广东长青(集团)股份有限公司2015年第一季度报告全文

                广东长青（集团）股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
广东长青（集团）股份有限公司
     2015 年第一季度报告
    2015 年 04 月
                                                   广东长青（集团）股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                    第一节 重要提示
     公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
     除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
   未亲自出席董事姓名      未亲自出席董事职务      未亲自出席会议原因              被委托人姓名
何启强                  董事长                  因公出差                  麦正辉
     公司负责人何启强、主管会计工作负责人张蓐意及会计机构负责人(会计主
管人员)黄荣泰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                           广东长青（集团）股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期               本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                  354,177,394.23           307,711,127.93                        15.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 25,039,520.97            -4,739,091.94                        628.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 24,507,160.41            -4,895,151.30                        600.64%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                 33,411,364.79           -23,180,353.55                        244.14%
基本每股收益（元/股）                                     0.14                       -0.03                     566.67%
稀释每股收益（元/股）                                     0.14                       -0.03                     566.67%
加权平均净资产收益率                                     1.50%                    -0.44%                        1.94%
                                                                                             本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                          减
总资产（元）                                  2,557,474,364.74         2,851,171,815.81                        -10.30%
归属于上市公司股东的净资产（元）              1,687,087,167.54         1,662,219,452.31                         1.50%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                    说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                   -9,107.25
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                        568,473.25
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    -61,812.08
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                      110,493.00
减：所得税影响额                                                         75,686.36
合计                                                                    532,360.56                   --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                          广东长青（集团）股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                            单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                          7,901
                                          前 10 名普通股股东持股情况
                                                                 持有有限售条件          质押或冻结情况
     股东名称        股东性质      持股比例       持股数量
                                                                   的股份数量      股份状态              数量
何启强            境内自然人            24.11%      42,180,000        31,635,000
麦正辉            境内自然人            22.42%      39,214,700        29,411,025
中山市长青新产
                  境内非国有法人        12.69%      22,200,000
业有限公司
张蓐意            境内自然人             2.54%       4,440,000         3,330,000
宏源证券－光大
银行－宏源证券
                  其他                   2.42%       4,228,517         4,228,517
鑫丰 4 号集合资
产管理计划
申万菱信（上海）
资产－工商银行
－中融信托－中 其他                      1.95%       3,408,940         3,408,940
融－瑞林集合资
金信托计划
郭妙波            境内自然人             1.70%       2,965,300
第一创业证券－
国信证券－共盈
                  其他                   1.49%       2,602,080         2,602,080
大岩量化定增集
合资产管理计划
青岛嘉豪投资企
