减
营业收入（元）                      267,582,729.66       297,519,925.28            -10.06%
归属于上市公司股东的净利润
                                      6,394,862.59         8,958,849.95            -28.62%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非
                                      6,597,637.42         9,220,849.09            -28.45%
经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                    -29,210,509.29       -22,505,448.41            -29.79%
（元）
基本每股收益（元/股）                           0.02                 0.03          -33.33%
稀释每股收益（元/股）                           0.02                 0.03          -33.33%
加权平均净资产收益率                           0.36%             0.52%              -0.16%
                                                                            本报告期末比上
                                    本报告期末            上年度末
                                                                              年度末增减
总资产（元）                   2,115,071,020.88        2,131,093,935.46             -0.75%
归属于上市公司股东的净资产
                               1,794,192,421.56        1,787,069,700.85              0.40%
（元）
    注：根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号》（2010 年修订）
的要求，公司 2015 年 1-3 月基本每股收益按总股本 339,804,407 股计算，2014 年 1-3 月基
本每股收益按调整后的总股本 336,684,407（258,988,006*1.3）股计算。
    非经常性损益项目和金额
    √ 适用 □ 不适用
                                                                                   单位：元
                                                                 年初至报告期
                             项目                                                    说明
                                                                   期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）               -128,383.12
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一
                                                                     142,410.00
标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                 -279,769.02
减：所得税影响额                                                     -41,584.49
     少数股东权益影响额（税后）                                      -21,382.82
合计                                                                 -202,774.83      --
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     对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定
 义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——
 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
     □ 适用 √ 不适用
     公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
 性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
         二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
     1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                       单位：股
报告期末普通股股东总数                                                               23,838 户
                                   前 10 名普通股股东持股情况
                                                                   持有有限售 质押或冻结情况
                                           持股比
          股东名称              股东性质              持股数量     条件的股份
                                             例                               股份
                                                                     数量             数量
                                                                              状态
                                境内非国
伟星集团有限公司                         30.84% 104,805,301         0 质押 104,805,260
                                有法人
                                境内自然
章卡鹏                                    6.64% 22,548,749 16,911,562 质押 22,548,746
                                人
                                境内自然
张三云                                    4.39% 14,928,205 11,196,152 质押 14,911,000
                                人
                                境内自然
谢瑾琨                                    2.90%   9,854,574 7,390,930 质押   6,174,999
                                人
中国工商银行－广发大盘成
                         其他              1.27%      4,300,032
长混合型证券投资基金
中国太平洋人寿保险股份有
                         其他              1.15%      3,899,420
限公司－分红-个人分红
                         境内自然
郑福华                                     0.64%      2,175,031    1,631,273
                         人
                         境内自然
叶立君                                     0.64%      2,175,031    1,631,273
                         人
                         境内自然
施加民                                     0.64%      2,175,031    1,631,273
                         人
                         境内自然
罗仕万                                     0.62%      2,105,001    1,578,751
                         人
                            前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                    持有无限售条               股份种类
                     股东名称                       件普通股股份
                                                        数量          股份种类             数量
伟星集团有限公司                                    104,805,301     人民币普通股     104,805,301
章卡鹏                                                5,637,187     人民币普通股          5,637,187
                                浙江伟星实业发展股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资
                                               4,300,032   人民币普通股      4,300,032
基金
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红-个人
                                               3,899,420   人民币普通股      3,899,420
分红
张三云                                         3,732,053   人民币普通股      3,732,053
谢瑾琨                                         2,463,644   人民币普通股      2,463,644
郑碧波                                         1,967,575   人民币普通股      1,967,575
云南国际信托有限公司－睿金－汇赢通 30 号单
                                              1,919,400 人民币普通股         1,919,400
一资金信托
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资
                                              1,699,844 人民币普通股         1,699,844
基金
太平洋资管－农业银行－卓越财富股息价值股
                                              1,666,572 人民币普通股         1,666,572
票型产品
                              上述股东中章卡鹏先生、张三云先生、罗仕万先生和叶立君
                          先生分别担任伟星集团有限公司董事长兼总裁、副董事长、监事
                          会主席、监事，四名股东与伟星集团有限公司存在关联关系。
上述股东关联关系或            股东章卡鹏先生和张三云先生于 2011 年 3 月 10 日签署了《一
一致行动的说明            致行动协议》，为一致行动人。
                              未知公司其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否存在
                          《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》、《上市公司收购管
