大连天宝绿色食品股份有限公司2015年第一季度报告全文

                大连天宝绿色食品股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
大连天宝绿色食品股份有限公司
     2015 年第一季度报告
    2015 年 04 月
                                    大连天宝绿色食品股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人黄作庆、主管会计工作负责人孙树玲及会计机构负责人(会计主
管人员)孙树玲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                          大连天宝绿色食品股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                 上年同期               本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                 267,325,723.46           240,381,392.52                         11.21%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 18,837,625.12           18,103,416.97                         4.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 18,548,612.24           17,909,194.37                         3.57%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                 67,973,167.88           14,588,475.20                        365.94%
基本每股收益（元/股）                                     0.04                       0.04                      0.00%
稀释每股收益（元/股）                                     0.04                       0.04                      0.00%
加权平均净资产收益率                                    1.06%                    1.10%                         -0.04%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                上年度末
                                                                                                         减
总资产（元）                                  4,492,598,814.06         4,192,741,917.54                        7.15%
归属于上市公司股东的净资产（元）              1,765,040,329.27         1,764,669,417.55                        0.02%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                         项目                             年初至报告期期末金额                    说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                     -987.12
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   290,000.00
合计                                                                   289,012.88                   --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                              单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                            13,417
                                          前 10 名普通股股东持股情况
                                                                 持有有限售条件           质押或冻结情况
       股东名称           股东性质   持股比例     持股数量
                                                                   的股份数量        股份状态              数量
大连承运投资有限
                    境内非国有法人       31.96%    148,512,000                    质押                     148,040,000
公司
黄作庆              境内自然人           21.59%    100,327,962        75,245,971 质押                       99,800,000
亨通集团有限公司    境内非国有法人        2.58%     12,000,000
陈文                境内自然人            1.54%      7,154,127
大连华晟外经贸投
                    国有法人              1.03%      4,768,892                    冻结                       4,768,892
资有限公司
陈粉英              境内自然人            0.97%      4,529,787
东莞信托有限公司
－东莞信托汇信－
                    境内非国有法人        0.86%      3,990,021
金百合 1 号集合资
金信托计划
孙丽                境内自然人            0.77%      3,596,491                    质押                       3,472,191
姜丹                境内自然人            0.72%      3,330,000
陆巍                境内自然人            0.64%      2,988,703
                                     前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                                股份种类
               股东名称                  持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                     股份种类              数量
大连承运投资有限公司                                                 148,512,000 人民币普通股              148,512,000
黄作庆                                                                25,081,991 人民币普通股               25,081,991
亨通集团有限公司                                                      12,000,000 人民币普通股               12,000,000
陈文                                                                   7,154,127 人民币普通股                7,154,127
大连华晟外经贸投资有限公司                                             4,768,892 人民币普通股                4,768,892
陈粉英                                                                 4,529,787 人民币普通股                4,529,787
东莞信托有限公司－东莞信托汇信－
                                                                       3,990,021 人民币普通股                3,990,021
金百合 1 号集合资金信托计划
孙丽                                                                   3,596,491 人民币普通股                3,596,491
姜丹                                                                   3,330,000 人民币普通股                3,330,000
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陆巍                                                                  2,988,703 人民币普通股           2,988,703
                                     1、大连承运投资有限公司为本公司的控股股东，黄作庆先生为本公司董事长兼总
                                     经理，同时也是承运投资的执行董事（法定代表人）；2、除前述关联关系外，未知
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                     其他股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》
                                     中规定的一致行动人的情况。
                                     公司股东陈文通过信用账户持有公司股票 6,488,888 股；公司股东陈粉英通过信用
前 10 名普通股股东参与融资融券业务
                                     账户持有公司股票 4,529,787 股；公司股东孙丽通过信用账户持有公司股票 56,100
股东情况说明（如有）
                                     股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                 大连天宝绿色食品股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                   第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金期末数比期初数增加394,416,125.94 元，增加187.08%，主要系报告期内公司2015年第一期PPN
   资金到账及银行借款增加所致。
2、应收票据期末数比期初数减少2,510,595.95 元，降低30.69%，主要系报告期内子公司北大贸易应收票
   据减少所致。
3、其他应收款期末数比期初数增加4,366,102.56 元，增加126.79%，主要系报告期应收往来款增加所致。
4、预收账款期末数比年初数减少4,491,464.79元，减少54.68%，主要系报告期公司预收冰淇淋定金转收入
   所致。
5、应付职工薪酬期末数比期初数减少8,594,477.5 元，减少53.01%，主要是报告期发放员工应付工资所致。
6、应交税费比期初减少3,156,560.32 元,减少78%，主要是公司报告期应交增值税减少所致。
7、应付利息比期初减少13,740,802.81 元,减少56.7%，主要是公司报告期已支付年初计提的债券利息所致。
8、应付股利比期初增加18,589,088 元（期初为0元），主要是公司报告期计提2014年度分红派息所致。
9、其他流动负债比期初增加200,000,000 元,增加66.67%，主要是公司报告期内发行2015年第一期PPN所致。
