深圳市深宝实业股份有限公司 2014 年年度报告全文
深圳市深宝实业股份有限公司
SHENZHEN SHENBAO INDUSTRIAL CO., LTD.
二〇一四年年度报告
二 〇 一 五 年 四 月
深圳市深宝实业股份有限公司 2014 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司董事长郑煜曦先生、总经理颜泽松先生、财务总监王志萍女士及财务
管理部经理徐启明先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，
《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信
息为准，敬请投资者注意投资风险。
本报告分别以中、英文编制，在对中外文文本的理解上发生歧义时，以中
文文本为准。
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目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................... 2
第二节 公司简介 ............................................................... 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................. 8
第四节 董事会报告 ............................................................ 10
第五节 重要事项 .............................................................. 38
第六节 股份变动及股东情况 .................................................... 43
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................... 50
第八节 公司治理 .............................................................. 57
第九节 内部控制 .............................................................. 63
第十节 财务报告 .............................................................. 66
第十一节 备查文件目录 ....................................................... 146
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释 义
释义项 指 释义内容
深深宝/深宝公司/上市公司/公司 指 深圳市深宝实业股份有限公司
深宝华城 指 深圳市深宝华城科技有限公司
婺源聚芳永 指 婺源县聚芳永茶业有限公司
杭州聚芳永 指 杭州聚芳永控股有限公司
深宝裕兴 指 福建省武夷山深宝裕兴茶叶有限公司
深深宝华发 指 浙江深深宝华发茶业有限公司
深宝技术中心 指 深圳市深宝技术中心有限公司
惠州深宝科技 指 惠州深宝科技有限公司
深宝三井 指 深圳市深宝三井食品饮料发展有限公司
深宝工贸 指 深圳市深宝工贸有限公司
深宝物业 指 深圳市深宝物业管理有限公司
深深宝投资 指 深圳市深深宝投资有限公司
福海堂生态 指 福海堂茶业生态科技有限公司
春拾网络 指 杭州春拾网络科技有限公司
裕兴公司 指 福建省武夷山市裕兴茶业有限公司
浙江华发 指 浙江华发茶业有限公司
常州三井 指 常州三井油脂有限公司
深深宝茶文化 指 深圳深深宝茶文化商业管理有限公司
普洱茶交易中心 指 云南普洱茶交易中心股份有限公司
农产品 指 深圳市农产品股份有限公司
深投控 指 深圳市投资控股有限公司
天中投资 指 深圳市天中投资有限公司
深圳市国资委 指 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
深中华 指 深圳中华自行车（集团)股份有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
大华事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司章程》 指 《深圳市深宝实业股份有限公司章程》
元/万元 指 人民币元/万元
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重大风险提示
公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险及应对措施，敬请查阅第
四节董事会报告中“公司未来发展的展望”中有关内容。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 深深宝 A、深深宝 B 股票代码 000019、200019
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 深圳市深宝实业股份有限公司
公司的中文简称 深宝
公司的外文名称（如有）SHENZHEN SHENBAO INDUSTRIAL CO.,LTD.
公司的外文名称缩写（如
SBSY
有）
公司的法定代表人 郑煜曦先生
注册地址 深圳市福田区竹子林教育科技大厦塔楼 20 层南半层
注册地址的邮政编码 518040
办公地址 深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地 4 栋 B 座 8 层
办公地址的邮政编码 518057
公司网址 http://www.sbsy.com.cn
电子信箱 shenbao@sbsy.com.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李亦研 黄冰夏
深圳市南山区学府路科技园南区 深圳市南山区学府路科技园南区
联系地址
软件产业基地 4 栋 B 座 8 层 软件产业基地 4 栋 B 座 8 层
电话 0755-82027522 0755-82027522
传真 0755-82027522 0755-82027522
