北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015 年 04 月
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
李军 独立董事 工作原因 陈武朝
公司负责人沈继业、主管会计工作负责人黎宏及会计机构负责人(会计主管
人员)胡节红声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本报告期比上年同
上年同期
本报告期 期增减
调整前 调整后 调整后
营业总收入（元） 64,676,724.55 57,932,667.63 57,932,667.63 11.64%
归属于上市公司普通股股东的净利润
-44,791,964.56 -28,699,941.30 -45,515,443.57 1.59%
（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -64,222,864.51 50,759,507.07 50,759,507.07 -226.52%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.4485 0.60 0.60 -174.75%
股）
基本每股收益（元/股） -0.3309 -0.2204 -0.3495 5.32%
稀释每股收益（元/股） -0.3309 -0.2204 -0.3495 5.32%
加权平均净资产收益率 -4.73% -4.29% -6.70% 1.97%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
-5.83% -4.29% -6.71% 0.88%
收益率
本报告期末比上年
上年度末
本报告期末 度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 1,800,280,063.53 1,223,156,901.99 1,223,156,901.99 47.18%
归属于上市公司普通股股东的股东权益
1,428,923,925.38 970,308,156.60 970,308,156.60 47.26%
（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
9.9789 7.1684 7.1684 39.21%
产（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -100,059.03
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
12,380,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 36,009.98
减：所得税影响额 1,848,430.41
合计 10,467,520.54 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
根据财政部、国家税务总局颁布的《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100
号），增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17%税率征收增值税后，对
增值税退税 1,454,677.41
其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。预期软件增值税退税的税收优惠政
策将在较长时期内保持稳定，故定义为经常性损益。
二、重大风险提示
1.季节性亏损风险
从近几年公司各季度营业收入和净利润占全年的比重来看，公司第四季度营业收入占比均在50%以上，第四季度净利
润占比均在80%以上；公司的销售以及收入确认呈现的季节性特征影响公司利润也呈季节性分布。由于费用在年度内较为均
衡地发生，而收入主要在第四季度实现，因而可能会造成公司第一季度、半年度或第三季度出现季节性亏损，投资者不宜以
半年度或季度的数据推测全年盈利状况。
2.核心人员流失的风险
公司能够保持技术领先优势，与公司拥有的核心技术和核心技术人员的研发技术密切相关。公司如出现技术外泄或者
核心技术人员流失情况，会一定程度上影响公司产品的研发，公司需为此付出一定人力、物力及时间招聘及培养新的技术人
员，将会对公司的业务发展造成一定影响。
面对激烈的人才市场竞争，公司采取了如下措施来保持核心员工的稳定性：（1）公司已于2014年推出股权激励计划，
通过实施该计划，使得员工利益与公司利益保持一致，共享公司发展的成果，并增强员工的归属感和主人翁意识；（2）公
司继续完善培训机制，开展各类内、外部培训活动，加强员工的培养，促进员工的提升，做好人才储备工作；（3）公司启
动薪酬体系设计项目，将通过岗位梳理和职责认定等工作，更好地完善薪酬体系，保证薪酬水平的合理性。
3、重大资产重组引致的风险
（1）并购整合的风险
目前收购亿赛通股权工作已完成，亿赛通成为本公司的全资子公司。公司若未能及时制定并实施与之相适应的具体整
合措施，可能会对拟收购公司的经营产生不利影响，无法达到预期的协同效应，从而给公司及股东利益造成不利影响。
（2）商誉减值风险
交易完成后，公司合并资产负债表中将形成较大金额的商誉，公司需在未来每年年度终了进行减值测试。如果未来由
于信息安全行业整体不景气或者亿赛通自身因素导致亿赛通未来经营状况远未达预期，则公司存在商誉减值的风险，从而对
公司当期经营业绩造成重大不利影响。
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（3）业绩不达标风险
未来若亿赛通研发投入不足、不能及时更新技术、不能持续开发出适应市场需求的新产品或在前瞻性技术创新领域偏
离行业发展趋势，将面临产品竞争力和客户认知度下降的风险，进而导致影响亿赛通的经济效益甚至持续发展；加上其他经
营过程中可能面临的因竞争加剧毛利率下降的风险、税收优惠政策变化的风险、人员流失的风险等风险均可能会影响到亿赛
通的盈利水平，导致亿赛通业绩未能达到预期目标。
对此，公司将认真加强投后项目的财务和内部控制管理，每年进行风险减值测试，及时发现风险并正确应对。同时公
