山东宝莫生物化工股份有限公司2015年第一季度报告全文

             山东宝莫生物化工股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
2015 年第一季度报告
     2015 年 04 月
                                    山东宝莫生物化工股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人夏春良、主管会计工作负责人王锋及会计机构负责人(会计主管
人员)吕建妮声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                           山东宝莫生物化工股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期             本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                  152,514,995.67           130,936,280.04                      16.48%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 11,623,423.75            12,946,699.72                      -10.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 11,115,133.21            11,938,384.87                       -6.90%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                 49,602,238.54           -72,409,084.28                      168.50%
基本每股收益（元/股）                                    0.019                    0.0212                     -10.38%
稀释每股收益（元/股）                                    0.019                    0.0212                     -10.38%
加权平均净资产收益率                                     1.14%                    1.29%                       -0.15%
                                                                                           本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                        减
总资产（元）                                  1,369,498,635.19         1,365,849,300.17                       0.27%
归属于上市公司股东的净资产（元）              1,023,405,890.44         1,018,087,705.63                       0.52%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                  说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                         50,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
                                                                        608,712.85 银行理财产品投资收益
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                        400.00
减：所得税影响额                                                        111,393.99
     少数股东权益影响额（税后）                                          39,428.32
合计                                                                    508,290.54                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
                                                          山东宝莫生物化工股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                              单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                            34,711
                                          前 10 名普通股股东持股情况
                                                                 持有有限售条件           质押或冻结情况
     股东名称        股东性质      持股比例       持股数量
                                                                   的股份数量        股份状态              数量
胜利油田长安控
                  境内非国有法人        44.17%     270,300,000                    质押                     269,750,000
股集团有限公司
山东省高新技术
创业投资有限公 国有法人                  3.27%      20,030,130
司
石河子康乾股权
投资有限合伙企 境内非国有法人            2.55%      15,600,000                    质押                      15,000,000
业
夏春良            境内自然人             1.67%      10,200,000        10,200,000 质押                       10,200,000
上海双建生化技
                  境内非国有法人         0.97%       5,958,700
术发展有限公司
招商银行股份有
限公司－光大保
德信优势配置股 境内非国有法人            0.84%       5,162,956
票型证券投资基
金
林辉滨            境内自然人             0.59%       3,637,100
西藏信托有限公
司－坤泰 2 号伞
                  其他                   0.52%       3,209,900
形证券投资集合
资金信托计划
江鸿臻            境内自然人             0.50%       3,035,600
李爱真            境内自然人             0.37%       2,294,300
                                     前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                                股份种类
            股东名称                   持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                     股份种类              数量
                                                           山东宝莫生物化工股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
胜利油田长安控股集团有限公司                                        270,300,000 人民币普通股          270,300,000
山东省高新技术创业投资有限公
                                                                     20,030,130 人民币普通股           20,030,130
司
石河子康乾股权投资有限合伙企
                                                                     15,600,000 人民币普通股           15,600,000
业
上海双建生化技术发展有限公司                                          5,958,700 人民币普通股            5,958,700
招商银行股份有限公司－光大保
德信优势配置股票型证券投资基                                          5,162,956 人民币普通股            5,162,956
金
林辉滨                                                                3,637,100 人民币普通股            3,637,100
西藏信托有限公司－坤泰 2 号伞
                                                                      3,209,900 人民币普通股            3,209,900
形证券投资集合资金信托计划
江鸿臻                                                                3,035,600 人民币普通股            3,035,600
李爱真                                                                2,294,300 人民币普通股            2,294,300
常红                                                                  2,239,195 人民币普通股            2,239,195
                                1、前十名股东中，胜利油田长安控股集团有限公司为控股股东，与石河子康乾股权投
上述股东关联关系或一致行动的 资有限合伙企业和夏春良先生为一致行动人。除此之外，其他股东之间，未知是否存在
说明                            关联，也未知是否属于一致行动人。2、前十大无限售条件股东之间，未知是否存在关
                                联，也未知是否属于一致行动人。
                                1、股东林辉滨通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过安信证券股份有限公司客户
                                信用交易担保证券账户持有公司股票 3,637,100 股，合计持有公司股票 3,637,100 股；2、
前 10 名普通股股东参与融资融券 股东江鸿臻通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过申银万国证券股份有限公司客户
业务股东情况说明（如有）        信用交易担保证券账户持有公司股票 3,035,600 股，合计持有公司股票 3,035,600 股；3、
                                股东李爱真通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过中信证券（山东）有限责任公司