电子信箱 lyy@sbsy.com.cn huangbx@sbsy.com.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
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四、注册变更情况
注册登记 企业法人营业执
注册登记日期 税务登记号码 组织机构代码
地点 照注册号
首次注册 1981 年 07 月 30 日 深圳 192180754-4 440301192180754 19218075-4
报告期末注册 2014 年 10 月 09 日 深圳 440301103223954 440301192180754 19218075-4
公司上市以来主营业务的变化情况
无变更
（如有）
1999 年 9 月 10 日，深圳市投资管理公司与农产品签订了《关于深
圳市深宝实业股份有限公司股权转让协议》，将其持有的公司股份
历次控股股东的变更情况（如有） 58,347,695 股（占公司原总股本的 35%）以每股 1.95 元的价格转让
给农产品。转让后，农产品成为公司第一大股东，该项股权转让的
手续于 2003 年 6 月份办理完毕。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 深圳福田区滨河大道 5022 号联合广场 B 座 11 楼
签字会计师姓名 刘耀辉、龚晨艳
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本年比上
2013 年 2012 年
2014 年 年增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业收入
368,121,399.84 438,318,662.25 438,318,662.25 -16.02% 310,790,324.70 310,790,324.70
（元）
归属于上市
公司股东的 13,323,820.43 43,662,208.27 43,662,208.27 -69.48% 74,529,471.28 74,529,471.28
净利润（元）
归属于上市
公司股东的
扣除非经常 4,369,025.76 -32,398,173.16 -32,398,173.16 113.49% -33,778,384.16 -33,778,384.16
性损益的净
利润（元）
经营活动产
生的现金流 25,443,112.45 -11,917,839.62 -26,029,349.63 197.75% -48,434,558.23 -48,077,408.23
量净额（元）
基本每股收
0.044 0.174 0.145 -69.66% 0.297 0.248
益（元/股）
稀释每股收
0.044 0.174 0.145 -69.66% 0.297 0.248
益（元/股）
加权平均净
1.38% 4.52% 4.52% -3.14% 8.04% 8.04%
资产收益率
本年末比
2013 年末 上年末增 2012 年末
2014 年末
减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
总资产（元） 1,154,612,267.59 1,336,638,587.42 1,126,831,157.86 2.47% 1,222,994,595.75 1,092,070,009.90
归属于上市
公司股东的 970,878,218.93 960,517,069.55 960,517,069.55 1.08% 964,216,674.18 964,216,674.18
净资产（元）
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二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 13,323,820.43 43,662,208.27 970,878,218.93 960,517,069.55
按国际会计准则调整的项目及金额
1．转让深圳百事股权成
254,239.51
本调整
2．其他应付股市调节基
1,067,000.00 1,067,000.00
金调整
按国际会计准则 13,323,820.43 43,916,447.78 971,945,218.93 961,584,069.55
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
2,761,632.33 68,194,019.57 103,325,804.23
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国
6,439,620.12 8,578,084.78 3,250,145.75
家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有
交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损
642,447.39 73,048.00 2,416,674.15
益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 287,626.02 11,482,996.33 -197,762.37
减：所得税影响额 1,141,648.12 12,268,048.40 486,348.75
少数股东权益影响额（税后） 34,883.07 -281.15 657.57
合计 8,954,794.67 76,060,381.43 108,307,855.44
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第四节 董事会报告
一、概述
2014年，消费品零售市场需求下滑，食品饮料行业竞争日益激烈。公司董事会和经营管
理层坚持以努力提高企业运作效率为核心，一方面积极创新，在互联网时代的新商业环境下，
充分发挥公司现有茶产业优势资源，凝聚团队力量，以科技创新为核心动力，以iTealife福
海堂、Teabank深宝茶行和普洱茶交易中心为三大营销创新平台，驱动公司包含深圳、汕头、
婺源、杭州、武夷山、惠州在内的六大基地的联动和发展，即逐步呈现“一个核心动力、三
大创新平台、六大基地”的商业模式，以实现茶产业链的价值再造和企业愿景；另一方面持
续优化产业布局，加速产品结构调整，加快推进各项经营管理改革，不断提高市场风险应对
能力，改善企业盈利能力，以全面确保战略落地，使企业持续平稳发展。
