通化双龙化工股份有限公司2015年第一季度报告全文

                通化双龙化工股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
通化双龙化工股份有限公司
   2015 年第一季度报告
      2015 年 04 月
                                      通化双龙化工股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人卢忠奎、主管会计工作负责人魏和江及会计机构负责人(会计主
管人员)刘燕声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                    通化双龙化工股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                              本报告期                     上年同期               本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                                 164,619,738.85                40,934,455.24                      302.15%
归属于上市公司普通股股东的净利润
                                                  34,361,722.62                 6,025,053.87                      470.31%
（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                 -76,527,815.27               -25,603,240.08                    -198.90%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
                                                          -0.2707                     -0.1894                     -42.56%
股）
基本每股收益（元/股）                                      0.122                       0.045                      171.11%
稀释每股收益（元/股）                                      0.122                       0.045                      171.11%
加权平均净资产收益率                                       2.28%                       1.50%                       0.78%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                                           2.31%                       1.63%                       0.68%
收益率
                                                                                                  本报告期末比上年度末增
                                             本报告期末                    上年度末
                                                                                                           减
总资产（元）                                   2,206,102,176.97             2,167,906,367.04                       1.76%
归属于上市公司普通股股东的股东权益
                                               1,533,488,690.43             1,500,943,956.47                       2.17%
（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
                                                          5.4250                           5.31                    2.17%
产（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位：元
                         项目                                年初至报告期期末金额                       说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统                                     子公司用政府专项补贴购入设
                                                                             157,441.25
一标准定额或定量享受的政府补助除外）                                                       备折旧费及政府奖励款
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                     1,235.00 联通公司信号塔占用补偿款
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                         -703,333.74 停工损失及捐赠等
减：所得税影响额                                                              -66,154.50
     少数股东权益影响额（税后）                                                -1,586.98
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合计                                                                     -476,916.01            --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
    1、2015年一季度公司化工产品销售平稳，预计下季度销售市场会有所好转，但随着公司两条募投项
目的投产，导致生产规模扩大，新增固定资产折旧增加、员工人数及劳动用工成本上升等会对公司利润造
成一定影响; 未来公司将不断通过技术创新、管理创新,降本增效,并加快产品的产业化进程和推广速度,开
拓销售渠道，使募集资金项目产能尽快得到充分释放,确保公司业绩稳定增长。
    2、金宝药业已成为公司控股子公司。从整体的角度来看，公司的资产规模和业务范围都将得到扩大，
公司与金宝药业需在企业文化、团队管理等方面进行整合。如双方整合效果未达到预期，将会对公司的经
营产生一定的不利影响。同时随着公司规模扩大化、业务领域和组织结构复杂化使上市公司管理子公司的
难度有所提高，而外部监管对上市公司规范化的要求日益提高，本公司需要在充分考虑下属公司业务特征、
人力资源、管理特点等基础上进一步加强管理，实现整体平稳地发展。若公司无法保持管理水平、提高管
理效率，将可能对公司生产经营产生不利影响。
3、公司控股子公司金宝药业存在着原材料价格波动、激烈的市场竞争、人才流失、税收优惠被取消等风
险。敬请广大投资者注意。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                        单位：股
报告期末股东总数                                                                                            6,679
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例       持股数量
                                                                  的股份数量      股份状态           数量
卢忠奎           境内自然人            24.86%      70,276,364        70,276,364 冻结                  59,290,000
孙军             境内自然人            14.41%      40,743,169        40,743,169 冻结                  22,080,000
上海国药股权投
资基金合伙企业 境内非国有法人           9.24%      26,120,218        26,120,218
（有限合伙）
吉林省现代农业
和新兴产业投资 境内非国有法人           6.19%      17,486,338        17,486,338
基金有限公司
梅河口金河德正 境内非国有法人           5.35%      15,113,661        15,113,661
                                                                   通化双龙化工股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