                                客户信用交易担保证券账户持有公司股票 2,294,300 股，合计持有公司股票 2,294,300 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                           山东宝莫生物化工股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                          第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目
1）报告期末，应收票据较期初减少60.21%，主要原因是本期用承兑汇票支付货款增加及托收承兑所致。
2）报告期末，其他应收款较期初增加203.76%，主要是广东宝莫支付保证金，以及为开拓市场增加销售备用金所致。
3）报告期末，存货较期初增加40.77%，主要是本期库存商品增加所致。
4）报告期末，其他综合收益较期初减少80.99%，是因为外币报表折算汇率下降引起。
二、利润表项目
1）报告期末，销售费用较上年同期增加46.23%，是因为新增子公司康贝油气所致。
2）报告期末，财务费用较上年同期增加290.37%，主要是本期母公司短期借款支付利息所致。
3）报告期末，投资收益较上年同期增加116.72%，主要是本期联营企业及合营企业利润较上年同期增加所致。
三、现金流量表项目
1）报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加168.50%，主要是客户现金结算量增加。
2）报告期，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少111.87%，主要是本期购买银行理财产品减少。
3）报告期，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加183.44%，主要是母公司短期借款及少数股东支付广东宝莫支付
投资款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
               承诺事由                 承诺方        承诺内容       承诺时间         承诺期限    履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
                                     控股股东长安 控股股东长安
                                     集团及其一致 集团及其一致
                                     行动人山东康 行动人山东康
                                     乾；山东省高新 乾承诺自发行 2010 年 09 月 15
首次公开发行或再融资时所作承诺                                                      36 个月
                                     投、鲁信投资、人股票上市之 日
                                     上海双建、宁波 日起三十六个
                                     万商集；实际控 月内，不转让或
                                     制人夏春良、梁 者委托他人管
                     山东宝莫生物化工股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
立稳、徐志伟、理直接和间接
吴时军、杜斌、持有的发行人
刘燕、郭宝德、股份，也不由发
栾庆民、向民、行人收购该部
阔伟、刘福林 分股份。股东山
              东省高新投、鲁
              信投资、上海双
              建及宁波万商
              集承诺自发行
              人股票上市之
              日起十二个月
              内，不转让或者
              委托他人管理
              直接和间接持
              有的发行人股
              份，也不由发行
              人收购该部分
              股份。股东夏春
              良先生承诺自
              发行人股票上
              市之日起三十
              六个月内，不转
              让或者委托他
              人管理其直接
              和间接持有的
              发行人股份，也
              不由发行人收
              购该部分股份。
              上述承诺期限
              届满后，在任职
              期间每年转让
              的股份不超过
              其所直接持有
              的发行人股份
              总数的百分之
              二十五；在其离
              职后半年内，不
              转让所直接持
              有的发行人股
              份。实际控制人
              夏春良、梁立
              稳、徐志伟、吴
              时军、杜斌、刘
              燕、郭宝德、栾
                                                            山东宝莫生物化工股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                                     庆民、向民、阔
                                                     伟、刘福林共同
                                                     承诺：自公司股
                                                     票上市之日起
                                                     三十六个月内，
                                                     不转让或者委
                                                     托他人管理其
                                                     直接和间接持
                                                     有的公司股份，
                                                     也不由公司收
                                                     购该部分股份。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行                     是
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                      -40.00%    至                     10.00%
动幅度
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                      1,849.42   至                     3,390.6
动区间（万元）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
                                                                                                       3,082.36
（万元）
                                             公司在做稳做强现有三次采油产业的基础上，大力推进战略转型，积极实
                                             施并购重组和产业升级。目前市场油价处于低位，随着原材料及产品销售
业绩变动的原因说明
                                             价格的波动，产品毛利率下降；同时，子公司康贝油气受市场经济影响，
                                             业绩同比下滑；锐利能源、广东宝莫等子公司处于建设期，尚未实现盈利。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
                                                        山东宝莫生物化工股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                         第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东宝莫生物化工股份有限公司
                                                                                                     单位：元
                 项目                        期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                            256,772,078.81                         205,635,193.81
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                             42,051,767.91                         105,676,270.12
    应收账款                                            392,502,278.54                         389,571,315.57
    预付款项                                             11,543,986.23                          13,247,328.31
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                           11,498,892.25                           3,785,497.96
    买入返售金融资产
    存货                                                 92,246,712.51                          65,531,472.47
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                         45,473,506.46                          52,560,000.00
流动资产合计                                            852,089,222.71                         836,007,078.24
非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
                                   山东宝莫生物化工股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                     47,313,417.18                        47,759,725.31
    投资性房地产
    固定资产                        362,775,773.69                       361,726,613.65
    在建工程                         35,787,999.72                        48,108,264.40
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         21,759,576.00                        22,227,635.85
    开发支出
    商誉                             21,036,529.00                        21,036,529.00
