宁波圣莱达电器股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
宁波圣莱达电器股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015 年 04 月
宁波圣莱达电器股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人杨宁恩、主管会计工作负责人倪力及会计机构负责人(会计主管
人员)姜清琪声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 21,854,061.74 36,443,439.68 -40.03%
归属于上市公司股东的净利润（元） -2,996,515.57 805,061.96 -472.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-3,318,852.71 529,350.63 -726.97%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -3,939,292.71 -7,765,349.25 -49.27%
基本每股收益（元/股） -0.02 0.01 -300.00%
稀释每股收益（元/股） -0.02 0.01 -300.00%
加权平均净资产收益率 -0.77% 0.19% -0.96%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 428,924,808.77 443,135,571.80 -3.21%
归属于上市公司股东的净资产（元） 386,586,418.21 389,582,933.78 -0.77%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
23,050.01
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 386,970.00
减：所得税影响额 102,505.00
少数股东权益影响额（税后） -14,822.13
合计 322,337.14 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 3,993
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
宁波金阳光电热
境内非国有法人 38.25% 61,200,000
科技有限公司
爱普尔（香港）
境外法人 25.00% 40,000,000
电器有限公司
拉萨富饶投资合
伙企业（普通合 境内非国有法人 4.30% 6,877,768
伙）
五矿国际信托有
限公司－五矿信
托－西南鸿晟证 其他 2.64% 4,226,868
券投资集合资金
信托计划
华宝信托有限责
任公司－时节好
其他 2.47% 3,951,309
雨 24 号集合资
金信托
程颖 境内自然人 2.25% 3,600,368
刘静宜 境内自然人 1.85% 2,967,429
孙静 境内自然人 1.72% 2,752,148
四川信托有限公
司－宏赢二十四
其他 1.39% 2,228,325
号证券投资集合
资金信托计划
四川信托有限公
司－宏赢二十七
其他 1.19% 1,908,236
号证券投资集合
资金信托计划
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
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宁波金阳光电热科技有限公司 61,200,000 人民币普通股 61,200,000
爱普尔（香港）电器有限公司 40,000,000 人民币普通股 40,000,000
拉萨富饶投资合伙企业（普通合
6,877,768 人民币普通股 6,877,768
伙）
五矿国际信托有限公司－五矿信
托－西南鸿晟证券投资集合资金 4,226,868 人民币普通股 4,226,868
信托计划
华宝信托有限责任公司－时节好
3,951,309 人民币普通股 3,951,309
雨 24 号集合资金信托
程颖 3,600,368 人民币普通股 3,600,368
刘静宜 2,967,429 人民币普通股 2,967,429
孙静 2,752,148 人民币普通股 2,752,148
四川信托有限公司－宏赢二十四
2,228,325 人民币普通股 2,228,325
号证券投资集合资金信托计划
四川信托有限公司－宏赢二十七
1,908,236 人民币普通股 1,908,236
号证券投资集合资金信托计划
宁波金阳光电热科技有限公司与爱普尔（香港）电器有限公司各持有公司 38.25%和 25%
上述股东关联关系或一致行动的
的股权，两家股东存在关联关系，是一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系
说明
或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
不适用
业务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、主要财务数据
