北京盛通印刷股份有限公司2015年第一季度报告全文

                                                   北京盛通印刷股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                            北京盛通印刷股份有限公司
                                  2015 年第一季度报告
                                      2015 年 04 月
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                                                          北京盛通印刷股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                        第一节 重要提示
         公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
      假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
         除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
    未亲自出席董事姓名    未亲自出席董事职务     未亲自出席会议原因            被委托人姓名
      高成刚                 独立董事              出差                      齐桂华
         公司负责人栗延秋、主管会计工作负责人唐正军及会计机构负责人(会计主管人员)许菊萍声明：保证
      季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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                                                                       北京盛通印刷股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                  第二节 主要财务数据及股东变化
      一、主要会计数据和财务指标
      公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
      □ 是 √ 否
                                                  本报告期                   上年同期               本报告期比上年同期增减
      营业收入（元）                                 153,357,651.32              147,094,472.20                         4.26%
      归属于上市公司股东的净利润（元）                   851,505.90                2,458,773.21                        -65.37%
      归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                       -1,002,067.63               2,110,717.15                       -147.48%
      益的净利润（元）
      经营活动产生的现金流量净额（元）                 16,993,740.84               9,828,731.93                        72.90%
      基本每股收益（元/股）                                     0.01                         0.02                      -50.00%
      稀释每股收益（元/股）                                     0.01                         0.02                      -50.00%
      加权平均净资产收益率                                     0.14%                     0.42%                          -0.28%
                                                                                                    本报告期末比上年度末增
                                                 本报告期末                  上年度末
                                                                                                                 减
      总资产（元）                                  1,109,021,255.76           1,080,838,155.51                         2.61%
      归属于上市公司股东的净资产（元）               587,151,081.09              590,259,575.19                         -0.53%
      非经常性损益项目和金额
      √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位：元
                               项目                              年初至报告期期末金额                     说明
      非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                     13,760.25
      计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                              2,278,792.95
      一标准定额或定量享受的政府补助除外）
      除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                       -4,819.64
      减：所得税影响额                                                          434,160.03
      合计                                                                    1,853,573.53                  --
      对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
      开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
      说明原因
      □ 适用 √ 不适用
      公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
      项目界定为经常性损益的项目的情形。
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                                                                    北京盛通印刷股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
      二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
      1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                                 单位：股
      报告期末普通股股东总数                                                                                         5,490
                                             前 10 名普通股股东持股情况
                                                                    持有有限售条件           质押或冻结情况
         股东名称          股东性质   持股比例       持股数量
                                                                      的股份数量        股份状态              数量
      栗延秋            境内自然人         28.98%      38,250,000        28,687,500 质押                       7,800,000
      贾春琳            境内自然人         13.64%      18,000,000        13,500,000 质押                       8,000,000
      贾则平            境内自然人         13.41%      17,699,000                  0 质押                      5,439,095
      贾子裕            境内自然人          4.26%       5,625,000
      贾子成            境内自然人          4.26%       5,625,000
      董颖              境内自然人          2.65%       3,500,000         2,250,000
