广东世荣兆业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
广东世荣兆业股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015 年 04 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人梁家荣、主管会计工作负责人严军及会计机构负责人(会计主管
人员)肖义平声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 18,057,554.58 129,069,227.93 -86.01%
归属于上市公司股东的净利润（元） -25,829,877.95 21,913,804.19 -217.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-30,019,229.51 20,807,749.92 -244.27%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -161,802,868.89 -745,601,000.10 78.30%
基本每股收益（元/股） -0.0369 0.0339 -208.85%
稀释每股收益（元/股） -0.0369 0.0339 -208.85%
加权平均净资产收益率 -1.62% 1.36% -2.98%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 5,134,514,727.12 4,527,653,402.29 13.40%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,683,787,805.14 1,560,171,896.42 7.92%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3,298.70
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,856,530.62 收到过渡期亏损补偿款
其他符合非经常性损益定义的损益项目 390,172.21
减：所得税影响额 54,052.57
合计 4,189,351.56 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 18,378
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
梁社增 境内自然人 53.57% 433,440,000 0 质押 195,000,000
梁家荣 境内自然人 20.15% 163,000,000 163,000,000
上海新方程股权
投资管理有限公
其他 1.77% 14,325,003
司－新方程清水
源创新私募基金
鹏华资产－海通
证券－鹏华资产
其他 0.86% 6,937,145
清水源资产管理
计划
中国农业银行－
大成精选增值混
其他 0.78% 6,293,741
合型证券投资基
金
中国银行－景顺
长城鼎益股票型
其他 0.57% 4,634,693
开放式证券投资
基金
中国银行－景顺
长城动力平衡证 其他 0.51% 4,152,407
券投资基金
日喀则市世荣投
境内非国有法人 0.37% 3,000,000 0 冻结 2,000,000
资管理有限公司
兴业国际信托有
限公司－清水源
其他 0.36% 2,877,341
1 号证券投资集
合资金信托计划
东方基金－光大
银行－东方汇昇
其他 0.30% 2,446,700
1 号资产管理计
划
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前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
梁社增 433,440,000 人民币普通股 433,440,000
上海新方程股权投资管理有限公
14,325,003 人民币普通股 14,325,003
司－新方程清水源创新私募基金
鹏华资产－海通证券－鹏华资产
6,937,145 人民币普通股 6,937,145
清水源资产管理计划
中国农业银行－大成精选增值混
6,293,741 人民币普通股 6,293,741
合型证券投资基金
中国银行－景顺长城鼎益股票型
4,634,693 人民币普通股 4,634,693
开放式证券投资基金
中国银行－景顺长城动力平衡证
4,152,407 人民币普通股 4,152,407
券投资基金
日喀则市世荣投资管理有限公司 3,000,000 人民币普通股 3,000,000
兴业国际信托有限公司－清水源 1
2,877,341 人民币普通股 2,877,341
号证券投资集合资金信托计划
东方基金－光大银行－东方汇昇 1
2,446,700 人民币普通股 2,446,700
号资产管理计划
林玺 2,364,239 人民币普通股 2,364,239
上述股东关联关系或一致行动的 梁家荣系梁社增之子，梁社增为日喀则市世荣投资管理有限公司之控股股东，三者系一
说明 致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、预付款项较上年末增加217.76%，主要原因系预付项目款。
2、长期股权投资较上年末增加752.77%，主要原因系投资玉柴船舶动力股份有限公司股权。
3、应付票据较上年末增加的原因系增加了票据结算。
4、应付职工薪酬较上年末减少38.4%，主要原因系发放了上年计提的薪酬。
5、少数股东权益较上年末减少91.32%，主要原因系收购了珠海市斗门区世荣实业有限公司少数股东股权。
6、本报告期营业收入、营业成本、营业税金及附加较上年同期分别减少86.01%、77.05%和72.89%，主要原因系可结转的商
品房销售收入减少。
7、本报告期财务费用较上年同期减少204.72%，主要原因系费用化利息支出减少。
8、本报告期投资收益较上年同期减少856.38%，主要原因系公司参股公司玉柴船舶动力股份有限公司报告期内产生亏损。
9、本报告期营业外收入较上年同期大幅增加，增加的主要原因系收到重大资产重组之交易对方向公司支付的关于标的资产
过渡期亏损补偿款。
10、本报告期所得税费用较上年同期减少165.51%，主要原因系预售楼款增加导致递延所得税资产增加。
11、本报告期归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少217.87%，主要原因系可结转收入减少，收益相应减少。
12、经营活动产生的现金流量净额分别较上年同期减少78.30%，主要原因系上期支付了土地出让金，本期未购地。
13、投资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅减少，主要原因系投资玉柴船舶动力股份有限公司股权所致。
14、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增加，主要原因系本期借款增加，还款减少。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
2015 年 2 月 3 日，
标的资产工商过户
2008 年重组时梁家荣先
手续办理完毕；2015
生承诺将其持有的珠海
2008 年 02 月 2017 年 6 月 年 3 月 4 日，公司向
资产重组时所作承诺 梁家荣 市斗门区世荣实业有限
25 日 30 日前 梁家荣先生非公开
公司 23.75%股权注入上
发行的 1.63 亿股本
市公司。
公司股份在深圳证
券交易所上市，本承
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诺事项实施完毕。
本次发行完成后，其就本
次交易认购的世荣兆业
新发行的股份自发行结
束之日起至本次交易利
润补偿测算期满 6 个月
（如利润补偿尚未实施
完毕的，至利润补偿实施 2015 年 03 月 2018 年 6 月
梁家荣 正常履行中
完毕之日；按前述原则计 03 日 30 日前
算不满 36 个月的，锁定
期为 36 个月）前不得上
市交易或转让，之后按国
家有关法律、中国证监会
和深交所的相关规定执
行。
梁家荣作为本次交易的
利润补偿方，承诺目标资
产在 2015 年-2017 年三年
内实现的净利润总额（扣
除非经常性损益后）不低
于 11,676.33 万元。目标
资产在整个利润补偿测
算期间内的实际净利润
2015 年 03 月 2017 年 12 月
梁家荣 总额未达到预测净利润 正常履行中
03 日 31 日前
总额的，梁家荣应以股份
补偿方式对上市公司进
行补偿。若梁家荣通过本
次交易取得的上市公司
股份已全部补偿仍无法
补足需补偿金额时，差额
部分由梁家荣以现金方
式补足。
首次公开发行或再融资时所作承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
