西安国际医学投资股份有限公司2015年第一季度报告全文

                   西安国际医学投资股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
西安国际医学投资股份有限公司
     2015 年第一季度报告
      2015 年 04 月 24 日
                                      西安国际医学投资股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人王爱萍、主管会计工作负责人刘瑞轩及会计机构负责人(会计主
管人员)王亚星声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                               本报告期              上年同期         本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                           1,101,688,204.41         1,055,541,039.65             4.37%
归属于上市公司股东的净利润（元）           97,504,235.98           66,130,329.86              47.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                           86,629,773.36           63,376,459.58              36.69%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）          -14,168,708.55           -25,959,528.65             45.42%
基本每股收益（元/股）                            0.14                   0.09                  55.56%
稀释每股收益（元/股）                            0.14                   0.09                  55.56%
加权平均净资产收益率                            5.94%                  5.04%                   0.90%
                                                                                      本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                上年度末
                                                                                                减
总资产（元）                             3,489,048,370.51         3,513,251,083.81            -0.69%
归属于上市公司股东的净资产（元）         1,693,535,183.17         1,594,084,608.00             6.24%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                       单位：元
                                        项目                                           年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                                       148,355.02
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补
                                                                                             247,874.96
助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产
生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得          13,443,646.89
的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                         572,024.46
减：所得税影响额                                                                            3,537,438.71
合计                                                                                        10,874,462.62
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                               西安国际医学投资股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                               单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                             61,474
                                              前 10 名普通股股东持股情况
                                                                   持有有限售条件          质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例            持股数量
                                                                     的股份数量       股份状态              数量
陕西世纪新元商
                 境内非国有法人      20.86%         148,837,260            0            质押           148,837,260
业管理有限公司
申华控股集团有
                 境内非国有法人      5.13%           36,594,513            0            质押           36,594,513
限公司
西安商业科技开
                 境内非国有法人      2.81%           20,069,211
发公司
深圳市元帆信息
                 境内非国有法人      2.35%           16,796,000            0            质押           16,796,000
咨询有限公司
中国工商银行－
广发聚丰股票型 其他                  1.91%           13,598,997
证券投资基金
曹鹤玲           境内自然人          1.64%           11,728,297       8,796,223
中国银行股份有
限公司－博时医
                 其他                1.05%            7,500,083
疗保健行业股票
型证券投资基金
中国工商银行－
浦银安盛价值成
                 其他                0.99%            7,074,037
长股票型证券投
资基金
兵工财务有限责
                 国有法人            0.74%            5,301,503
任公司
杨健             境内自然人          0.58%            4,160,038
                                      前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                                 股份种类
           股东名称                     持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                      股份种类              数量
陕西世纪新元商业管理有限公司                        148,837,260                     人民币普通股       148,837,260
                                                             西安国际医学投资股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
申华控股集团有限公司                               36,594,513                    人民币普通股      36,594,513
西安商业科技开发公司                               20,069,211                    人民币普通股      20,069,211
深圳市元帆信息咨询有限公司                         16,796,000                    人民币普通股      16,796,000
中国工商银行－广发聚丰股票型
                                                   13,598,997                    人民币普通股      13,598,997
证券投资基金
中国银行股份有限公司－博时医
                                                    7,500,083                    人民币普通股      7,500,083
疗保健行业股票型证券投资基金
中国工商银行－浦银安盛价值成
                                                    7,074,037                    人民币普通股      7,074,037
长股票型证券投资基金
兵工财务有限责任公司                                5,301,503                    人民币普通股      5,301,503
杨健                                                4,160,038                    人民币普通股      4,160,038
黄应栋                                              4,054,276                    人民币普通股      4,054,276
                                     申华控股集团有限公司为陕西世纪新元商业管理有限公司控股股东，深圳市元帆信
                                 息咨询有限公司为申华控股集团有限公司控股子公司，曹鹤玲为上述三家企业的法定代
上述股东关联关系或一致行动的
                                 表人；除此之外，公司控股股东与其他前 10 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上
说明
                                 市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系或一致
                                 行动关系。
                                     上述股东中，自然人股东杨健通过客户信用交易担保证券账户持有 4,160,038 股，
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 占公司股份总数 0.58%；自然人股东黄应栋通过客户信用交易担保证券账户持有
业务股东情况说明（如有）
                                 4,054,276 股，占公司股份总数 0.57%。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                西安国际医学投资股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                           第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.归属于上市公司股东的净利润较去年同期增长47.44%，主要原因是公司百货零售各门店升级改造完毕后，盈利能力进一步
