深圳市奋达科技股份有限公司2015年第一季度报告全文

                深圳市奋达科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
深圳市奋达科技股份有限公司
    2015 年第一季度报告
       2015 年 04 月
                                                     深圳市奋达科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                    第一节 重要提示
       公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
       除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
   未亲自出席董事姓名      未亲自出席董事职务      未亲自出席会议原因            被委托人姓名
沈勇                    独立董事                因公出差                  翁征
       公司负责人肖奋、主管会计工作负责人肖晓及会计机构负责人(会计主管人
员)汪晓萍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                             深圳市奋达科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期             本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                  262,979,656.68           156,215,137.29                      68.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 38,497,439.93            21,587,965.77                      78.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 34,247,899.19            17,563,305.96                      95.00%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                 21,451,827.26            14,692,101.76                      46.01%
基本每股收益（元/股）                                   0.1270                    0.0720                     76.39%
稀释每股收益（元/股）                                   0.1270                    0.0720                     76.39%
加权平均净资产收益率                                     3.44%                    2.15%                       1.29%
                                                                                           本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                        减
总资产（元）                                  2,830,922,103.02         1,390,664,799.43                      103.57%
归属于上市公司股东的净资产（元）              2,283,724,625.11         1,097,559,739.36                      108.07%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                  说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                   72,304.85
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                      2,430,300.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益                                          1,749,935.16
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    746,919.69
减：所得税影响额                                                        749,918.96
合计                                                                  4,249,540.74                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                          单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                        17,685
                                       前 10 名普通股股东持股情况
                                                              持有有限售条件          质押或冻结情况
   股东名称          股东性质   持股比例       持股数量
                                                                的股份数量       股份状态              数量
肖奋             境内自然人          44.95%     154,228,261       154,228,261 质押                     40,020,000
新余深业投资合
伙企业（有限合 境内非国有法人         8.50%      29,165,217        29,165,217
伙）
肖勇             境内自然人           3.93%      13,500,000        13,500,000 质押                      6,820,000
刘方觉           境内自然人           3.28%      11,250,000        11,250,000
肖晓             境内自然人           2.62%       9,000,000         9,000,000 质押                      5,230,000
肖武             境内自然人           2.62%       9,000,000         9,000,000 质押                      7,010,000
肖文英           境内自然人           2.62%       9,000,000         9,000,000 质押                      8,400,000
深圳市泓锦文大
田股权投资合伙 境内非国有法人         2.14%       7,356,522         7,356,522
企业（有限合伙）
汪泽其           境内自然人           1.97%       6,750,000         6,750,000 质押                      1,500,000
肖韵             境内自然人           1.97%       6,750,000         6,750,000
                                  前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                            股份种类
           股东名称                 持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                 股份种类              数量
林维仲                                                              3,886,387 人民币普通股              3,886,387
高凤洁                                                              2,978,858 人民币普通股              2,978,858
招商银行股份有限公司－中邮核
                                                                    1,800,550 人民币普通股              1,800,550
心主题股票型证券投资基金
周康荣                                                              1,214,500 人民币普通股              1,214,500
中国工商银行－博时第三产业成
                                                                    1,000,000 人民币普通股              1,000,000
长股票证券投资基金
