重庆宗申动力机械股份有限公司2015年第一季度报告全文

               重庆宗申动力机械股份有限公司 2015 年第一季度报告
重庆宗申动力机械股份有限公司
    2015 年第一季度报告全文
         2015 年 04 月
                                                     重庆宗申动力机械股份有限公司 2015 年第一季度报告
                                      第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。
    未亲自出席董事姓名         未亲自出席董事职务        未亲自出席会议原因           被委托人姓名
                 左颖                     董事                     工作原因                   左宗申
    公司负责人左宗申先生、黄培国先生、主管会计工作负责人秦忠荣女士及会计机构负责人(会计主管
人员)夏丹女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                           第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期                 上年同期             本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                        1,076,429,661.42         1,100,670,006.76                        -2.20%
归属于上市公司股东的净利润（元）         91,875,985.86            87,608,762.42                         4.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                         86,514,113.05            95,310,922.03                        -9.23%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）       -114,032,012.58           125,432,154.74                     -190.91%
基本每股收益（元/股）                              0.0802                  0.0765                       4.84%
稀释每股收益（元/股）                              0.0802                  0.0765                       4.84%
加权平均净资产收益率                               2.75%                   2.92%           减少 0.17 个百分点
                                      本报告期末                上年度末            本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                          6,183,129,488.67         5,791,823,751.89                         6.76%
归属于上市公司股东的净资产（元）      3,387,702,087.91         3,295,896,654.54                         2.79%
注：每股收益指标以公司最新股本 1,145,026,920 股为基数计算。
                                                            重庆宗申动力机械股份有限公司 2015 年第一季度报告
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股）                                                                      1,145,026,920
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化
且影响所有者权益金额
□ 是 √ 否
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位：元
                                        项目                                               年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                                                      -386,962.03
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受
                                                                                                             501,687.00
的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金
融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供                                 3,163,457.84
出售金融资产取得的投资收益
受托经营取得的托管费收入                                                                                     200,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                       3,195,072.69
减：所得税影响额                                                                                             992,045.22
       少数股东权益影响额（税后）                                                                            319,337.47
合计                                                                                                       5,361,872.81
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                                单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                           61,266
                                               前 10 名普通股股东持股情况
                                                 持股比例                   持有有限售条件的      质押或冻结情况
            股东名称                股东性质                 持股数量
                                                   （%）                        股份数量       股份状态        数量
                                                         重庆宗申动力机械股份有限公司 2015 年第一季度报告
重庆宗申高速艇开发有限公司 境内非国有法人      20.10     230,192,114      230,192,114          质押       114,500,000
西藏国龙实业有限公司         境内非国有法人    18.11     207,384,700            0              质押        55,000,000
BILL & MELINDA GATES
                             其他              3.02      34,623,649
FOUNDATION TRUST
左宗申                       境内自然人        2.11      24,205,000        22,100,000
中国银行－嘉实主题精选混合
                             其他              2.01      22,993,258
型证券投资基金
李俊杰                       境内自然人        1.39      15,930,135
交通银行股份有限公司－农银
汇理行业成长股票型证券投资 其他                1.28      14,698,517
基金
中国农业银行－华夏平稳增长
                             其他              0.98      11,230,613
混合型证券投资基金
全国社保基金一零七组合       其他              0.74       8,462,624
中国农业银行－长城安心回报
                             其他              0.66       7,500,758
混合型证券投资基金
                                      前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                             持有无限售条件普                  股份种类
                           股东名称
                                                                 通股股份数量       股份种类               数量
西藏国龙实业有限公司                                                207,384,700 人民币普通股              207,384,700
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST                                 34,623,649 人民币普通股              34,623,649
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金                              22,993,258 人民币普通股              22,993,258