1、归属于上市公司股东的净利润-2,996,515.57元，较2014年同期下降472.71%，营业利润-3,516,205.64 元，较2014年同期下
降800.84%，利润总额-3,106,185.63 元，较2014年同期下降454.66%，净利润-3,111,715.25元，较2014年同期下降489.24%。
业绩下降主要原因为：
（1）销售收入下降,销售收入比去年同期下降40.03%，公司传统产品电热水壶及温控器订单出现下降；
（2）公司产量随着收入下降，营业成本中的固定成本如厂房设备折旧等未随之下降，故导致产品单位成本上升，毛利率有
所下降；
（3）公司销售费用及管理费用中固定费用未随着销售收入下降；
2、经营活动产生的现金流量净额-3,939,292.71元，较2014年同期上升49.27%，主要原因为公司销售商品、提供劳务收到的
现金比去年减少7,281,023.77元，支付的其他与经营活动有关的现金比去年减少-4,135,100.44 元，其中2014年同期支付海通
证券的顾问费500万元。以上因素共同影响造成；
二、资产负债表
1、应收票据5,571,960.31元，较年初下降40.15%，主要原因是内销温控器客户回款额较2014年同期减少；
2、短期借款20,000,000.00元，年初该科目余额为零，主要原因是公司向工商银行流动资金贷款，贷款期6个月；
3、应付账款12,636,225.47 元，较年初下降54.78%，主要原因是公司向华丰建设支付1100万元工程尾款；
4、应付职工薪酬2,665,646.60 元，较年初下降39.05%，主要原因为2014年末应付职工薪酬中包括2014年计提的员工年终奖
金额；
5、应交税费-664,712.61元，较年初下降212.13%，主要原因为公司销售收入下降应交税金减少，公司在一季度缴纳全年的房
产土地税；
6、应交股利0.00元，较年初下降100%，主要原因为公司支付2014年度股利分红；
7、未分配利润-6,619,506.21元，较年初下降82.71%，主要原因为公司一季报经营亏损；
三、损益表
1、营业成本18,614,120.15 元，较2014年同期下降35.19%，主要原因销售收入下降，公司产量随着收入下降，营业成本中的
固定成本如厂房设备折旧等未随之下降，故导致产品单位成本上升。
2、资产减值损失0.00元，较2014年同期下降100.00%，报告期内未发现并计提减值损失。
3、营业外收入581,676.03 元，较2014年同期上升38.74%，主要原因为公司收到墙改费返还。
4、营业外支出 171,656.02 元,较2014年同期上升280.05%,主要原因为报废损失有所增加导致的。
5、所得税费用5,529.62 元，较2014年同期下降92.76%,主要原因为公司净利润亏损导致的。
6、少数股东损益为-115,199.68元,较2014年同期比例下降1945.50%,主要少数股东参股的子公司净利润亏损导致的。
四、现金流量表
1、收到的税费返还的现金1,736,129.67元，较2014年同期上涨40.16%，主要原因为公司收到税务部门退税速度加快。
2、支付的其它与经营活动有关的现金3,598,143.67 元，较2014年同期下降53.47%，主要原因为其中2014年同期支付海通证
券的顾问费500万元，2015报告期内未发生此项支出。
3、投资活动产生的现金流量净额-12,152,704.43 元，较2014年同期上涨534.83%，主要原因为报告期支付华丰公司工程款1100
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万元。
4、收到的借款现金净额20,000,000.00 元，2014年同期为零，主要原因为报告期向工商银行流动资金贷款。
5、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,856,000.00 元，2014年同期为零，主要原因为支付2014年股利分红款项。
6、汇率变动对现金的影响额185,499.87元，较上年同期上涨5496.90%，主要原因为美元汇率变动影响。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2013年5月27日接到公司第一大股东宁波金阳光电热科技有限公司（原名“宁波圣利达投资咨询有限公司”）关于正
在筹划可能涉及上市公司重大事项的通知，于次日5月28日发布《重大事项停牌公告》，并于当日开市起停牌。2013年6月21
日公司发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2013年6
月21日开市起继续停牌。2013年6月24日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项及
授权董事长办理筹划期间相关事项的议案》，董事会同意公司筹划重大资产重组事项，并授权董事长代表公司办理筹划期间
的相关事项，包括但不限于与交易对手方的商务谈判、签署框架性协议等。2013年6月28日，公司发布了《重大资产重组进
展公告》，公司以及有关各方仍在积极推动本次重组涉及的各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次
重大资产重组的相关议案。2013年7月17日、2013年9月18日，公司分别发布了《关于筹划重大资产重组事项的延期复牌公告》
