验资报告
安徽皖维高新材料股份有限公司
会验字[2015]1932 号
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
中国 北京
目 录
序号 内容 页码
1 验资报告 1-2
2 向特定投资者非公开发行人民币普通股认购资金 3
实收情况明细表
3 验资事项说明
附件1：
安徽皖维高新材料股份有限公司向特定投资者非公开发行人民币普通股认购资金实收情况明细表
截至2015年4月1日止
认购股数及认购金额 实际认购股数及认购金额
获配售股份的特定投资者名称
认购股数（股） 认购价格（元/股） 认购资金（元） 认购股数（股） 认购价格（元/股） 认购资金（元）
华宝信托有限责任公司 12,260,000.00 5.84 71,598,400.00 12,260,000.00 5.84 71,598,400.00
安徽省国资金融投资有限公司 10,000,000.00 5.84 58,400,000.00 10,000,000.00 5.84 58,400,000.00
3
合 计 22,260,000.00 129,998,400.00 22,260,000.00 129,998,400.00
附件 2
验证事项说明
一、基本情况
经安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称“贵公司”）2014 年第一次临时股东
大会审议通过，并经中国证监会《关于核准安徽皖维高新材料股份有限公司向安徽皖维
集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]126 号
文）的核准，贵公司本次非公开发行不超过 67,010,309 股人民币普通股。贵公司与独立
财务顾问（主承销商）中国中投证券有限责任公司最终确定本次发行股数为 22,260,000
股，发行股份募集配套资金的发行价格为 5.84 元/股，该发行价格以定价基准日前二十
个交易日股票交易均价为参考，主要采用询价的方式确定。最终确定的获配特定对象为
华宝信托有限责任公司、安徽省国资金融投资有限公司。
二、认购资金审验情况
截至 2015 年 4 月 1 日止，中投证券指定的认购资金账户（户名：中国中投证券有
限责任公司，开户行：中国建设银行深圳市分行营业部，账号：44201533400052504394）
实际收到华宝信托有限责任公司、安徽省国资金融投资有限公司认购贵公司非公开发行
22,260,000 股的普通股股票认购资金，金额合计人民币 129,998,400.00 元，已全部存入
上述认购资金账户中。各特定投资者认购数量及认购金额如下：
华宝信托有限责任公司认购 12,260,000 股，缴存金额 71,598,400.00 元；安徽省国
资金融投资有限公司认购 10,000,000 股，缴存金额 58,400,000.00 元。
三、其他需说明的事项
无
