福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
2014 年度股东大会
会
议
资
料
二〇一五年四月
目 录
2014 年度股东大会日程安排 ........................................................................... 1
2014 年度董事会工作报告 ............................................................................... 2
2014 年度监事会工作报告 ............................................................................. 12
2014 年度财务决算报告.................................................................................. 16
《2014 年年度报告》全文及摘要 ................................................................ 23
2014 年度利润分配议案.................................................................................. 24
关于确定公司审计机构 2014 年度审计报酬的议案 ................................ 25
关于聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务
报告和内控报告审计机构的议案 ................................................................ 26
未来三年分红规划（2015-2017） ................................................................. 27
关于选举第七届董事会董事的议案 ............................................................ 30
关于选举第七届董事会独立董事的议案 ................................................... 33
关于选举第七届监事会股东监事的议案 ................................................... 35
2014 年度独立董事述职报告 ......................................................................... 37
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2014 年度股东大会日程安排
日期：2015 年 4 月 29 日
序号 内 容
1 股东、董事、监事、列席人员报到。
2 14:00，主持人宣告会议出席情况。
3 宣布 2014 年度股东大会正式开始。
4 听取《2014 年度董事会工作报告》；
5 听取《2014 年度监事会工作报告》；
6 听取《2014 年度财务决算报告》；
7 审阅《2014 年年度报告》全文及摘要；
8 听取《2014 年度利润分配议案》；
9 听取《关于确定公司审计机构 2014 年度审计报酬的议案》；
10 听取《关于聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务
报告和内控报告审计机构的议案》；
11 听取《公司未来三年分红规划（2015-2017）》；
12 听取《关于选举第七届董事会董事的议案》；
13 听取《关于选举第七届董事会独立董事的议案》；
14 听取《关于选举第七届监事会股东监事的议案》；
15 听取《2014 年度独立董事述职报告》；
16 讨论各项议案，听取股东的意见/股东提问。
17 主持人宣布会议登记情况。
18 通过监票员建议名单、宣布计票员名单。
19 投票、计票/休会 30 分钟。
20 总监票人宣布表决结果。
21 宣读法律意见书。
22 公司领导讲话。
23 宣布会议结束。
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2014 年度股东大会
会 议 资 料 之 一
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2014年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2014 年，公司董事会认真履行职责，会同经营班子一起，客观分
析公司发展的内、外部条件，立足长远、认真务实地开展工作。下面，
我将董事会一年来的工作情况分述如下：
一、管理层讨论与分析
（一）主要经营情况：
报告期内，公司全体员工共同努力，围绕着“诚实守信、团队至胜、
追求卓越、协作发展”的方针，不断提升管理效率，降低经营成本，
