四川环能德美科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
四川环能德美科技股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015 年 04 月
四川环能德美科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人倪明亮、主管会计工作负责人唐益军及会计机构负责人(会计主
管人员)何才仲声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 38,825,851.52 14,206,961.09 173.29%
归属于上市公司普通股股东的净利润
4,454,844.57 -3,004,894.89 -248.25%
（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -25,160,075.50 -5,817,493.50 332.49%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.3494 -0.1077 224.42%
股）
基本每股收益（元/股） 0.0742 -0.0556 -233.45%
稀释每股收益（元/股） 0.0742 -0.0556 -233.45%
加权平均净资产收益率 0.91% -0.82% -210.98%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
0.86% -2.06% -141.75%
收益率
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 844,913,874.80 612,457,202.99 37.95%
归属于上市公司普通股股东的股东权益
655,815,685.43 406,964,584.96 61.15%
（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
9.1086 7.5364 20.86%
产（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
200,000.00 系公司取得的联合实验室补助
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 123,148.22
减：所得税影响额 60,787.23
少数股东权益影响额（税后） 44,334.00
合计 218,026.99 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、受经济周期影响导致业绩波动的风险
报告期内公司的产品和服务主要应用于冶金浊环水处理、煤矿矿井水处理、河流湖泊景观水环境治理
以及应急水处理等领域，冶金行业和煤炭行业易受国家宏观经济形势的影响而呈现周期性波动。随着我国
各项环保政策、法规的密集出台，对工业企业的排污标准有较大提高，对排污企业的管理和处罚也日趋严
格，因此冶金、煤炭企业未来有较强的动力加大对污染治理的投入并积极采用先进污水处理技术和设备。
但如果这两个行业面临严重不景气，则在短期内可能会推迟或减少对污水处理设施的投资，公司的业绩可
能会因此受到影响而出现波动，甚至大幅下降。
2、募集资金投资项目相关的风险
（1）募集资金投资项目实施的风险
公司本次募集资金将用于“磁分离水处理成套设备产业化项目”以及“营销网络建设项目”。虽然公司对
募集资金投资项目从技术方案、投资规模、市场需求等方面均进行了严格的论证，但是仍不能保证募投项
目的建设和投产后的经营能够完全达到预期，募投项目可能存在以下风险：受资金筹措、材料及设备供应
等因素影响，募投项目的建设进度可能延迟；受市场需求变动或者宏观经济形势变化的影响，募投项目可
能不能实现预期的经济效益；随着环保产业的高速发展，公司所需的高端技术和市场人才比较短缺，可能
难以招募到足够的募投项目所需高端人才等。
（2）募集资金投资项目影响公司经营业绩的风险
本次募集资金投资项目建成后，公司将新增房屋建筑物10,522万元，新增设备5,800万元，投产后每年
新增固定资产折旧约1,209万元。由于募集资金投资项目产生经济效益需要一定的时间，因此在募集资金投
资项目建成投产后的初期阶段，新增固定资产折旧将对公司的经营业绩产生一定的影响。
另外，随着公司营销网络建设项目的实施，其中部分支出将计入当期损益，故会导致销售费用上升，
对经营业绩产生一定影响。
3、应收账款金额较大的风险
报告期末公司的应收账款余额达17,134万元，虽然报告期内公司未出现应收账款无法收回的情形，但
因应收账款金额较大且部分客户因经济效益下滑导致资金紧张，因此存在个别项目款项在未来出现呆坏账
金额大于已计提的坏账准备的可能，从而加大经营成本，影响公司收益。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 9,481
前 10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 质押或冻结情况
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的股份数量 股份状态 数量
环能德美投资 境内非国有法人 48.19% 34,695,000 34,695,000
李喻萍 境内自然人 3.17% 2,280,000 2,280,000
倪明君 境内自然人 3.06% 2,202,000 2,202,000
上海万融 境内非国有法人 2.81% 2,020,000 2,020,000