创业投资中心
（有限合伙）
上海复思创业投
资合伙企业（有 境内非国有法人              1.64%       4,644,808        4,644,808
限合伙）
黄克凤           境内自然人                1.20%       3,380,000        3,380,000
北京五瑞投资管
理中心（有限合 境内非国有法人              1.16%       3,278,688        3,278,688 冻结                       3,270,000
伙）
新疆久丰股权投
                 境内非国有法人            1.16%       3,278,688        3,278,688
资有限合伙企业
北京五泰润富投
资中心（有限合 境内非国有法人              1.16%       3,278,688        3,278,688 冻结                       3,278,688
伙）
                                           前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                股份种类
           股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                     股份种类              数量
中国工商银行股份有限公司－融
通医疗保健行业股票型证券投资                                            3,200,000
基金
中国工商银行股份有限公司－融
通健康产业灵活配置混合型证券                                            2,399,923
投资基金
中国工商银行－广发聚丰股票型
                                                                        2,199,080
证券投资基金
张爱强                                                                  2,150,038
中国建设银行股份有限公司－农
银汇理医疗保健主题股票型证券                                             2,118,554
投资基金
全国社保基金一一八组合                                                  1,499,942
邵长俊                                                                  1,200,000
长江证券股份有限公司                                                     1,011,200
孙广林                                                                    906,801
中国建设银行股份有限公司－华
夏医疗健康混合型发起式证券投                                              882,546
资基金
上述股东关联关系或一致行动的 公司未知前十名无限售流通股股东之间是否存在相互关联关系，也未知是否属于一致行
说明                              动人。
                                                                 通化双龙化工股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
参与融资融券业务股东情况说明 公司股东孙广林除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客
（如有）                          户信用交易担保证券账户持有 906,801 股，实际合计持股 906,801 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√适用 □ 不适用
                                                                                                           单位：股
                                   本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称       期初限售股数                                      期末限售股数     限售原因       解除限售日期
                                         数              数
贾元龙                   508,812                           169,604         678,416 高管离任锁定
合计                     508,812                 0         169,604         678,416       --               --
                                                                通化双龙化工股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                    第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
         营业收入164,619,738.85元比上年同期40,934,455.24元增长302.15%，营业总成本122,159,978.95元比上年同期
331,95,580.36元增长268%，营业成本100,193,760.41元比上年同期23,584,448.19元增长324.83%，营业税金及附加1,278,159.26
元比上年同期228,803.24元增长458.63%，管理费用11,165,158.22元比上年同期4,986,193.79元增长123.92%，财务费用
6,002,430.44元比上年同期755,276.26元增长694.73%，营业利润42,474,883.19元比上年同期7,738,874.88元增长448.85%，利润
总额41,930,225.70元比上年同期7,165,659.15元增长485.16%，净利润34,361,722.62元比上年同期6,025,053.87元增长470.31%，
基本每股收益0.122元比上年同期0.045元增长171.11%，变动主要原因是金宝药业子公司纳入合并范围所影响。经营活动现
金流入97,661,659.16元比上年同期29,386,412.74元增长485.67%，经营活动现金流出174,189,474.46元比上年同期
54,989,652.82元增长216.77%，经营活动净额-76,527,815.27元比上年同期-25,603,240.08元减少198.90%，投资活动现金净额
50,176,053.80元比上年同期-2,083,047.50元增加 2508.78%，期初现金及现金等价物余额150,634,817.20元比上年同期
31,572,136.82元增加377.11%，期末现金及现金等价物余额147,268,777.95元比上年同期3,128,182.58元增加4607.81%，主要原
因为金宝药业子公司纳入合并范围所影响。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    公司报告期销售收入164,619,738.85元，较上年同期同比增加302.15%，营业成本100,193,760.41元，较上年同期增长
324.83%，主要原因是报告期金宝药业纳入合并范围所产生的，报告期内化工产品销售有所增长,公司又增加药业产品的生产、
销售。
      公司加大新产品的研发及试制，提供更多适销售对路的产品；公司拥有科学的管理团队及高素质的销售队伍，会在保障
原有客户的基础上，加大产品的销售推广力度，使公司的收入有所增长。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
  1      陶瓷用沉淀法白炭黑                           开发新产品             研究阶段
  2      医药消泡剂用疏水沉淀法白炭黑                 开发新产品             研究阶段
  3      油漆、油墨用大孔容沉淀法白炭黑               开发新产品             研究阶段
  4      绝热材料用特种沉淀法白炭黑                   开发新产品             研究阶段
  5      造纸用沉淀法白炭黑                           开发新产品             研究阶段
                                                            通化双龙化工股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
  6     心脑血管产品                              开发新产品            研究阶段
  7     妇科中药用于肿瘤产品                      开发新产品            研究阶段
  8     中药抗病毒产品                            开发新产品            研究阶段
                                                                        药品注册申请与审批
  9     艾滋病用药                                开发新产品