不适用
（如有）
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
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2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
-54.36% 至 -41.68%
动幅度
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
1,800 至 2,300
动区间（万元）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
3,943.91
（万元）
业绩变动的原因说明 预计公司参股公司玉柴船舶动力股份有限公司产生亏损。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东世荣兆业股份有限公司
2015 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 885,784,372.98 931,562,246.32
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 3,232,675.97 4,037,315.80
预付款项 318,064,875.13 100,096,440.46
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 11,549,240.09 9,101,229.73
买入返售金融资产
存货 3,209,158,176.06 3,017,864,193.26
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 113,946,037.28 93,016,748.28
流动资产合计 4,541,735,377.51 4,155,678,173.85
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 5,200,000.00 5,200,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 240,843,424.23 28,242,466.19
投资性房地产 89,970,804.12 90,550,876.43
固定资产 115,404,663.07 116,185,955.27
在建工程 65,855,397.45 62,435,899.45
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 7,075,649.22 7,197,032.32
开发支出
商誉 7,260,749.12 7,260,749.12
长期待摊费用 3,330,691.97 3,245,320.88
递延所得税资产 57,837,970.43 51,656,928.78
其他非流动资产
非流动资产合计 592,779,349.61 371,975,228.44
资产总计 5,134,514,727.12 4,527,653,402.29
流动负债：
短期借款 416,900,000.00 399,900,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 100,000,000.00
应付账款 133,159,888.65 128,824,779.01
预收款项 1,285,302,326.18 1,027,376,496.48
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,938,484.33 14,511,328.78
应交税费 17,114,620.57 16,310,782.65
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应付利息
应付股利
其他应付款 62,023,233.84 62,965,188.67
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,023,438,553.57 1,649,888,575.59
非流动负债：
长期借款 1,384,000,000.00 1,114,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 23,852,353.00 23,852,353.00
递延所得税负债 4,201,949.46 4,201,949.46
其他非流动负债
非流动负债合计 1,412,054,302.46 1,142,054,302.46
负债合计 3,435,492,856.03 2,791,942,878.05
所有者权益：
股本 809,095,632.00 646,095,632.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 47,926,993.09 61,481,206.42
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 110,072,906.61 110,072,906.61
一般风险准备
未分配利润 716,692,273.44 742,522,151.39
归属于母公司所有者权益合计 1,683,787,805.14 1,560,171,896.42
少数股东权益 15,234,065.95 175,538,627.82
所有者权益合计 1,699,021,871.09 1,735,710,524.24
负债和所有者权益总计 5,134,514,727.12 4,527,653,402.29
法定代表人：梁家荣 主管会计工作负责人：严军 会计机构负责人：肖义平
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 315,120,278.35 708,626,929.30
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 245,013,933.52 24,186,657.34
应收利息
应收股利
其他应收款 76,423,606.58 35,318,607.55
存货 38,397,994.20 40,489,793.16
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 172,134,181.10 169,636,848.80
流动资产合计 847,089,993.75 978,258,836.15
非流动资产：
可供出售金融资产 5,200,000.00 5,200,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,860,851,389.53 520,456,131.76
投资性房地产
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固定资产 53,368,074.66 53,631,384.74
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 6,540,779.62 6,621,098.05
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,925,960,243.81 585,908,614.55
资产总计 2,773,050,237.56 1,564,167,450.70
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 25,705,291.27 25,902,213.11
预收款项 276,000.00 187,044.00
应付职工薪酬 810,873.73 4,107,576.53
应交税费 2,028,589.59 2,039,912.63
应付利息
应付股利
其他应付款 239,051,102.59 37,488,506.55
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 267,871,857.18 69,725,252.82
非流动负债：
长期借款
应付债券
| 广东世荣兆业股份有限公司2015年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2015-04-25 |
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| 附件：公告原文 |
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