                  境内非国有法人         1.48%       2,597,654         2,597,654
业（有限合伙）
中国建设银行股
份有限公司－汇
添富环保行业股 其他                      1.14%       2,000,000
票型证券投资基
金
                                     前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                              股份种类
             股东名称                  持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                   股份种类              数量
中山市长青新产业有限公司                                              22,200,000 人民币普通股            22,200,000
                                                          广东长青（集团）股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
何启强                                                              10,545,000 人民币普通股        10,545,000
麦正辉                                                               9,803,675 人民币普通股         9,803,675
郭妙波                                                               2,965,300 人民币普通股         2,965,300
中国建设银行股份有限公司－汇
添富环保行业股票型证券投资基                                         2,000,000 人民币普通股         2,000,000
金
中国工商银行股份有限公司－鹏
华优质治理股票型证券投资基金                                         1,817,265 人民币普通股         1,817,265
（LOF）
中国工商银行－国投瑞银核心企
                                                                     1,628,130 人民币普通股         1,628,130
业股票型证券投资基金
交通银行－鹏华中国 50 开放式证
                                                                     1,599,566 人民币普通股         1,599,566
券投资基金
张蓐意                                                               1,110,000 人民币普通股          1,110,000
中国建设银行－华夏红利混合型
                                                                     1,000,000 人民币普通股         1,000,000
开放式证券投资基金
                                 上述股东中，何启强、麦正辉是一致行动人，何启强、郭妙波是夫妻关系，新产业公司
上述股东关联关系或一致行动的
                                 是何启强、麦正辉控制的公司。除此之外，对于其他股东，公司未知他们之间是否存在
说明
                                 关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 不适用
业务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                广东长青（集团）股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                  第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
1、报告期末货币资金比期初减少50.69%，主要原因是使用募集资金归还项目贷款及项目投入所致。
2、报告期末应收票据比期初减少38.35%，主要原因是本期末票据业务结算减少所致。
3、报告期末预付款项比期初增加88.86%，主要原因是预付供应商设备款增加所致。
4、报告期末其他应收款比期初增加63.65%，主要原因是待认证进项税增加所致。
5、报告期末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债比期初减少83.25%，主要原因是公司期末
持有的远期外汇合约公允价值损失减少所致。
6、报告期末应付职工薪酬比期初减少48.09%，主要原因需支付的薪酬减少所致。
7、报告期末应付利息比期初减少52.34%，主要原因是借款减少所致。
8、报告期末一年内到期的非流动负债比期初减少84.74%，主要原因子公司鱼台环保、荣成环保使用募集
资金，归还借款所致。
（二）利润表项目
1、报告期内销售费用比上期增加32.73%，主要原因是本期销售增长所致。
2、报告期内管理费用比上期增加31.96%，主要原因是薪酬增加以及在建环保项目筹建费用增加所致。
3、报告期内财务费用比上期增加39.44%，主要原因是本期增加已商业运营的宁安环保利息支出所致。
4、报告期内公允价值变动收益比上期增加1,885.79万元，主要原因是未交割美元远期外汇合约在报告期末
美元兑人民币汇率下降引起公允价值变动收益增加所致。
5、报告期内投资收益比上期减少394.86万元，主要原因是美元远期外汇合约本期交割收益减少所致。
6、报告期内营业外收入比上期增加65.47%，主要原因是长青环保在2014年12月末获得《资源综合利用认
定证书》的续期批复，于本期收回2014年度退税，引起退税收入增加所致。
7、报告期内营业外支出比上期减少94.97%，本期营业外支出事项减少所致。
8、报告期内所得税费用比上期增加865.59万元，主要原因是本期利润总额大幅增加所致。
9、报告期内营业利润比上期增加3493.72万元、利润总额增加3843.30万元，归属母公司所有者的净利润
2977.86万元，主要原因是：
① 明水环保扭亏为盈；
②宁安环保投入运营后增加了公司利润；
③燃气具业务毛利率上升；
④远期锁汇业务公允价值变动收益增加所致。
（三）现金流量表项目
1、报告期内经营活动产生的现金流量净额比上期增加51.62%，主要原因是本期营业收入增加所致。
2、报告期内投资活动产生的现金流量净额比上期减少71.21%，主要原因是环保产业工程及资产投入增加
所致。
3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额比上期减少295.77%，主要原因是使用募集资金归还借款所致。
4、报告期内现金及现金等价物净增加额比上期减少611.02%，主要原因是筹资活动产生的现金流量净额减
少所致。
                                                        广东长青（集团）股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）非公开发行股票
    1、2015年1月13日，公司非公开发行股票正式上市。发行数量：2,593.0161万股；发行价格：21.25元/
股；募集资金总额：55,101.592125万元；募集资金净额：53,499.999109万元。
    2、公司于2015年1月29日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金向荣成市
长青环保能源有限公司增资的议案》、《关于使用募集资金向鱼台长青环保能源有限公司增资的议案》、
《关于使用募集资金向中山骏伟金属制品有限公司增资的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投
项目自筹资金的议案》、《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的议案》、《关于募集资金使用计划