推进产品结构优化和品质升级，公司整体经济效益稳步上升。实现营
业收入 82,900.84 万元，较上年同期增长 4.11%；实现利润总额 3,284.26
万元，较上年同期增长 43.23%。实现归属于母公司的净利润 3,245.15
万元，较上年同期增长 70.12%。主要工作如下：
1．强化营销模式，推动信息平台建设，提升营销管控有效性。
报告期内，公司坚定不移地持续推进直供车销模式，强化销售绩
效考核，建立了车销标准化，逐步通过信息化建设手段来巩固、推动
直供车销模式的落地。已建设完成产品出库数据分析平台、营销沟通
会管理平台等系统营销管理平台，并在成熟基地市场导入经销商管理
系统和 PDCA(计划、实施、检查、行动)，提升车销模式效率和市场管
控的有效性。公司依靠直供车销模式在市场中寻找到突破，实现销售
业绩的增长。
2．准确研判市场环境，调整产品结构，巩固个性化产品地位。
报告期内，公司通过对产品结构的进一步调整和整合，对销售渠
道进行梳理优化，巩固了公司易拉罐产品的市场优势地位。根据不同
市场消费者口感要求，聚焦相应品类和策略，投放相应品种，进行精
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确控量管理，最大化地提升产品组合力和品牌聚力。通过宣传造势和
品尝体验，提高餐饮渠道铺货率，引导啤酒消费向纯生易拉罐升级。
通过市场调研，结合市场需求，公司开发出个性化新品欧骑士红啤易
拉罐和原浆易拉罐，利用产品差异化和多样化，争取到更多消费者，
进一步优化了公司产品的结构。
3. 开展公关活动，引导消费，提升品牌形象。
报告期内，公司启动以“惠泉啤酒为东亚文化之都喝彩”为主题的
路演活动，深入公司各主要市场开展路演公关活动，接待消费者数十
万人。活动借势世界杯、美食节、自驾旅游节等节庆，配合客户联谊、
社区促销、新品推广等市场阶段动作，做好宣传造势和现场品牌氛围
营造，通过文艺表演、互动游戏聚集人气，通过免费赠饮、酒王争霸
赛吸引消费者体验，持续传播公司品质提升概念，推介差异化产品和
个性化新品。接地气的活动形式和实打实的产品品质提升了品牌亲和
力，唤醒了消费者的惠泉品牌记忆，品牌认知度和终端客户的接受度
明显提高。同时，公司与江西电视台合作，开展贴合年轻目标消费群
也更契合啤酒产品特性的一麦啤酒《勇者为王》大型娱乐竞技活动，
带给消费者全新的视觉感受。凭借持续的品牌宣传活动，公司产品知
名度和美誉度不断走高。
4．提高采购控制标准，合理利用供应商资源，降低采购成本。
报告期内，公司持续规范物资采购公开招投标，在充分比质比价，
大宗原辅材料集中采购，降低采购成本的同时，公司开始探索物资采
购“横向一体化”的管理模式，即将进厂物资相关衔接工作往前移，合
理利用供应商资源降低物资采购、管理成本。如建立纸箱、易拉罐供
方现场评估标准，科学评价不同生产厂的质量保证水平，为供方选择
提供量化依据，将外包装物质量控制由以往的进厂后单一抽检前移至
供方质量保证能力的评估；建立大宗物资使用情况信息采集及发布制
度，加强物资进厂质量考核及生产使用情况监控，并以此为凭据做好
供应商的评价甄选，确保大宗物资采购质量总体稳定。建设采购管理
系统，对所有采购物资从计划下达至领料出库进行全程信息化管理，
提高物资管控水平，减少资金占用，极大地缓解了采购成本上升压力。
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5．梳理绩效管理流程，提升质量管理标准，降低生产成本。
报告期内，公司加大流程制度改善、调整加大了技术质量提升和
成本消耗节约项目的绩效加分比重和物质奖励力度，进一步促动部门
带领员工自发开展各类技术创新、管理改善项目，通过做项目来提质
量降消耗创效益。鼓励员工立足岗位，开展工序单项消耗指标攻关、
设备故障率下降，组织安全生产竞赛、生产设备考评及技术比武活动，
许多节能措施办法和技术改造方案，都由员工自行提出并实施。许多
原需外协完成的技术改造项目都由员工自主加班加点完成，员工自主
充分修旧利废，节约了大量费用。全年公司员工共完成单项激励项目
817 项，59 次刷新生产挑战目标，提出合理化建议 1291 条，水耗、电
耗、煤耗、粮耗皆创出历史最好水平。技术创新、管理改善、合理化
建议等与员工个人绩效挂钩，极大地鼓舞了员工的工作热情。员工均
能积极主动地钻研技术研究业务，工作更加扎实到位，工作绩效得到
持续提升。在泉州市举办的叉车岗位职工技能竞赛中，公司员工表现
优异，包揽了所有名次，一名员工被授予“泉州市五一劳动奖章”和“泉
州市技术能手”称号。
6．完善内控管理，开展评价活动，落实内控管理规范。
报告期内，公司根据《上市公司内部控制指引》、《企业内部控
制基本规范》及相关配套指引的要求，结合企业经营实际编制并发放
公司《内部控制手册》和《内部控制制度手册》，将公司所有的管理
制度规章、业务流程、各种风险防范措施办法都纳入其中明确细化，
并组织开展内控管理体系评价活动，对各部门制度、流程运行情况进
行现场测试，验证体系运行的规范性、有效性，及时发现缺陷并进行
修订。将重大决策、重要人事任免、重大项目和大额资金使用“三重
一大”事项列入公司内部重点审计项目，实施重点控制，将事项分解
落实到具体部门及责任人，实施月度执行、检查、报告制度，并督促、