提升以及公司证券投资业务盈利增长所致；
2.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较年初增长57.09%，主要原因是本期交易性金融资产公允价值增加所
致；
3.预付款项较年初增长274.56%，主要原因是西安高新医院预付设备款增加所致；
4.其他应收款较年初下降88.32%，主要原因是北京汉氏联合生物技术有限公司投资转让手续办理完毕，投资款转入长期股权
投资所致；
5.应付职工薪酬较年初下降57.75%，主要原因是上年末计提的工资奖金已支付所致；
6.应交税费较年初下降36.82%，主要原因是上年末计提的应缴所得税已支付所致；
7.其他应付款较年初增加60.84%，主要原因是子公司西安国际医学中心收到的投标保证金增加所致；
8.投资收益较上年同期增加593.82%，主要原因是处置交易性金融资产的收益变动及本期现金分红增加所致；
9.经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加45.42%，主要原因是本期销售商品提供劳务收到的现金较去年同期增加影响
所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
       2014年7月11日，经公司第九届董事会第十二次会议及2014年第一次临时股东大会审议通过，以不低于定价基准日前20
个交易日公司股票交易均价的百分之九十，即6.06元/股向不超过十名的特定投资者非公开发行股票。本次发行股票数量不超
过25,000万股（含25,000万股），拟募集资金不超过150,000万元，全部用于投资建设西安国际医学中心项目。本次非公开发
行A股股票的申请已于2015年02月13日获得中国证券监督管理委员会的审核通过，并于4月1日收到证监会出具的《关于核准
西安国际医学投资股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]464号）。此次非公开发行已于2015年4月9日完
成询价发行，目前正在办理相关股份登记、上市事宜。
         重要事项概述                         披露日期                              临时报告披露网站查询索引
                                          2015 年 04 月 02 日                        http://www.cninfo.com.cn
                                          2015 年 02 月 14 日                        http://www.cninfo.com.cn
                                          2014 年 12 月 09 日                        http://www.cninfo.com.cn
                                          2014 年 12 月 04 日                        http://www.cninfo.com.cn
    非公开发行股票
                                          2014 年 09 月 25 日                        http://www.cninfo.com.cn
                                          2014 年 08 月 09 日                        http://www.cninfo.com.cn
                                          2014 年 08 月 05 日                        http://www.cninfo.com.cn
                                          2014 年 07 月 12 日                        http://www.cninfo.com.cn
                                                              西安国际医学投资股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
       承诺事项           承诺方                     承诺内容                     承诺时间        承诺期限        履行情况
                                       自公司股权分置改革方案实施之日起六十
                                   个月内，所持有的原非流通股股份不通过证券交
                                   易所挂牌出售；禁售期满后，通过深圳证券交易
                     陕西世纪新                                                                股权分置改革方
                                   所挂牌交易出售原非流通股股份的价格不低于       2006 年 01                      严格履行
股改承诺             元商业管理                                                                案实施后 60 个月
                                   12.00 元/股（若此期间或之前有派息、送股、资 月 05 日                        承诺
                     有限公司                                                                  内及禁售期满后。
                                   本公积金转增股份等事项，应对该价格进行除权
                                   除息处理）。如有违反承诺的卖出行为，所卖出
                                   资金归上市公司所有。
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融
资时所作承诺
                                       西安高新医院有限公司从 2012 年到 2014 年
                                   的三个会计年度，扣除非经常性损益后的净利润
                     申华控股集
                                   分别不低于 2,083.79 万元、3,167.04 万元、
                     团有限公司
其他对公司中小股东                 4,217.85 万元，若低于上述净利润，申华控股集 2011 年 11 2012 年到 2014 年 严格履行
                     及西安银凯
所作承诺                           团有限公司及西安银凯医疗管理有限公司在本       月 21 日     的三个会计年度 承诺
                     医疗管理有
                                   公司当年度财务报告经股东大会审议通过后 10
                     限公司
                                   个工作日内，以现金方式向本公司一次性将差额
                                   补足。
承诺是否及时履行     是
未完成履行的具体原
因及下一步计划（如 不适用
有）
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                      西安国际医学投资股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                               最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称                                                                                                  股份来源
                               成本（元）数量（股） 比例         数量（股） 比例         值（元） 益（元）         科目
                               9,887,598                                                 10,931,71 1,044,116 交易性金 二级市场
股票      000558    莱茵置业                        0   0.00% 1,313,908         51.25%
                                     .26                                                      4.56         .30 融资产       交易
                               3,533,207                                                 3,873,000 339,792.4 交易性金 二级市场
股票      002052    同洲电子                        0   0.00%        300,000    11.70%
                                     .52                                                       .00          8 融资产        交易
                               7,747,271                                                 7,942,500 195,228.6 交易性金 二级市场
股票      300128    锦富新材                        0   0.00%        450,000    17.55%
                                     .39                                                       .00          1 融资产        交易
                               9,376,551                                                 13,945,00 4,568,448 交易性金 二级市场
股票      300340    科恒股份                935,900     70.82%       500,000    19.50%
                                     .26                                                      0.00         .74 融资产       交易
                                                                                                     7,296,060
期末持有的其他证券投资                                   --                      --                                    --          --
                                                                                                           .76
                               30,544,62                                                 36,692,21 13,443,64
合计                                        935,900      --      2,563,908       --                                    --          --
                                    8.43                                                      4.56        6.89
证券投资审批董事会公告披
                               2011 年 10 月 22 日
露日期
证券投资审批股东会公告披
露日期（如有)
六、持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
