瑞泰科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
瑞泰科技股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015 年 4 月
瑞泰科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人曾大凡、主管会计工作负责人佟立金及会计机构负责人（会计
主管人员）陈荣建声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期
本报告期 上年同期
增减
营业收入（元） 481,484,200.45 493,985,238.04 -2.53%
归属于上市公司股东的净利润
4,270,674.17 5,299,008.97 -19.41%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
3,211,693.44 4,541,373.39 -29.28%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-12,877,805.13 -54,300,062.56 -76.28%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0185 0.0229 -19.21%
稀释每股收益（元/股） 0.0185 0.0229 -19.21%
加权平均净资产收益率 0.95% 1.19% -0.24%
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减
总资产（元） 3,422,038,115.94 3,257,827,058.98 5.04%
归属于上市公司股东的净资产
453,994,667.84 449,723,993.67 0.95%
（元）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
-38,395.26
销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
2,094,787.12
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -88,258.59
减：所得税影响额 295,219.99
少数股东权益影响额（税后） 613,932.55
合计 1,058,980.73 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 21,520
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
中国建筑材 国有法人 44.67% 103,186,224
料科学研究
总院
莱州祥云防 境内非国有 1.17% 2,700,000
火隔热材料 法人
有限公司
胡丽英 境内自然人 0.53% 1,232,754
岳庆 境内自然人 0.27% 616,300
中国工商银 其他 0.26% 600,100
行股份有限
公司－新华
趋势领航股
票型证券投
资基金
纪梅 境内自然人 0.25% 586,800
中融国际信 其他 0.23% 538,841
托有限公司
－中融－富
锦融惠 1 期
伞形结构化
证券投资集
合资金信托
计划
李力 境内自然人 0.22% 500,000
叶祖辉 境内自然人 0.21% 480,000
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梁学芹 境内自然人 0.18% 415,000
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
中国建筑材料科学研究总院 103,186,224 人民币普通 103,186,224
股
莱州祥云防火隔热材料有限公司 2,700,000 人民币普通 2,700,000
股
胡丽英 1,232,754 人民币普通 1,232,754
股
岳庆 616,300 人民币普通 616,300
股
中国工商银行股份有限公司－新华 600,100 人民币普通 600,100
趋势领航股票型证券投资基金 股
纪梅 586,800 人民币普通 586,800
股
中融国际信托有限公司－中融－富 538,841 人民币普通 538,841
锦融惠 1 期伞形结构化证券投资集 股
合资金信托计划
李力 500,000 人民币普通 500,000
股
叶祖辉 480,000 人民币普通 480,000
股
梁学芹 415,000 人民币普通 415,000
股
上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东之间，未知是否存在关联关系，亦未知是否为一致行动人。
胡丽英通过投资者信用账户持股数量为 1232754 股，纪梅通过投资
前 10 名普通股股东参与融资融券业
者信用账户持股数量为 586800 股，李力通过投资者信用账户持股数
务股东情况说明（如有）
量为 500000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
注 期末或本期数 年初或上年同期
项目 增减额(万元) 增减幅度（%）
释 (万元) 数(万元)
应收票据 1 16,744.44 26,161.56 -9,417.12 -36.00%
预付账款 2 9,876.83 7,222.23 2,654.60 36.76%
预收账款 3 8,770.26 4,258.25 4,512.01 105.96%
应交税费 4 1,554.34 1,128.26 426.08 37.76%
应付利息 5 1,040.64 581.85 458.79 78.85%
经营活动产生的现金流
6 -1,287.78 -5,430.01 4,142.23 76.28%
量净额
注释及说明：
1、应收票据本期减少9,417.12万元，下降36.00%，主要原因是一季度是水泥窑检修旺季，
采购材料及付款较多，造成库存的票据额减少。
2、预付账款增长36.76%的主要原因是一季度是水泥窑检修旺季，采购材料及付款较多。
3、预收账款增长105.96%主要原因是一季度签订的水泥窑总包及玻璃窑成套业务增加，
收到的客户支付的预付款增加。
4、应缴税费增长37.76%主要原因是本期应缴的增值税增加。
5、应付利息增长78.85%主要原因是本期计提了2014年度发行的1.5亿元短期融资券的应
付利息和中国建材集团有限公司1.5亿元委托贷款利息。
6、经营活动产生的现金流量净额同比增加4,142.23万元，增长76.28%，主要是本期主要
通过银行承兑汇票方式支付材料款，减少现金支出。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
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承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中
所作承诺
资产重组时所作承诺
中国建筑材
避免同业竞 2004 年 07 月 长期有效
料科学研究 已履行
争 28 日
首次公开发行或再融资时所作承 总院
诺 中国建筑材
避免同业竞 2005 年 04 月
料集团有限 长期有效 已履行
争 28 日
公司
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净
-50% 至 -30%
利润变动幅度
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净
380 至
利润变动区间（万元）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净
752.47
利润（万元）
受玻璃行业不景气影响，公司玻璃窑耐火材料业务板块订单不
业绩变动的原因说明 足，导致公司产能利用率较低；公司应收账款总额不断增加导致
计提的减值准备增加。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：瑞泰科技股份有限公司
2015 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 196,188,234.85 185,975,178.02
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 167,444,370.93 261,615,574.92
应收账款 1,033,102,898.56 873,818,369.13
预付款项 98,768,331.19 72,222,313.75
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 101,646,650.51 78,377,939.31
买入返售金融资产
存货 710,669,244.46 668,878,524.44
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,307,819,730.50 2,140,887,899.57
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 789,748,281.59 805,536,894.78
在建工程 103,364,339.91 89,032,278.04