      招商证券股份有
                        国有法人            2.51%       3,312,481
      限公司
      谢征昊            境内自然人          0.97%       1,286,926
      中国工商银行股
      份有限公司－新
                        国有法人            0.49%        650,472
      华优选消费股票
      型证券投资基金
      天治基金－光大
      银行－天治盛世
                        国有法人            0.47%        617,088
      金牛分级 1 号资
      产管理计划
                                        前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                                   股份种类
                   股东名称               持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                        股份种类              数量
      贾则平                                                             17,699,000 人民币普通股              17,699,000
      栗延秋                                                              9,562,500 人民币普通股               9,562,500
      贾子裕                                                              5,625,000 人民币普通股               5,625,000
      贾子成                                                              5,625,000 人民币普通股               5,625,000
      贾春琳                                                              4,500,000 人民币普通股               4,500,000
      招商证券股份有限公司                                                3,312,481 人民币普通股               3,312,481
      谢征昊                                                              1,286,926 人民币普通股               1,286,926
      董颖                                                                1,250,000 人民币普通股               1,250,000
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                                                                    北京盛通印刷股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
      中国工商银行股份有限公司－新
                                                                             650,472 人民币普通股           650,472
      华优选消费股票型证券投资基金
      天治基金－光大银行－天治盛世
                                                                             617,088 人民币普通股           617,088
      金牛分级 1 号资产管理计划
                                     公司控股股东及实际控制人栗延秋与贾子裕、贾子成为母子关系，贾则平与贾春琳为父
      上述股东关联关系或一致行动的
                                     子关系，贾春琳与董颖为夫妻关系。除此关联关系外，未知其余股东之间是否存在关联
      说明
                                     关系。
      前 10 名普通股股东参与融资融券 上述股东中谢征昊持有公司股份 1,286,926 股，其中通过财富证券有限责任公司客户信
      业务股东情况说明（如有）       用交易担保证券账户持有 1,286,926 股；
      公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
      □ 是 √ 否
      公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
      2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
      □ 适用 √ 不适用
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                                                                     北京盛通印刷股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                              第三节 重要事项
      一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
      √ 适用 □ 不适用
      1、报告期内，货币资金比期初减少了2869万元，相比下降33.37%，主要原因是报告期内投资的增加；
      2、报告期内，应收票据比期初增加161万元，相比增加321.94%，主要原因是客户通过银行票据结算；
      3、报告期内，预付款项比期初增加了4610万元，相比增加479.50%，主要原因是预付固定资产投资款项的增加；
      4、报告期内，应收利息比期初减少了59万元，相比下降69.41%，主要原因是定期存款的减少；
      5、报告期内，一年内到期的非流动资产比期初减少了27万元，相比下降31.39%，主要原因是预付房租的摊销；
      6、报告期内，长期待摊费用比期初减少了21万元，相比下降45.05%，主要原因是本期费用摊销所致；
      7、报告期内，其他非流动资产比期初减少了1833万元，相比下降36.21%，主要原因是期初重分类所致；
      8、报告期内，预收款项比期初减少了525万元，相比下降35.51%，主要原因是是以预收款结算方式的订单本期结转所致；
      9、报告期内，应付职工薪酬比期初增加了406万元，相比增加66.17%，主要原因是职工薪酬的增加；
      10、报告期内，其他应付款比期初增加了888万元，相比增加39.42%，主要原因是廊坊子公司增加产能采用分期付款结算方
      式；
      11、报告期内，财务费用比上年同期增加152万元，相比增加240.40%，主要原因是借款利息的增加所致；
      12、报告期内，营业外收入比上年同期增加188万元，相比增加443.69%，主要原因是政府补助的增加；
      13、报告期内，所得税费用比上年同期减少了56万元，相比减少78.76%，主要原因是利润总额减少所致；
      14、报告期内，净利润比上年同期减少了162万元，相比减少65.75%，主要原因是一、报告期内以广告为主的期刊、即时信
      息类的期刊业务量较上年同期相比出现一定程度的下降，公司市场部虽然不断向内容为主的业务及图书方向转变，但是业绩
      仍受到图书业务生产流程较长，生产效率暂未能得到有效提高，单位成本有一定的提高的影响； 二、为了满足生产经营需
      要，流动资金借款增加导致财务费用同比有一定的
      增加； 三、在云印刷、包装板块仍处于业务不断拓展期，上海业务尚处于客户积累阶段，虽然较上年都有一定程度的提高，
      但对业绩贡献都不明显；
      15、报告期内，经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加了717万元，相比增加了72.90%，主要原因是收到补贴款的增
      加、销售商品提供劳务收到的现金的增加及支付的税费的减少所致。
      16、报告期内，投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少了2847万元，相比减少了139.49%，主要原因是购建固定资产
      支付的现金增加所致。
      17、报告期内，投筹资活动现金流入小计比上年同期增加了10348万元，相比增加了958.29%，主要原因是取得银行贷款的
      增加及收到票据保证金增加所致。
      18、报告期内，筹资活动现金流出小计比上年同期增加了6340万元，相比增加了267.22%，主要原因是偿还银行贷款增加及
      支付票据保证金增加所致。
      二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
      □ 适用 √ 不适用
      三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
      √ 适用 □ 不适用
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                                                                   北京盛通印刷股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
               承诺事由           承诺方              承诺内容                 承诺时间        承诺期限    履行情况
      股改承诺
      收购报告书或权益变动
      报告书中所作承诺
