中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司2015年第一季度报告全文

                中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司
         2015 年第一季度报告
            2015 年 04 月
                                中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人刘芝旭、主管会计工作负责人朱会君及会计机构负责人(会计主
管人员)韩艳云声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
                                                                                                    本报告期比上年同
                                                                            上年同期
                                            本报告期                                                        期增减
                                                                   调整前              调整后               调整后
营业收入（元）                                 822,112,449.45    863,675,380.51    863,675,380.51                -4.81%
归属于上市公司股东的净利润（元）                11,300,062.35     19,175,875.09     14,546,667.66               -22.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                11,066,366.88     18,807,969.56     14,178,762.13               -21.95%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）               -26,701,876.97    -29,877,239.05    -29,877,239.05                10.63%
基本每股收益（元/股）                                    0.041           0.069              0.052               -21.15%
稀释每股收益（元/股）                                    0.041           0.069              0.052               -21.15%
加权平均净资产收益率                                    1.02%            1.50%              1.40%                -0.38%
                                                                                                    本报告期末比上年
                                                                            上年度末
                                           本报告期末                                                      度末增减
                                                                   调整前              调整后               调整后
总资产（元）                                 2,221,222,143.65 2,216,395,906.82 2,231,761,866.79                  -0.47%
归属于上市公司股东的净资产（元）             1,109,516,309.32 1,291,585,191.70 1,098,216,246.97                      1.03%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                     说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                            436,666.67
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     -125,072.71
减：所得税影响额                                                             77,898.49
合计                                                                        233,695.47                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
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项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                               单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                             17,389
                                             前 10 名普通股股东持股情况
                                                                              持有有限售条         质押或冻结情况
           股东名称               股东性质         持股比例     持股数量
                                                                              件的股份数量       股份状态      数量
沈阳中兴商业集团有限公司 国有法人                     33.86%     94,458,091
杭州如山创业投资有限公司 境内非国有法人               10.04%     28,000,000
大商投资管理有限公司       境内非国有法人             10.03%     27,994,195
大商集团有限公司           境内非国有法人               9.97%    27,807,154
潘宏图                     境内自然人                   0.68%     1,894,333
长江证券股份有限公司约定
                           其他                         0.45%     1,262,000
购回专用账户
吕彬                       境内自然人                   0.40%     1,129,802
徐超                       境内自然人                   0.33%      927,065
章华定                     境内自然人                   0.31%      870,000
东方汇理银行               其他                         0.31%      859,228
                                        前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                                 股份种类
             股东名称                     持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                      股份种类              数量
沈阳中兴商业集团有限公司                                               94,458,091 人民币普通股              94,458,091
杭州如山创业投资有限公司                                               28,000,000 人民币普通股              28,000,000
大商投资管理有限公司                                                   27,994,195 人民币普通股              27,994,195
大商集团有限公司                                                       27,807,154 人民币普通股              27,807,154
潘宏图                                                                    1,894,333 人民币普通股             1,894,333
长江证券股份有限公司约定购回
                                                                          1,262,000 人民币普通股             1,262,000
专用账户
吕彬                                                                      1,129,802 人民币普通股             1,129,802
徐超                                                                       927,065 人民币普通股                927,065
章华定                                                                     870,000 人民币普通股                870,000
东方汇理银行                                                               859,228 人民币普通股                859,228
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                                 公司前十名股东中，大商投资管理有限公司与大商集团有限公司为一致行动人。其他股
上述股东关联关系或一致行动的
                                 东未知有其他关联关系，也未知有《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的
说明
                                 一致行动关系。
                                 潘宏图通过普通证券账户持有公司股份 310,000 股，通过客户信用交易担保证券账户持
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 有公司股份 1,584,333 股，合计持有公司股份 1,894,333 股；;吕彬通过客户信用交易担保
业务股东情况说明（如有）
                                 证券账户持有公司股份 1,129,802 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
长江证券股份有限公司与海南文清实业有限公司进行约定购回交易，涉及股数为1,262,000股，占公司总股本0.45%。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                        第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1. 应收账款期末余额702,461.56元，较期初增加824.18%，主要是由于本期应收广告费增加所致。
2. 预付账款期末余额65,031,422.03元，较期初增加149.67%，主要是由于本期新增预付账款所致。
3. 应付票据期末余额1,000,000.00元，较期初增加100%，主要是由于本期新增应付票据所致。
4. 应付职工薪酬期末余额114,653,681.88元，较期初增加43.62%，主要是应付未付职工薪酬增加所致。
5. 应交税费期末余额8,822,546.80元，较期初减少53.27%，主要是由于期初应交税费已交所致。
6. 财务费用本期发生额7,118,010.73元，较同期增加36.07%，主要是由于本期利息收入减少所致。
7. 投资收益本期发生额360,420.00元，较同期增加100%，主要是本期投资理财产品取得收益所致。
8. 营业外支出本期发生额155,264.45元，较同期增加192.52%，主要是由于本期支付救助金所致。
9. 所得税费用本期发生额3,727,216.89元，较同期减少35.66%，主要是由于本期利润总额下降所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。
四、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
五、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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                                         第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司
                                                                                                      单位：元
                 项目                           期末余额                             期初余额
流动资产：
    货币资金                                               540,176,576.18                       605,531,200.75
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                                  702,461.56                             76,009.16
    预付款项                                                65,031,422.03                        26,047,039.51
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                               6,561,115.83                         6,217,864.58
    买入返售金融资产
    存货                                                    72,054,907.45                        83,784,555.38
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                           284,943,039.00                       242,934,211.76
流动资产合计                                               969,469,522.05                       964,590,881.14
非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
                                   中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产                         136,814,557.64                        137,881,049.50
    固定资产                             771,467,041.75                        784,520,682.34
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理                            9,496,741.06                         9,496,741.06
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                             245,893,433.19                        247,921,291.71
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                             434,847.76                            476,202.75
    递延所得税资产                         87,646,000.20                        86,875,018.29
    其他非流动资产
非流动资产合计                          1,251,752,621.60                      1,267,170,985.65
资产总计                                2,221,222,143.65                      2,231,761,866.79
流动负债：
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                                1,000,000.00