周格格                                                               988,400 人民币普通股                 988,400
邱兵                                                                 720,000 人民币普通股                 720,000
姜东林                                                               560,414 人民币普通股                 560,414
李瑞                                                                 385,200 人民币普通股                 385,200
                                                            深圳市奋达科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
田期福                                                                 385,199 人民币普通股           385,199
                               公司前 10 名股东中，刘方觉为控股股东肖奋配偶，肖韵为肖奋女儿，肖文英为肖奋姐
上述股东关联关系或一致行动的
                               姐，肖勇为肖奋弟弟，肖武为肖奋弟弟，肖晓为肖奋妹夫。公司其他前 10 名股东之间
说明
                               未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
                               公司股东林维仲通过普通证券账户持有 0 股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易
                               担保证券账户持有 3,886,387 股，实际合计持有 3,886,387 股。
                               公司股东周康荣通过普通证券账户持有 0 股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易
                               担保证券账户持有 1,214,500 股，实际合计持有 1,214,500 股。
                               公司股东周格格通过普通证券账户持有 0 股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易
                               担保证券账户持有 988,400 股，实际合计持有 988,400 股。
                               公司股东邱兵通过普通证券账户持有 0 股，通过齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证
前 10 名普通股股东参与融资融券 券账户持有 720,000 股，实际合计持有 720,000 股。
业务股东情况说明（如有）       公司股东姜东林通过普通证券账户持有 271,200 股，通过兴业证券股份有限公司客户信
                               用交易担保证券账户持有 289,214 股，实际合计持有 560,414 股。
                               公司股东李瑞通过普通证券账户持有 0 股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交
                               易担保证券账户持有 385,200 股，实际合计持有 385,200 股。
                               公司股东王学智通过普通证券账户持有 0 股，通过宏源证券股份有限公司客户信用交易
                               担保证券账户持有 445,620 股，实际合计持有 445,620 股。
                               公司股东田期福通过普通证券账户持有 0 股，通过日信证券有限责任公司客户信用交易
                               担保证券账户持有 385,199 股，实际合计持有 385,199 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                       深圳市奋达科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                                第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
                          本报告期             上年同期         同比增减                           变动原因
                                                                 （%）
      营业收入           262,979,656.68        156,215,137.29        68.34 主要系本期公司收购欧朋达，从2月份开始纳入合并范
                                                                         % 围，金属外观件收入增加，同时，公司健康电器1季度出
                                                                            货量增加。
      营业成本           194,120,578.15        116,823,717.08      66.17% 主要系公司营业收入增加引起。
  营业税金及附加           2,433,343.40          1,597,232.08      52.35% 主要系公司营业收入增加引起。
      管理费用            28,830,615.69         15,317,602.60      88.22% 主要系公司为新技术、新产品投入的研发费用增加引起。
      财务费用             -6,168,343.38        -4,013,345.83       53.7% 主要系2015年一季度人民币贬值产生的汇兑收益以及银
                                                                            行存款利息收入。
   资产减值损失            -4,183,987.61        -1,919,194.72     118.01%
                                                                            主要系2014年底的应收账款一季度陆续收回，应计提的
                                                                            坏账准备相应减少。
      投资收益             1,749,935.16            905,901.75      93.17% 主要系自有资金购买理财产品的利息收入
经营活动产生的现金        21,451,827.26         14,692,101.76      46.01% 主要系2014年底营收帐款在一季度的资金回笼增加以及
      流量净额                                                              一季度营收增长带动回款增加。
投资活动产生的现金 -542,268,100.01            -171,694,110.68     215.83% 主要系本期公司收购欧朋达股权支付的现金以及公司自
      流量净额                                                              有资金投资的银行理财
筹资活动产生的现金       437,545,947.75                                N/A 主要系公司收购欧朋达项目定向增发股票募集的资金以
      流量净额                                                              及向银行申请的并购贷款资金。
资产负债表项目变动原因
                    2015年3月31日     2014年12月31日        同比增减                           变动原因
                                                             （%）
   应收票据            1,441,034.01           580,382.01     148.29% 主要系营业收入增加引起应收票据增加。
   应收帐款          293,841,719.57        209,872,621.76       40.01% 主要系公司收购欧朋达，从2月份开始纳入合并范围，同时，
                                                                       本期公司整体营业收入增加引起。
   预付帐款           44,702,840.37          1,076,218.23 4053.70% 主要系公司购买大批设备支付的预付款及预付的对外服务
                                                                       费。