指导子公司对照建立完善内部控制体系，实现内控制度的延伸、覆盖，
确保内控制度落地、有力、有效，增强公司抗风险能力，维护了公司
资产安全，促进企业持续、健康、稳定发展。
（二）核心竞争力分析
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（1）公司“惠泉”品牌作为中国名牌，经过近 20 年的持续投入，在
福建、江西等核心销售区域知名度较高，品牌核心竞争力将成为公司
发展的坚实基础。
（2）公司实施了以质量、食品、环境、职业健康安全四位一体
的管理体系，实施完整、严密的质量监测与过程控制，并在此基础上，
持续提升产品品质，不断加大产品研发，始终以质量、技术为公司的
核心竞争力，促进企业发展。
（三）行业竞争格局和发展趋势
2014 年，面对中国经济增速放缓，进入转型升级的新阶段，如何
刺激消费、引导消费，科学发展成为啤酒行业必须破解的课题。因此，
转变经济发展方式，调整产品结构，突出品牌营销，谋求中高端市场
增量成为 2014 年啤酒企业致胜的法宝。
2015 年，面对多变的世界形势和中国经济发展新常态，我们认为，
全球经济和区域经济一体化进程的加快，城镇化水平的提高，消费者
消费理念日趋成熟，消费升级步伐的加快，互联网时代年轻化和个性
化消费需求的来临，将为啤酒企业的发展创造新的机会。
（四）公司发展战略
公司专注于啤酒主业的发展。坚持“诚实守信、团队至胜、追求卓
越、协作发展”的企业方针，坚持差异化战略，坚持品质路线，强化
品牌建设，高效市场运作，确保企业健康持续协调发展，努力为广大
投资者、客户、社会创造价值。
（五）经营计划
2015 年，公司力争实现啤酒产量和销量的进一步增加，销售收入
和净利润同比 2014 年增长 10%以上。
（六）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
为完成 2015 年的经营计划和工作目标，预计公司 2015 年的资金
需求约为 9 亿元人民币。资金来源主要有：（1）自有资金（包括银
行存款和 2014 年销售收入）；（2）向国内商业银行贷款（计划向银
行申请 2 亿元人民币的授信额度）。
（七）可能面对的风险
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1.市场竞争激烈，可能存在公司中高档产品销量提升不达预期风
险；消费者对新产品接受程度不达预期风险；原材料价格波动造成生
产成本上升风险和人才竞争人力成本上升的风险等。
2.应对措施
1）产品结构优化升级，做好系列产品的梳理整合，用灵活的战
术策略促销量摊成本。同时，加快个性化特色产品研发上市，深入研
究 90 后等未来啤酒消费主力的需求特点和口感喜好，开发高附加值
的个性化新品，探索网络直销新模式，以独特口感、时尚外观和全新
营销模式来满足目标消费群的个性化需求，塑造品牌新形象，创造新
的利润增长点。
2）提高生产自动化管理水平，提高生产效益。强化生产工序标
准化操作检查与考核，提高设备完好率和包装线效率；加强生产全过
程的卫生质量控制，加强质量课题改善攻关，优化产品风味口感，进
一步强化产品的差异化优势和品质优势。
3）用好考核激励政策，依据公司阶段发展要求，调整部门绩效
考核项目和重点，加强管理制度、工作流程执行检查，促进部门提升
管理效率。发动员工持续开展节能降耗活动和生产指标挑战活动，重
点加强落后指标的攻关，进一步降低各项消耗，节约生产成本。
4）完善供应商考核评级制度，开展主要原辅料生产企业第二方
审核，协助供应商建立相关质量预防和纠正措施，将进厂物资质量管
理工作向前移；依托采购管理系统平台，加强采购物资信息交流，加
强采购物流、资金流的有效跟踪控制，降低采购成本与管理成本。
5）创建员工发展平台，注重提升员工综合素质，强化培训管理
工作，完善培训体系建设，关注各层级员工培训需求，开展培训效果
评估，将培训工作与部门考核相结合。同时，抓好员工学习教育活动
和创先争优活动，积极开展各种文体活动、劳动竞赛和技术比武，加
强先进典型人物的宣传和企业核心价值观的引导，全面调动员工向心
力，促生产促管理。
二、董事会日常工作情况
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报告期内，公司董事会共计召开 10 次会议。会议的召集、议事
程序、表决方式和决议内容等方面均符合相关法律、法规和《公司章
程》的规定，具体召开情况如下：
2014 年 1 月 6 日，第六届董事会第十八次会议以通讯方式召开。
会议以传真表决方式审议通过了《关于李秉骥先生辞去公司董事、董
事长及董事会专门委员会职务的议案》、《关于提名王启林先生为公
司第六届董事会董事候选人的议案》、《关于召开公司 2014 年第一
次临时股东大会的议案》。
2014 年 1 月 7 日，第六届董事会第十九次会议以通讯方式召开。
会议以传真表决方式审议通过了《关于使用自有资金购买中国工商银
行理财产品的议案》。
2014 年 1 月 22 日，第六届董事会第二十次会议在公司北厂办公
楼二楼会议室召开，会议一致审议通过了《关于选举公司第六届董事
会董事长的议案》、《关于调整公司第六届董事会战略委员会、薪酬