报告期内，利润表项目发生变化的主要原因：
1、营业税金及附加较去年同期增加551,731.76 元，增加36.15%，主要系因2015年度较2014年度增值税免
   抵额及上交增值税附加费增加所致。
   财务费用较去年同期增加7,457,468.45元，增加82.39%，主要系计提债券及贷款利息增加所致。
   资产减值损失较去年同期减少1,506,414.47 元，减少88.83%，主要系计提的坏账准备转回比上年同期减
   少所致。
   投资收益较去年同期增加579,929.72 元（去年同期为0元），主要系因为报告期内子公司美国麒麟对外
   投资收益所致。
   营业外收入较去年同期增加95,777.4 元，增加49.31%，主要系因为报告期内收到政府补贴10万元增加
   所致。
   所得税费用较去年同期减少152,553.03 元，减少95.28%，主要系因为报告期内子公司日本北大贸易计
   提所得税费用减少所致。
2、其他综合收益的税后净额较去年同期减少995,621.19元，减少89.05%，主要系汇率变动影响所致。
报告期内，现金流量表项目发生变化的主要原因：
1、经营活动产生的现金流量净额本期数比上年同期增加53,384,692.68 元,同比增加365.94%，主要系公司
   报告期内销售商品收到的现金增加所致。
2、投资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期减少32,992,409.21元,同比减少78.99%，主要系公司报
   告期内本期对新建项目投入较上年同期减少所致。
3、筹资活动产生的现金流量中筹资活动现金流入小计本期数比上年同期增加454,447,877.00 元,同比增加
   133.05%，主要系公司报告期内2015年第一期PPN发行资金到账所致。
   筹资活动产生的现金流量中筹资活动现金流出小计本期数比上年同期增加386,361,540.43 元,同比增加
   578.63%，主要系公司报告期内偿还到期的债券及贷款增加所致。
4、汇率变动对现金及现金等价物的影响增加6,475,768.5元，增加552.72%，主要是因为美元汇率变动导致。
                                                             大连天宝绿色食品股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
5、现金及现金等价物净增加额增加147,987,669.96元，增加60.05% 主要是公司报告期2015年第一期PPN
   发行资金到位所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内重要事项及其进展情况请参见下表：
            重要事项概述                   披露日期                            临时报告披露网站查询索引
                                                             《关于收到<中国证监会行政许可申请受理通知书>的公
非公开发行股票事宜进展情况            2015 年 01 月 10 日
                                                             告》，公告编号：2015-001，巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
                                                             《2015 年度第一期短期融资券发行情况公告》，公告编
短期融资券发行                        2015 年 01 月 23 日
                                                             号：2015-002，巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
                                                             《关于会计政策变更的公告》，公告编号：2015-010，巨潮
会计政策变更                          2015 年 02 月 14 日
                                                             资讯网 www.cninfo.com.cn
                                                             《关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的公告》，
公司经营范围变更                      2015 年 02 月 14 日
                                                             公告编号：2015-011，巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
                                                             《2014 年度第一期短期融资券兑付完成的公告》，公告编
短期融资券兑付                        2015 年 02 月 26 日
                                                             号：2015-013，巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
                                                             《关于发行非公开定向债务融资工具获准注册的公告》，
非公开定向债务融资工具获准注册        2015 年 02 月 28 日
                                                             公告编号：2015-014，巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
                                                             《2015 年度第一期非公开定向债务融资工具发行情况的
非公开定向债务融资工具发行            2015 年 03 月 14 日    公告》，公告编号：2015-017，巨潮资讯网
                                                             www.cninfo.com.cn
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
               承诺事由                 承诺方          承诺内容            承诺时间        承诺期限        履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
                                                      （1）本人及附
                                                      属公司在今后
                                                      的任何时间不                                     严格履行承诺，
                                                                       2007 年 02 月 15
首次公开发行或再融资时所作承诺       黄作庆           会直接或间接                        长期有效     没有任何违规行
                                                                       日
                                                      地以任何方式                                     为
                                                      （包括但不限
                                                      于自营、合资或
                                                           大连天宝绿色食品股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                                  联营）参与或进
                                                  行与股份公司
                                                  营业执照上所
                                                  列明经营范围
                                                  内的业务存在
                                                  直接或间接竞
                                                  争的任何业务
                                                  活动；（2）如果
                                                  违反承诺，本人
                                                  同意给予公司
                                                  赔偿。
                                                  （1）承运投资
                                                  及附属公司在
                                                  今后的任何时
                                                  间不会直接或
                                                  间接地以任何
                                                  方式（包括但不
                                                  限于自营、合资
                                                  或联营）参与或
                                                                                              严格履行承诺，
                                    大连承运投资 进行与股份公 2007 年 02 月 15
                                                                                   长期有效   没有任何违规行
                                    有限公司      司营业执照上 日
                                                                                              为
                                                  所列明经营范
                                                  围内的业务存
                                                  在直接或间接
                                                  竞争的任何业
                                                  务活动；（2）如
                                                  果违反承诺，承
                                                  运投资同意给
                                                  予公司赔偿。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行                    是