     存货            226,883,133.00        117,157,995.52       93.66% 主要系欧朋达纳入合并范围增加的存货。
 其他流动资产        367,373,340.88        145,373,340.88    152.71% 主要系公司进行银行理财的自有资金。
   固定资产          252,091,910.69        178,794,282.22       41.00% 主要系购入的生产、研发用机器设备、检测设备等。
                                                                 深圳市奋达科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
     在建工程          35,834,895.57    12,922,979.08    177.30% 主要系公司二期建设工程款以及购入的尚未安装完毕投入
                                                                 使用的机器设备。
       商誉           896,778,004.67                             主要系公司溢价收购欧朋达股权产生的商誉。
 长期待摊费用           9,659,886.72     6,897,572.13     40.05% 主要系公司车间\厂房发生的改修费用。
     短期借款          48,800,000.00                         N/A 主要系欧朋达纳入合并范围增加的短期借款。
     应付帐款         268,732,133.74   200,076,015.37     34.32% 主要系欧朋达纳入合并范围增加的应付账款。
     预收账款           5,345,750.61     3,508,061.70     52.38% 主要系本期收到的客户预付款。
     应交税费           3,931,236.57     5,680,528.85     -30.79% 主要系本期营业收入增加相应的出口退税增加。
     长期借款         139,750,000.00                             主要系本期收购欧朋达项目的银行并购贷款。
     资本公积       1,400,662,059.01   293,041,459.01    377.97% 主要系公司定向增发股票的股本溢价
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
     公司于2014年6月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等法定信息披露媒体发布了《关于筹划重大资产重组的
停牌公告》，披露公司股票因筹划重大资产重组事项停牌。2014年9月15日，公司公告了《发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要》等相关公告并复牌，奋达科技以发行股份及支付现金的方式向深业投资、
方欣投资购买其合计持有的欧朋达100%股权。欧朋达100%股权作价111,800万元，其中，奋达科技以发行股份方式支付交易
对价中的83,850万元，股份发行价格为28.75元/股；以现金方式支付交易对价中的27,950万元。同时，公司以非公开发行股票
的方式向肖奋发行股份配套募集资金10,000万元、向泓锦文大田发行股份配套募集资金21,150万元，合计配套募集资金31,150
万元，配套募集资金总额不超过本次交易总金额的25%。2015年1月30日，本次交易取得中国证监会对本次资产重组事宜的
核准。2015年2月4日，相关工商部门核准了欧朋达100%股权的股东变更，上述股权已过户至公司名下。2015年2月13日，中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具《股份登记申请受理确认书》，确认其已于2015年2月13日受理公司本次交易
新增股份登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入公司股东名册。本次新增股份上市日为2015年3月9日。
                重要事项概述                        披露日期                         临时报告披露网站查询索引
奋达科技：发行股份及支付现金购买资                                            巨潮资讯网
产并募集配套资金暨关联交易实施情况 2015 年 03 月 06 日                        （http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015
暨新增股份上市公告书                                                          -03-06/1200673028.PDF）
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
                  承诺事由                 承诺方         承诺内容        承诺时间        承诺期限        履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
                                                        本次认购的深 2015 年 03 月 09
资产重组时所作承诺                     肖奋                                             三年          继续严格履行
                                                        圳市奋达科技 日
                        深圳市奋达科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
              股份有限公司
              股份自上市之
              日起 36 个月内
              不转让。锁定期
              内，如因上市公
              司实施送红股、
              资本公积金转
              增股本事项而
              增持的上市公
              司股份，亦遵守
              上述锁定期限
              的约定。若证券
              监管部门的监
              管意见或相关
              规定要求的锁
              定期长于上述
              锁定期，则根据
              相关证券监管
              部门的监管意
              见和相关规定
              进行相应调整。
              深业投资承诺，
              因本次发行股
              份购买资产获
              得的深圳市奋
              达科技股份有
              限公司股份自
              该等股份上市
              之日起 12 个月
              内不转让；如因
              本次发行获得
新余深业投资 上市公司股份
                                2015 年 03 月 09
合伙企业（有限 时，其对用于认                      三年   继续严格履行
                                日
合伙）        购股份的欧朋
              达股权持续拥
              有权益的时间
              不足 12 个月
              （自该等股东
              在工商行政管
              理机关登记为
              欧朋达股东之
              日起计算），则
              自该等股份上
              市之日起 36 个
                       深圳市奋达科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
              月内不转让。锁
              定期内，如因上
              市公司实施送
              红股、资本公积
              金转增股本事
              项而增持的上
              市公司股份，亦
              遵守上述锁定
              期限的约定。若
              证券监管部门
              的监管意见或
              相关规定要求
              的锁定期长于
              上述锁定期，则
              根据相关证券
              监管部门的监
              管意见和相关
              规定进行相应
              调整。
              1、截至本承诺
              函签署日，本企
              业及本企业控
              制的其他企业
              等关联方未从
              事与奋达科技、
              欧朋达及其控
              制的其他企业
              等关联方存在
              同业竞争关系
              的业务。2、在
新余深业投资 本企业作为奋
                                2015 年 03 月 09
合伙企业（有限 达科技的关联                        长期有效   继续严格履行