与考核委员会、提名委员会成员的议案》、《关于聘任公司副总经理
的议案》、《关于投资金融理财产品的议案》。
2014 年 3 月 24 日，第六届董事会第二十一次会议在公司北厂办
公楼二楼会议室召开，会议一致审议通过了《2013 年度董事会工作报
告》、《2013 年度总经理工作报告》、《2013 年度公司财务决算报告》、
《2013 年年度报告》全文及摘要、2013 年度内部控制自我评价报告》、
《2013 年度公司履行社会责任的报告》、《2013 年度利润分配预案》、
《关于 2014 年度融资计划的议案》、《关于预计 2014 年度日常关联
交易情况的议案》、《关于确定公司审计机构 2013 年度审计报酬的
预案》、《关于聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014
年度财务报告和内控报告审计机构的预案》、《股东大会网络投票实
施细则》、《关于召开 2013 年度股东大会的议案》。
2014 年 4 月 17 日，第六届董事会第二十二次会议以通讯方式召
开。会议以传真表决方式审议通过了《公司 2014 年第一季度报告》
全文及正文。
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2014 年 5 月 26 日，第六届董事会第二十三次会议以通讯方式召
开。会议以传真表决方式审议通过了《关于增加预计 2014 年度日常
关联交易情况的议案》。
2014 年 6 月 20 日，第六届董事会第二十四次会议以通讯方式召
开。会议以传真表决方式审议通过了《关于修订〈公司章程〉的预案》、
《关于相关主体规范承诺事项暨进展的议案》、《关于召开 2014 年
第二次临时股东大会的议案》。
2014 年 8 月 6 日，第六届董事会第二十五次会议以通讯方式召开。
会议以传真表决方式审议通过了《公司 2014 年半年度报告》全文和
摘要。
2014 年 10 月 13 日，第六届董事会第二十六次会议以通讯方式召
开。会议以传真表决方式审议通过了《公司 2014 年第三季度报告》
全文及正文、《公司关于财务信息调整的议案》。
2014 年 12 月 30 日，第六届董事会第二十七次会议以通讯方式召
开。会议以传真表决方式审议通过了《关于北京燕京啤酒股份有限公
司将其子公司福建燕京啤酒有限公司继续委托本公司管理的议案》。
三、董事会对股东大会决议的执行情况
董事会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权,认真执
行股东大会的各项决议,组织实施股东大会交办的各项工作。
2014 年 1 月 22 日，公司召开 2014 年第一次临时股东大会，审议
通过了《关于增补王启林先生为公司第六届董事会董事的议案》、《关
于增补肖国锋先生为公司第六届董事会董事的议案》。
2014 年 4 月 16 日，公司召开 2013 年度股东大会，审议通过了《2013
年度董事会工作报告》、《2013 年度监事会工作报告》、《2013 年度
财务决算报告》、《2013 年度利润分配议案》、《2013 年年度报告》
全文及摘要、《关于确定公司审计机构 2013 年度审计报酬的议案》、
《关于聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度财
务报告和内控报告审计机构的议案》、 股东大会网络投票实施细则》。
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2014 年 7 月 10 日，公司召开 2014 年第二次临时股东大会，审议
通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。
董事会对股东大会决议情况执行良好。
2014 年 4 月 16 日，公司 2013 年度股东大会审议批准了利润分配
方案，每 10 股派发现金股利 0.25 元（税前）。2014 年 5 月 6 日公司
刊登了 2013 年度利润分配实施公告，股权登记日为 2014 年 5 月 9 日，
除息日为 2014 年 5 月 12 日，现金红利发放日为 2014 年 5 月 15 日，
上述方案已按期实施完毕。
经 2013 年度股东大会审议批准，继续聘请致同会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2014 年度财务报告和内控报告审计机构，并确
定其财务报表审计报酬为 60 万元。
四、董事会下设各专门委员会的履职情况汇总报告
（1）董事会战略委员会成员 5 人，报告期内，公司董事会战略
委员会委员依据《董事会战略委员会实施细则》等相关规定的要求，
本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，在适应公司的战略发展需要，
增强公司核心竞争力，研究公司发展战略规划，加强公司决策科学性
和完善公司治理结构等方面发挥作用。
（2）董事会提名委员会成员 3 人，报告期内，公司董事会提名
委员会委员依据《董事会提名委员会实施细则》等有关规定要求，根
据公司发展需要及时推荐提名相关人员并对提名董事、监事候选人及
