山东隆基机械股份有限公司2015年第一季度报告全文(更新后)

山东隆基机械股份有限公司                              2015 年第一季度报告全文
                           山东隆基机械股份有限公司
                              2015 年第一季度报告
                                 2015 年 04 月
山东隆基机械股份有限公司                             2015 年第一季度报告全文
                           第一节 重要提示
      公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
      所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
      公司负责人张海燕、主管会计工作负责人刘建及会计机构负责人(会计主管
人员)王德生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
山东隆基机械股份有限公司                                                               2015 年第一季度报告全文
                             第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期               本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                  290,669,602.06           300,319,420.24                         -3.21%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 23,473,489.84            19,205,321.53                        22.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 14,171,233.09            18,797,993.82                        -24.61%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                 99,677,033.60            -16,901,414.43                       689.76%
基本每股收益（元/股）                                       0.08                      0.06                     33.33%
稀释每股收益（元/股）                                       0.08                      0.06                     33.33%
加权平均净资产收益率                                     1.78%                     1.49%                        0.29%
                                                                                             本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                          减
总资产（元）                                  2,236,694,026.26          2,308,298,243.70                        -3.10%
归属于上市公司股东的净资产（元）              1,331,203,297.71          1,307,729,807.87                        1.79%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位：元
                           项目                             年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                 8,588,835.13
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                       2,060,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     295,370.05
减：所得税影响额                                                       1,641,739.18
     少数股东权益影响额（税后）                                             209.25
合计                                                                   9,302,256.75                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
山东隆基机械股份有限公司                                                          2015 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                       单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                   23,432
                                         前 10 名普通股股东持股情况
                                                                持有有限售条件        质押或冻结情况
     股东名称       股东性质      持股比例       持股数量
                                                                  的股份数量     股份状态         数量
隆基集团有限公
                 境内非国有法人        45.18%     135,000,000
司
中国工商银行股
份有限公司－富
                 境内非国有法人         3.30%       9,865,949
国新兴产业股票
型证券投资基金
招商银行股份有
限公司－富国低
                 境内非国有法人         3.23%       9,638,029
碳环保股票型证
券投资基金
中国工商银行股
份有限公司－汇
添富外延增长主 境内非国有法人           2.34%       6,999,200
题股票型证券投
资基金
中国工商银行－
汇添富均衡增长
                 境内非国有法人         1.74%       5,200,073
股票型证券投资
基金
中国建设银行－
华夏优势增长股
                 境内非国有法人         1.68%       5,006,000
票型证券投资基
金
中国工商银行股
份有限公司－汇
添富移动互联股 境内非国有法人           1.42%       4,240,886
票型证券投资基
金
中国工商银行股
份有限公司－中
                 境内非国有法人         1.41%       4,203,530
欧明睿新起点混
合型证券投资基
山东隆基机械股份有限公司                                                              2015 年第一季度报告全文
金
中国农业银行－
长信银利精选证 境内非国有法人             1.40%       4,189,814
券投资基金
中恒（天津）企
业管理咨询合伙 境内非国有法人             1.38%        4,110,700
企业（有限合伙）
                                      前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                               股份种类
             股东名称                    持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                    股份种类              数量
隆基集团有限公司                                                    135,000,000 人民币普通股              135,000,000
中国工商银行股份有限公司－富
                                                                        9,865,949 人民币普通股              9,865,949
国新兴产业股票型证券投资基金
招商银行股份有限公司－富国低
                                                                        9,638,029 人民币普通股              9,638,029
碳环保股票型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－汇
添富外延增长主题股票型证券投                                            6,999,200 人民币普通股              6,999,200
资基金
中国工商银行－汇添富均衡增长
                                                                        5,200,073 人民币普通股              5,200,073
股票型证券投资基金
中国建设银行－华夏优势增长股
                                                                        5,006,000 人民币普通股              5,006,000
票型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－汇
添富移动互联股票型证券投资基                                            4,240,886 人民币普通股              4,240,886
金
中国工商银行股份有限公司－中
欧明睿新起点混合型证券投资基                                            4,203,530 人民币普通股              4,203,530
金
中国农业银行－长信银利精选证
                                                                        4,189,814 人民币普通股              4,189,814
券投资基金
中恒（天津）企业管理咨询合伙企
                                                                        4,110,700 人民币普通股              4,110,700
业（有限合伙）
                                 隆基集团持有公司 45.18%的股份，为本公司控股股东；张乔敏先生、张海燕女士、张超
                                 先生分别持有隆基集团 51%、16.33%、10.89%的股权；张乔敏先生与张海燕女士、张超
上述股东关联关系或一致行动的
                                 先生分别为父女、父子关系，其合计持有隆基集团 78.22%的股权，间接持有公司 35.34%
说明
                                 的股权，张乔敏先生、张海燕女士、张超先生为公司的实际控制人。除以上情况外，本
                                 公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 无
业务股东情况说明（如有）
山东隆基机械股份有限公司                                                             2015 年第一季度报告全文
