海南海药股份有限公司 2014 年年度报告全文
海南海药股份有限公司
2014 年年度报告
2015 年 04 月
海南海药股份有限公司 2014 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
金世明 独立董事 工作原因 雷小玲
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 545,340,432 为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。
公司负责人刘悉承、主管会计工作负责人林健及会计机构负责人(会计主管人员)程霞声
明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
2014 年度报告 ..................................................................................................................................... 1
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 8
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 10
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 34
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 45
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 51
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................... 52
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 59
第十节 内部控制 .............................................................................................................................. 65
第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 67
第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 173
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司 指 海南海药股份有限公司
海口市制药厂 指 海口市制药厂有限公司
天地药业 指 重庆天地药业有限责任公司
上海力声特 指 上海力声特医学科技有限公司
南方同正 指 深圳市南方同正投资有限公司
哈德森公司 指 哈德森生物医药有限公司
中国抗体 指 中国抗体制药有限公司
海南寰太 指 海南寰太股权投资基金管理有限公司
开元医药 指 盐城开元医药化工有限公司
台州一铭 指 台州市一铭医药化工有限公司
忠县小额贷款公司 指 重庆市忠县同正小额贷款有限责任公司
江西华邦 指 江西华邦药业有限公司
上海龙翔 指 上海龙翔生物医药开发有限公司
公司章程 指 海南海药股份有限公司章程
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
GMP 认证 指 药品生产质量管理规范认证
GSP 认证 指 药品经营质量管理规范认证
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
元、万元 指 人民币元、人民币万元
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重大风险提示
公司在第四节董事会报告中公司未来发展展望部分描述了公司未来发展战
略、2015 年工作计划及未来可能面临的困难与风险，敬请查阅。本报告中所涉
及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请
投资者注意投资风险。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 海南海药 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 海南海药股份有限公司
公司的中文简称 海南海药
公司的外文名称（如有）HAINAN HAIYAO CO.，LTD.
公司的外文名称缩写（如
HAINAN HAIYAO
有）
公司的法定代表人 刘悉承
注册地址 海南省海口市秀英区南海大道西 66 号
注册地址的邮政编码 570311
办公地址 海南省海口市秀英区南海大道西 66 号
办公地址的邮政编码 570311
公司网址 http://www.haiyao.com.cn
电子信箱 hnhy000566@21cn.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张晖 王小素
海南省海口市秀英区南海大道西 海南省海口市秀英区南海大道西
联系地址
66 号 66 号
电话 0898-68653568 0898-68653568
传真 0898-68656780 0898-68656780
电子信箱 hnhy000566@21cn.com hnhy000566@21cn.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网
http://www.cninfo.com.cn
址
公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处
四、注册变更情况
企业法人营业执
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
照注册号
1992 年 12 月 30 海南省工商行政
首次注册 20128945-3 20128945-3
日 管理局
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2013 年 12 月 05 海南省工商行政 46000000014719 46010020128945
报告期末注册 20128945-3
日 管理局 4
2013 年 12 月，公司经营范围变更为：精细化工产品、化学原料药、
中药材、土特产品、中药成药、西药成药、保健品、药用辅料、医疗
公司上市以来主营业务的变化情 器械、化工原料及产品（专营除外）、建材、金属材料（专营除外）、
况（如有） 家用电器、日用百货、机械产品、纺织品的生产、批发、零售、代购
代销；进出口业务（凭许可证经营），自有房产经营，中药材、花卉种
植经营、医药咨询服务。
1、1992 年 8 月 8 日经海南省股份制试点领导小组办公室以琼股办字
（1992）10 号文批准，在原海口市制药厂基础上改组设立的规范化股
份有限公司。本公司于 1992 年 12 月 30 日领取海南省工商行政管理局
颁发的企业法人营业执照。1993 年 12 月经国家证券委员会证监发审
字（1993）115 号文批准向社会发行公众股，并于 1994 年 5 月在深圳
证券交易所上市，注册资本 142,500,000.00 元。公司控股股东为海口
市国有资产管理局 。2、1998 年 1 月 15 日中国轻骑集团有限公司收
购本公司国家股及法人股 79,173,404 股，占总股本的 39.13%。成为本
历次控股股东的变更情况（如有） 公司第一大股东。3、2001 年 9 月 24 日深圳市南方同正投资有限公司
依法竞得中国轻骑集团有限公司持有并已质押给海口市国有资产经营
有限公司的 37,011,575 股国有法人股，占总股本的 18.29%。2002 年
12 月 20 日深圳市南方同正投资有限公司依法竞得海口市国有资产经
营有限公司持有的本公司 16,198,033 股国有法人股，本次股权转让并
完成过户后，深圳市南方同正投资有限公司持有本公司法人股共计
53,209,608 股，占总股本 26.30%。成为公司第一大股东。4、报告期
末，现公司控股股东南方同正持有公司 111,311,754 股，占公司总股本
的 22.48%，仍为公司第一大股东。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 重庆市北部新区财富大道 13 号财富中心财富园 2 号 B 幢 3 层
签字会计师姓名 张凯、赵兴明
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本年比上年
2013 年 2012 年
2014 年 增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
1,343,216,11 1,018,483,61 1,018,483,61 949,887,655. 949,887,655.