的议案》、《关于因非公开发行股票相关事宜变更公司注册资本并修订章程的议案》。
    3、2015年3月5日, 公司披露公告，中山骏伟金属制品有限公司（以下简称“骏伟金属”）、鱼台长青环
保能源有限公司（以下简称“鱼台环保”）和荣成市长青环保能源有限公司（以下简称“荣成环保”）分别在
广东省中山市工商行政管理局、山东省鱼台县工商行政管理局和山东省荣成市工商行政管理局完成了因非
公开发行股票而增加注册资本的相关营业执照变更事项。骏伟金属注册资本由人民币肆佰玖拾陆万柒仟叁
佰陆拾伍元变更为人民币壹仟肆佰玖拾陆万柒仟叁佰陆拾伍元；鱼台环保注册资本由陆仟万元整变更为柒
仟万元整；荣成环保注册资本由壹亿元整变更为壹亿壹仟万元整。
（二）2015年限制性股票激励事项
    公司于2015年1月29日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于<广东长青（集团）股份有
限公司2015年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<广东长青（集团）股份有限公司
2015年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于将实际控制人何启强先生作为股权激励
对象的议案》、《关于将实际控制人麦正辉先生作为股权激励对象的议案》、《《关于<提请股东大会授
权董事会办理公司2015年限制性股票激励计划有关事项>的议案》，董事会同意公司筹划2015年股权激励
事项。相关材料待报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议。有关召开股东大会
审议议案的事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。
    公司将积极推动本次限制性股票激励计划各项工作事宜，并根据有关规定及时履行信息披露义务。敬
请广大投资者注意风险。
                    重要事项概述                     披露日期               临时报告披露网站查询索引
                                                                      巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（以下
非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书       2015 年 01 月 12 日
                                                                      简称“巨潮网”）
                                                                      《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要   2015 年 01 月 12 日      报》、《证券日报》（以下简称“四大报”）
                                                                      和巨潮网
非公开发行股票相关承诺公告                   2015 年 01 月 12 日      巨潮网
关于聘请保荐机构的公告                       2015 年 01 月 12 日      四大报、巨潮网
关于股东权益变动的提示性公告                 2015 年 01 月 12 日      四大报、巨潮网
简式权益变动报告书                           2015 年 01 月 12 日      四大报、巨潮网
                                                            广东长青（集团）股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第三届董事会第十四次会议决议公告                 2015 年 01 月 31 日      四大报、巨潮网
第三届监事会第十三次会议决议公告                 2015 年 01 月 31 日      四大报、巨潮网
关于使用募集资金向荣成市长青环保能源有限公司
                                                 2015 年 01 月 31 日      四大报、巨潮网
增资的公告
关于使用募集资金向鱼台长青环保能源有限公司增
                                                 2015 年 01 月 31 日      四大报、巨潮网
资的公告
关于使用募集资金向中山骏伟金属制品有限公司增
                                                 2015 年 01 月 31 日      四大报、巨潮网
资的公告
关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
                                                 2015 年 01 月 31 日      四大报、巨潮网
的公告
关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告       2015 年 01 月 31 日      四大报、巨潮网
关于募集资金使用计划的公告                       2015 年 01 月 31 日      四大报、巨潮网
关于因非公开发行股票相关事宜变更公司注册资本
                                                 2015 年 01 月 31 日      四大报、巨潮网
并修订章程的公告
广东长青(集团)股份有限公司 2015 年限制性股票激
                                                 2015 年 01 月 31 日      巨潮网
励计划（草案）
广东长青(集团)股份有限公司 2015 年限制性股票激
                                                                          四大报、巨潮网
励计划（草案）摘要
广东长青(集团)股份有限公司 2015 年限制性股票激
                                                 2015 年 01 月 31 日      巨潮网
励计划实施考核管理办法
关于子公司完成工商变更登记的公告                 2015 年 03 月 05 日      四大报、巨潮网
关于<子公司完成工商变更登记的公告》的更正公告 2015 年 03 月 06 日         四大报、巨潮网
                                                                                                            广东长青（集团）股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
             承诺事由                     承诺方                 承诺内容                    承诺时间                承诺期限                     履行情况
股改承诺                             无               无                                                   无                           无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
                                     无               无                                                   无                           无
诺