及《关于筹划重大资产重组事项的延期复牌暨进展公告》，公司股票继续停牌，公司将每5个交易日发布一次重大资产重组
事项进展情况公告。2013年10月17日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组出售及发行
股份购买资产暨关联交易整体方案的议案》等相关议案，并于2013年10月18日披露了《宁波圣莱达电器股份有限公司重大资
产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案》等相关文件，公司股票于2013年10月18日开市起复牌，并将每个月发布一次重
大资产重组事项进展情况公告。2014年3月29日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了本次重大资产重组的相
关议案，同意召开2014年第一次临时股东大会，并将本次重大资产重组的相关议案提交股东大会审议。2014年4月16日，公
司2014年第一次临时股东大会投票通过了本次重大资产重组的相关议案。中国证券监督管理委员会于2014年5月4日出具《中
国证监会行政许可申请受理通知书》（140379号），公司于2014年5月8日披露了《宁波圣莱达电器股份有限公司关于重大资
产重组申请材料获得中国证监会行政许可申请受理的公告》。2014年5月22日公司收到中国证券监督管理委员会下发的《中
国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（140379号），并于2014年5月24日披露了《宁波圣莱达电器股份有限公
司关于收到中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书的公告》。由于本次反馈意见回复涉及的相关资料较多，公司
无法按照中国证监会的要求及时提交本次反馈意见的书面回复材料，为了保证本次反馈意见回复的质量，公司特向中国证监
会申请延期申报此次反馈意见的回复，于2014年7月1日发布了《关于申请延期回复中国证监会一次反馈意见的公告》。公司
已于2014年8月1日向中国证监会提交一次反馈意见的书面回复说明以及相关材料，并于2015年1月27日披露了《关于收到中
国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书的公告》。公司于2015年3月28日收到中国证监会通知，公司重大资产重组
事项将于2015年4月7日提交并购重组委审核，公司股票于2015年3月30日开市起申请停牌（公告编号:2015-006）。公司于2015
年4月7日收到中国证监会并购重组委通知并于2015年4月8日披露《关于重大资产重组事宜未获得中国证监会上市公司并购重
组审核委员会审核通过暨公司股票复牌的公告》。上述公告具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
2、2011 年 1 月 20 日，公司与华丰建设股份有限公司签订了《建设工程施工合同》，约定由华丰建设承建公司位于江北投
资创业中心 I-2 地块的的土建、安装及室外附属工程，合同价款人民币 80,221,040 元。华丰建设认为，本公司拖延确认工
程竣工结算，工程款人民币 24,935,923元尚未支付。根据合同争议解决条款，华丰建设向宁波仲裁委员会提交仲裁，申请本
公司支付工程款人民币 24,935,923 元，工程预付款及进度款逾期违约金人民币 30 万元及工程结算款逾期违约金人民币 47
万元。本公司认为，华丰建设诉称与事实不符，华丰建设在施工过程中存在原承诺主要项目管理人员未到现场，而延误合同
竣工日期的情况，并且项目工程存在大面积质量问题至今影响公司生产。并且华丰建设在进行项目竣工决算时，未按合同约
定提供完整的决算资料造成无法决算。华丰建设在与本公司协商过程中，首先于2013年9月向宁波仲裁委员会提交仲裁，本
公司将积极应对仲裁，并保留对华丰建设提出反诉的权利。2014年8月20日，宁波仲裁委员会就本案第三次开庭，仲裁双方
针对中国建设银行股份有限公司宁波市分行出具的《工程造价咨询报告》（编号：1401087-03001）发表了各自的异议，宁
波仲裁委员会要求双方就工程造价的异议进一步提交材料予以明确，并要求中国建设银行股份有限公司宁波市分行对双方的
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异议予以核实并视核实情况就该《工程造价咨询报告》出具补充意见。2014年12月15日，宁波仲裁委员会就本案第四次开庭，
仲裁双方针对中国建设银行股份有限公司宁波市分行出具的《工程造价咨询补充报告》发表了各自的异议。2015年1月22日
公司与华丰建设股份有限公司建筑工程施工合同纠纷一案达成调解协议，公司于2015年1月27日前向华丰建设股份有限公司
支付工程余款11,000,000元。
3、2015年3月30日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于召开2014年年度股东大会的议案》、《关于2014
年度利润分配预案的议案》，董事会同意召开2014年年度股东大会，同意并将《关于2014年度利润分配预案的议案》提交股