                                                                        阶段
  10    保健食品                                  开发新产品            研究阶段
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
                                                                通化双龙化工股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                          第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
               承诺来源                 承诺方        承诺内容           承诺时间        承诺期限      履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
                                                   其在本次交易
                                                   中以股份认购
                                                   的双龙股份全
                                                   部股份自新增
                                                   股份上市之日
                                                   起，至 36 个月
                                     卢忠奎;孙军;梅 届满之日和其
                                     河口金河德正 在《业绩补偿协
                                     创业投资中心 议》中利润补偿                                    截止目前，承诺
                                     （有限合伙）; 义务履行完毕 2014 年 09 月 10 2017 年 9 月 10 人严格信守承
                                     上海复思创业 之日中的较晚 日                   日              诺，未出现违反
                                     投资合伙企业 日之前不进行                                      承诺的情况
                                     （有限合伙）; 转让，但按照
                                     万奕;王硕     《业绩补偿协
                                                   议》进行回购的
资产重组时所作承诺                                 股份除外，之后
                                                   按照中国证监
                                                   会及深圳证券
                                                   交易所的有关
                                                   规定执行。
                                     上海国药股权 其在本次交易
                                     投资基金合伙 中以股份认购
                                     企业（有限合 的双龙股份全
                                     伙）;吉林省现 部股份自新增
                                                                                                    截止目前，承诺
                                     代农业和新兴 股份上市之日
                                                                    2014 年 09 月 10 2015 年 9 月 10 人严格信守承
                                     产业投资基金 起 12 个月内
                                                                    日              日              诺，未出现违反
                                     有限公司;天津 不进行转让，12
                                                                                                    承诺的情况
                                     久丰股权投资 个月期满后按
                                     基金合伙企业 照中国证监会
                                     （有限合伙）; 及深圳证券交
                                     新疆久丰股权 易所的有关规
                            通化双龙化工股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
投资有限合伙 定执行。
企业;北京五泰
润富投资中心
（有限合伙）;
北京五瑞投资
管理中心（有限
合伙）;东莞市
愉景实业集团
有限公司;周媛
媛;张华;上海圣
众投资管理合
伙企业（有限合
伙）;张莉萍;钟
雅丽;付荣;张继
荣;刘艳;陈康
韶;李淑敏;金恒
多;赵明伟;孙晓
丹;李翠兰;刘
静;何显奇;李惠
岐;张桂英;叶立
伟;李丽娟;焦玉
贵;张红星;刘金
荣；刘宝荣;滕
国海;孙宇;黄
莉;郑太植;郑瑞
洁;张鹏翔;张景
贵;杨琨;王萍;
孙健;刘树林;刘
桂荣;李萍;胡玉
萍;夏元敏;南胜
铉;吕东海;贾春
华;曹凤霞
刘金荣;刘宝荣; 业绩承诺方承
滕国海;孙宇;黄 诺：金宝药业
莉;郑太植;郑瑞 2014 年度、2015
洁;张鹏翔;张景 年度、2016 年
贵;杨琨;王晓     度实际净利润                                   截止目前，承诺
群;王萍;孙健;    数不低于 8,200 2014 年 08 月 25 2016 年 12 月 31 人严格信守承
刘树林;刘桂荣; 万元、10,100 万 日               日              诺，未出现违反
李萍;胡玉萍;夏 元、11,800 万                                    承诺的情况
元敏;南胜铉;吕 元，即不低于
东海;贾春华;曹 2014 年度、2015
凤霞;梅河口金 年度、2016 年
河德正创业投 度的预测净利
                                                            通化双龙化工股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                 资中心（有限合 润数。
                                 伙）;上海复思
                                 创业投资合伙
                                 企业（有限合
                                 伙）;天津久丰
                                 股权投资基金
                                 合伙企业（有限
                                 合伙）;新疆久
                                 丰股权投资有
                                 限合伙企业;北
                                 京五泰润福投
                                 资基金（有限合
                                 伙）;北京五瑞
                                 投资管理中心
                                 （有限合伙）;
                                 东莞愉景实业
                                 集团有限公司;
                                 上海圣众投资
                                 管理合伙企业
                                 （有限合伙）；
                                 王德恒;张华;冯
                                 恩华;郭文英;杨
                                 跃文；徐文娟;
                                 孙刚;孙军;张
                                 华;刘艳;周媛