成都长融 境内非国有法人 2.81% 2,020,000 2,020,000
罗 勇 境内自然人 2.24% 1,610,100 1,610,100
周 勉 境内自然人 2.08% 1,500,000 1,500,000
汤志钢 境内自然人 2.08% 1,500,000 1,500,000
任兴林 境内自然人 2.08% 1,500,000 1,500,000
邹宪蓉 境内自然人 1.89% 1,359,000 1,359,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
陕西省国际信托股份有限公司-陕
国投溢鑫证券投资集合资金信托 354,200 人民币普通股 354,200
计划
平安信托有限责任公司-金蕴 57
260,000 人民币普通股 260,000
期（博润）集合资金信托
吴丽琼 253,000 人民币普通股 253,000
夏多友 179,700 人民币普通股 179,700
石强 150,700 人民币普通股 150,700
陈军 150,000 人民币普通股 150,000
李夫男 142,700 人民币普通股 142,700
中国建设银行股份有限公司－信
达澳银消费优选股票型证券投资 129,367 人民币普通股 129,367
基金
徐嫣婷 100,052 人民币普通股 100,052
DEUTSCHE BANK
100,029 人民币普通股 100,029
AKTIENGESELLSCHAFT
上述股东关联关系或一致行动的 倪明亮、李世富分别持有公司控股股东环能德美投资 90.20%、9.80%的股权而间接持有
说明 公司股份，李喻萍为李世富之女，任兴林为倪明君的配偶，倪明亮为倪明君的胞弟。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
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√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
环能德美投资 34,695,000 0 0 34,695,000 首发承诺 2018 年 02 月 16 日
李喻萍 2,280,000 0 0 2,280,000 首发承诺 2016 年 02 月 16 日
倪明君 2,202,000 0 0 2,202,000 首发承诺 2018 年 02 月 16 日
上海万融 2,020,000 0 0 2,020,000 首发承诺 2016 年 02 月 16 日
成都长融 2,020,000 0 0 2,020,000 首发承诺 2016 年 02 月 16 日
罗 勇 1,610,100 0 0 1,610,100 首发承诺 2016 年 02 月 16 日
周 勉 1,500,000 0 0 1,500,000 首发承诺 2016 年 02 月 16 日
汤志钢 1,500,000 0 0 1,500,000 首发承诺 2016 年 02 月 16 日
任兴林 1,500,000 0 0 1,500,000 首发承诺 2018 年 02 月 16 日
邹宪蓉 1,359,000 0 0 1,359,000 首发承诺 2016 年 02 月 16 日
北京泉岚 600,000 0 0 600,000 首发承诺 2016 年 02 月 16 日
汤元文 501,000 0 0 501,000 首发承诺 2016 年 02 月 16 日
成都国泰光华 400,000 0 0 400,000 首发承诺 2016 年 02 月 16 日
潘菁屹 300,000 0 0 300,000 首发承诺 2018 年 02 月 16 日
邓龙荣 267,000 0 0 267,000 首发承诺 2016 年 02 月 16 日
唐朝洪 120,000 0 0 120,000 首发承诺 2016 年 02 月 16 日
何 林 100,200 0 0 100,200 首发承诺 2016 年 02 月 16 日
邓成华 100,200 0 0 100,200 首发承诺 2016 年 02 月 16 日
刘显明 90,000 0 0 90,000 首发承诺 2016 年 02 月 16 日
唐 明 90,000 0 0 90,000 首发承诺 2016 年 02 月 16 日
胡尚英 80,100 0 0 80,100 首发承诺 2016 年 02 月 16 日
张 玲 60,000 0 0 60,000 首发承诺 2016 年 02 月 16 日
杨永明 50,100 0 0 50,100 首发承诺 2016 年 02 月 16 日
葛加坤 50,100 0 0 50,100 首发承诺 2016 年 02 月 16 日
周生巧 50,100 0 0 50,100 首发承诺 2016 年 02 月 16 日
张国良 50,100 0 0 50,100 首发承诺 2016 年 02 月 16 日
杨 兵 50,100 0 0 50,100 首发承诺 2016 年 02 月 16 日
欧阳云生 50,100 0 0 50,100 首发承诺 2016 年 02 月 16 日
徐 波 50,100 0 0 50,100 首发承诺 2016 年 02 月 16 日
张鸣凤 50,100 0 0 50,100 首发承诺 2016 年 02 月 16 日
黄世全 25,200 0 0 25,200 首发承诺 2016 年 02 月 16 日
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李 梅 25,200 0 0 25,200 首发承诺 2016 年 02 月 16 日