      资产重组时所作承诺
                                           股份锁定承诺如下：自本公司股票
                                           上市之日起三十六个月内，不转让 2011 年 07 月 15
                             栗延秋                                                          2014-07-15   履行完毕
                                           或者委托他人管理其持有的公司股 日
                                           份，也不由公司回购该部分股份。
                                           股份锁定承诺如下：自本公司股票
                                           上市之日起三十六个月内，不转让 2011 年 07 月 15
                             贾春琳                                                          2014-07-15   履行完毕
                                           或者委托他人管理其持有的公司股 日
                                           份，也不由公司回购该部分股份。
                                           股份锁定承诺如下：自本公司股票
                                           上市之日起三十六个月内，不转让 2011 年 07 月 15
                             贾则平                                                          2014-07-15   履行完毕
                                           或者委托他人管理其持有的公司股 日
                                           份，也不由公司回购该部分股份。
                                           股改时承诺如下：栗延秋作为贾子
      首次公开发行或再融资                 裕、贾子成的监护人承诺，自本公
      时所作承诺                           司股票上市之日起三十六个月内， 2011 年 07 月 15
                             贾子裕                                                          2014-07-15   履行完毕
                                           不转让或者委托他人管理贾子裕、 日
                                           贾子成持有的公司股份，也不由公
                                           司回购该部分股份。
                                           股改时承诺如下：栗延秋作为贾子
                                           裕、贾子成的监护人承诺，自本公
                                           司股票上市之日起三十六个月内， 2011 年 07 月 15
                             贾子成                                                          2014-07-15   履行完毕
                                           不转让或者委托他人管理贾子裕、 日
                                           贾子成持有的公司股份，也不由公
                                           司回购该部分股份。
                                           股份锁定承诺如下：自本公司股票
                                           上市之日起三十六个月内，不转让 2011 年 07 月 15
                             董颖                                                            2014-07-15   履行完毕
                                           或者委托他人管理其持有的公司股 日
                                           份，也不由公司回购该部分股份。
      其他对公司中小股东所
      作承诺
      承诺是否及时履行       否
      未完成履行的具体原因
                             无
      及下一步计划（如有）
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                                                                     北京盛通印刷股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
      四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
      2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
      归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
      2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                          0.00%    至                        15.00%
      动幅度
      2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                        1,076.04   至                       1,237.45
      动区间（万元）
      2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
                                                                                                            1,076.04
      （万元）
                                                   报告期内公司出版物印刷板块中图书业务比重进一步扩大，子公司业务拓
      业绩变动的原因说明
                                                   展获得进展，将对公司整体盈利产生贡献。
      五、证券投资情况
      □ 适用 √ 不适用
      公司报告期不存在证券投资。
      六、持有其他上市公司股权情况的说明
      □ 适用 √ 不适用
      公司报告期未持有其他上市公司股权。
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                                                              北京盛通印刷股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                           第四节 财务报表
      一、财务报表
      1、合并资产负债表
      编制单位：北京盛通印刷股份有限公司
                                             2015 年 03 月 31 日
                                                                                                       单位：元
                       项目                    期末余额                               期初余额
      流动资产：
          货币资金                                         57,272,959.19                          85,959,969.70
          结算备付金
          拆出资金
          以公允价值计量且其变动计入当
      期损益的金融资产
          衍生金融资产
          应收票据                                          2,109,678.38                            500,000.00
          应收账款                                        192,003,211.91                         176,197,568.99
          预付款项                                         55,714,701.82                           9,614,351.57
          应收保费
          应收分保账款
          应收分保合同准备金
          应收利息                                            261,860.25                            855,911.28
          应收股利