李俊杰                                                                15,930,135 人民币普通股              15,930,135
交通银行股份有限公司－农银汇理行业成长股票型证券投资基金              14,698,517 人民币普通股              14,698,517
中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金                          11,230,613 人民币普通股              11,230,613
全国社保基金一零七组合                                                 8,462,624 人民币普通股              8,462,624
中国农业银行－长城安心回报混合型证券投资基金                           7,500,758 人民币普通股              7,500,758
中天发展控股集团有限公司                                               6,211,800 人民币普通股              6,211,800
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金                           6,000,000 人民币普通股              6,000,000
                                                            据本公司掌握的资料显示，公司控股股东重庆宗申高速艇
                                                            开发有限公司与左宗申先生存在关联关系，属于《上市公
                                                            司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                            人；除此之外，公司未知其他股东间是否存在关联关系，
                                                            也未知其他股东是否属于上市公司持股变动信息披露管
                                                            理办法中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）      无
                                                                  重庆宗申动力机械股份有限公司 2015 年第一季度报告
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
1、 资产负债表
                                                                                                               单位：万元
                                                                变动比例
    项 目          期末数          年初数        增减额                                      公告原因
                                                                 （%）
   货币资金      117,734.24       82,064.44     35,669.80        43.47     主要系公司部分理财产品收回本金及收益所致。
   短期借款      31,251.29        20,484.12     10,767.17        52.56     主要系公司本期短期借款增加所致。
   预收账款        4,202.65       2,555.23       1,647.42        64.47     主要系客户提前支付货款增加所致。
   长期借款        4,692.00       3,340.00       1,352.00        40.48     主要系子公司美心翼申公司本期长期借款增加所致。
2、 利润表
                                                                                                              单位：万元
                                                                    变动比例
      项目           本期数         同期数             增减额                                   公告原因
                                                                     （%）
                                                                               主要系子公司宗申小额贷款公司本期发放贷款
    利息收入         3,574.17       2,253.63       1,320.54          58.60
                                                                               所取得利息收入增加所致。
    财务费用         1,693.71        661.51        1,032.20          156.04    主要系本期存款利息收入减少所致。
    投资收益         1,806.41        412.78        1,393.63          337.62    主要系公司本期理财收益增加所致。
3、 现金流量表
                                                                                                               单位：万元
                                                                                变动比例
      项目               本期数               同期数             增减额                                 公告原因
                                                                                 （%）
经营活动产生的现                                                                           主要系子公司宗申小额贷款公司
                      -11,403.20            12,543.22           -23,946.42      -190.91
金流量净额                                                                                 本期发放贷款净增加额增加所致。
投资活动产生的现                                                                           主要系公司本期购买银行理财产
                       22,675.26         -60,966.15             83,641.41       -137.19
金流量净额                                                                                 品减少所致。
                                                          重庆宗申动力机械股份有限公司 2015 年第一季度报告
筹资活动产生的现                                                                    主要系公司本期贷款金额减少所
                       16,845.94        37,619.34      -20,773.40       -55.22
金流量净额                                                                          致。
现金及现金等价物                                                                    主要系公司投资活动产生的现金
                       28,389.03       -10,801.07       39,190.10      -362.84
净增加额                                                                            流量净额增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
    承诺事由          承诺方                        承诺内容                        承诺时间 承诺期限     履行情况
                                2010 年 10 月 19 日公司董事长左宗申先生做出承诺：
                                将 2210 万有限售条件流通股锁定期延长至 2011 年
                                10 月 17 日。2013 年 5 月 2 日，作出第二次追加承
                                诺：将其持有的原于 2011 年 10 月 17 日可解禁上市
首次公开发行或再                的 2210 万股限售股份自愿予以继续锁定，锁定期三 2013 年 05                无违反承诺
                   左宗申                                                                       3年
融资时所作承诺                  年，锁定期延长至 2016 年 5 月 2 日，该等股份锁定 月 02 日                情况出现
                                期满后，若公司股票二级市场价格低于 9.92 元/股（公
                                司实施了 2012 年、2013 年利润分配方案后，对原承
                                诺价格\"10 元/股\"作了相应除权处理），将不会通过二
                                级市场进行减持.