    长期待摊费用                       1,328,518.58                        1,575,855.41
    递延所得税资产                     1,760,841.31                        1,760,841.31
    其他非流动资产                   25,646,757.00                        25,646,757.00
非流动资产合计                      517,409,412.48                       529,842,221.93
资产总计                           1,369,498,635.19                    1,365,849,300.17
流动负债：
    短期借款                         70,000,000.00                        60,200,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                        104,398,163.24                       118,916,161.06
    预收款项                         15,638,333.91                        13,471,734.71
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                       5,646,715.46                        5,180,747.72
    应交税费                         10,858,480.97                        14,556,009.19
    应付利息                               2,684.93                           65,205.47
                             山东宝莫生物化工股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    应付股利
    其他应付款                17,821,951.93                         14,415,531.19
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                 224,366,330.44                        226,805,389.34
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                     900,000.00                           900,000.00
    递延所得税负债             2,378,215.30                          2,378,215.30
    其他非流动负债
非流动负债合计                 3,278,215.30                          3,278,215.30
负债合计                     227,644,545.74                        230,083,604.64
所有者权益：
    股本                     612,000,000.00                        612,000,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                 205,217,670.09                        205,217,670.09
    减：库存股
    其他综合收益              -15,091,387.64                        -8,342,904.45
    专项储备
    盈余公积                  39,529,075.82                         39,531,669.68
                                                      山东宝莫生物化工股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    一般风险准备
    未分配利润                                         181,750,532.17                         169,681,270.31
归属于母公司所有者权益合计                            1,023,405,890.44                       1,018,087,705.63
    少数股东权益                                       118,448,199.01                         117,677,989.90
所有者权益合计                                        1,141,854,089.45                       1,135,765,695.53
负债和所有者权益总计                                  1,369,498,635.19                       1,365,849,300.17
法定代表人：夏春良                 主管会计工作负责人：王锋                       会计机构负责人：吕建妮
2、母公司资产负债表
                                                                                                     单位：元
                 项目                      期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                           104,878,382.96                          47,501,562.63
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                            42,051,767.91                         105,676,270.12
    应收账款                                           351,696,687.30                         346,910,286.53
    预付款项                                            11,138,808.51                          12,173,303.35
    应收利息                                                71,945.21                              71,945.21
    应收股利
    其他应收款                                            5,694,418.14                           2,496,820.57
    存货                                                87,798,842.37                          63,952,909.73
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                        26,700,000.00                          39,500,000.00
流动资产合计                                           630,030,852.40                         618,283,098.14
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款                                          87,365,934.04                          87,365,934.04
    长期股权投资                                       151,172,273.62                         139,172,273.62
    投资性房地产
    固定资产                                           327,485,526.08                         324,926,771.49
                                   山东宝莫生物化工股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    在建工程                           6,153,061.54                       16,322,693.00
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         14,209,159.75                        14,637,437.47
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                       1,328,518.58                        1,575,855.41
    递延所得税资产                     1,760,196.66                        1,760,196.66
    其他非流动资产                   25,646,757.00                        25,646,757.00
非流动资产合计                      615,121,427.27                       611,407,918.69
资产总计                           1,245,152,279.67                    1,229,691,016.83
流动负债：
    短期借款                         70,000,000.00                        60,200,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                         81,537,812.29                        94,624,688.28
    预收款项                         31,338,333.91                        29,371,734.71
    应付职工薪酬                       4,220,412.62                        2,965,663.12
    应交税费                           9,475,048.06                       10,064,999.40
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                         4,020,974.69                        1,185,565.29
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                        200,592,581.57                       198,412,650.80
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
                                       山东宝莫生物化工股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                                  900,000.00                          900,0