                          理办法》中规定的一致行动人的情况。
前十大普通股股东参与融资
                              无
融券业务股东情况说明
      公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回
 交易
      □ 是 √ 否
      公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交
 易。
    2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
      □ 适用 √ 不适用
                             浙江伟星实业发展股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                            第三节 重要事项
    一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    1、资产负债表项目：
    （1）货币资金期末数较期初数减少 38.09%，主要系报告期公司购买 1.5 亿元的银行理
财产品，期末尚有 1 亿元未到期所致。
    （2）应收票据期末数较期初数减少 59.03%，主要系报告期公司应收票据到期兑现以及
使用应收票据支付原辅材料采购款等因素所致。
    （3）预付款项期末数较期初数增加 140.03%，主要系报告期公司预付的原辅材料采购
款、设备款等增加所致。
    （4）应收利息期末数较期初数增加 92.29 万元，主要系报告期末公司未到期的 1 亿元
银行理财产品产生的利息收入所致。
    （5）存货期末数较期初数增加 47.51%，主要系报告期末公司库存商品、在产品较期初
增加所致。
    （6）其他流动资产期末数较期初数增加 14.28 倍，主要系报告期公司购买 1.5 亿元的
银行理财产品，期末尚有 1 亿元未到期所致。
    （7）在建工程期末数较期初数增加 31.24%，主要系报告期各项工程建设投入增加所致。
    （8）应付票据期末数较期初数增加 7.19 倍，主要系报告期公司新办承兑汇票支付原辅
材料采购款增加所致。
    （9）应付职工薪酬期末数较期初数减少 33.95%，主要系职工 2014 年末的工资、奖金
等薪酬在报告期支付所致。
    （10）应交税费期末数较期初数减少 58.78%，主要系 2014 年末应交的各项税费在报告
期缴纳所致。
    2、利润表项目：
    （1）资产减值损失本期数较上年同期数减少 152.82%，主要系报告期末计提准备金的
应收款项减少导致需计提的坏账准备减少所致。
    （2）投资收益本期数较上年同期数减少 106.58%，主要系报告期参股公司浙江伟星光
学有限公司净利润同比减少所致。
                                   浙江伟星实业发展股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
       （3）营业外收入本期数较上年同期数增加 158.84%，主要系报告期公司非流动资产处
   置利得及收到的政府补助较上年同期增加所致。
       （4）少数股东损益本期数较上年同期数减少 188.19%，主要系报告期子公司净利润较
   去年同期减少所致。
       3、现金流量表项目：
       报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期数减少 107.13%，主要系报告期偿还债
   务及偿付利息支付的现金较上年同期增加所致。
       二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
       √ 适用 □ 不适用
       2015 年 1 月 8 日，公司第五届董事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于继续使
   用部分闲置自有资金开展短期理财业务投资的议案》，同意公司使用金额不超过 2.00 亿元人
   民币的闲置自有资金开展低风险、保本型的短期银行理财业务投资。截止本公告日，公司累
   计购买理财产品 1.50 亿元人民币，获得收益 31.93 万元。具体内容详见于 2015 年 1 月 9
   日刊载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
   （http://www.cninfo.com.cn）的《关于继续使用部分闲置自有资金开展短期理财业务投资
   的公告》。
           重要事项概述                  披露日期              临时报告披露网站查询索引
                                                                       巨潮资讯网
     闲置资金进行理财业务投资         2015 年 1 月 9 日
                                                              （http://www.cninfo.com.cn）
       三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告
   期内的承诺事项
       √ 适用 □ 不适用
                                                                         承诺时    承诺    履行
     承诺事项             承诺方                   承诺内容
                                                                           间      期限    情况
                                       若一直担任公司董事、高管职
                                                                                 2017 年 4
                                       务，则 2017 年 4 月 18 日前不出
                                                                         2014 年 月 18 日
                    章卡鹏先生、       售所持有的公司股份。若在
                                                                         3 月 24 前或离
                    张三云先生         2017 年 4 月 18 日前发生离任等
                                                                         日      任后 6 个
                                       情形，离任后 6 个月内不出售公                       严格履
股改承诺                                                                         月内
                                       司股份。                                            行承诺
                    伟星集团有限       通过深交所挂牌交易出售的股
                                                                         2005 年
                    公司、             份数量，达到公司股份总数百分
                                                                         6 月 28    -
                    章卡鹏先生、       之一的，应当自该事实发生之日
                                                                         日
                    张三云先生         起两个工作日内做出公告，但公
                                 浙江伟星实业发展股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                     告期间无需停止出售股份。
收购报告书或权益变
                     无              无                               -         无        无
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺   无              无                               -         无        无
                     伟星集团有限                                     2001 年
首次公开发行或再融                  出具了《避免同业竞争的承诺                            严格履
                     公司、章卡鹏先                                   8 月 26        -
资时所作承诺                        函》                                                  行承诺
                     生、张三云先生                                   日
                                    不为激励对象依据第二期股票
                                    期权激励计划行使股票期权提                2013 年 4
                                                                      2013 年
其他对公司中小股东                  供贷款以及其他任何形式的财                月 2 日至 严格履
                     公司                                             4月2
所作承诺                            务资助，包括为其贷款提供担                2017 年 7 行承诺
                                                                      日
                                    保。激励对象行使股票期权的资              月7日
                                    金全部以自筹方式解决。
承诺是否及时履行     是
未完成履行的具体原
                     不适用
因及下一步计划
    四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
       2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭
   亏为盈的情形
    2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅
                                                                  0       至             30%
    度
    2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区
                                                          10,476.80       至    13,619.84
    间（万元）
    2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）                            10,476.80
    业绩变动的原因说明                                 预计产销规模较去年同期有所增长。
    五、证券投资情况
       □ 适用 √ 不适用
       公司报告期不存在证券投资。
    六、持有其他上市公司股权情况的说明
       □ 适用 √ 不适用
       公司报告期未持有其他上市公司股权。
                                 浙江伟星实业发展股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                 第四节 财务报表
     一、财务报表
     1、合并资产负债表
     编制单位：浙江伟星实业发展股份有限公司
                                     2015 年 3 月 31 日
