2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
江苏通达动力科技股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，
本公司将 2014 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏通达动力科技股份有限公司首次公开发行
股票的批复》(证监许可[2011]456 号)核准，由主承销商平安证券有限责任公司采用
网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）
32,000,000 股，发行价格为每股 19.00 元。截至 2011 年 4 月 25 日止，公司实际已向
社会公开发行人民币普通股（A 股）32,000,000 股，募集资金总额 608,000,000.00 元，
扣除承销费和保荐费 48,140,000.00 元后的募集资金为人民币 559,860,000.00 元，已由
平安证劵有限责任公司于 2011 年 4 月 25 日存入公司开立在平安银行深圳红树湾支行
验资户 0372700122684 的人民币账户，扣除其他发行费用人民币 8,252,000.00 元后，
计募集资金净额为人民币 551,608,000.00 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务
所有限公司（现更名为：立信会计师事务所（特殊普通合伙））验证，并由其出具信
会师报字[2011]第 12443 号验资报告。经深圳证券交易所深证上[2011]129 号文件核
准，公司发行的人民币普通股股票于 2011 年 4 月 28 日在深圳证券交易所上市交易。
截止 2013 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金投入募投项目 317,727,308.67 元，
其中“风力发电机、电机定转子铁心制造项目”使用募集资金 169,183,829.47 元、“扩
建电机定转子冲片、铁心制造项目”使用募集资金 50,762,947.30 元；“模具制造项目”
使用募集资金 17,780,531.90 元；偿还银行贷款 80,000,000.00 元。
截止 2013 年 12 月 31 日，公司累计收到募集资金专户利息收入 22,543,392.74 元，累
计扣除银行手续费 11,710.73 元后，募集资金累计利息收入净额为 22,531,682.01 元。
累计收到募集资金理财收益 2,649,075.95 元。
截止 2013 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为 259,061,449.29 元。
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截至 2014 年 12 月 31 日止，本年度使用及结余金额情况为：
时 间 募集资金专户发生情况
截止 2013 年 12 月 31 日募集资金余额 259,061,449.29
减：2014 年度募投项目支出（注 1） 9,265,175.90
减：2014 年度超募项目支出（注 2） 333,594.72
减：手续费支出 2,329.38
加：2014 年度模具加工中心设备销售收入 307,296.85
加：2014 年度专户利息收入 88,782.27
加：2014 年专户理财产品收益 7,383,555.37
截止 2014 年 12 月 31 日募集资金余额 257,239,983.78
注 1：截止 2014 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金投入募投项目 229,211,952.67
元，其中“风力发电机、电机定转子铁心制造项目”使用募集资金 169,635,494.47 元、
“扩建电机定转子冲片、铁心制造项目”使用募集资金 59,576,458.20 元。
注 2：截止 2014 年 12 月 31 日，“模具制造项目”累计使用超募资金 18,114,126.62 元。
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所
上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司特别规定》、《深圳证券交易
所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司设立了相关募集资金专项
账户用于存放募集资金，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
2011 年 5 月 27 日，公司分别与平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）、中
国工商银行股份有限公司南通通州支行、中国银行股份有限公司南通朝阳路支行、
交通银行股份有限公司南通南大街支行、中信银行股份有限公司南通通州支行（以
下统称“专户银行”），共同签订了《募集资金三方监管协议》。2011 年 6 月 24 日，
募投项目实施单位—子公司天津滨海通达动力科技有限公司分别与平安证券、中国
工商银行股份有限公司南通通州支行（简称：专户银行），共同签订了《募集资金
三方监管协议》。2013 年 3 月 15 日，募投项目实施单位—子公司江苏富松模具科技
有限公司分别与平安证券、中国农业银行股份有限公司南通四安支行（简称：专户
银行），共同签订了《募集资金三方监管协议》。2013 年 6 月 27 日，公司分别与平
安证券、厦门国际银行福州分行（简称：专户银行），共同签订了《募集资金三方
监管协议》。2014 年 1 月 20 日，公司分别与平安证券、中国银行股份有限公司南通
通州支行（简称：专户银行），共同签订了《募集资金三方监管协议》。
为方便募集资金的管理与使用，经公司与保荐机构、开户银行三方商议，下述专户
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于 2013 年度注销：中国工商银行股份有限公司南通通州支行募集资金专项账户（账
号为：1111425729300055140）于 2013 年 5 月 10 日注销，余额 29,331.00 元转入子
公司天津滨海通达动力科技有限公司在中国工商银行股份有限公司南通通州支行开
设的募集资金专项账户中（账号为 1111425729300056290）；交通银行股份有限公司
南通南大街支行募集资金专项账户（账号为：326008608018170072975）于 2013 年 6
