福建福晶科技股份有限公司
关于使用自有资金进行投资理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
福建福晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年4月16日召开
第三届董事会第十五次会议,会议审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财
的议案》,同意在不影响公司正常经营及发展的情况下,公司拟用累计不超过
6000万元的自有资金进行投资理财,适时购买国债、国债回购、货币市场基金、
银行理财产品、券商定向资产管理产品、信托产品等低风险理财产品,并授权公
司经营层负责办理相关事宜。上述额度可滚动使用,投资额度使用期限自股东大
会审议通过之日至公司第四届董事会届满。相关情况公告如下:
一、投资概况
1、投资目的:在不影响公司正常经营及发展的情况下,最大限度地提高公
司短期自有资金的使用效率,为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度:不超过人民币 6000 万元,在不超过额度范围内,资金可以
滚动使用。
3、投资品种:国债、国债回购、货币市场基金、银行理财产品、券商定向
资产管理产品、信托产品等低风险理财产品,不得进行二级市场股票投资(策略
性投资除外)。
4、投资额度使用期限:自本议案经股东大会审议通过之日至公司第四届董
事会届满。董事会授权公司经营层在上述额度内行使决策权,单个投资理财产品
的投资期限不超过一年。
5、资金来源:公司自有资金。
6、提供理财产品的金融机构不得为公司关联方。
二、审议程序
根据《公司章程》规定,该投资理财事项需提交股东大会审议。
三、对公司经营的影响
公司目前财务状况稳健,以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决
条件,运用自有闲置资金灵活开展投资理财业务,有利于提高公司的财务收益及
资金使用效率。
四、投资风险及控制措施
1、相关风险
(1)公司投资理财以稳健为原则,选择低风险投资品种,但收益率受到市
场影响,可能发生波动。
(2)公司将根据资产情况和经营计划决策投资额度和投资期限,且投资种
类存在浮动收益的可能,因此投资的实际收益存在一定不确定性。
2、公司内部风险控制
(1)公司董事会授权经营层根据实际情况投资低风险中短期理财产品,授
权董事长签署相关合同文件,公司证券部负责组织实施。
(2)公司证券部会同财务部加强市场分析和调研,及时分析和跟踪理财产
品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金
流动需求的状况,应及时采取相应措施。
(3)公司内审部门负责对理财产品的资金使用与开展情况进行审计与监
督,定期对投资资金使用情况进行审计。
(4)公司独立董事和监事会将对资金使用情况进行监督和检查。
五、前期投资理财情况
1、公司于2014年6月20日购买了稠州商行“如意宝”YB140056期理财产品
1,000.00万元,详见公司于2014年6月23日在指定媒体发布的2014-017号公告,
该项理财产品已到期,公司已收回本金1,000.00万元及收益25.43万元。
2、公司于2015年1月19日购买了稠州商行“财丰理财”CF150023期理财产
品1,000.00万元,详见公司于2015年1月19日在指定媒体发布的2015-001号公告,
该项理财产品尚未到期。
六、独立董事和监事会意见
1、独立董事意见
公司目前财务状况稳健,现金流状况良好,以不影响公司正常经营和主营业
务的发展为先决条件,运用自有闲置资金灵活开展投资理财业务,有利于提高公
司的财务收益及资金使用效率,增加公司自有资金收益,不会对公司生产经营造
成不利影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。相关审批程序
符合法律法规、公司章程及相关制度的规定。我们同意公司使用不超过6000万元
自有闲置资金进行低风险的投资理财。
2、监事会意见
在保证公司资金流动性和资金安全的前提下,公司运用自有闲置资金灵活
开展投资理财业务,有利于提高公司的财务收益及资金使用效率,增加公司自有
资金收益,不会对公司生产经营造成不利影响,不存在损害公司及股东特别是中
小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规、公司章程及相关制度的规定。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第十五次会议决议;
2、公司第三届监事会第十二次会议决议;
3、公司独立董事关于使用自有资金进行投资理财的独立意见。
特此公告。
福建福晶科技股份有限公司
董事会
二〇一五年四月十八日