债券代码：122200 债券简称：12 晋兰花
山西兰花科技创业股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：山西兰花清洁能源有限公司，系公司全资子公
司；
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为其提供担
保金额为 5000 万元；截止 2014 年末，公司实际为其提供担保余额为
0 元（未含本次）。
本次担保是否有反担保：公司将在实际签署担保协议的同时，
与兰花清洁能源公司签订反担保协议；
对外担保逾期的累计数量：无预期担保发生
一、担保情况概述
本公司所属全资子公司山西兰花清洁能源有限公司 2015 年 6 月
将有 3000 万元流动资金借款到期，拟进行续贷；同时为补充流动资
金和降低资金使用成本，拟在泽州浦发村镇银行股份有限公司办理银
行承兑汇票借款 2000 万元（敞口部分）。经公司第五届董事会第五次
会议审议通过，同意为上述借款合计 5000 万元提供担保。
鉴于兰花清洁能源公司截至 2014 年末资产负债率超过 70%，根
据《股票上市规则》等相关规定，该议案需提交公司 2014 年度股东
大会审议。
二、被担保人基本情况
山西兰花清洁能源有限公司注册资本 69，600 万元，为公司所属
全资子公司。法定代表人：郭才才；经营范围：煤化工及衍生物的技
术开发和相关信息咨询服务，甲醇、二甲醚、硫磺生产、销售。截止
2014 年 12 月末，兰花清洁能源公司总资产 68,613.49 万元，净资产
11,636.37 万元，资产负债率 83.04%；2014 年实现营业收入 42,494.48
万元，净利润-5601.12 万元。
三、董事会意见
山西兰花清洁能源公司为本公司全资子公司，申请流动资金借款
是其正常生产经营所需，为保证其资金正常周转，董事会同意为其流
动资金借款提供担保。
独立董事张建军先生、袁淳先生、陈步宁先生认为董事会对上
述议案的审议表决程序符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及
上市公司对外担保若干问题的通知》等相关法律法规定，是确保企业
正常生产经营的实际需要，同意为兰花清洁能源公司流动资金借款提
供担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2014 年 12 月 31 日，公司实际承担对外担保责任余额为
278,265.65 万元，占公司 2014 年经审计归属于上市公司股东净资产
951,991.67 万元的 29.23%；全部为对所属控股子公司的担保。截止
目前，公司无逾期担保发生。
五、备查文件目录
1、第五届董事会第五次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
3、兰花清洁能源公司营业执照复印件及最近一期财务报表。
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2015 年 4 月 21 日