黄光华 20,100 0 0 20,100 首发承诺 2016 年 02 月 16 日
高声平 20,100 0 0 20,100 首发承诺 2016 年 02 月 16 日
周烈全 20,100 0 0 20,100 首发承诺 2016 年 02 月 16 日
李 波 20,100 0 0 20,100 首发承诺 2016 年 02 月 16 日
曾茂军 16,200 0 0 16,200 首发承诺 2016 年 02 月 16 日
李 成 16,200 0 0 16,200 首发承诺 2016 年 02 月 16 日
林善伟 16,200 0 0 16,200 首发承诺 2016 年 02 月 16 日
张 强 13,200 0 0 13,200 首发承诺 2016 年 02 月 16 日
冯跃先 12,000 0 0 12,000 首发承诺 2016 年 02 月 16 日
合计 54,000,000 0 0 54,000,000 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债主要项目重大变动情况及原因说明
单位：元
项目 报告期期末 上年度期末 报告期比上年年末增减(%)
货币资金 290,772,076.00 82,674,234.20 251.71
预付账款 22,481,775.23 13,722,239.40 63.83
其他应收款 10,509,029.33 4,321,620.88 143.17
其他流动资产 - 2,599,000.01 -100.00
应付职工薪酬 2,862,135.26 9,660,571.93 -70.37
应交税费 -2,139,559.18 572,674.67 -473.61
其他应付款 2,701,230.69 1,901,726.56 42.04
实收资本（或股本） 72,000,000.00 54,000,000.00 33.33
资本公积 362,812,039.86 136,782,039.86 165.25
1.货币资金较年初增长251.71%，主要系募投资金到账所致；
2.预付账款较年初增长63.83%，主要系公司总包项目工程预付款及研发进口设备预付款增加所致；
3.其他应收款较年初增长143.17%，主要系支付的投标保证金增加所致；
4.其他流动资产较年初下降100%，系公司将前期预付的IPO费用冲减股权发行溢价所致；
5.应付职工薪酬较年初下降70.37%，主要系发放2014年末计提的年终奖所致；
6.应交税费为-213.96万元，主要系公司存在较多未抵扣增值税进项税；
7.其他应付款较年初增长42.04%，主要系应付审计费增加所致；
8.实收资本较年初增长33.33%，系公开发行股份所致；
9.资本公积较年初增长165.25%，系公司公开发行股份股权溢价所致。
（二）利润表主要项目重大变动情况及原因说明
单位：元
项目 报告期 上年同期 报告期比上年同期增减(%)
营业收入 38,825,851.52 14,206,961.09 173.29
营业成本 12,622,703.26 5,424,430.66 132.70
营业税金及附加 163714.49 285092.49 -42.57
销售费用 9,277,549.64 5,642,830.95 64.41
财务费用 116,748.39 -114,968.31 -201.55
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资产减值损失 1,495,561.73 3,495,778.37 -57.22
所得税费用 1,755,940.30 589,896.67 197.67
归属于母公司所有者的净 4,454,844.57 -3,004,894.89 -248.25
利润
1.公司营业收入较上年同期同比增长173.29%，主要系公司本报告期内运营服务收入较上年同期增长较多所致；
2.营业成本较上年同期同比增长132.7%，系公司营业收入增长所致；
3.营业税金及附加较上年同期同比下降42.57%，主要系公司存在较多未抵扣增值税进项税，应交流转税下降所致；
4.销售费用较上年同期同比增长64.41%，系营销投入增加所致；
5.财务费用较上年同期同比增加23.17万元，主要系公司银行借款增加所致；
6.资产减值损失较上年同期同比下降57.22%，主要系公司计提的坏账准备下降所致；
7.所得税费用较上年同期同比增长197.67%，主要系营业收入增长所致；
8.归属于母公司所有者的净利润较上年同期同比增加745.97万元，实现扭亏为盈，主要系公司营业收入增加所致。
（三）现金流量主要项目异常情况及原因说明
单位：元
项目 报告期 上年同期 报告期比上年同期增减(%)
销售商品、提供劳务收到的现金 48,548,213.48 35,517,003.05 36.69
收到的其他与经营活动有关的现金 8,323,690.59 21,153,369.28 -60.65
购买商品、接受劳务支付的现金 40,151,542.11 10,546,944.82 280.69
支付给职工以及为职工支付的现金 17,907,960.01 11,406,941.25 56.99
支付的各项税费 5,169,867.91 10,901,211.53 -52.58
支付的其他与经营活动有关的现金 18,802,609.54 29,632,768.23 -36.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 12,914,207.55 23,251,674.01 -44.46
支付现金