资产重组时所作承诺                   无               无                                                   无                           无
                                                      1、作为公司董事、高级管理人员的
                                                      股东何启强、麦正辉、张蓐意承诺：
                                                      除前述锁定期满后，在担任公司董
                                                      事、监事、高级管理人员期间，每
                                                      年转让的股份不超过其所直接和间
                                                      接持有长青集团股份总数的百分之
                                                      二十五；离职后半年内，不转让其
                                                      直接和间接所持有的长青集团股
                                                      份。其申报离任六个月后的十二个                       1、在担任公司董事、监事、
                                     何启强、麦正
                                                      月内通过证券交易所出售本公司的                       高级管理人员期间、离职半年
                                     辉、中山市长青                                                                                     截至本报告期末，承诺事项得到严
首次公开发行或再融资时所作承诺                        股票数量占其所持有本公司股票总 2011 年 08 月 25 日   内以及申报离任六个月后的
                                     新产业有限公                                                                                       格执行
                                                      数（包括有限售条件和无限售条件                       十二个月内；
                                     司
                                                      的股份）的比例不超过 50%。                           2、长期
                                                      2、为避免在以后的经营中产生同业
                                                      竞争，持有公司 5%以上股份的股东
                                                      向公司承诺：除长青集团及其子公
                                                      司外，其（公司）目前未开展长青
                                                      集团现从事的主营业务，将来也不
                                                      以任何方式（包括但不限于单独经
                                                      营、通过合资经营或拥有另一公司
                                                      或企业的股份及其他权益）直接或
                                                                      广东长青（集团）股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
             间接参与任何与长青集团主营业务
             构成同业竞争的业务或活动。如其
             或其所控制的企业获得的商业机会
             与长青集团主营业务发生同业竞争
             或可能发生同业竞争的，其（公司）
             将立即通知长青集团，尽力将该商
             业机会给予长青集团，以确保长青
             集团及其全体股东利益不受损害。
             1、承诺真实、准确、完整、公平和
             及时地公布定期报告、披露所有对
             投资者有重大影响的信息，并接受
             中国证监会和证券交易所的监督管
             理；
             2、承诺本公司在知悉可能对股票价
公司、何启强、格产生重大误导性影响的任何公共                                                  截至本报告期末，承诺事项得到严
                                               2015 年 01 月 13 日   长期
麦正辉       传播媒体出现的消息后，将及时予                                                   格执行
             以公开澄清；
             3、本公司董事、监事、高级管理人
             员将认真听取社会公众的意见和批
             评，不利用已获得的内幕消息和其
             他不正当手段直接或间接从事本公
             司股票的买卖活动。
             加强募集资金运用管理，实现预期
             效益。本次募集金投资项目围绕公
             司主营业务，包括荣成环保垃圾焚
                                                                                              截至本报告期末，承诺事项得到严
公司         烧发电项目、鱼台环保生物质发电 2014 年 09 月 18 日      长期
                                                                                              格执行
             工程项目和骏伟金属补充流动资
             金。募投项目的实施将进一步增强
             公司的资金实力，提升公司业务承
                                                               广东长青（集团）股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
       接能力，缓解业务迅速扩张带来的
       资金压力，推动公司业务的良性发
       展，从而增加公司的竞争力和盈利
       能力。通过本次募集资金投资项目
       的实施，既可以增加公司的装机容
       量和提升公司在生物质综合利用市
       场的占有率，也可以继续稳固公司
       在燃气具行业的传统优势。公司已
       对上述募投项目进行了可行性研究
       论证，符合行业发展趋势，若募投
       项目顺利实施，将有助于提高公司