东大会审议。2015年4月21日，公司召开2014年年度股东大会，审议通过了《关于2014年度利润分配预案的议案》。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2013-014《重大事项停牌公告》刊登于巨
公司于 2013 年 5 月 27 日接到公司第一 2013 年 05 月 28 日
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
大股东宁波金阳光电热科技有限公司
（原名“宁波圣利达投资咨询有限公 2013-015《重大事项继续停牌公告》刊登
2013 年 06 月 04 日
司”）关于正在筹划可能涉及上市公司重 于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
大事项的通知，于次日 5 月 28 日发布《重 2013-017《重大事项继续停牌公告》刊登
2013 年 06 月 14 日
大事项停牌公告》，并于当日开市起停 于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
牌。2013 年 6 月 21 日公司发布了《关
2013-018《关于筹划重大资产重组的停牌
于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司
2013 年 06 月 21 日 公告》刊登于巨潮资讯网
正在筹划重大资产重组事项，经公司申
（http://www.cninfo.com.cn/）
请，公司股票自 2013 年 6 月 21 日开市
起继续停牌。2013 年 6 月 24 日，公司 2013-019《第二届董事会第八次会议决议
召开第二届董事会第八次会议，审议通 2013 年 06 月 25 日 公告》刊登于巨潮资讯网
过了《关于筹划重大资产重组事项及授 （http://www.cninfo.com.cn/）
权董事长办理筹划期间相关事项的议 2013-020《重大资产重组进展公告》刊登
2013 年 06 月 28 日
案》，董事会同意公司筹划重大资产重组 于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
事项，并授权董事长代表公司办理筹划
2013-022《重大资产重组进展公告》刊登
期间的相关事项，包括但不限于与交易 2013 年 07 月 05 日
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
对手方的商务谈判、签署框架性协议等。
2013-023《重大资产重组进展公告》刊登
2013 年 6 月 28 日，公司发布了《重大 2013 年 07 月 12 日
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
资产重组进展公告》，公司以及有关各方
仍在积极推动本次重组涉及的各项工 2013-024《重大资产重组延期复牌公告》
作，公司董事会将在相关工作完成后召 2013 年 07 月 17 日 刊登于巨潮资讯网
开会议，审议本次重大资产重组的相关 （http://www.cninfo.com.cn/）
议案。2013 年 7 月 17 日、2013 年 9 月 2013-025《重大资产重组进展公告》刊登
2013 年 07 月 19 日
18 日，公司分别发布了《关于筹划重大 于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
资产重组事项的延期复牌公告》及《关
2013-027《重大资产重组进展公告》刊登
于筹划重大资产重组事项的延期复牌暨 2013 年 07 月 26 日
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
进展公告》，公司股票继续停牌，公司将
每 5 个交易日发布一次重大资产重组事 2013 年 08 月 02 日 2013-028《重大资产重组进展公告》刊登
项进展情况公告。2013 年 10 月 17 日， 于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
公司召开第二届董事会第十次会议，审 2013-032《重大资产重组进展公告》刊登
2013 年 08 月 09 日
议通过了《关于公司重大资产重组出售 于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
及发行股份购买资产暨关联交易整体方
2013-034《重大资产重组进展公告》刊登
案的议案》等相关议案，并于 2013 年 2013 年 08 月 16 日
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
宁波圣莱达电器股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
10 月 18 日披露了《宁波圣莱达电器股 2013-035《重大资产重组进展公告》刊登
2013 年 08 月 23 日
份有限公司重大资产出售及发行股份购 于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
买资产暨关联交易预案》等相关文件，
2013-036《重大资产重组进展公告》刊登
公司股票于 2013 年 10 月 18 日开市起复 2013 年 08 月 30 日