吸收投资所收到的现金 273,780,000.00 -0.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 442,984.34 1,387,077.78 -68.06
支付的其他与筹资活动有关的现金 25,260,999.99 -0.00
1.销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期同比增长36.69%，主要系回收货款增加所致；
2.收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期同比下降60.65%，主要系本报告期内收回的银行承兑汇票保证金下降所致；
3.购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期同比增长280.69%，主要系公司采购增加所致；
4.支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期同比增长56.99%，主要系公司人员增加，支付的工资薪酬增加所致；
5.支付的各项税费较上年同期同比下降52.58%，主要系公司年初有较多未抵扣增值税进项税所致；
6.支付的其他与经营活动有关的现金与上年同期同比下降36.55%，主要系支付的银行承兑汇票保证金下降所致；
7.购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付现金与上年同期同比下降44.46%，主要系公司磁分离水处理成套设备产业
化项目大部分工程项目于2014年度陆续建成，本年度建设项目减少所致；
8.吸收投资所收到的现金较上年同期同比增加27,378万元，系公司收到的公开发行股份的募集资金所致；
9.分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较上年同期同比下降68.06%，主要系公司报告期内公司尚未分配2014年现金股利
所致；
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10.支付的其他与筹资活动有关的现金较上年同期同比增加2526.1万元，系公司支付的IPO相关费用。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
随着我国政府及社会各界对环境保护的日益重视，国家加大环保执法力度并持续增加环保投入。报告期内，在董事会
的领导下，公司在市政水环境治理等领域取得了较好的发展。报告期内公司运营服务收入较上年同期有较大增长，同时其他
主营业务经营业绩稳中有升，报告期实现营业收入3,882.59万元，较上年同期增长173.29%，归属于母公司所有者的净利润
445.48万元，实现扭亏为盈。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
√ 适用 □ 不适用
截至报告期末，本公司已签订未执行完毕的合同金额 41,655.49万元（含税），按下游应用市场划分情况如下：
下游行业或领域 订单金额（万元） 比 重
冶金行业 11,138.37 26.74%
煤炭行业 4,531.43 10.88%
水环境治理 17,837.95 42.82%
其 他 8,147.74 19.56%
合 计 41,655.49 100.00%
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司获得了2项专利授权，具体如下：
序号 专利权人 专利号 专利名称 专利类型 申请日期 保护期
1 公司 ZL201420435347.4 一种磁高密沉淀装置 实用新型 2014.8.4 10年
2 公司 ZL201420435356.3 用于废水处理的磁分离磁盘 实用新型 2014.8.4 10年
报告期内，公司核心技术人员胡尚英女士因个人原因辞去营销管理部副经理职务，并已办理完辞职手续。辞职后，胡
尚英女士将不在公司担任任何职务。胡尚英女士所负责的工作已经平稳交接，其离职不会影响公司相关工作的正常开展。该
公告已于披露于 2015 年 3 月 25 日的巨潮资讯网。
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
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项目 2015年1-3月 2014年1-3月
前五名供应商合计采购金额（元） 5,846,812.79 8,373,769.98
前五名供应商合计采购金额占公司全部采购的比例（%） 44.60% 28.87%
本报告期采购较上年同期下降，前五大供应商采购金额有所下降，但采购占比较上年同期上升，主要是因工程项目进度
不同，报告期内工程项目物资采购较少。报告期采购金额下降和占比上升不会对未来生产经营产生重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
项目 2015年1-3月 2014年1-3月
前五名客户合计销售金额（元） 28,264,659.33 10,517,747.80
前五名客户合计销售金额占公司全部营业收入比例（%） 72.80% 74.03%
本报告期销售较上年同期上升，但五大客户销售收入占比较上年同期略有下降，公司不存在依赖单一大客户的情况，因
此，前五大客户销售占比下降不会对未来生产经营产生重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司的销售、生产、研发、管理等业务均按年初制定的经营计划有序进行。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺内容