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
山东隆基机械股份有限公司                                                                  2015 年第一季度报告全文
                                           第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、其他应收款较年初降低 34.19%，主要是由于公司员工借款减少所致；
2、其他流动资产较年初降低 32.71%，主要是由于公司待抵扣进项税和购买理财产品减少所致；
3、长期股权投资较年初增加 730.35%，主要是由于投资爱塞威隆基制动盘（龙口）有限公司所致；
4、其他非流动资产较年初增加 86.35%，主要是由于公司预付的设备和建筑款增加所致；
5、应付利息较年初降低 41.87%，主要是由于公司减少短期借款所致；
6、其他应付款较年初降低 75.99%，主要是由于公司应付海运费和保费减少所致；
7、管理费用较上年同期增加 44.96%，主要是由于公司管理人员工资、缴纳的社会保险基金、税金增加所致；
8、财务费用较上年同期降低 54.14%，主要是由于公司归还借款利息降低及汇兑收益所致；
9、资产减值损失较上年同期降低 99.93%，主要是由于公司应收账款降低所致；
10、营业外收入较上年同期增加 1847.51%，主要是由于公司投资爱塞威隆基制动盘（龙口）有限公司收益所致；
11、所得税费用较上年同期增加 64.41%，主要是由于公司利润增加所致；
12、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 689.76%，主要是由于公司应收账款降低所致；
13、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 36.79%，主要是由于公司购置固定资产等支付的现金减少所致；
14、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期降低 213.64%，主要是由于公司取得借款收到的现金减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
              承诺事由                    承诺方      承诺内容            承诺时间        承诺期限      履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
                                                   在本人担任公
                                     公司董事、高级 司董事、高级管
                                     管理人员张海 理人员期间，每
                                                                     2010 年 03 月 05
首次公开发行或再融资时所作承诺       燕、张乔敏、王 年转让公司股                        长期有效     严格履行
                                                                     日
                                     其文、刘玉里承 份不超过其间
                                     诺            接持有公司股
                                                   份总数的 25%；
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                                         在离职后半年
                                         内，不转让其所
                                         间接持有的公
                                         司股份。 在申
                                         报离任六个月
                                         后的十二个月
                                         内通过深圳证
                                         券交易所挂牌
                                         交易出售本公
                                         司股票数量占
                                         其所持有本公
                                         司股票总数的
                                         比例不得超过
                                         50%。
                                         隆基集团有限
                                         公司及其控制
                                         的其他公司将
                                         不在任何地方
                                         以任何方式自
                                         营与隆基机械
                                         及其子公司相
                                         同或相似的经
                                         营业务，不自营
                                         任何对隆基机
                                         械及其子公司
                                         经营及拟经营
                           公司控股股东 业务构成直接
                           隆基集团有限 竞争的类同项
                                                          2010 年 03 月 05
                           公司、实际控制 目或功能上具                       长期有效     严格履行
                                                          日
                           人张乔敏、张海 有替代作用的
                           燕、张超承诺 项目，也不会以
                                         任何方式投资
                                         与隆基机械及
                                         其子公司经营
                                         业务构成或可
                                         能构成竞争的
                                         业务，从而确保
                                         避免对隆基机
                                         械及其子公司
                                         的生产经营构
                                         成任何直接或
                                         间接的业务竞
                                         争。
山东隆基机械股份有限公司                                                           2015 年第一季度报告全文
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行                     是
未完成履行的具体原因及下一步计划
                                     不适用
（如有）
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                    0.00%    至                        30.00%
动幅度
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                  3,079.91   至                       4,003.88
动区间（万元）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
                                                                                                      3,079.91
（万元）
业绩变动的原因说明                           主要系公司市场开拓增加及原材料价格下降所致。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
山东隆基机械股份有限公司                                               2015 年第一季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东隆基机械股份有限公司
                                       2015 年 03 月 31 日
                                                                                              单位：元
                 项目                    期末余额                          期初余额
流动资产：
    货币资金                                         205,438,778.12                    249,669,072.52
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                          59,420,275.68                     68,991,054.03
    应收账款                                         268,803,697.07                    292,006,136.87
    预付款项                                            1,470,083.23                      1,667,224.62
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                           914,275.01                       1,389,307.89
    买入返售金融资产
    存货                                             573,725,199.05                    574,571,370.06
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产                               300,000.60                        400,000.80
    其他流动资产                                      32,898,961.99                     48,887,747.72