                                公司控股股东高速艇公司鉴于所持有的有限售条件流
                                通股原本于 2009 年 1 月 25 日上市流通，为进一步促
                                进资本市场的健康发展，本着对全体股东负责的态度，
                                于 2008 年 7 月 7 日做出如下追加承诺：(1) 我司所
                   重庆宗申高
其他对公司中小股                持有的即将于 2009 年 1 月 25 日解禁上市的股份，自 2008 年 07             无违反承诺
                   速艇发展有                                                                  不适用
东所作承诺                      2009 年 1 月 26 日起自愿继续锁定三年；(2) 若宗申 月 07 日                情况出现
                   限公司
                                动力二级市场股价低于 12.77 元/股（公司实施了 2008
                                年、2009 年、2010 年、2011 年、2012 、2013 年利
                                润分配方案后，对原承诺价格\"30 元/股\"作了相应除权
                                处理），将不会通过二级市场进行减持。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体
原因及下一步计划 不适用
（如有）
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因
说明
                                       重庆宗申动力机械股份有限公司 2015 年第一季度报告
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
                                                   重庆宗申动力机械股份有限公司 2015 年第一季度报告
                                         第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：重庆宗申动力机械股份有限公司
                                                                                                     单位：元
                 项目                        期末余额                             期初余额
流动资产：
    货币资金                                            1,177,342,351.10                      820,644,373.40
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
                                                           6,079,893.70                         4,596,514.48
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                             816,834,755.41                       792,949,383.11
    应收账款                                             639,672,928.78                       608,467,419.38
    预付款项                                             208,758,025.97                       235,081,855.91
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                               7,066,721.15                         3,738,690.08
    应收股利
    其他应收款                                            31,735,957.54                        24,179,152.01
    买入返售金融资产
    存货                                                 335,816,823.29                       316,232,041.06
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产                               883,346,327.22                      1,143,738,685.49
    其他流动资产                                          19,871,946.89                        13,540,068.16
流动资产合计                                            4,126,525,731.05                     3,963,168,183.08
非流动资产：
    发放贷款及垫款                                       951,373,820.62                       757,133,147.64
    可供出售金融资产                                      30,000,000.00                        30,000,000.00
                                   重庆宗申动力机械股份有限公司 2015 年第一季度报告
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                       15,240,119.45                         15,104,094.68
    投资性房地产                        7,059,939.77                          7,150,455.42
    固定资产                          624,038,097.96                       585,356,725.68
    在建工程                          141,956,733.44                       147,839,623.72
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                          216,411,742.11                        216,011,062.75
    开发支出
    商誉                               36,059,470.63                         36,059,470.63
    长期待摊费用                        5,230,081.42                          5,737,606.49
    递延所得税资产                     23,673,670.66                         24,933,381.80
    其他非流动资产                      5,560,081.56                          3,330,000.00
非流动资产合计                       2,056,603,757.62                     1,828,655,568.81
资产总计                             6,183,129,488.67                     5,791,823,751.89
流动负债：
    短期借款                          312,512,933.00                       204,841,152.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
                                                                               160,188.62
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                          466,808,000.00                       429,140,000.00
    应付账款                          579,464,058.02                       477,032,305.70
    预收款项                           42,026,460.30                         25,552,347.34
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                       34,925,236.76                         47,216,040.06
    应交税费                           36,084,105.69                         34,242,062.62
    应付利息                              640,798.89                           541,354.40
                             重庆宗申动力机械股份有限公司 2015 年第一季度报告
    应付股利
    其他应付款                   61,954,979.79                         57,249,289.65
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债        9,080,000.00                          6,600,000.00
    其他流动负债
流动负债合计                   1,543,496,572.45                     1,282,574,740.39
非流动负债：
    长期借款                     46,920,000.00                         33,400,000.00
    应付债券                    766,789,184.77                       752,901,472.15
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                     33,803,518.29                         33,931,927.05
    递延所得税负债                2,381,627.79                          1,509,233.11
    其他非流动负债
非流动负债合计                  849,894,330.85                       821,742,632.31
负债合计                       2,393,390,903.30                     2,104,317,372.70
所有者权益：
    股本                       1,145,026,920.00                     1,145,026,920.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                    545,537,222.05                       545,537,222.05
    减：库存股
    其他综合收益                 -15,920,626.04                       -15,850,073.55
    专项储备
    盈余公积                    199,993,240.99                       199,993,240.99
                                                   重庆宗申动力机械股份有限公司 2015 年第一季度报告
    一般风险准备                                           6,556,450.99                         6,556,450.99
    未分配利润                                          1,506,508,879.92                     1,414,632,894.06
归属于母公司所有者权益合计                              3,387,702,087.91                     3,295,896,654.54
    少数股东权益                                         402,036,497.46                       391,609,724.65
所有者权益合计                                          3,789,738,585.37                     3,687,506,379.19
负债和所有者权益总计                                    6,183,129,488.67                     5,791,823,751.89
法定代表人：左宗申先生             主管会计工作负责人：秦忠荣女士               会计机构负责人：夏丹女士
2、母公司资产负债表
                                                                                                     单位：元
                 项目                        期末余额                             期初余额
流动资产：
    货币资金                                              64,979,482.47                       148,964,788.56
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                              18,660,000.00                        18,660,000.00
    应收账款                                              40,857,115.68                        35,671,285.95
    预付款项                                               8,127,065.88                         8,276,508.85
    应收利息
    应收股利                                              50,000,000.00                        50,000,000.00
    其他应收款                                           430,805,178.23                       208,539,747.95
    存货                                                  15,149,930.53                        16,004,738.97
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产                               206,994,986.27                       342,277,323.56
    其他流动资产
流动资产合计