索芙特股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
索芙特股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015 年 04 月 18 日
索芙特股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容
的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承
担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人梁国坚、主管会计工作负责人杨振美及会计机构负责人(会
计主管人员)黎阳辉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 103,760,134.76 109,581,322.80 -5.31%
归属于上市公司股东的净利润
-314,252.15 -9,619,950.96 减少亏损 9,305,698.81 元
（元）
归属于上市公司股东的扣除非
-314,252.15 -9,078,778.58 减少亏损 8,764,526.43 元
经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-16,453,509.88 -18,856,119.11 增加 2,402,609.23 元
（元）
基本每股收益（元/股） -0.0011 -0.0334 减少亏损 0.0323 元
稀释每股收益（元/股） -0.0011 -0.0334 减少亏损 0.0323 元
加权平均净资产收益率 -0.01% -1.63% 1.62%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 763,840,111.95 829,932,117.39 -7.96%
归属于上市公司股东的净资产
572,458,670.16 572,769,558.39 -0.05%
（元）
非经常性损益项目和金额
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在非经常性损益项目。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 15,726
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
广西索芙特科技股份有限公司 境内非国有法人 16.62% 47,853,769 0 质押 47,000,000
广东通作投资有限公司 境内非国有法人 9.65% 27,790,499 0 质押 27,000,000
聂宗道 境内自然人 1.59% 4,581,743
上海浦东发展银行－广发小盘
其他 1.55% 4,462,951
成长股票型证券投资基金
云南国际信托有限公司－睿金
其他 1.51% 4,347,968
－汇赢通 11 号单一资金信托
中国建设银行股份有限公司－
广发内需增长灵活配置混合型 其他 0.69% 2,000,000
证券投资基金
徐周利 境内自然人 0.55% 1,575,000
王海春 境内自然人 0.53% 1,530,869
黄林潘 境内自然人 0.50% 1,443,900
傅耀波 境内自然人 0.48% 1,378,900
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
持有无限售条件普通股股 股份种类
股东名称
份数量 股份种类 数量
广西索芙特科技股份有限公司 47,853,769 人民币普通股 47,853,769
广东通作投资有限公司 27,790,499 人民币普通股 27,790,499
聂宗道 4,581,743 人民币普通股 4,581,743
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投
4,462,951 人民币普通股 4,462,951
资基金
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云南国际信托有限公司－睿金－汇赢通 11 号单一
4,347,968 人民币普通股 4,347,968
资金信托
中国建设银行股份有限公司－广发内需增长灵活
2,000,000 人民币普通股 2,000,000
配置混合型证券投资基金
徐周利 1,575,000 人民币普通股 1,575,000
王海春 1,530,869 人民币普通股 1,530,869
黄林潘 1,443,900 人民币普通股 1,443,900
傅耀波 1,378,900 人民币普通股 1,378,900
公司上述股东中第 1、2 大股东分别与其他股东之间不存在关
上述股东关联关系或一致行动的说明 联关系，公司没有资料判断上述其他股东之间是否存在关联关系
或一致行动。
第三大股东聂宗道期末合计持有公司股票 4,581,743 股，其中：
通过普通证券账户持有公司股票 2,987,643 股，通过客户信用担保
证券账户持有公司股票 1,594,100 股。
第七大股东徐周利期末合计持有公司股票 1,575,000 股，其中：
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说
通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过客户信用担保证券账
明（如有）
户持有公司股票 1,575,000 股。
第九大股东黄林潘期末合计持有公司股票 1,443,900 股，其中：
通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过客户信用担保证券账
户持有公司股票 1,443,900 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、本报告期资产负债构成项目同比发生重大变动的说明
期末数 期初数 期末比期初
指标项目 变动说明
金额（元） 金额（元） 增减
部份客户以汇票方式付款，本报告期末，未到期
应收票据 7,882,123.59 5,484,372.02 43.72%
的商业承兑汇票比期初有所增加。
长期待摊费用 270,584.17 429,799.17 -37.04% 正常摊销所致。
短期借款 76,787,251.80 151,000,000.00 -49.15% 公司资金充裕，本季度融资规模缩减。
应付票据 30,000,000.00 8,800,000.00 240.91% 本报告期开出的商业承兑汇票全部未到期。
2、本报告期损益类构成项目同比发生重大变化的说明
本期数 上年同期数 本期比上年同期
指标项目 变动说明
金额（元） 金额（元） 对增减
销售费用 2,253,169.62 11,985,516.66 -81.20% 日化类商品销售模式改变，市场费用同比大幅度降低。
本报告期借款规模与上年同期相比,缩减了三分之
财务费用 735,055.53 3,717,926.66 -80.23% 二；同时没有票据提前贴现，致使财务费用同比大
幅度下降。