       的盈利能力。公司将加快募投项目
       实施，提升投资回报，降低新增股
       份上市后即期回报被摊薄的风险。
       为规范募集资金的管理和使用，公
       司将根据相关法律、法规和规范性
       文件的规定以及《广东长青（集团）
       股份有限公司募集资金使用管理办
       法》的要求，将募集资金存放于董
       事会决定的专项账户集中管理，做
       到专款专用、使用规范，并接受保
       荐机构、开户银行、证券交易所和
       其他有权部门的监督
       重视投资者回报，增加公司投资价
       值。
       为切实保护投资者的合法权益，公
                                                                                         截至本报告期末，承诺事项得到严
公司   司已在《公司章程》、《股东分红回 2014 年 09 月 18 日   2014-04-18 至 2016-12-31
                                                                                         格执行
       报规划（2014-2016 年）》中明确了
       持续稳定的回报机制；在《投资者
       关系管理制度》和《信息披露管理
                                                             广东长青（集团）股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
       制度》中制定了保障投资者合法权
       益的相关条款。公司将在严格遵守
       上述约定的基础上，根据公司的经
       营业绩积极采取现金方式分配股
       利，通过多种方式提高投资者对于
       公司经营和分配的监督，增加公司
       投资价值。
       保持并发展公司现有业务：
       公司是一家专业从事生物质综合利
       用业务（包括垃圾焚烧发电、秸秆
       燃烧发电）以及燃气具及配套产品
       的生产和销售的企业。公司自设立
       以来，一直致力于在燃气具产品及
       核心配件的深度开发和创新，在
       2002 年前后已经发展成为国内主要
       的燃气具及配套产品的制造和出口
       商之一。公司依托自身的制造优势
       和技术创新能力，2004 年开始将热
                                                                                     截至本报告期末，承诺事项得到严
公司   能科技应用于环保能源产业，并逐 2014 年 09 月 18 日   长期
                                                                                     格执行
       步将垃圾焚烧发电的运作模式应用
       到全国各地的生物质综合利用项
       目。
       未来，公司继续加大生物质综合利
       用项目投资力度，积极拓展生物质
       综合利用领域，逐步增加生物质利
       用项目在公司业务中的比重，使生
       物质综合利用成为公司重要的利润
       来源；另一方面，继续巩固和发展
       燃气具系列产品制造业务，继续围
       绕产品技术升级、品牌升级、产业
                                                                                                          广东长青（集团）股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                              升级，突破传统燃气具系列产品销
                                              售渠道束缚，通过电商等新兴销售
                                              渠道的多元化拓展，为消费者提供
                                              节能、高效、智能的传统燃气具系
                                              列产品综合解决方案，实现公司传
                                              统燃气具系列产品的稳健发展。通
                                              过上述两方面的发展，公司将继续
                                              提升公司盈利能力，以降低上市后
                                              即期回报被摊薄的风险。
                                              公司对于未来劳务派遣员工的安排
                                              是：
                                              通过与劳务派遣公司、劳务派遣人
                                              员协商，逐步选取优秀的劳务派遣                                                        截至本报告期末，承诺事项得到严
                             公司                                                  2014 年 09 月 18 日   2014-09-18 至 2015-01-01
                                              人员并与之签订书面劳动合同，实                                                        格执行
                                              现至 2015 年 1 月 1 日，公司（包括
                                              子公司）所有岗位的用工方式均为
                                              劳动合同用工。
                                              公司控股股东、实际控制人何启强、
                                              麦正辉针对劳务派遣事项承诺如
                                              下：
                                              如公司及其合并报表范围内的子公
                                              司，因本次非公开发行股票并上市                                                        截至本报告期末，承诺事项得到严
                             何启强、麦正辉                                        2014 年 09 月 18 日   长期
                                              报告期内的劳务派遣事项，被主管                                                        格执行
                                              部门要求补缴费用或缴交行政罚款
                                              的，实际控制人愿意全