                                日
合伙）        方期间：（1）本
              企业及本企业
              控制的其他企
              业等关联方将
              避免从事任何
              与奋达科技、欧
              朋达及其控制
              的其他企业等
              关联方现有主
              营业务构成竞
              争关系的业务。
              （2）如本企业
                           深圳市奋达科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                 及本企业控制
                 的其他企业等
                 关联方遇到奋
                 达科技、欧朋达
                 及其控制的其
                 他企业等关联
                 方现有主营业
                 务范围内的商
                 业机会，本企业
                 及本企业控制
                 的其他企业等
                 关联方将该等
                 商业机会让予
                 奋达科技、欧朋
                 达及其控制的
                 其他企业等关
                 联方。3、本企
                 业若违反上述
                 承诺，将承担因
                 此而给奋达科
                 技、欧朋达及其
                 控制的其他企
                 业造成的一切
                 损失。
                 1、在本次交易
                 完成后，本企业
                 及本企业所控
                 制的其他子公
                 司、分公司、合
                 营或联营公司
                 及其他任何类
                 型企业（以下统
                 称为“相关企
新余深业投资
                 业”）将尽量减 2015 年 03 月 09
合伙企业（有限                                     长期有效   继续严格履行
                 少并规范与奋 日
合伙）
                 达科技及其控
                 股企业之间的
                 关联交易。对于
                 无法避免或有
                 合理原因而发
                 生的关联交易，
                 本企业及本企
                 业控制的相关
                 企业将遵循市
                            深圳市奋达科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                 场公开、公平、
                 公正的原则以
                 公允、合理的市
                 场价格进行，根
                 据有关法律、法
                 规及规范性文
                 件的规定履行
                 关联交易决策
                 程序，依法履行
                 信息披露义务
                 和办理有关报
                 批程序，不利用
                 股东地位损害
                 奋达科技的利
                 益。2、本企业
                 保证上述承诺
                 在本次交易完
                 成后且本企业
                 作为奋达科技
                 的关联方期间
                 持续有效且不
                 可撤销。如有任
                 何违反上述承
                 诺的事项发生，
                 本企业承担因
                 此给奋达科技
                 造成的一切损
                 失。
                 在欧朋达上述
                 租赁房产在租
                 赁合同有效期
                 内，如该等租赁
                 因出租方未取
新余深业投资
                 得合法产权证 2015 年 03 月 09
合伙企业（有限                                   长期有效    继续严格履行
                 书而被拆迁或 日
合伙）
                 无法继续正常
                 租用，本企业将
                 无条件地全额
                 承担由此造成
                 的损失。
                 欧朋达的工商
新余深业投资
                 登记及变更因 2015 年 03 月 09
合伙企业（有限                                   长期有效    继续严格履行
                 为欧朋达原股 日
合伙）
                 东香港欧朋达
                                                            深圳市奋达科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                                  的代持情况存
                                                  在法律瑕疵，就
                                                  欧朋达上述瑕
                                                  疵未来可能受
                                                  到的政府相关
                                                  部门的处罚所
                                                  造成的损失，将
                                                  由本企业全额
                                                  承担所有责任，
                                                  确保欧朋达不
                                                  会因上述事项
                                                  带来损失。
                                                  在本次交易完
                                                  成后，若国家税
                                                  务主管部门要
                                                  求欧朋达科技
                                                  （深圳）有限公
                                                  司补缴因外资
                                                  身份而享受的
                                                  有关税收优惠
                                 新余深业投资
                                                  政策而少缴的 2015 年 03 月 09
                                 合伙企业（有限                                       长期有效   继续严格履行
                                                  企业所得税，本 日
                                 合伙）
                                                  企业将无条件
                                                  地全额承担在
                                                  本次交易前公
                                                  司应补缴的前
                                                  述所得税款及/
                                                  或因此所产生