                                                                               单位：元
                         项目                             期末余额         期初余额
流动资产：
    货币资金                                              255,857,840.87   413,257,628.13
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                               37,680,922.66    91,963,432.87
    应收账款                                              172,795,507.14   180,903,589.25
    预付款项                                               30,467,952.12    12,693,564.23
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                                  922,917.00
    应收股利
    其他应收款                                             20,741,619.21    23,671,106.99
    买入返售金融资产
    存货                                                  294,477,945.21   199,633,923.32
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                          111,310,592.15     7,285,358.87
流动资产合计                                              924,255,296.36   929,408,603.66
非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                           20,644,474.48    20,667,807.28
    投资性房地产
    固定资产                                              941,873,818.98   959,625,274.75
    在建工程                                               31,167,856.86    23,748,430.05
                                 浙江伟星实业发展股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                         166,652,261.08      168,033,311.59
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                      24,442,499.95       23,086,680.84
    递延所得税资产                                     6,034,813.17        6,523,827.29
    其他非流动资产
非流动资产合计                                     1,190,815,724.52    1,201,685,331.80
资产总计                                           2,115,071,020.88    2,131,093,935.46
流动负债：
    短期借款                                          22,500,000.00       22,500,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                                           6,951,041.79          848,726.69
    应付账款                                         169,575,103.86      177,747,937.31
    预收款项                                          44,190,834.06       35,382,036.01
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                      36,253,300.55       54,891,478.29
    应交税费                                           9,061,220.22       21,980,102.39
    应付利息                                              42,540.87
    应付股利
    其他应付款                                         9,759,841.15        7,846,639.57
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                                         298,333,882.50      321,196,920.26
非流动负债：
    长期借款
                                  浙江伟星实业发展股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                                            1,215,000.00          1,260,000.00
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                                          1,215,000.00          1,260,000.00
负债合计                                              299,548,882.50        322,456,920.26
所有者权益：
    股本                                              339,804,407.00        339,804,407.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                                          710,503,096.74        709,766,446.74
    减：库存股
    其他综合收益                                            -56,617.26          -47,825.38
    专项储备
    盈余公积                                          168,975,051.75        168,975,051.75
    一般风险准备
    未分配利润                                        574,966,483.33        568,571,620.74
归属于母公司所有者权益合计                          1,794,192,421.56      1,787,069,700.85
    少数股东权益                                       21,329,716.82         21,567,314.35
所有者权益合计                                      1,815,522,138.38      1,808,637,015.20
负债和所有者权益总计                                2,115,071,020.88      2,131,093,935.46
法定代表人：章卡鹏             主管会计工作负责人：沈利勇           会计机构负责人：林娜
     2、母公司资产负债表
                                                                                单位：元
                        项目                         期末余额               期初余额
流动资产：
    货币资金                                         177,440,190.65         322,757,175.98
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                          36,241,490.67          88,501,766.79
    应收账款                                         130,715,129.58         123,138,930.09
                                 浙江伟星实业发展股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    预付款项                                          24,961,131.69       10,339,592.84
    应收利息                                             922,917.00
    应收股利
    其他应收款                                       347,225,491.05      337,921,063.10
    存货                                             230,224,678.45      166,010,572.38
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                     103,732,572.77        1,152,642.71
流动资产合计                                       1,051,463,601.86    1,049,821,743.89
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                     124,796,590.82      124,819,923.62
    投资性房地产
    固定资产                                         612,074,110.44      624,257,428.83
    在建工程                                          29,875,640.62       23,494,868.01
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                         132,502,604.02      133,584,841.75
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                      12,114,695.11       12,415,174.63
    递延所得税资产                                     4,225,769.53        4,188,387.84
    其他非流动资产
非流动资产合计                                       915,589,410.54      922,760,624.68
资产总计                                           1,967,053,012.40    1,972,582,368.57
流动负债：
    短期借款
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                                         143,356,643.05      146,265,091.37
    预收款项                                          35,333,112.30       27,841,145.06
    应付职工薪酬                                      25,605,918.24       39,749,259.22
    应交税费                                           5,489,715.05       16,559,387.61
    应付利息
                               浙江伟星实业发展股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    应付股利
    其他应付款