聘任高管人员等议案发表了专业意见，提交公司董事会审议。有效规
范公司高管人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构。
（3）董事会审计委员会成员 5 人，报告期内，公司董事会审计
委员会委员根据《董事会审计委员会实施细则指引》等相关规定的要
求认真履行职责，主动了解掌握公司的生产经营情况，并从专业的角
度发表意见和建议，保证公司董事会审计委员会有效履行职责。
报告期内，审计委员会根据《公司审计委员会年报审议工作规程》
的要求，对公司年度审计和年报编制工作进行了监督和检查，并对相
关内容进行了认真审核。在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的
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财务会计报表，认为财务报表能够反映公司的财务状况和经营成果。
在与会计师协商确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排后，
与年审注册会计师就年度报告初步审计意见进行了沟通，并在年审注
册会计师进场后，不断加强与年审会计师的沟通，分别两次发函督促
其在约定时限内提交审计报告。在年审注册会计师出具初步审计意见
后，又一次审阅了公司财务会计报表，认为公司财务会计报表真实、
准确、完整地反映了公司的整体情况。向董事会提交了会计师事务所
从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度聘请会计师事务所的
意见。
（4）公司董事会薪酬与考核委员会成员 5 人，报告期内，公司
董事会薪酬与考核委员会委员依据《董事会薪酬与考核委员会实施细
则指引》等相关规定的要求，认真审查了公司董事、监事、高级管理
人员的履职及薪酬情况，对公司董事、监事、高级管理人员的报酬进
行核查，认为公司董事、监事和高管人员所得薪酬的津贴，均是依据
公司董事会通过的决议为原则确定的；公司高级管理人员的薪酬严格
参考了公司业绩考核指标，与实际情况相符。
五、董事会对公司内部控制的自我评价
公司已经根据基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，
对公司截至 2014 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了
自我评价。
报告期内，公司持续深入推进内控管理体系建设，开展内部控制
制度的梳理和修订工作，进一步完善了公司的《内部控制手册》和《内
部控制制度手册》，强化执行力度，不断提高公司内控体系的效率性
和效果性，有效促进了公司的规范运作和风险防范。目前，在公司层
面上，公司董事会、管理层能通过评价、不断完善内部控制要素，在
业务层面上，公司相关人员能在执行流程的过程中实施内部控制体
系，从而在整体上确保了公司内部控制体系执行的有效性。
内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平
等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。2015 年，公司将实施内
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部控制持续改进，进一步优化内部控制流程，健全风险管理与内部控
制体系，继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部
控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。
综上所述，在过去的 2014 年里，公司董事会的运作更趋规范，
董事会积极发挥独立董事和董事会专门委员会的作用，充分尊重独立
董事的独立意见和专门委员会的意见，认真执行公司章程、各项议事
规则、内部交易管理和信息披露管理、年报制度等规章制度，并督促
公司管理层完善合同管理等各项公司内控制度，在全面落实公司治理
各项活动的同时，公司继续加强了董事、监事和高级管理人员对公司
治理和监管法律法规的学习，多次组织公司高级管理人员参加监管机
构的培训活动及对有关新的监管法规的自学，进一步提高了董事、监
事和高级管理人员的责任意识和履约能力。同时，董事会认真按照信
息披露的监管要求，组织协调做好各种材料的准备、整理、审批工作，
做好与交易所、证监局的及时沟通，保证信息披露完整及时，客观公
允反映公司发生的相关事宜，未发现重大遗漏和偏差。
在新的一年里，董事会将持续加强和规范公司治理，继续提升公
司管理和运营水平，力争通过扎实有效的工作，使公司步入一个治理
规范、运营高效、经营业绩持续增长的发展轨道。
以上，请各位股东及股东代表审议。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
董 事 会
二○一五年四月二十九日
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2014 年度股东大会
会 议 资 料 之 二