    应付账款                             277,645,960.79                        318,419,404.19
    预收款项                             380,321,709.55                        384,584,700.37
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                          114,653,681.88                        79,831,468.31
    应交税费                                8,822,546.80                        18,879,715.64
    应付利息
                             中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    应付股利
    其他应付款                       46,947,775.04                        49,079,504.37
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债           10,000,000.00                        10,000,000.00
    其他流动负债                      1,330,000.00                         1,746,666.67
流动负债合计                       840,721,674.06                        862,541,459.55
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款                        5,000,000.00                         5,000,000.00
    长期应付职工薪酬               265,764,160.27                        265,764,160.27
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                           220,000.00                            240,000.00
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                     270,984,160.27                        271,004,160.27
负债合计                          1,111,705,834.33                      1,133,545,619.82
所有者权益：
    股本                           279,006,000.00                        279,006,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                       316,717,368.95                        316,717,368.95
    减：库存股
    其他综合收益                      7,359,741.17                         7,359,741.17
    专项储备
    盈余公积                        113,976,135.45                       113,976,135.45
                                               中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    一般风险准备
    未分配利润                                         392,457,063.75                        381,157,001.40
归属于母公司所有者权益合计                          1,109,516,309.32                      1,098,216,246.97
    少数股东权益
所有者权益合计                                      1,109,516,309.32                      1,098,216,246.97
负债和所有者权益总计                                2,221,222,143.65                      2,231,761,866.79
法定代表人：刘芝旭                 主管会计工作负责人：朱会君                     会计机构负责人：韩艳云
2、母公司资产负债表
                                                                                                   单位：元
                 项目                       期末余额                              期初余额
流动资产：
    货币资金                                           516,587,048.33                        554,396,973.77
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款
    预付款项                                            39,210,209.62                         25,269,396.46
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                          14,909,216.28                         15,019,185.66
    存货                                                67,803,584.26                         76,073,960.09
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                       281,383,919.27                        240,000,000.00
流动资产合计                                           919,893,977.76                        910,759,515.98
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                        55,163,200.00                         55,163,200.00
    投资性房地产                                       136,814,557.64                        137,881,049.50
    固定资产                                           753,960,325.49                        764,983,855.79
                                   中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理                            9,496,741.06                         9,496,741.06
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                             244,414,913.44                        246,517,739.88
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                         87,787,633.86                        87,016,651.96
    其他非流动资产
非流动资产合计                          1,287,637,371.49                      1,301,059,238.19
资产总计                                2,207,531,349.25                      2,211,818,754.17
流动负债：
    短期借款
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                                1,000,000.00
    应付账款                             249,594,294.44                        294,995,641.24
    预收款项                             378,533,319.99                        384,123,705.20
    应付职工薪酬                          114,126,201.67                        79,337,750.10
    应交税费                                8,562,590.63                        18,083,395.23
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                             41,214,726.55                        42,497,834.46
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债                 10,000,000.00                        10,000,000.00
    其他流动负债                            1,330,000.00                         1,746,666.67
流动负债合计                             804,361,133.28                        830,784,992.90
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
                                 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
             永续债
    长期应付款                              5,000,000.00                          5,000,000.00
    长期应付职工薪酬                   265,764,160.27                           265,764,160.27
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                                  220,000.00                           240,000.00
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                         270,984,160.27                           271,004,160.27
负债合计                              1,075,345,293.55                      1,101,789,153.17
所有者权益：
    股本                               279,006,000.00                           279,006,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
             永续债
    资本公积                           316,717,368.95                           316,717,368.95
    减：库存股
    其他综合收益                            7,359,741.17                          7,359,741.17
    专项储备
    盈余公积                            113,976,135.45                          113,976,135.45
    未分配利润                         415,126,810.13                           392,970,355.43
所有者权益合计                        1,132,186,055.70                      1,110,029,601.00
负债和所有者权益总计                  2,207,531,349.25                      2,211,818,754.17
3、合并利润表
                                                                                      单位：元
                 项目         本期发生额                           上期发生额
一、营业总收入                             822,112,449.45                       863,675,380.51
    其中：营业收入                         822,112,449.45                       863,675,380.51
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                          807,757,184.17                          843,826,202.84
    其中：营业成本                         667,711,985.56                       699,831,180.97
                                        中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             营业税金及附加                      6,927,692.98                         6,654,120.27
             销售费用                           17,685,270.70                        16,064,317.95
             管理费用                          108,314,224.20                       116,045,350.15
             财务费用                            7,118,010.73                         5,231,233.50
             资产减值损失
       加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
           投资收益（损失以“－”号填
                                                  360,420.00
列）
           其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
           汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）              14,715,685.28                        19,849,177.67
       加：营业外收入                             466,858.41                            543,619.85
           其中：非流动资产处置利得
       减：营业外支出                             155,264.45                             53,079.14
           其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
                                                15,027,279.24                        20,339,718.38
列）
       减：所得税费用                            3,727,216.89                         5,793,050.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列）              11,300,062.35                        14,546,667.66
       归属于母公司所有者的净利润               11,300,062.35                        14,546,667.66
       少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
   （一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
                                                    中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
             4.现