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 205,137,662.03 206,389,763.71
开发支出
商誉 4,557,910.65 4,557,910.65
长期待摊费用 2,521,128.22 2,533,249.19
递延所得税资产 8,889,063.04 8,889,063.04
其他非流动资产
非流动资产合计 1,114,218,385.44 1,116,939,159.41
资产总计 3,422,038,115.94 3,257,827,058.98
流动负债：
短期借款 1,263,100,000.00 1,214,100,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 232,567,875.00 188,052,886.75
应付账款 423,237,194.57 447,116,778.54
预收款项 87,702,640.73 42,582,535.62
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,739,787.79 3,340,157.19
应交税费 15,543,445.28 11,282,640.90
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应付利息 10,406,414.39 5,818,520.55
应付股利 21,256,233.33 22,501,903.69
其他应付款 65,954,426.72 38,328,553.10
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 150,000,000.00 150,000,000.00
流动负债合计 2,274,508,017.81 2,123,123,976.34
非流动负债：
长期借款 150,000,000.00 150,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 38,133,309.78 38,176,809.78
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 188,133,309.78 188,176,809.78
负债合计 2,462,641,327.59 2,311,300,786.12
所有者权益：
股本 231,000,000.00 231,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 164,527,075.35 164,527,075.35
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 22,311,286.24 22,311,286.24
一般风险准备
未分配利润 36,156,306.25 31,885,632.08
归属于母公司所有者权益合计 453,994,667.84 449,723,993.67
少数股东权益 505,402,120.51 496,802,279.19
所有者权益合计 959,396,788.35 946,526,272.86
负债和所有者权益总计 3,422,038,115.94 3,257,827,058.98
法定代表人：曾大凡 主管会计工作负责人：佟立金 会计机构负责人：陈荣建
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 80,804,791.03 67,835,521.07
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 42,344,673.11 55,517,877.70
应收账款 225,099,745.99 197,854,609.92
预付款项 120,644,908.93 64,178,435.01
应收利息
应收股利 27,327,100.00 27,327,100.00
其他应收款 299,711,646.45 263,194,587.68
存货 194,264,597.10 190,592,534.12
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 990,197,462.61 866,500,665.50
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 528,693,248.92 528,693,248.92
投资性房地产
瑞泰科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
固定资产 202,176,232.07 206,993,547.98
在建工程 2,056,341.14 2,013,699.63
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 23,590,799.94 23,738,148.96
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 756,516,622.07 761,438,645.49
资产总计 1,746,714,084.68 1,627,939,310.99
流动负债：
短期借款 912,500,000.00 802,500,000.00
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 132,705,065.00 86,950,076.75
应付账款 24,730,336.98 21,229,812.12
预收款项 26,734,550.42 19,175,225.93
应付职工薪酬 215,587.09 159,181.66
应交税费 1,825,108.94 1,430,723.93
应付利息 10,406,414.39 5,818,520.55
应付股利
其他应付款 884,539.24 47,679,834.98
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 150,000,000.00 150,000,000.00
流动负债合计 1,260,001,602.06 1,134,943,375.92
非流动负债：
长期借款 150,000,000.00 150,000,000.00
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 1,384,209.78 1,099,209.78
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 151,384,209.78 151,099,209.78
负债合计 1,411,385,811.84 1,286,042,585.70
所有者权益：
股本 231,000,000.00 231,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 164,855,200.59 164,855,200.59
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 22,311,286.24 22,311,286.24
未分配利润 -82,838,213.99 -76,269,761.54
所有者权益合计 335,328,272.84 341,896,725.29
负债和所有者权益总计 1,746,714,084.68 1,627,939,310.99
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 481,484,200.45 493,985,238.04
其中：营业收入 481,484,200.45 493,985,238.04
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 466,714,142.52 479,145,130.10
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其中：营业成本 357,350,395.96 370,397,117.96
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,755,597.56 2,197,044.52
销售费用 36,550,641.83 34,306,738.33
管理费用 43,790,584.29 46,700,489.04
财务费用 25,266,922.88 25,543,740.26
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
14,770,057.93 14,840,107.94
列）
加：营业外收入 2,204,823.77 1,527,415.54
其中：非流动资产处置利
得
减：营业外支出 236,690.50 | 瑞泰科技股份有限公司2015年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2015-04-25 |
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| 附件：公告原文 |
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