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2014 年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
2014 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会
议事规则》和有关法律、法规的要求，本着对公司和股东负责的原则，
认真履行有关法律、法规赋予的职权，对公司的发展战略调整情况、
资本运作情况、生产经营及市场开发情况、财务管理及成本控制情况、
重大事项决策情况及公司高层管理人员遵纪守法情况进行了适时有
效的监督，较好地发挥了监事会的监督职能，保证了股东大会形成的
各项决议的落实及各事项的合法运作，维护了广大股东的合法权益，
在公司稳定发展的进程中发挥了应有的作用。主要工作分述如下：
一、监事会的工作情况：
本年度公司监事会共召开了四次会议，分别是：
1、2014 年 3 月 24 日召开第六届监事会第十次会议，审议通过了：
《公司 2013 年度监事会工作报告》；《公司 2013 年度财务决算报告》；
《公司 2013 年度利润分配预案》；《公司 2013 年年度报告》全文及摘
要；《公司 2013 年度内部控制自我评价报告》；《2013 年度公司履行社
会责任的报告》。
2、2014 年 4 月 17 日召开第六届监事会第十一次会议,审议通过了：
《公司 2014 年第一季度报告》全文及正文。
3、2014 年 8 月 6 日召开第六届监事会第十二次会议，审议通过
了《公司 2014 年半年度报告》全文和摘要。
4、2014 年 10 月 13 日召开第六届监事会第十三次会议，审议通
过了《公司 2014 年第三季度报告》全文及正文。
二、监事会对公司依法运作情况的意见
报告期内，公司能够依法进行管理运作，决策程序合法，内控制
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度较为健全；董事会和股东大会各项决议符合有关规定和要求，并得
到了有效的执行；未发现公司董事、经理人员及其他高级管理人员在
执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益
的行为。
三、监事会对检查公司财务情况的意见
2014 年度财务报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和
经营成果，符合《企业会计准则》和《企业会计制度》。致同会计师
事务所（特殊普通合伙）对公司 2014 年度财务报告出具的审计意见
所作出的评价是客观、公允的。
四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的意见
报告期内公司未募集资金。公司最近一次募集资金实际投入项目
与承诺投入项目一致，未发现使用不当的情形；募集资金项目和用途
变更程序符合相关法律法规要求。
五、监事会对公司收购、出售资产情况的意见
报告期内，公司不存在收购、出售资产的情况。
六、监事会对公司关联交易情况的意见
报告期内，公司的关联交易事项如下：
1、向控股股东北京燕京啤酒股份有限公司采购原料，全年累计
发生金额 834.89 万元，占同类交易金额的比例为 2.14%；通过此项关
联交易，公司降低了原材料的采购成本。
2、向控股股东的控股子公司河北燕京玻璃制品有限公司采购包
装物，全年累计发生金额 1,113.58 万元，占同类交易金额的比例为
2.93%；通过此项关联交易，公司降低了包装物的采购成本。
向控股股东的控股子公司福建燕京啤酒有限公司销售原料，全年
累计发生金额 3.93 万元，占同类交易金额的比例为 0.70%。该交易有
利于充分利用资源。
3、向控股股东的控股子公司江西燕京啤酒有限责任公司销售啤
酒，全年累计发生金额 58.80 万元，占同类交易金额的比例为 0.07%。
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该交易有利于充分利用资源。
4、经北京燕京啤酒股份有限公司委托，本公司代其行使在福建
燕京啤酒有限公司、燕京啤酒（赣州）有限公司的股东权利，此交易
有利于减少同业竞争，有利于本公司营销战略的科学实施和市场的统
一规划管理。
监事会认为：以上关联交易中，公司与关联方的交易严格按照有
关规定进行，决策程序符合法律规定，交易价格公允，未发现利用关
联交易损害公司及公司中小股东权益的行为。
七、监事会对会计师事务所非标意见的意见
报告期内，公司聘请的致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2014 年度出具了标准无保留意见的审计报告，审计报告真实、客
观、准确地反映了公司 2014 年的财务状况。
八、监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的意见
报告期内，公司利润实现与预测不存在较大差异。
九、监事会关于《公司 2014 年年度报告》的审核意见
监事会根据相关法律法规的有关要求，对董事会编制的《公司
2014年年度报告》进行了认真严格的审核，并提出了如下书面审核意
见：
《公司2014年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程和公司内部管理制度的各项规定。