月 13 日注销，余额 3,081,845.51 元转入公司在中信银行股份有限公司南通通州支行
开设的募集资金专项账户中（账号为 7358210182100000194）。
下列专户于 2014 年度注销：中国银行股份有限公司南通朝阳路支行募集资金专项账
户（账号：494958227734）于 2014 年 1 月 20 日注销，余额 666,610.29 元转入公司
在中国银行股份有限公司南通通州支行开设的募集资金专项账户中（账号：
465063949230）；中国农业银行股份有限公司南通四安支行募集资金专项账户（账
号：714001040008604）于 2014 年 5 月 13 日注销，余额 125.87 元转入子公司江苏富
松模具科技有限公司在中国农业银行股份有限公司开设的账户中（账号：
10714001040008596）。
截止报告期末，三方监管协议履行情况良好。
(二) 募集资金专户存储情况
1、 截止 2014 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
募集资金存储银行名称 银行账号 期末余额（元） 存储方式
中国工商银行股份有限公司南通通州支行 1111425729300056290 500,000.00 活期
上海浦东发展银行股份有限公司南通通州支行 88140154710000118 2,743.49 活期
中国银行南通通州支行 465063949230 1,589,709.03 活期
中信银行股份有限公司南通通州支行 7358210182100000194 0.12 活期
厦门国际银行福州台江支行 2030111002074 5,808.02 活期
上海浦发银行南通分行 88010154720005951 28,000,000 活期
小计 30,098,260.66
中国工商银行股份有限公司南通通州支行 1111425729300088513 1,008,685.12 协定存款
中信银行股份有限公司南通通州支行 7358210184000011296 700,000.00 12 个月定期存款
中信银行股份有限公司南通通州支行 7358210184000011367 1,000,000.00 12 个月定期存款
中信银行股份有限公司南通通州支行 7358210192600001515 92,433,038.00 七天通知存款
小计 95,141,723.12
上海浦东发展银行股份有限公司南通通州支行 88140154710000118 29,000,000.00 理财产品
中信银行股份有限公司南通通州支行 7358210182100000194 103,000,000.00 理财产品
小计 132,000,000.00
合 计 257,239,983.78
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2、 理财产品
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 29
号：募集资金使用》等有关规定，公司于 2013 年 3 月 30 日召开了第二届董事
会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议
案》。
截止 2014 年 12 月 31 日，公司理财产品明细如下：
银行名称 银行账户 理财产品名称 本金 到期日
中信银行股份有限公司南通
7358210182100000194 \"安赢\"系列 14012 期 103,000,000.00 2015.01.14
通州支行
上海浦东发展银行股份有限 上海浦东发展银行利多多理
88140154710000118 29,000,000.00 2015.01.22
公司南通通州支行 财产品计划公司 14HH026 期
合 计 132,000,000.00
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况
募集资金投资项目均可以单独核算效益。
(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司本年度未有募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(四) 募投项目先期投入及置换情况
公司本年度未有募投项目先期投入及置换情况。
(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司本年度未有用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(六) 节余募集资金使用情况
公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。
2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
(七) 超募资金使用情况
2013 年 2 月 7 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议通过，公司使用超募资金
18,000,000.00 元设立控股子公司江苏富松模具科技有限公司，取得 90.00%的股权，
独立实施“模具制造项目”。截止 2014 年 12 月 31 日，“模具制造项目”使用超募资金
18,114,126.62 元。
(八) 尚未使用的募集资金用途和去向
截止 2014 年 12 月 31 日，除募集资金 29,002,743.49 元［其中：银行理财存款
29,000,000.00 元，活期存款 2,743.49 元］存放于子公司天津滨海通达动力科技有限
公司设立于上海浦东发展银行股份有限公司南通通州支行理财账户（账号为：
88140154710000118）外，公司尚未使用的其他募集资金均存放于募集资金专户。
(九) 募集资金使用的其他情况
公司本年度未有募集资金使用的其他情况。
四、 变更募投项目的资金使用情况
变更募投项目的募集资金使用情况详见本报告附表 2。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司不存在违规使用和披露募集资金的问题。
附表：1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
江苏通达动力科技股份有限公司
2015年4月19日
附表一：
募集资金使用情况对照表
编制单位：江苏通达动力科技股份有限公司 2014 年度 单位：人民币元
本年度投入募集资金
募集资金总额 608,000,000.00 9,598,770.62
总额