  证券代码      证券简称   最初投资成 占该公司股 期末账面价 报告期损益 报告期所有 会计核算科目                               股份来源
                           本（元）        权比例（%） 值（元）                （元）     者权益变动
                                                                                            （元）
  HK8227        海天天线   14,600,000        15.45%       14,600,000             0             0         可供出售金融        发起认购
                                                                                                                 资产
合计                       14,600,000          --         14,600,000             0             0                  --               --
注：西安海天天线科技股份有限公司为在香港联交所创业板上市的企业。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
                                                           西安国际医学投资股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                                                                             谈论的主要内容及提
    接待时间          接待地点   接待方式   接待对象类型                接待对象
                                                                                                  供的资料
2015 年 01 月 21 日   公司总部   实地调研       机构             华创证券 彭婷女士一行       公司的经营发展情况
                                                                  银河证券 郭思捷先生
2015 年 03 月 05 日   公司总部   实地调研       机构               安信基金 张磊先生         公司的经营发展情况
                                                                  兴业基金 曾丹华先生
2015 年 03 月 19 日   公司总部   实地调研       机构             国信证券 陈渤先生一行       公司的经营发展情况
                                                        西安国际医学投资股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                         第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：西安国际医学投资股份有限公司
                                           2015 年 03 月 31 日
                                                                                                       单位：元
                 项目                        期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                             992,858,488.78                        1,072,625,955.70
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
                                                          36,692,214.56                          23,356,816.00
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                              35,889,899.51                          39,188,490.42
    预付款项                                              26,525,277.64                            7,081,674.73
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                            21,811,549.97                         186,692,023.26
    买入返售金融资产
    存货                                                  44,027,949.21                          40,388,749.77
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                            2,206,708.93                           2,219,186.93
流动资产合计                                            1,160,012,088.60                       1,371,552,896.81
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                        西安国际医学投资股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产                     234,460,869.92                       231,865,751.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                         193,764,720.00
    投资性房地产
    固定资产                            1,486,536,498.36                    1,507,429,385.80
    在建工程                              91,406,757.56                        77,247,226.14
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                             270,289,172.39                       272,577,560.38
    开发支出
    商誉                                  21,528,098.87                        21,528,098.87
    长期待摊费用
    递延所得税资产                        31,050,164.81                        31,050,164.81
    其他非流动资产
非流动资产合计                          2,329,036,281.91                    2,141,698,187.00
资产总计                                3,489,048,370.51                    3,513,251,083.81
流动负债：
    短期借款                             736,000,000.00                       745,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                             360,546,225.99                       410,429,097.04
    预收款项                             381,821,309.84                       404,511,871.24
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                          33,924,977.30                        80,298,651.73
    应交税费                              43,834,356.94                        69,375,003.93
                                  西安国际医学投资股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    应付利息
    应付股利                          1,133,215.96                        1,133,215.96
    其他应付款                      87,378,483.14                        54,327,585.96
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债          22,000,000.00                        22,000,000.00
    其他流动负债
流动负债合计                      1,666,638,569.17                    1,787,075,425.86
非流动负债：
    长期借款                       120,686,608.66                       124,209,775.10
    应付债券
      其中：优先股
            永续债
    长期应付款                          99,597.00                            99,597.00
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债                          1,863,027.63                        1,950,000.00
    递延收益                          2,305,719.09                        2,553,594.05
    递延所得税负债                     648,779.73
    其他非流动负债
非流动负债合计                     125,603,732.11                       128,812,966.15
负债合计                          1,792,242,301.28                    1,915,888,392.01
所有者权益：
    股本                           713,419,721.00                       713,419,721.00
    其他权益工具
      其中：优先股
            永续债
    资本公积                        52,337,978.47                        52,337,978.47
    减：库存股
    其他综合收益                      1,946,339.19
    专项储备
                                                       西安国际医学投资股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    盈余公积                                            125,386,875.90                         125,386,875.90
    一般风险准备
    未分配利润                                          800,444,268.61                         702,940,032.63
归属于母公司所有者权益合计