司将稳健扎实地做好双方在管理、市场和技术等层面的整合工作，尽可能的减少并购整合风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 7,556
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
INVESTOR AB LIMITED 境外法人 21.39% 30,247,648 30,247,648
联想投资有限公司 境内非国有法人 13.39% 18,944,101 18,944,101
沈继业 境内自然人 12.80% 18,096,376 18,096,376
雷岩投资有限公司 境内非国有法人 10.21% 14,434,625 12,520,512 质押 5,900,000
交通银行－易方达科讯股票型证
其他 1.68% 2,370,909
券投资基金
中国平安人寿保险股份有限公司
其他 1.04% 1,472,191
－投连－个险投连
陈海卫 境内自然人 0.96% 1,353,122 1,351,122
付峥 境内自然人 0.96% 1,351,122 1,351,122
袁仁广 境内自然人 0.96% 1,351,122 1,351,122
刘闻欢 境内自然人 0.96% 1,351,122 1,351,122
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
交通银行－易方达科讯股票型证券投资基金 2,370,909 人民币普通股 2,370,909
雷岩投资有限公司 1,914,113 人民币普通股 1,914,113
中国平安人寿保险股份有限公司－投连－个险投连 1,472,191 人民币普通股 1,472,191
全国社保基金四零六组合 1,315,941 人民币普通股 1,315,941
中国农业银行股份有限公司－工银瑞信创新动力股
960,197 人民币普通股 960,197
票型证券投资基金
中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金 904,868 人民币普通股 904,868
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中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金 792,590 人民币普通股 792,590
兴业银行股份有限公司－光大保德信红利股票型证
778,976 人民币普通股 778,976
券投资基金
中国银行－嘉实增长开放式证券投资基金 761,821 人民币普通股 761,821
中国建设银行股份有限公司－华商价值共享灵活配
667,509 人民币普通股 667,509
置混合型发起式证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前十大流通股股东间是否存在关联关系或是否一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
期初限售股 本期解除限 本期增加限 期末限售股
股东名称 限售原因 解除限售日期
数 售股数 售股数 数
雷岩投资有限公司 17,934,625 5,414,113 0 12,520,512 首发前限售股份 2014 年 2 月 2 日
王建国 0 0 1,274,502 1,274,502 定向增发限售股 注1
阮晓迅 0 0 1,205,023 1,205,023 定向增发限售股 注1
梁金千 0 0 243,196 243,196 定向增发限售股 注1
张晶 0 0 186,308 186,308 定向增发限售股 注1
朱贺军 0 0 273,485 273,485 定向增发限售股 注1
王宇飞 0 0 227,662 227,662 定向增发限售股 注1
薛全英 0 0 227,662 227,662 定向增发限售股 注1
何璧 0 0 60,755 60,755 定向增发限售股 注1
唐柯 0 0 66,181 66,181 定向增发限售股 注1
北京德联恒丰投资中心
0 0 824,215 824,215 定向增发限售股 2016 年 3 月 26 日
（有限合伙）
北京浙控金诚股权投资
0 0 433,795 433,795 定向增发限售股 2016 年 3 月 26 日
中心（有限合伙）
王玉梅 0 0 100,407 100,407 定向增发限售股 2016 年 3 月 26 日
史晓霞 0 78,949 78,949 定向增发限售股 2016 年 3 月 26 日
韩涛 0 0 60,719 60,719 定向增发限售股 2016 年 3 月 26 日
赵东 0 0 20,181 20,181 定向增发限售股 2016 年 3 月 26 日
杭州涌源睿信创业投资 0 0 248,268 248,268 定向增发限售股 2016 年 3 月 26 日
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企业（有限合伙）
杭州涌源美信创业投资
0 0 248,268 248,268 定向增发限售股 2016 年 3 月 26 日
企业（有限合伙）
华软创业投资宜兴合伙
0 0 129,241 129,241 定向增发限售股 2016 年 3 月 26 日
企业（有限合伙）
华软创业投资无锡合伙
0 0 55,399 55,399 定向增发限售股 2016 年 3 月 26 日
企业（有限合伙）
闻青南 0 0 54,477 54,477 定向增发限售股 2016 年 3 月 26 日
杨宗贤 0 0 54,477 54,477 定向增发限售股 2016 年 3 月 26 日
合计 17,934,625 5,414,113 6,073,170 18,593,682 -- --
注 1: 报告期内公司实施发行股份并购北京亿赛通科技发展有限公司,其中王建国、阮晓迅、梁金千、张晶、朱贺军、王
宇飞、薛全英、何璧和唐柯 9 人认购股份分期解除限售，并涉及业绩承诺实现等解除限售条件，该部分股份的具体解除限售
时间具体详见公司于 2015 年 3 月 26 日发布的《北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨重大资产重组实施情况暨新增股份上市报告书》中“三、（一）发行股份购买资产”。
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表重大变动情况 单位：万元