未完成履行的具体原因及下一步计划
                                    不适用
（如有）
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                    0.00%     至                       30.00%
动幅度
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                    7,441.8   至                      9,674.34
动区间（万元）
                                                         大连天宝绿色食品股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
                                                                                                     7,441.8
（万元）
业绩变动的原因说明                         公司主营业务保持稳定增长。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
                                                        大连天宝绿色食品股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                         第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：大连天宝绿色食品股份有限公司
                                           2015 年 03 月 31 日
                                                                                                       单位：元
                 项目                        期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                             605,238,632.26                         210,822,506.32
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                               5,670,182.99                           8,180,778.94
    应收账款                                             603,125,506.34                         772,409,384.65
    预付款项                                             564,449,982.13                         530,697,903.93
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                             7,809,673.94                           3,443,571.38
    买入返售金融资产
    存货                                                 337,294,494.90                         307,010,572.40
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                                            2,123,588,472.56                       1,832,564,717.62
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                   大连天宝绿色食品股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产                 46,478,884.48                        46,303,326.85
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                        557,904,954.39                       570,427,451.01
    在建工程                       1,688,183,852.93                    1,666,456,229.49
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         75,053,163.34                        75,600,706.21
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                    1,389,486.36                         1,389,486.36
    其他非流动资产
非流动资产合计                     2,369,010,341.50                    2,360,177,199.92
资产总计                           4,492,598,814.06                    4,192,741,917.54
流动负债：
    短期借款                        646,788,599.22                       529,653,515.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                         43,025,733.93                        43,363,751.89
    预收款项                          3,723,128.79                         8,214,593.58
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                      7,617,906.59                        16,212,384.09
    应交税费                            890,058.35                         4,046,618.67
                             大连天宝绿色食品股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    应付利息                   10,492,582.80                        24,233,385.61
    应付股利                   18,589,088.00
    其他应付款                171,147,261.76                       179,053,997.80
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债     20,336,192.00                        20,313,920.00
    其他流动负债              500,000,000.00                       300,000,000.00
流动负债合计                 1,422,610,551.44                    1,125,092,166.64
非流动负债：
    长期借款                 1,273,224,600.00                    1,271,067,000.00
    应付债券
      其中：优先股
            永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                   31,723,333.35                        31,913,333.35
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计               1,304,947,933.35                    1,302,980,333.35
负债合计                     2,727,558,484.79                    2,428,072,499.99
所有者权益：
    股本                      464,727,200.00                       464,727,200.00
    其他权益工具
      其中：优先股
            永续债
    资本公积                  504,107,507.96                       504,107,507.96
    减：库存股
    其他综合收益               -20,213,714.82                      -20,336,089.42
    专项储备
                                                       大连天宝绿色食品股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    盈余公积                                             93,381,701.10                          93,381,701.10
    一般风险准备
    未分配利润                                          723,037,635.03                         722,789,097.91
归属于母公司所有者权益合计                             1,765,040,329.27                       1,764,669,417.55
    少数股东权益
所有者权益合计                                         1,765,040,329.27                       1,764,669,417.55
负债和所有者权益总计                                   4,492,598,814.06                       4,192,741,917.54
法定代表人：黄作庆                 主管会计工作负责人：孙树玲                      会计机构负责人：孙树玲
2、母公司资产负债表
                                                                                                      单位：元
                 项目                       期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                            472,538,229.46                          80,868,643.97
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                            532,024,452.84                         698,886,860.18
    预付款项                                            564,449,982.13                         530,697,903.93
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                            7,504,753.96                           3,386,556.13
    存货                                                331,640,852.41                         300,596,335.04
    划分为持有待