                                 媛;乔岩;万奕;
                                 张莉萍;钟雅丽;
                                 付荣;张继荣;陈
                                 康韶;李淑敏;金
                                 恒多;赵明伟;孙
                                 晓丹;李翠兰;刘
                                 静;何显奇;王
                                 硕;李惠岐;张桂
                                 英;叶立伟;杨
                                 威;李丽娟;焦玉
                                 贵;张红星;王秋
                                 萍;桑威
                                                  自公司股票上
                                                  市之日起三十
                                                                                                 截止目前，承诺
                                                  六个月内，不转
                                 控股股东、实际                    2010 年 02 月 08              人严格信守承
首次公开发行或再融资时所作承诺                    让或者委托他                        长期有效
                                 控制人卢忠奎                      日                            诺，未出现违反
                                                  人管理其所持
                                                                                                 承诺的情况
                                                  公司股份，也不
                                                  由公司收购该
                          通化双龙化工股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
              部分股份；三十
              六个月锁定期
              满后，在任职董
              事、监事和高级
              管理人员期间
              每年转让的公
              司股份不超过
              其所持公司股
              份总数的百分
              之二十五；在离
              职后半年内，不
              转让其所持有
              的公司股份。
              自公司股票上
              市之日起三十
              六个月内，不转
              让或者委托他
              人管理所持有
              的公司股份，也
              不由公司收购
              该部分股份。三
              十六个月锁定
                                                             截止目前，承诺
              期满后，在卢忠
                               2010 年 02 月 08              人严格信守承
股东黄克凤    奎任职董事、监                      长期有效
                               日                            诺，未出现违反
              事和高级管理
                                                             承诺的情况
              人员期间每年
              转让的公司股
              份不超过其所
              持公司你的百
              分之二十五；在
              卢忠奎离职后
              半年内，不转让
              其所持有的公
              司股份。
              自公司股票上
              市之日起十二
              个月内，不转让
              或者委托他人                                   截止目前，承诺
股东贾元龙、白 管理所持有的 2010 年 02 月 08                 人严格信守承
                                                  长期有效
英杰          公司股份，也不 日                              诺，未出现违反
              由公司收购该                                   承诺的情况
              部分股份；十二
              个月锁定期满
              后，在任职董
                                                               通化双龙化工股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                                    事、监事、高级
                                                    管理人员期间
                                                    每年转让的公
                                                    司股份不超过
                                                    其所持有公司
                                                    股份总数的百
                                                    分之二十五；在
                                                    离职后半年内，
                                                    不转让所持有
                                                    的公司股份。
                                                    承诺于 2014 年
                                                    08 月 25 日前不
                                                    减持本公司股
                                                    票。对于锁定期
                                                    间因送股、公积
                                                                                                      截止目前，承诺
                                                    金转增股本等
                                   控股股东、实际                     2013 年 07 月 29 2014 年 08 月 25 人严格信守承
                                                    权益分派产生
                                   控制人卢忠奎                       日              日              诺，未出现违反
                                                    的股票，同比例
                                                                                                      承诺的情况。
                                                    锁定。若违反承
                                                    诺转让或减持
                                                    股份所得收益
                                                    将全部上缴公