2015 年 3 月 31 2015 年 1 月 1 同比增减变
项目 主要原因
日 日 动
应收票据 3,122.38 4,508.39 -30.74% 本报告期内应收票据到期承兑所致。
应收利息 0.00 66.00 -100.00% 本报告期内应收利息到期，收到银行利息所致。
其他应收款 1,415.81 4,187.83 -66.19% 本报告期内收到增值税即征即退税款所致。
本报告期内将收购的子公司纳入合并范围增加存
存货 3,406.40 2,257.19 50.91%
货所致。
可供出售金融资产 266.80 本报告期内对外投资增加所致。
本报告期内将收购的子公司纳入合并范围增加固
固定资产 9,247.17 3,502.24 164.04%
定资产所致。
开发支出 1,989.17 739.85 168.86% 本报告期内资本化支出增加所致。
本报告期内收购子公司，非同一控制下企业合并形
商誉 42,327.36 0.00
成的商誉所致。
本报告期内将收购的子公司纳入合并范围增加递
递延所得税资产 1,439.18 1,101.65 30.64%
延所得税资产所致。
本报告期内将收购的子公司纳入合并范围增加短
短期借款 4,100.00 0.00
期借款所致。
应付票据 189.57 441.64 -57.08% 本报告期内应付票据到期支付供应商货款所致。
应付账款 3,334.74 7,655.22 -56.44% 本报告期内支付供应商采购款所致。
应交税费 1,287.88 6,149.10 -79.06% 本报告期内缴纳期初应交所得税、增值税等所致。
本报告期内将收购的子公司纳入合并范围增加应
应付股利 40.00
付股利所致。
本报告期期末收到应支付给收购子公司配套募集
其他应付款 15,506.68 716.37 2064.61%
资金所致。
本报告期内将收购的子公司纳入合并范围增加递
递延收益 5,593.12 4,066.68 37.54%
延收益所致。
资本公积 85,651.86 36,082.64 137.38% 本报告期内增发股份发生的溢价所致。
归属于母公司所有
142,892.39 97,030.82 47.26% 本报告期内增发股份使所有者权益增加所致。
者权益
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利润表科目重大变动情况 单位：万元
同比增减变
项目 2015 年 1-3 月 2014 年 1-3 月 主要原因
动
本报告期内应交增值税减少，计提的营业税金及附
营业税金及附加 29.39 47.85 -38.58%
加减少所致。
财务费用 -262.71 -119.10 -120.58% 本报告期内利息收入增加所致。
本报告期内应收款项增加，计提的减值损失增加所
资产减值损失 71.17 43.42 63.92%
致。
本报告期内确认的营业外收入-政府补助增加所
营业外收入 1,387.27 399.09 247.61%
致。
本报告期内下属子公司利润较上年增加，需缴纳的
所得税费用 244.92 -1.50 16420.10%
所得税费用增加所致。
现金流量表重大变动情况 单位：万元
同比增减
项目 2015 年 1-3 月 2014 年 1-3 月 主要原因
变动
经营活动产生的现金流 主要系上年同期收到的其他与经营活动有关现金
-6,422.29 5,075.95 -226.52%
量净额 中有部分老股东转让款在上年同期未支付所致。
投资活动产生的现金流 本报告期内支付收购子公司款项及对外投资款项
-2,329.53 -1,240.78 -87.75%
量净额 增加所致。
筹资活动产生的现金流 主要系今年发行股份募集资金较去年同期首次公
15,830.82 35,812.38 -55.80%
量净额 开发行募集资金减少所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
本报告期内，公司受益于国家对信息安全行业的政策支持和安全事件的驱动、客户自主性安全投入增加。本期营业收入
较去年同期增长11.64%。但由于公司经营存在季节性周期因素，本期公司亏损4,479.20万元。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
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报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
公司前5大客户的变化属于公司经营正常现象，对公司未来经营无不良影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
具体内容详见第二节公司基本情况 二、重大风险提示。
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动
报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
1、自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或
者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公
开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其
直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发
行的股份。2、在所持股票锁定期满后两年内减
持时，减持价格不低于发行价。所持股份在锁定
期届满后，预计其减持完毕公司股份的期限不少
于 24 个月，预计前 12 个月和后 12 个月分别减
持不超过公开发售后所持有公司股份的 50%| 北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司2015年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2015-04-25 |
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| 附件：公告原文 |
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