报告期内变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金
327,326,079.29
累计变更用途的募集资金总额
总额
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目和超募资金 是否已变更项目 募集资金承诺投 调整后投资总额 本年度投入 截至期末累计 截至期末投入进度（%） 项目达到预定可使用 本年度实现的 是否达到预 项目可行性是否
投向 （含部分变更） 资总额 (1) 金额 投入金额(2) (3)＝(2)/(1) 状态日期 效益 计效益 发生重大变化
承诺投资项目
1、风力发电机、电机定转
195,000,000.00 195,000,000.00 451,665.00 169,635,494.47 86.99 2014 年 12 月 31 日 -7,133,813.45 否
否 否
子铁心制造项目
2、扩建电机定转子冲片、
83,033,000.00 83,033,000.00 8,813,510.90 59,576,458.20 71.75 2014 年 12 月 31 日 2,646,111.32 否
是 否
铁心制造项目
278,033,000.00 278,033,000.00 9,265,175.90 229,211,952.67 --
承诺投资项目小计
超募资金投向
80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 100.00
1、归还银行贷款
18,000,000.00 18,000,000.00 333,594.72 18,114,126.62 100.00 已完工 448,596.54 否
2、模具制造项目 否
98,000,000.00 98,000,000.00 333,594.72 98,114,126.62 --
超募资金投向小计
376,033,000.00 376,033,000.00 9,598,770.62 327,326,079.29 -4,039,105.59
合计
①风力发电机、电机定转子铁心制造项目：由于市场宏观经济调控，持续对风电市场的巨大影响，导致客户订单量减少，接单生产模式下，订单减少造成生产量不足，从而导致项目未能达到预期效
未达到计 划进度 或预计收
益。②扩建电机定转子冲片、铁心制造项目：由于公司设备的购置根据订单量的要求而增加，因风电产品需求量的减少，订单量低于预期，因此设备的购置进度也相应滞后，从而导致项目整体投资
益的情况和原因（分具体项
进度滞后于预期投资进度，未能达到预期效益。③模具制造项目：由于该项目的厂房于本期完工，本期生产周期及生产工具利用率较低，同时受下游产品客户订单量减少的影响，从而导致项目未能
目）
达到预期效益。
项目可行 性发生 重大变化
无
的情况说明
超募资金的金额、用途及使
详见本报告“三（七）超募资金使用情况”
用进展情况
募集资金 投资项 目实施地 经于 2013 年 2 月 7 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议通过，募投项目“扩建电机定转子冲片、铁心及模具制造项目” 实施方式和实施主体进行部分变更，实施方式由“扩建电机定转子冲片、
点变更情况 铁心及模具制造项目”调整为“扩建电机定转子冲片、铁心制造项目”，募集资金投资总额不变。“模具制造项目”由新设立控股子公司江苏富松模具科技有限公司独立实施。
募集资金 投资项 目实施方 经于 2013 年 2 月 7 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议通过，募投项目“扩建电机定转子冲片、铁心及模具制造项目” 实施方式和实施主体进行部分变更，实施方式由“扩建电机定转子冲片、
式调整情况 铁心及模具制造项目”调整为“扩建电机定转子冲片、铁心制造项目”，募集资金投资总额不变。“模具制造项目”由新设立控股子公司江苏富松模具科技有限公司独立实施。
募集资金 投资项 目先期投
无
入及置换情况
用闲置募 集资金 暂时补充
无
流动资金情况
项目实施 出现募 集资金节
详见本报告“三（六）节余募集资金使用情况”
余的金额及原因
尚未使用 的募集 资金用途
详见本报告“三（八）尚未使用的募集资金用途和去向”
及去向
募集资金 使用及 披露中存
无
在的问题或其他情况
注：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：江苏通达动力科技股份有限公司 2014 年度 单位：人民币元
对应的原承诺 变更后项目拟投入募集 本年度实际 截至实际累计 截至期末投资进度（%） 项目达到预定可使 本年度实现 是否达到预计 变更后的项目可行性是
变更后的项目
项目 资金总额(1) 投入金额 投入金额(2) (3)=(2)/(1) 用状态日期 的效益 效益 否发生重大变化
扩建电机定转
扩建电机定转子冲片、铁心 子冲片、铁心制
83,033,000.00 8,813,510.90 59,576,458.20 71.75 2014 年 12 月 31 日 2,646,111.32 否 否
制造项目 造及模具制造
项目
合计 83,033,000.00 8,813,510.90 59,576,458.20 71.75% 2,646,111.32
扩建电机定转子冲片、铁心及模具制造项目：1、受技术、设备、厂房等生产条件的限制，公司目前生产所需的高端模具靠外购解决，质量和供应周期无法
完全满足公司和客户的要求，影响到公司的长远发展；2、公司看好模具行业的发展，设立控股子公司实施“模具制造项目”使得公司及各子公司在主营业务、
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 产品定位方面更加清晰。富松模具专业生产高端模具，对提高模具的制造水平，扩大产品的市场覆盖面，保持公司在细分行业的优势和地位，具有深远的意
义。3、模具制造项目以独立公司的形式运行既能保证公司生产运营的需要，又能利用现有的设备、人员开发更大的模具市场，对外提高技术水平，充分竞
争，对内不断规范管理，降本增效，为公司提供新的利润增长点，为公司专业多元化发展打下坚实基础。
扩建电机定转子冲片、铁心及模具制造项目：由于公司设备的购置根据订单量的要求而增加，因风电产品需求量的减少，订单量低于预期，因此设备的购置
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
进度也相应滞后，从而导致项目整体投资进度滞后于预期投资进度，未能达到预期效益。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
