南方汇通股份有限公司2015年第一季度报告全文

2015 年第一季度报告全文
      2015 年 4 月 21 日
                                                南方汇通股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人黄纪湘、主管会计工作负责人朱洪晖及会计机构负责人(会计主
管人员)黄静声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期              本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                  211,765,774.54            421,911,411.96                      -49.81%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 22,862,336.65             -3,978,190.93                      674.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 18,182,344.55             -5,553,815.29                      427.38%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                 28,597,786.28            -38,069,596.66                      175.12%
基本每股收益（元/股）                                     0.054                    -0.009                     700.00%
稀释每股收益（元/股）                                     0.054                    -0.009                     700.00%
加权平均净资产收益率                                      2.39%                    -0.37%                      2.76%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                         减
总资产（元）                                  1,545,499,522.19          1,572,103,878.31                       -1.69%
归属于上市公司股东的净资产（元）                950,809,392.65           946,251,067.10                        1.13%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                         项目                               年初至报告期期末金额                  说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                           2,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
                                                                       4,679,991.57
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      -1,999.47
合计                                                                   4,679,992.10                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
                                               共 21 页    第2页
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项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                             单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                           26,936
                                          前 10 名普通股股东持股情况
                                                                  持有有限售条件          质押或冻结情况
     股东名称       股东性质     持股比例         持股数量
                                                                    的股份数量      股份状态              数量
中国南车集团公
                 国有法人              42.64%       179,940,000
司
中国农业银行股
份有限公司－申
万菱信中证环保 其他                     0.98%         4,140,045
产业指数分级证
券投资基金
中国建设银行股
份有限公司－汇
添富环保行业股 其他                     0.95%         3,999,915
票型证券投资基
金
交通银行－博时
新兴成长股票型 其他                     0.71%         2,999,873
证券投资基金
张艳             境内自然人             0.53%         2,255,500
林忆尔           境内自然人             0.53%         2,230,000
黄旻             境内自然人             0.51%         2,165,865
李令军           境内自然人             0.44%         1,860,000
陈钢             境内自然人             0.31%         1,320,150
薛清招           境内自然人             0.30%         1,271,595
                                     前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                               股份种类
             股东名称                  持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                    股份种类              数量
中国南车集团公司                                                      179,940,000 人民币普通股            179,940,000
中国农业银行股份有限公司－申
万菱信中证环保产业指数分级证                                            4,140,045 人民币普通股              4,140,045
券投资基金
                                                共 21 页   第3页
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中国建设银行股份有限公司－汇
添富环保行业股票型证券投资基                                        3,999,915 人民币普通股          3,999,915
金
交通银行－博时新兴成长股票型
                                                                    2,999,873 人民币普通股          2,999,873