《公司2014年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证
券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司
2014年度的经营管理和财务状况等事项。
在监事会提出意见前，我们没有发现参与《公司2014年年度报告》
编制和审议人员有违反保密规定的行为。
因此，我们保证《公司2014年年度报告》所披露的信息真实、准
确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2014 年度股东大会会议资料
十、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况
监事会认为，公司出具的内部控制自我评价报告，真实、客观地
反映了报告期内公司内部控制的实际情况。公司建立了较为完善、健
全、有效的内部控制制度体系，并能得到有效实行，在公司经营管理
各个关键环节、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面发
挥了较好的管理控制作用，能够对公司各项业务的健康运行及经营风
险的控制提供保证，公司内部控制制度是有效的。
2014年，监事会将立足于《公司法》、《公司章程》赋予的职权，
以维护公司及全体股东利益为原则，积极有效地开展各项工作，推动
公司持续稳步健康地向前发展！
以上，请各位股东及股东代表审议。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
监 事 会
二○一五年四月二十九日
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2014 年度股东大会
会 议 资 料 之 三
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
2014 年度财务决算报告
各位股东及股东代表：
受公司经营管理班子的委托，特向股东会提交 2014 年度财务决
算报告，请予以审议。
2014 年，在公司董事会的正确领导下，公司经营班子和员工齐心
协力开拓进取，弘扬“严、细、精、紧”的工作作风，内抓管理，外拓
市场，以创新求发展，以科技创效益，不断优化产品结构，提升产品
品质，加强品牌建设，着力提升公司内在品质管理，有效拓展公司赢
利空间，公司经济效益稳中有进，综合实力进一步增强，为公司下一
步的经营发展打下坚实的基础。
一、基本财务状况及财务指标
公司 2014 年度财务决算会计报表，经致同会计师事务所审计验
证，出具致同审字（2015）第 110ZA1588 号标准无保留意见的审计报
告，合并会计报表反映的主要财务数据如下：
（一）财务状况
1、资产结构
2014 年末资产总额为 118,124.57 万元，比上年同期 115,128.14 万元，
增加 2,996.43 万元，增幅 2.60%。其中流动资产为 55,070.69 万元，占
总资产的 46.62%， 流动资产比上年同期增加 5586.64 万元，增幅
11.29%。其中货币资金 36,136.74 万元，占总资产比重为 30.59%，与 2013
年 26.17%相比增幅 4.42%。
非流动资产为 63,053.88 万元，主要分布在固定资产和无形资产。
固定资产原值与上年同期相比增加 2,377.68 万元，增幅 1.42%；无形
资产原值与上年同期持平。
2、债务结构
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2014 年度股东大会会议资料
2014 年负债总额为 8,674.82 万元，比上年同期 8,169.31 万元，增
加 505.51 万元；资产负债率为 7.34%，与上年同期 7.10 %相比增加 0.24
个百分点；应付账款比上年同期增加 721.59 万元，其他应付款比上年
同期减少 374.86 万元。
3、股东权益
2014 年末股东权益总额为 109,449.75 万元，比上年同期 106,958.84
万元，增加 2,490.91 万元，增幅 2.33%。其中股本为 25,000.00 万元；
盈余公积 12,789.62 万元，比上年同期 12,360.27 万元，增加 429.35 万
元，系提取法定盈余公积所致。未分配利润为 20,140.02 万元，比上年
同期 17,949.21 万元，增加 2,190.81 万元。
（二）经营业绩：
1、营业情况
2014 年度的营业收入为 82,900.84 万元，比上年同期增加 3,270.19
万元,增幅 4.11%。营业成本为 54,678.01 万元，比上年同期增加 612.89
万元，增幅 1.13%，毛利率 33.73%，比上年同期 32.17%，增幅 1.56%。
2、期间费用
2014 年期间费用总额为 18,252.11 万元，与上年同期增加 1,883.04
万元，相比增幅 11.50%。管理费用为 6,375.08 万元，与上年同期的
6,212.72 万元，相比增加 162.36 万元，增幅 2.61%；销售费用为 12,028.16