营业收入（元） 31.88%
1.34 8.89 8.89 07
归属于上市公司股东的 162,784,442. 93,844,973.4 93,844,973.4 77,252,790.4 77,252,790.4
73.46%
净利润（元） 74 8 8 5
归属于上市公司股东的
116,653,510. 43,459,150.2 43,459,150.2 55,341,926.9 55,341,926.9
扣除非经常性损益的净 168.42%
41 5 5 2
利润（元）
经营活动产生的现金流 14,983,199.5 181,805,147. 181,805,147.
-91.76% 2,367,913.07 2,367,913.07
量净额（元） 0 85
基本每股收益（元/股） 0.33 0.19 0.19 73.68% 0.16 0.16
稀释每股收益（元/股） 0.33 0.19 0.19 73.68% 0.16 0.16
加权平均净资产收益率 10.49% 6.56% 6.56% 3.93% 5.76% 5.76%
本年末比上
2013 年末 2012 年末
2014 年末 年末增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
3,673,372,92 3,471,916,03 3,471,916,03 2,761,511,83 2,761,511,83
总资产（元） 5.80%
5.95 1.04 1.04 9.58 9.58
归属于上市公司股东的 1,625,971,98 1,484,779,12 1,484,779,12 1,395,570,16 1,395,570,16
9.51%
净资产（元） 2.62 0.55 0.55 8.99 8.99
公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生
变化且影响所有者权益金额
√ 是 □ 否
用最新股本计算的基本每股收益（元/股） 0.2985
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
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2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提
1,649,098.29 479,310.51 -213,499.16
资产减值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业
业务密切相关，按照国家统一标准 24,751,561.39 8,236,019.15 8,871,071.00
定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取
11,128,352.69 11,626,527.80 8,735,538.89
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
1,181,935.01
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
委托他人投资或管理资产的损益 24,520,352.93 36,533,794.83 7,150,684.93
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
-4,160,674.33 4,327,956.05 -1,069,985.37
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入
1,958,044.71 -245,479.04 936,382.07
和支出
减：所得税影响额 13,617,771.24 9,461,902.16 4,016,495.00
少数股东权益影响额（税后） 98,032.11 1,110,403.91 -335,231.16
合计 46,130,932.33 50,385,823.23 21,910,863.53 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常
性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、
列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2014年医药行业医改政策频出，市场竞争日益激烈，加上招投标和医保控费等因素，医药行业收入和
利润增速均有所放缓。一方面，这意味着医药行业进入了新常态，另一方面随着我国人口老龄化、居民保
健意识的增强，以及国家持续酝酿的药品零售价放开、放开处方药电商限制、医疗领域的市场化改革等重
要政策预期，这些政策将与互联网互相契合，使得医药行业迸发出新的活力与生机，有利于促进医药行业
的健康发展。总的来看，我国医药行业仍然保持了平稳增长的发展趋势。
在公司董事会的正确领导下，公司坚持内生与外延并重、产品经营与资本经营互动的既定发展战略，
全体员工共同努力，克服了行业政策多变、市场激烈竞争的影响，实现了公司原料药及制剂销售的较快增
长；克服了两次超强台风给生产带来的损失，实现快速恢复生产，确保市场的稳定供应；克服了部分原材
料缺货及价格上涨对产品成本的不利影响，维持了主要产品的市场竞争优势。2014年公司的行业知名度进
一步提升。
报告期内，公司发行5亿元非公开定向债务融资工具；非公开发行股票5015万股于2015年1月19日获得中
国证券监督管理委员会核准批文；参与筹建设立海南银行股份有限公司；发起设立海南寰太生物医药产业
创业投资基金合伙企业，进一步扩展投融资产业布局，提高资产资金运用效率。财务方面深化全面预算管
理，加强内控设计及管理规范并完成内部控制手册的编制、借力集团ERP信息化管理系统，提高公司整体
运营效率。
在公司董事会的正确领导下，公司经营班子带领全体员工，共同努力促进了公司经营业绩的持续增长。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年公司实现营业总收入138,474.74万元，比上年同期增
长了31.59%；实现营业利润17,787.62万元，比上年同期增长了49.38%；实现归属于上市公司股东的净利
润16,278.44万元，比上年同期增长了73.46%。