二、主营业务分析
1、概述
2014年度，公司各项经营指标如下：
单位：元
项目 2014年度 2013年度 同比增减
营业总收入 368,121,399.84 438,318,662.25 -16.02%
营业利润 11,418,243.44 42,008,350.29 -72.82%
归属于上市公司股东的净利润 13,323,820.43 43,662,208.27 -69.48%
2014年1月深深宝华发股权已转让，无相应的营业收入，导致营业收入增减变动。本年度
无转让深圳百事可乐饮料有限公司股权收益；同时，2014年度新增房产项目销售，公司利润
构成发生变动。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
2014年度，公司充分发挥研发优势，为战略发展提供技术支持；不断整合资源，全力打
造公司O2O销售平台；积极开展茶园基地建设工作；结合公司战略规划和业务发展需要，完成
了公司战略业务架构设计，实现了“一个核心动力、三大创新营销平台、六大基地”的商业
模式。同时，公司在不断优化茶产业链的基础上，创新思维，优化各项经营管理工作，全力
推进薪酬绩效激励改革方案的实施；完善公司内部控制体系建设，提升公司整体内部控制水
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平；推进实施经营型总部计划，使总部从单一的协调服务中心过渡为战略、投资及资产经营
中心、业务的协调管控中心、公共资源及专业管理平台中心。
报告期内，深宝技术中心围绕产品研发和技术服务，继续较好的发挥了研发主体效应。
年度内合计执行包含茶粉类、茶汁类、茶叶类、植物提取物项目、餐饮渠道用产品等客户项
目100多个；申请国家发明专利10项，获得授权国家发明专利7项；获得由深圳市科技工贸和
信息化委员会组织的科技成果鉴定2项；同时，深宝技术中心实施的研发项目“茶饮料专用茶
叶精制加工新工艺和装备技术的研究和应用”还获得“2014年度中国轻工业联合会科学技术
三等奖”。
深宝技术中心非常重视应用基础的研究及新技术的开发和应用。年度内，为了更好的开
拓终端零售市场，深宝技术中心开发了系列“高品质的即饮速溶茶产品”，目前正进行市场
客户调查和试推广；协助深宝华城建立了深圳市植物深加工工程实验室的小试和中试车间；
同时，特种茶研发部积极参与产品规划，针对消费市场和消费者研究，主持构建各品牌产品
线，根据市场需求，确定产品品质风格及其市场推广方式；主持开发iTealife福海堂品饮项
目，开发品饮门店操作流程规范及茶艺师培训课程，为iTealife福海堂所研发的现调饮品产
品投放市场销售后均获得高度认可。
报告期内，公司已开始整合现有茶产业链资源，并将资源逐步引流到三大营销平台。
公司旗下iTealife福海堂是以都市时尚年轻人为目标客户群，利用互联网思维来经营传
统茶叶品饮行业，引领年轻时尚健康茶生活方式的子品牌。iTealife福海堂在报告期内已完
成所有体验饮品的设计和呈现；并成功组建线下店面运营团队,积累O2O运营的实践经验。2014
年6月6日，“iTealife福海堂”品饮店正式开业，首次尝试全新线下模式，五彩缤纷又健康
自然的茶饮，各种电商元素自然落店，为消费者提供轻松无负担的喝茶体验，目前，iTealife
福海堂已陆续完成微信公众号的搭建、运营及相应的应用开发；完成线下体验和线上销售的
连接和引流，已初步建立体验空间、微信平台、电商平台三合一体的商业模式。
2014年，公司创立Teabank深宝茶行品牌，Teabank深宝茶行是茶消费连锁店创新品牌和
茶品、茶食、茶器的集合注册商标，更是以公司茶产业资源为依托，把目前茶产业链碎片化
链节进行协同和整合，并形成线上线下互联打造深宝茶产业链产品独特的营销平台，是公司
旗下茶产品整合营销、市场推广、品牌传播、资本聚合的运营平台和创新平台，是公司为适
应互联网时代O2O营销模式创新、中产阶级的崛起和都市社交生活方式变化而打造的中高端茶
产品、茶饮品的全新复合品牌、统一销售终端和时尚体验空间，是“深宝茶”国际化、资本
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化、时尚化、品牌化的战略资源平台和价值符号。
年度内，普洱茶交易中心项目也正式启动。公司利用茶产业链综合优势，积极筹划和布
局普洱茶业务，经公司第八届董事会第十二次会议决议，公司投资不超过人民币8,000万元，
在云南省普洱市投资建立云南普洱茶交易中心，并投资设立小额贷款公司、融资担保公司，
以互联网为依托，以现代商品交易技术和物流体系为基础，通过开展挂牌交易、竞价交易以
及茶类金融服务，为茶类企业提供广阔的交易、融资平台，为交易双方提供优质、高效的交
易、结算、仓储、物流、质检、评级等综合配套服务，以此有效整合普洱茶资源、促进茶类
产业整合、升级，形成“茶交易中心+电子商务+移动互联网+线下配送”四合一模式，实现交
易与消费相结合，进一步落实公司茶产业发展战略。
报告期内，公司持续关注并推进茶园经济项目，力求在现有的茶园种植基地的基础上以
茶文化为主题进行拓展，围绕茶园基地开拓多种体验及旅游观光度假业务，丰富公司茶产业
链内涵，提高茶园基地附加价值，同时对茶产业链经营发展模式构成支撑，提升品牌影响力。
报告期内，公司积极推动并完成全新绩效管理体系的建设和推行工作，制定出台了新的
《绩效管理手册》，完善了公司不同层级的ＫＰＩ指标库，成立了绩效数据中心等工作机制，
并开发了绩效管理电子化报表系统，制定了一系列工作流程和规范，使新绩效管理体系按照
既定方式顺利运行，并取得了预期效果。同时，相应建立了与之配套的薪酬管理体系，制定
出公司总部新的《薪酬管理手册》，规范了原有薪酬制度，增强了公司薪酬竞争力，为公司
引进优秀人才创造了条件。
报告期内，公司继续进一步规范现有内控体系，组织公司总部及各下属企业开展内控自
评测试工作，通过穿行测试和运行测试发现设计缺陷和运行缺陷，并有针对性的进行缺陷整
改。报告期内，公司陆续开展内部专项审计，监督检查各企业的经营运作情况，进一步规范
企业经营。全面健全和完善公司制度体系，从而提升公司整体内部控制水平，加强公司防范
和抵御风险的能力。
报告期内，公司继续围绕“安全第一，预防为主；齐抓共管，综合治理”的方针，在责
任体系全覆盖、组织检查全覆盖、督促整改全覆盖的基础上，持续强化员工的安全管理意识
和操作水平，将安全责任落实到制度、机构和人员，有效确保全年无重大安全生产事故和重
大食品质量安全事故。此外，2014年公司还启动了食品安全可追溯机制的探索工作，从食品
安全可追溯机制的发展历程、行业标杆、企业试点及配套信息系统调研等方面进行详细了解