证券投资基金
张艳                                                                2,255,500 人民币普通股          2,255,500
林忆尔                                                              2,230,000 人民币普通股          2,230,000
黄旻                                                                2,165,865 人民币普通股          2,165,865
李令军                                                              1,860,000 人民币普通股          1,860,000
陈钢                                                                1,320,150 人民币普通股          1,320,150
薛清招                                                              1,271,595 人民币普通股          1,271,595
                               国有法人股股东中国南车集团公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公
上述股东关联关系或一致行动的 司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，其所持股份无冻结情况，其他股
说明                           东间是否存在关联关系及是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一
                               致行动人的情况未知。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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                                          第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目变动情况及原因：
1、应收账款较年初增加75.07%，主要是公司销售的出口配件款暂未收回所致。
2、预付账款较年初减少56.20%，主要是报告期公司收回南车贵阳车辆有限公司重组预付款。
3、其他应收款较年初增加297.50%，主要是报告期应收往来款增加所致。
4、应付票据较年初减少33.72%，主要是本期采购所使用的票据减少。
5、应付账款较年初增加52.77%，主要是报告期采购原材料等增加所致。
6、预收款项较年初减少33.94%，主要是报告期实现销售所致。
7、其他应付款较年初增加80.89%，主要是报告期子公司应付往来款增加所致。
二、利润表项目变动情况及原因：
1、2014年公司实施重大资产重组，公司不再从事铁路货车业务,主营业务转为复合反渗透膜业务、棕纤维相关业务及其他股
权管理相关业务。故导致本报告期营业收入、成本费用等项目均较上年同期大幅降低。
2、所得税费用较上年同期增加49.26%，主要是子公司沃顿公司及大自然公司净利润均较上年同期增加所致。
3、归属于母公司净利润较上年同期增加674.69%，主要是报告期实现净利润增加所致。
三、现金流量表项目变动情况及原因：
1、经营活动现金流入及流出较上年同期分别减少66.81%、74.82%。主要是上年末公司实施重大资产重组，与货车相关业务
已置出公司，导致经营活动现金流入和流出规模较上年同期减小。
2、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加175.12%，主要是报告期经营活动现金流出的降低比例较流入的降低比例
增加所致。
3、投资活动现金流入较上年同期增加1475万元，主要是本期处置海通证券股票取得投资收益所致。
4、筹资活动现金流出较上年同期减少40.35%，主要是本期偿还借款较上年同期减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司于2014年实施重大资产重组，通过与控股股东中国南车集团公司下属企业进行资产置换，解决公司于控股股东之间存在
的同业竞争问题，该事项经公司2014年第三次临时股东大会审议批准，截止报告期末，本次重大资产重组涉及相关资产已全
部交割完毕，部分资产的转移手续正在积极办理中。
             重要事项概述                           披露日期                    临时报告披露网站查询索引
2014 年第三次临时股东大会决议公告    2014 年 12 月 20 日                  巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
                               最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称                                                                                        股份来源
                               成本（元）数量（股） 比例    数量（股） 比例         值（元） 益（元）      科目
                               19,967,37                                            20,345,63 373,743.0 交易性金 二级市场
股票      600837    海通证券                                     869,100    0.01%
                                    3.00                                                 1.00         7 融资产    购入
                               19,967,37                                            20,345,63 373,743.0
合计                                             0    --         869,100    --                              --           --
                                    3.00                                                 1.00         7
证券投资审批董事会公告披
                               2014 年 09 月 03 日
露日期
证券投资审批股东会公告披
露日期（如有)
六、持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
证券品种 证券代码 证券简称 最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算 股份来源
                               成本（元）数量（股） 比例    数量（股） 比例         值（元） 益（元）      科目
股票     600837     海通证券 50,084,96 18,623,62      0.19% 18,423,62       0.19% 431,297,0 4,306,248. 可供出售 原始投资
                                    2.91         4                     4                37.84        50 金融资产 及二级市
                                                                                                                  场购入
合计                           50,084,96 18,623,62              18,423,62           431,297,0 4,306,248.