          其他应收款                                        3,592,605.19                           2,938,740.29
          买入返售金融资产
          存货                                            163,222,788.22                         160,712,725.19
          划分为持有待售的资产
          一年内到期的非流动资产                              600,519.30                            875,279.90
          其他流动资产                                      4,927,443.18                           7,107,479.41
      流动资产合计                                        479,705,767.44                         444,762,026.33
      非流动资产：
          发放贷款及垫款
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                                                    北京盛通印刷股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
          可供出售金融资产
          持有至到期投资
          长期应收款
          长期股权投资                             2,000,000.00
          投资性房地产
          固定资产                               503,102,111.75                       497,114,850.58
          在建工程                                18,882,446.28                        14,759,753.81
          工程物资
          固定资产清理
          生产性生物资产
          油气资产
          无形资产                                67,112,260.51                        67,524,957.48
          开发支出
          商誉
          长期待摊费用                              257,616.09                           468,834.08
          递延所得税资产                           5,679,151.89                         5,598,003.13
          其他非流动资产                          32,281,901.80                        50,609,730.10
      非流动资产合计                             629,315,488.32                       636,076,129.18
      资产总计                                 1,109,021,255.76                     1,080,838,155.51
      流动负债：
          短期借款                               112,700,000.00                       108,400,000.00
          向中央银行借款
          吸收存款及同业存放
          拆入资金
          以公允价值计量且其变动计入当
      期损益的金融负债
          衍生金融负债
          应付票据                               144,711,085.29                       152,375,588.61
          应付账款                               164,417,766.87                       141,549,361.47
          预收款项                                 9,529,340.22                        14,776,545.39
          卖出回购金融资产款
          应付手续费及佣金
          应付职工薪酬                            10,186,374.64                         6,130,193.13
          应交税费                                 4,511,227.78                         5,336,687.22
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                                                    北京盛通印刷股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
          应付利息                                  191,934.97                           182,487.96
          应付股利                                 6,357,791.56                         2,397,791.56
          其他应付款                              31,411,287.06                        22,529,747.03
          应付分保账款
          保险合同准备金
          代理买卖证券款
          代理承销证券款
          划分为持有待售的负债
          一年内到期的非流动负债
          其他流动负债
      流动负债合计                               484,016,808.39                       453,678,402.37
      非流动负债：
          长期借款                                33,139,664.19                        32,318,375.60
          应付债券
            其中：优先股
                  永续债
          长期应付款
          长期应付职工薪酬
          专项应付款
          预计负债
          递延收益
          递延所得税负债
          其他非流动负债                           4,422,966.93                         4,581,802.35
      非流动负债合计                              37,562,631.12                        36,900,177.95
      负债合计                                   521,579,439.51                       490,578,580.32
      所有者权益：
          股本                                   132,000,000.00                       132,000,000.00
          其他权益工具
            其中：优先股
                  永续债
          资本公积                               271,607,018.25                       271,607,018.25
          减：库存股
          其他综合收益
          专项储备
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                                                                  北京盛通印刷股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
          盈余公积                                             23,159,657.61                           23,159,657.61
          一般风险准备
          未分配利润                                          160,384,405.23                          163,492,899.33
      归属于母公司所有者权益合计                              587,151,081.09                          590,259,575.19
          少数股东权益                                            290,735.16
      所有者权益合计                                          587,441,816.25                          590,259,575.19
      负债和所有者权益总计                                   1,109,021,255.76                        1,080,838,155.51
      法定代表人：栗延秋                 主管会计工作负责人：唐正军                       会计机构负责人：许菊萍
      2、母公司资产负债表