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分析，为后续机制的建立提供可靠依据。
2、收入
2014年度，公司实现营业收入36,812.14万元，同比下降16.02%，主要由于2014年1月深
深宝华发股权已转让，无相应的营业收入。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
单位：吨
行业分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减
销售量 17,381.52 17,531.02 -0.85%
工业 生产量 18,017.54 17,827.90 1.06%
库存量 2,892.52 2,234.84 29.43%
贸易 销售量 8,102.71 -100.00%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
本年度贸易销售量减少 100%主要因为转让深深宝华发股权导致。
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司新增房地产项目，相应的增加公司营业收入及利润。
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 128,919,612.25
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 35.02%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 客户一 45,363,276.00 12.32%
2 客户二 22,970,478.25 6.24%
3 客户三 22,681,638.00 6.16%
4 客户四 22,681,638.00 6.16%
5 客户五 15,222,582.00 4.14%
合计 -- 128,919,612.25 35.02%
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3、成本
行业分类
单位：元
2014 年 2013 年
行业分类 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
工业 213,281,341.70 93.11% 236,918,929.71 64.45% -9.98%
贸易 0 0 130,656,560.03 35.55% -100.00%
房地产 15,777,939.60 6.89% 0 0 100.00%
产品分类
单位：元
2014 年 2013 年
产品分类 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
软饮料 20,568,664.80 8.98% 20,624,414.64 5.61% -0.27%
调味品 6,479,141.35 2.83% 6,280,021.19 1.71% 3.17%
茶制品 186,233,535.55 81.30% 340,671,053.91 92.68% -45.33%
商品房 15,777,939.60 6.89% 0 0 100.00%
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 35,026,031.19
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 15.86%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 供应商一 9,032,302.78 4.09%
2 供应商二 8,571,755.72 3.88%
3 供应商三 7,378,440.77 3.34%
4 供应商四 5,232,966.13 2.37%
5 供应商五 4,810,565.79 2.18%
合计 -- 35,026,031.19 15.86%
4、费用
单位：元
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项目 2014 年度 2013 年度 同比增减(%)
销售费用 34,669,374.33 34,286,008.25 1.12
管理费用 75,664,108.61 60,626,094.40 24.80
财务费用 -1,033,252.39 -121,468.43 -750.63
5、研发支出
报告期内，公司研发项目进展正常，全年研发支出累计2,200.95万元，占公司2014年度
经审计净资产2.27%，占营业收入5.98%。2014年度，公司完成研究、开发应用和客户项目100
多个，申请国家发明专利10项，获得授权国家发明专利7项；获得由深圳市科技工贸和信息化
委员会组织的科技成果鉴定2项；同时，深宝技术中心实施的研发项目“茶饮料专用茶叶精制
加工新工艺和装备技术的研究和应用”还获得“2014年度中国轻工业联合会科学技术三等
奖”。
6、现金流
单位：元
项目 2014 年 2013 年 同比增减
经营活动现金流入小计 408,865,824.21 540,474,484.17 -24.35%
经营活动现金流出小计 383,422,711.76 566,503,833.80 -32.32%
经营活动产生的现金流量净额 25,443,112.45 -26,029,349.63 197.75%
投资活动现金流入小计 18,104,491.96 103,679,646.57 -82.54%
投资活动现金流出小计 59,700,647.42 157,370,487.26 -62.06%
投资活动产生的现金流量净额 -41,596,155.46 -53,690,840.69 22.53%
筹资活动现金流入小计 92,628,988.15 165,720,000.00 -44.11%
筹资活动现金流出小计 53,179,206.34 212,797,559.33 -75.01%
筹资活动产生的现金流量净额 39,449,781.81 -47,077,559.33 183.80%
现金及现金等价物净增加额 23,395,505.53 -129,304,592.43 118.09%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
经营活动现金流量变动主要是：1、本期无深深宝华发经营业务；2、增加房地产项目销售；
投资活动现金流量变动主