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
牌，并将每个月发布一次重大资产重组
2013-037《重大资产重组进展公告》刊登
事项进展情况公告。2014 年 3 月 29 日，2013 年 09 月 06 日
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
公司召开第二届董事会第十三次会议，
审议通过了本次重大资产重组的相关议 2013-038《重大资产重组进展公告》刊登
2013 年 09 月 13 日
案，同意召开 2014 年第一次临时股东大 于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
会，并将本次重大资产重组的相关议案 2013-039《关于筹划重大资产重组事项的
提交股东大会审议。2014 年 4 月 16 日，2013 年 09 月 18 日 延期复牌暨进展公告》刊登于巨潮资讯网
公司 2014 年第一次临时股东大会投票 （http://www.cninfo.com.cn/）
通过了本次重大资产重组的相关议案。
2013-040《重大资产重组进展公告》刊登
中国证券监督管理委员会于 2014 年 5 月 2013 年 09 月 24 日
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
4 日出具《中国证监会行政许可申请受
理通知书》（140379 号），公司于 2014 2013-041《重大资产重组进展公告》刊登
2013 年 10 月 08 日
年 5 月 8 日披露了《宁波圣莱达电器股 于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
份有限公司关于重大资产重组申请材料 2013-042《重大资产重组进展公告》刊登
2013 年 10 月 15 日
获得中国证监会行政许可申请受理的公 于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
告》。2014 年 5 月 22 日公司收到中国证
2013-047《第二届董事会第十次会议决议
券监督管理委员会下发的《中国证监会
2013 年 10 月 18 日 公告决议公告》》刊登于巨潮资讯网
行政许可项目审查一次反馈意见通知
（http://www.cninfo.com.cn/）
书》（140379 号），并于 2014 年 5 月 24
日披露了《宁波圣莱达电器股份有限公 2013 年 11 月 16 日 2013-052《重大资产重组进展公告》刊登
司关于收到中国证监会行政许可项目审 于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
查一次反馈意见通知书的公告》。由于本 2013-055《重大资产重组进展公告》刊登
2013 年 12 月 16 日
次反馈意见回复涉及的相关资料较多， 于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
公司无法按照中国证监会的要求及时提
2014-001《重大资产重组进展公告》刊登
交本次反馈意见的书面回复材料，为了 2014 年 01 月 15 日
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
保证本次反馈意见回复的质量，公司特
2014-013《重大资产重组进展公告》刊登
向中国证监会申请延期申报此次反馈意 2014 年 02 月 14 日
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
见的回复，于 2014 年 7 月 1 日发布了《关
于申请延期回复中国证监会一次反馈意 2014-016《重大资产重组进展公告》刊登
2014 年 03 月 15 日
见的公告》。公司已于 2014 年 8 月 1 日 于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
向中国证监会提交一次反馈意见的书面 2014-018《第二届董事会第十三次会议决
回复说明以及相关材料，并于 2015 年 1 2014 年 04 月 01 日 议公告》刊登于巨潮资讯网
月 27 日披露了《关于收到中国证监会行 （http://www.cninfo.com.cn/）
政许可项目审查二次反馈意见通知书的
2014-017《关于召开 2014 年第一次临时股
公告》。公司于 2015 年 3 月 28 日收到中
2014 年 04 月 01 日 东大会的通知的公告》刊登于巨潮资讯网
国证监会通知，公司重大资产重组事项
（http://www.cninfo.com.cn/）
将于 2015 年 4 月 7 日提交并购重组委审
核，公司股票于 2015 年 3 月 30 日开市 2014-019《关于宁波圣莱达电器股份有限
2014 年 04 月 02 日 公司召开 2014 年第一次临时股东大会通
起申请停牌（公告编号:2015-006）。公司
知的公告之更正公告》刊登于巨潮资讯网
宁波圣莱达电器股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
于 2015 年 4 月 7 日收到中国证监会并购