公允价值变 投资的“易基消费行业”基金短期内市值升幅较大
127,347.11 -54,788.86 增加 182,135.97 元
动损益 所致。
主要是去年同期农信社分配现金红利，而本年至本
投资收益 -43,462.89 549,144.76 -107.91%
报告期止，农信社还未公告股金红利分配方案。
主要是去年同期收到工业园区扶持基金及政府补
营业外收入 146,067.07 501,242.00 -70.86%
助，本报告期没有收到类似的款项。
主要原因是去年同期处置过期固定资产残值较大，
营业外支出 0.01 1,049,966.54 -100.00%
造成较大损失；本报告期无营业外支出。
3、本报告期现金流量构成项目同比发生重大变动的说明
本期数 上年同期数 本期比上年
指标项目 变动说明
金额（元） 金额（元） 同期对增减
本报告期资金比较充裕，盈余资金做临时理
投资活动产生的现金流量净额 61,795,366.83 714,228.81 8552.04%
财。
筹资活动产生的现金流量净额 -74,334,092.17 43,919,379.99 -269.25% 本季度缩减融资规模，偿还了到期银行借款。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司目前正在筹划非公开发行股票， 2014 年 10 月 27 日，公司董事会七届十一次会议和监事会七
届九次会议审议通过了《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》等相关议案。2015年1月16日公司董
事会七届十三次会议和监事会七届十次会议审议通过了《索芙特股份有限公司非公开发行A股股票预案（修
订稿）》及相关议案。
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三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作
承诺
索芙特股份 2014 年 10 月 28 日，公司披露了关于重大资产重组终止事项的公告，公司承
资产重组时所作承诺 2014 年 10 月 28 日 6 个月 正在正常履行
有限公司 诺自本公告披露之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
首次公开发行或再融资时所作承诺
公司控股股东广西索芙特科技股份有限公司于 2008 年 11 月 4 日承诺：（1）
如果计划未来通过深圳证券交易所竞价系统出售所持解除限售流通股，并于
第一笔减持起六个月内减持数量达到 5％及以上的，该公司将于第一次减持
广西索芙特
前两个交易日内通过上市公司对外披露提示性公告。（2）该公司已知悉并将 至履行承诺
科技股份有 2008 年 11 月 04 日 正在正常履行
严格遵守《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定。如果预 内容完毕时
限公司
计未来一个月内公开出售解除限售存量股份的数量超过上市公司总股本 1%
时，该公司将通过深圳证券交易所大宗交易系统转让所持股份，并按照有关
其他对公司中小股东所作承诺
规定及时、准确地履行信息披露义务。\"
按照中国证监会《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》及深圳证券交
易所的有关规定，公司第二大股东广东通作投资有限公司于 2008 年 11 月 4
广东通作投 日承诺：已知悉并将严格遵守《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》 至履行承诺
2008 年 11 月 04 日 正在正常履行
资有限公司 等有关规定。如果预计未来一个月内公开出售解除限售存量股份的数量超过 内容完毕时
上市公司总股本 1%时，该公司将通过深圳证券交易所大宗交易系统转让所
持股份，并按照有关规定及时、准确地履行信息披露义务。
承诺是否及时履行 是
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四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
证券 证券代 证券简 最初投资成 期初持股数 期初持 期末持股 期末持 期末账面 报告期损 会计核算 股份
品种 码 称 本（元） 量（股） 股比例 数量（股） 股比例 值（元） 益（元） 科目 来源
易基消 交易性金
基金 110022 493,593.42 493,593.42 493,593.42 640,190.67 127,347.11 购买
费行业 融资产
合计 493,593.42 493,593.42 -- 493,593.42 -- 640,190.67 127,347.11 -- --
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待对 接待对
接待时间 接待地点 接待方式 谈论的主要内容及提供的资料
象类型 象
咨询公司非公开发行股票是否构成重大资产重
2015 年 01 月 05 日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者 组、索芙特美容保健品公司出售国海证券股权的
相关事宜
咨询公司如何改变亏损的局面、非公开发行预案
2015 年 01 月 11 日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者
需要经哪些监管部门审核
咨询公司股票何时复牌以及非公开发行股票的
2015 年 01 月 12 日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者
相关事宜
2015 年 01 月 13 日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者 咨询公司非公开定增事宜终止的可能生有多少
2015 年 01 月 14 日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者 咨询公司股票停牌的有关事宜
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2015 年 01 月 15 日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者 咨询公司是否要对媒体质疑的事项进行澄清
2015 年 01 月 19 日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者 咨询公司股票停牌的有关事宜
咨询公司今后有没有对股价进行市值管理的计
2015 年 01 月 20 日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者
划
2015 年 01 月 21 日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者 咨询公司非公开发行股票相关事宜
咨询公司是否持有金融类公司的股权、公司 2014