流动资产合计                                        1,142,971,270.75                  1,237,581,914.51
非流动资产：
    发放贷款及垫款
山东隆基机械股份有限公司                                   2015 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                         117,941,991.47                  14,203,880.31
    投资性房地产
    固定资产                             850,604,175.65                 912,544,625.26
    在建工程                              57,668,192.27                  73,384,682.92
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                              54,184,189.37                  61,394,522.06
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                              74,998.00                      74,998.00
    递延所得税资产                          3,646,125.25                   3,960,443.54
    其他非流动资产                          9,603,083.50                   5,153,177.10
非流动资产合计                          1,093,722,755.51               1,070,716,329.19
资产总计                                2,236,694,026.26               2,308,298,243.70
流动负债：
    短期借款                             257,025,680.00                 330,787,700.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                             217,143,080.00                 241,573,900.00
    应付账款                             258,654,115.90                 252,774,439.68
    预收款项                                                               1,108,120.06
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                          33,385,364.53                  32,466,444.57
    应交税费                                6,836,679.28                   7,977,472.20
山东隆基机械股份有限公司                           2015 年第一季度报告全文
    应付利息                         450,303.33                     774,673.54
    应付股利
    其他应付款                       316,985.15                   1,320,472.64
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                      773,812,208.19                868,783,222.69
非流动负债：
    长期借款                       50,000,000.00                 50,000,000.00
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                     50,000,000.00                 50,000,000.00
负债合计                          823,812,208.19                918,783,222.69
所有者权益：
    股本                          298,800,000.00                298,800,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                      711,777,167.26                711,777,167.26
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
山东隆基机械股份有限公司                                                 2015 年第一季度报告全文
    盈余公积                                            30,601,200.89                     30,601,200.89
    一般风险准备
    未分配利润                                         290,024,929.56                    266,551,439.72
归属于母公司所有者权益合计                            1,331,203,297.71                  1,307,729,807.87
    少数股东权益                                        81,678,520.36                     81,785,213.14
所有者权益合计                                        1,412,881,818.07                  1,389,515,021.01
负债和所有者权益总计                                  2,236,694,026.26                  2,308,298,243.70
法定代表人：张海燕                 主管会计工作负责人：刘建                  会计机构负责人：王德生
2、母公司资产负债表
                                                                                                单位：元
                 项目                      期末余额                          期初余额
流动资产：
    货币资金                                           160,022,504.42                    200,220,808.10
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                            59,420,275.68                     67,091,054.03
    应收账款                                           244,302,672.53                    251,786,083.69
    预付款项                                              1,378,298.23                      1,667,224.62
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                             911,732.39                       1,400,200.68
    存货                                               495,074,501.65                    488,246,537.55
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产                                 300,000.60                        400,000.80
    其他流动资产                                        28,169,402.66                     44,543,146.99
流动资产合计                                           989,579,388.16                   1,055,355,056.46
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                       296,200,641.33                    184,210,512.10
    投资性房地产
山东隆基机械股份有限公司                                   2015 年第一季度报告全文
    固定资产                             721,391,481.50                 780,092,459.57
    在建工程                              46,460,589.63                  64,579,760.74
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                              27,200,659.39                  34,259,173.75
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                              74,998.00                      74,998.00
    递延所得税资产                          2,126,837.23                   2,197,417.08
    其他非流动资产                          6,694,181.29                   2,584,477.10
非流动资产合计                          1,100,149,388.37               1,067,998,798.34
资产总计                                2,089,728,776.53               2,123,353,854.80
流动负债：
    短期借款                             227,025,680.00                 300,787,700.00
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                             234,719,080.00                 259,561,300.00
    应付账款                             218,239,817.40                 220,304,785.12
    预收款项                                                                970,763.69
    应付职工薪酬                          25,755,030.36                  24,953,839.62
    应交税费                                4,508,139.62                   3,198,255.84
    应付利息                                 450,303.33                     774,673.54
    应付股利
    其他应付款                            36,014,615.51                     951,926.54