                                    2.91         4                     4                37.84        50
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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                                                           南方汇通股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                   第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：南方汇通股份有限公司
                                     2015 年 03 月 31 日
                                                                                                单位：元
                 项目                  期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                      255,040,265.63                          306,294,167.84
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
                                                   20,345,631.00
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                       13,165,550.46                           13,121,379.05
    应收账款                                       52,092,769.39                           29,755,444.19
    预付款项                                       17,018,779.97                           38,857,771.74
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                     12,490,095.14                            3,142,148.58
    买入返售金融资产
    存货                                          122,904,885.10                          128,102,816.03
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                    5,026,873.99                           39,980,864.80
流动资产合计                                      498,084,850.68                          559,254,592.23
非流动资产：
    发放贷款及垫款
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                                                        南方汇通股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产                           442,637,163.34                         459,424,518.94
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产                                76,526,345.88                          77,821,353.60
    固定资产                                    84,387,422.66                          82,771,446.26
    在建工程                                   195,006,642.11                         171,913,460.98
    工程物资                                      1,485,837.27                                  0.00
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                   101,869,251.54                         102,068,884.47
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                  2,211,769.97                          2,289,726.77
    递延所得税资产                              11,010,783.18                          11,010,783.18
    其他非流动资产                             132,279,455.56                         105,549,111.88
非流动资产合计                                1,047,414,671.51                      1,012,849,286.08
资产总计                                      1,545,499,522.19                      1,572,103,878.31
流动负债：
    短期借款                                    34,000,000.00                          34,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                                    40,823,691.51                          61,595,590.59
    应付账款                                    80,007,937.03                          52,371,530.88
    预收款项                                    58,433,741.44                          88,454,920.05
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                  3,721,310.89                          3,437,034.40
    应交税费                                     -3,705,542.28                         12,784,527.96
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                                                   南方汇通股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    应付利息                                   59,983.35                              59,983.30
    应付股利
    其他应付款                              8,129,321.94                           4,493,979.13
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                              221,470,443.88                         257,197,566.31
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬                        3,600,000.00                           3,600,000.00
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                              121,315,032.14                         120,358,232.14
    递延所得税负债                         95,437,483.73                          99,499,857.63
    其他非流动负债
非流动负债合计                            220,352,515.87                         223,458,089.77
负债合计                                  441,822,959.75                         480,655,656.08
所有者权益：
    股本                                  422,000,000.00                         422,000,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                               19,886,818.76                          19,886,818.76
    减：库存股
    其他综合收益                          289,592,451.20                         301,779,572.90
    专项储备
                             共 21 页   第 10 页
                                                                南方汇通股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    盈余公积                                            58,720,275.78                            58,720,275.78
    一般风险准备
    未分配利润                                         166,726,736.31                           143,864,399.66
归属于母公司所有者权益合计                             956,926,282.05                           946,251,067.10
    少数股东权益                                       146,750,280.39                           145,197,155.13
所有者权益合计                                        1,103,676,562.44                         1,091,448,222.23
负债和所有者权益总计                                  1,545,499,522.19                         1,572,103,878.31
法定代表人：黄纪湘                 主管会计工作负责人：朱洪晖                         会计机构负责人：黄静
2、母公司资产负债表
                                                                                                       单位：元
                 项目                      期末余额                                 期初余额
流动资产：
    货币资金                                            95,959,633.92                           113,008,752.02
    以公允价值计量且其变动计入当
                                                        20,345,631.00                                      0.00
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                            19,143,311.95                              1,247,355.26
    预付款项                                                89,673.87                            10,049,019.63
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                          40,134,651.92                            40,008,640.37
    存货
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                  0.00                           33,777,010.26
流动资产合计                                           175,672,902.66                           198,090,777.54
非流动资产：
    可供出售金融资产                                   442,637,163.34                           459,424,518.94
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                       532,391,665.71                           532,391,665.71
    投资性房地产                                        76,526,345.88                            77,821,353.60
                                         共 21 页 第 11 页
                                                         南方汇通股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    固定资产                                     38,621,071.23                          39,548,139.21
    在建工程                                      3,677,248.71                           2,973,210.25
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                     19,708,375.19                          19,835,583.59
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产
非流动资产合计                                1,113,561,870.06                       1,131,994,471.30
资产总计                                      1,289,234,772.72                       1,330,085,248.84
流动负债：
    短期借款                                     50,000,000.00                         100,000,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                                     20,357,109.28                           1,525,513.78
    预收款项                                        406,634.30                            715,842.32
    应付职工薪酬                                    801,312.36                            300,000.00
    应交税费                                     -12,508,403.96                          3,819,459.94
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                                    1,643,671.37                           2,175,874.17
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                                     60,700,323.35                         108,536,690.21
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
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                                                    南方汇通股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬                         3,600,000.00                             3,600,000.00
    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债                          95,437,483.73                            99,499,857.63
    其他非流动负债
非流动负债合计                              99,037,483.73                           103,099,857.63
负债合计                                   159,737,807.08                           211,