二、主营业务分析
1、概述
金额单位：元
项目 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
（%）
营业总收入 1,384,747,362.37 1,052,288,030.14 31.59%主要系报告期内制剂、原料药及中
间体销售收入增长所致。
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营业成本 791,986,101.21 588,666,089.22 34.54%主要系报告期内制剂、原料药及中
间体销售收入增长以致相应成本
增加所致。
销售费用 195,423,160.81 203,747,865.00 -4.09%前期市场投入逐步显现效应，市场
效益逐步释放。
管理费用 119,767,228.85 104,550,993.35 14.55%主要系人工成本、咨询费服务费等
增加以及子公司上海力声特搬迁
停工损失所致。
财务费用 74,825,756.03 53,023,247.96 41.12%主要系报告期内发行金融工具持
有期间较去年同期增加及利率提
高所致。
资产减值损失 17,423,017.54 5,608,733.95 210.64%主要系报告期内子公司忠县小额
贷款公司计提贷款损失准备增加
所致。
所得税费用 35,622,289.23 25,775,954.65 38.20%主要系本报告期利润增加所致。
研发投入 57,646,887.17 82,839,076.94 -30.41%主要系报告期内研发投入较上年
减少所致。
经营活动产生的现金 14,983,199.50 181,805,147.85 -91.76%主要系报告期内销售回款的应收
流量净额 票据增加、人工成本增加、对外提
供财务资助增加等以致现金流收
入有所下降。
投资活动产生的现金 236,348,448.91 -409,087,881.66 157.77%主要系报告期内收回投资理财款
流量净额 所致。
筹资活动产生的现金 -20,859,542.74 335,142,938.88 -106.22%主要系本期偿还2013年发行的非
流量净额 公开定向债务融资工具融资所致。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
详见本节“一、概述”
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
主要经营模式的变化情况
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
金额单位：元
项目 本期营业收入 上年同期营业收入 营业收入比上年同期增减（%）
分行业
医药 1,337,395,437.73 987,243,946.50 35.47%
医疗器械 24,343,931.55 -100.00%
金融 41,453,251.03 33,804,411.25 22.63%
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分产品
肠胃康 186,872,980.30 149,275,868.18 25.19%
紫杉醇 21,147,293.58 17,267,781.64 22.47%
头孢制剂系列 401,145,920.46 344,896,056.78 16.31%
原料及中间体 418,465,488.06 240,696,374.42 73.86%
金融服务 41,453,251.03 33,804,411.25 22.63%
其他 309,763,755.33 259,451,797.03 19.39%
分地区
国内 1,360,234,550.40 1,022,443,959.28 33.04%
国外 18,614,138.36 22,948,330.02 -18.89%
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减
销售量 万瓶/万盒 30,934.78 25,463 21.49%
医药制剂 生产量 万瓶/万盒 30,456 26,297 15.82%
库存量 万瓶/万盒 2,315.65 2,880 -19.60%
销售量 套 0 791 -100.00%
医疗器械 生产量 套 33 863 -96.18%
库存量 套 81 72 12.50%
销售量 kg 335,802.32 298,892.38 12.35%
医药原料药及中
生产量 kg 350,319.08 300,852.66 16.44%
间体
库存量 kg 35,276.35 20,759.89 69.93%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
（1）本报告期原料药及中间体收入较上年增长73.86%，原因为公司加强对产业链及各成员企业的指导、
监督与管理，实现精益化生产，降本增效，落实天地药业的扩能及技改计划，发挥规模效益，完善销售网
络，依靠有效的营销体系，促进了销售收入增长。
（2）本报告期医疗器械无销售，主要原因上海力声特因2014年年初受媒体质疑事件影响，人工耳蜗产
品暂停销售，进行全面内部整顿及接受了相关部门的现场检查，2014年10月份才启动生产销售。
（3）医药原料药及中间体库存量增长主要系报告期内销售规模增加，库存备货量相应增长。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 405,657,213.95
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前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 29.48%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 客户 1 125,673,263.44 9.13%
2 客户 2 109,069,456.65 7.93%
3 客户 3 72,177,350.48 5.25%
4 客户 4 62,359,707.60 4.53%
5 客户 5 36,377,435.78 2.64%
合计 -- 405,657,213.95 29.48%
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、成本
行业分类