万元，与上年同期的 10,367.23 万元，相比增加 1,660.93 万元，增幅
16.02%。
3、盈利水平
2014 年度实现利润总额为 3,284.26 万元，与上年同期 2,293.07 万
元，相比增加 991.19 万元，增幅 43.23% ；实现归属于母公司净利润
为 3,245.15 万元，与上年同期 1,907.55 万元，相比增加 1,337.60 万元，
增幅 70.12%。
（三）现金流量
1、经营活动分析：
（1）销售商品、提供劳务收到的现金 93,131.43 万元；
（2）收到的税费返还 822.11 万元；
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（3）收到的其他与经营活动有关的现金 681.19 万元；
（4）购买商品、接受劳务支付的现金 48,274.90 万元；
（5）支付给职工以及为职工支付的现金 16,184.74 万元；
（6）支付的各项税费 14,953.69 万元；
（7）支付的其他与经营活动有关的现金 6,893.96 万元。
经营活动现金流入 94,634.73 万元；经营活动现金流出 86,307.29
万元；经营活动产生的现金流量净额 8,327.44 万元。
2、投资活动分析：
投资活动现金流入 103,245.93 万元，投资活动现金流出 104,938.13
万元；投资活动产生的现金流量净额-1,692.20 万元。
3、筹资活动分析：
筹资活动现金流出 625 万元；筹资活动产生的现金流量净额-625
万元；
现金及现金等价物净增加额 6,010.24 万元；
加期初现金及现金等价物的余额 30,126.50 万元；
期末现金及现金等价物余额 36,136.74 万元。
（四）主要财务指标
1、盈利能力分析
公司权益回报率 2.86%，比上年同期 1.95%，增加了 0.91%，增幅
46.67%；总资产回报率 2.69%，比上年同期 1.82%，增加 0.87%，增幅
47.80%；销售毛利率 33.73%，比上年同期 32.17%，增加了 1.56%，增
幅 4.85%。
2、偿债能力分析
公司的流动比率为 658.62%，比上年同期 627.66%，增加 30.96%，
增幅 4.93%；速动比率 446.97%，比上年同期 404.89%，增加 42.08%，
增幅 10.39%；现金比率 432.18%，比上年同期 382.13%，增加 50.05%，
增幅 13.10%。
3、资产管理效果分析
公司总资产周转率 70.07%，比上年同期 68.53%，增加 1.54%，增
幅 2.25%；营运资金周转率 174.95%，比上年同期 188.19%，减少 13.24%，
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减幅 7.04%，存货周转率 307.17%，比上年同期 292.67%，增加 14.50%，
增幅 4.95%。
二、财务状况说明
1、报告期末公司资产构成同比发生重大变动的说明
2014 年末 2013 年末
项目 金额 占总资产 金额 占总资产 增减变动
(万元) 比重（%） (万元) 比重（%）
应收账款 6.65 0.006 增加 0.006 个百分点
其他应收款 3.10 0.003 15.38 0.013 减少 0.010 个百分点
其他流动资产 886.50 0.75 1,356.19 1.18 减少 0.43 个百分点
在建工程 143.28 0.12 327.37 0.28 减少 0.16 个百分点
说明：
（1）报告期内，应收账款期末数比期初数增加 6.65 万元，增幅
100%，主要是应收客户货款增加所致；
（2）报告期内，其他应收款期末数比期初数减少 12.29 万元，降
幅 79.87%，主要是代收代付往来款项减少所致；
（3）报告期内, 其他流动资产期末账面价值比期初账面价值减
少 469.69 万元，降幅 34.63%，主要是本期待抵扣增值税减少所致；
（4）报告期内, 在建工程期末账面价值比期初账面价值减少
184.09 万元，降幅 56.23%，主要是本期在建工程项目已完工所致；
2、报告期公司主要财务数据同比发生重大变化的说明
2014 年度 2013 年度 增减比例
项目 （万元） （万元） （%）
资产减值损失 39.98 17.18 132.68%
投资收益 630.53 483.09 30.52%
营业外收入 1088.02 746.45 45.76%
说明：
（1）报告期内资产减值损失期末数比期初数增加 22.80 万元，增
幅 132.68%，主要是本期存货减值损失增加所致；
（2）报告期内投资收益期末数比期初数增加 147.44 万元，增幅
30.52%，主要是本期银行理财产品收益增加所致；
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2014 年度股东大会会议资料
（3）报告期内营业外收入期末数比期初数增加 341.57 万元，增
幅 45.76%，主要是本期政府补助增加所致；
3、报告期公司现金流量构成情况的说明
2014 年度 2013 年度 增减比例
项目 （万元）