年度能否扭亏、天夏科技的市场占有率和行业规
2015 年 01 月 22 日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者
模排名以及优势、公司何时召开股东大会审议收
购预案
咨询公司定增是否需要证监会审批以及定增的
2015 年 01 月 23 日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者
相关事宜
2015 年 01 月 25 日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者 咨询公司是否持有国海证券的股权
2015 年 01 月 26 日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者 咨询券商的名称
咨询广西梧州索芙特美容保健品有限公司与公
2015 年 01 月 27 日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者
司的关系、何时披露澄清公告以及何时复牌
咨询公司何时披露业绩预告、核查情况以及何时
2015 年 01 月 28 日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者
复牌
2015 年 01 月 29 日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者 咨询公司核查工作何时完成以及何时复牌
咨询天夏科技的审计是否结束以及其资质证书
2015 年 02 月 03 日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者
是否办下来
咨询公司非公开发行股票似购买标的资产的事
2015 年 02 月 04 日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者
宜
2015 年 02 月 07 日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者 咨询公司 2015 年 1 月 31 日的股东人数
2015 年 02 月 11 日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者 咨询公司如何保证夏建统先生出工不出力
咨询公司非公开发行股票定稿预案什么时候公
2015 年 02 月 12 日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者
布
2015 年 02 月 19 日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者 咨询公司非公开发行股票工作进展情况
2015 年 03 月 03 日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者 咨询公司非公开发行股票工作进展情况
咨询公司非公开发行股票召开股东大会的时间
2015 年 03 月 05 日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者
及审批机关
2015 年 03 月 11 日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者 咨询公司股价异动是否有需要披露的事项
咨询公司非公开发行股票工作的各个环节进展
2015 年 03 月 16 日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者
是否顺利
2015 年 03 月 26 日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者 咨询天夏科技的资产审计进行到什么阶段
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：索芙特股份有限公司
2015 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 223,959,452.50 252,792,121.28
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 640,190.67 512,843.56
衍生金融资产
应收票据 7,882,123.59 5,484,372.02
应收账款 131,903,184.14 106,470,433.00
预付款项 20,755,218.92 26,351,993.35
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 5,138,644.68 5,336,093.59
买入返售金融资产
存货 44,572,484.20 36,954,958.81
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 805,362.37
其他流动资产 62,000,000.00
流动资产合计 434,851,298.70 496,708,177.98
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 6,000,000.00 6,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 24,846,843.99 25,173,260.31
投资性房地产 10,959,940.24 11,049,337.30
固定资产 233,949,648.29 235,714,161.83
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 19,147,940.81 19,442,847.20
开发支出
商誉 1,999,132.76 1,999,132.76
长期待摊费用 270,584.17 429,799.17
递延所得税资产 31,251,465.99 31,630,390.84
其他非流动资产 563,257.00 1,785,010.00
非流动资产合计 328,988,813.25 333,223,939.41
资产总计 763,840,111.95 829,932,117.39
流动负债：
索芙特股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
短期借款 76,787,251.80 151,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
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| 公告日期:2015-04-18 |
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| 附件：公告原文 |
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