公司代码：600444 公司简称：国通管业
安徽国通高新管业股份有限公司
2014 年年度报告摘要
一 重要提示
1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海
证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 国通管业 600444 *ST国通
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 钱俊 杜世武
电话 0551-63817860 0551-63817860
传真 0551-63817000 0551-63817000
电子信箱 gt600444@126.com gt600444@126.com
二 主要财务数据和股东情况
2.1 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本期末比上年同期
2014年末 2013年末 2012年末
末增减（%）
总资产 462,107,638.63 501,472,307.00 -7.85 473,568,508.87
归属于上市公 -23,632,641.33 4,882,378.14 -584.04 -34,728,821.67
司股东的净资
产
本期比上年同期增
2014年 2013年 2012年
减(%)
经营活动产生 16,784,352.27 -30,930,679.34 -17,330,155.69
的现金流量净
额
营业收入 377,420,944.27 421,502,953.54 -10.46 300,169,635.24
归属于上市公 -28,570,135.01 4,649,879.09 -714.43 -41,200,017.91
司股东的净利
润
归属于上市公 -29,333,012.05 -15,126,307.24 -40,363,319.81
司股东的扣除
非经常性损益
的净利润
加权平均净资
产收益率（%）
基本每股收益 -0.27 0.04 -775.00 -0.39
（元／股）
稀释每股收益 -0.27 0.04 -775.00 -0.39
（元／股）
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况
表
单位: 股
截止报告期末股东总数（户） 6,675
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数（户） 6,424
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）
年度报告披露日前第五个交易日末表决权恢复的优先股股东总
数（户）
前 10 名股东持股情况
持有有限
股东性 持股比 持股 质押或冻结的股
股东名称 售条件的
质 例(%) 数量 份数量
股份数量
合肥通用机械研究院 国有法 11.89 12,485,280 0 无
人
安徽国风集团有限公司 国有法 11.43 11,997,360 0 无
人
山东京博控股股份有限公 境内非 6.67 7,000,360 0 未知
司 国有法
人
中山证券－光大银行－中 未知 2.72 2,852,100 0 未知
山证券远翔 5 号集合资产管
理计划
华宝信托有限责任公司－ 未知 1.76 1,844,134 0 未知
时节好雨 17 号集合资金信
托
合肥兴泰资本管理有限公 国有法 1.71 1,800,000 0 未知
司 人
华润深国投信托有限公司 未知 1.63 1,710,000 0 未知
－智慧金 56 号集合资金信
托计划
长安基金－光大银行－长 未知 1.57 1,645,000 0 未知
安群英 16 号分级资产管理
计划
长安基金－光大银行－长 未知 1.39 1,458,000 0 未知
安群英 16 号分级资产管理
计划
金鹰基金－工商银行－金 未知 1.39 1,455,948 0 未知
鹰穗富 1 号资产管理计划
上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司原第一大股东巢湖市第一塑料厂同意将其持有的
安徽国通高新管业股份有限公司 12,485,280 股股份（占
本公司总股本的 11.89%），无偿划转给合肥通用机械研究
院，无偿划转完成后合肥通用机械研究院成为本公司第
一大股东,与上述其他股东不存在关联关系或一致行动
人关系。上述其他无限售条件的流通股东之间是否存在
关联关系或一致行动人关系的情况未知。
2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
三 管理层讨论与分析
2014 年，公司董事会紧紧围绕年初股东大会通过的经营目标着力破解企业生产经营中的困
难，公司董事会积极推进资产重组工作，企业改革发展步伐加快，重大资产重组取得重大进展。
进一步调整产品结构，培育新的竞争优势，强化管理、降本增效使企业生产经营保持稳定，技术
创新及市场开拓能力逐步增强，经营环境和经营效果获得改善。
公司法人治理结构、内控建设、信息披露等方面的工作也取得了一定成绩。报告期内,公司董事会
认真履行《公司法》等法律、法规和《公司章程》赋予的职责,严格执行股东大会决议,积极推进
董事会决议的实施,不断规范公司治理,全体董事认真负责、勤勉尽职,为公司董事会的科学决策和
规范运作做了大量富有成效的工作。
1、稳步推进资产重组工作,实现公司的可持续发展
为充实上市公司主业，改善上市公司资产质量，提高上市公司盈利能力和持续经营能力，2013
年 12 月，公司发布了关于筹划重大资产重组事项的公告；2014 年 4 月 15 日，公司第五届董事会
第十次会议审议通过《关于<安徽国通高新管业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>
的议案》及其他相关议案，公司股票于 2014 年 4 月 17 日起复牌； 2014 年 12 月 25 日召开了 2014
年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等相
关议案，并于股东大会审议通过后及时将申请材料上报至中国证监会；公司于 2015 年 1 月 7 日收
到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（141914 号），决定对该行政许可申请予以受理。
通过本次重组，上市公司将购入盈利能力较强的优质资产，且新购入资产与原有业务资产存在整
合效应，公司获得环境公司的技术和人才后可以开发高附加值的新产品，开拓石化领域的应用市
场，为管材业务创造新的利润增长点。公司将利用环境公司在专业领域的优势，通过建立统一营
销平台和质量控制机制，实现环境公司与上市公司原有业务的整合，发挥协同效应，增强上市公
司的核心竞争力和盈利能力。
本次重组完成后，上市公司主营业务由 PVC 波纹管、PE 波纹管、燃气管、给水管的研发、生
产、销售业务变为与流体机械相关的产品研发及制造、技术服务与咨询、工程设计及成套等业务，
公司未来将以打造国内一流、国际知名的流体机械装备技术领域高科技上市公司。并有效改善上
市公司经营状况，恢复上市公司的持续经营能力，解决目前公司所处的困境，从而维护全体股东
的利益。
2、依法合规召开会议，严格履行决策程序
报告期内,根据公司发展及决策需要，公司董事会召开了 9 次会议,对公司重大资产重组事项、
定期报告、关联交易、土地收储、董监高薪酬等重大事项进行了审议，做出的各项决议均得到执
行;历次会议的召开均在规定时间内送达会议通知，确保所有参会人员对会议议题有充分的知情
权，未出现会议延迟召开和取消的情形，会议表决程序和决议的形成能够保证符合法律法规及公
司章程的要求，会议决议公告均顺利对外披露，没有出现遗漏和错误。
2014 年,公司董事能够认真履行职责,能够按时参加董事会行使权利,对公司各项重大决策及
会议审议事项发表意见,在公司治理、规范运作、维护中小股东合法权益等方面发挥了重要作用。
3、执行股东大会决议，落实决议要求的各项工作
2014 年，公司共召开 3 次股东大会，公司董事会严格按照公司章程及有关法规履行职责，认真执
行股东大会的各项决议，及时落实股东大会安排的各项工作。具体情况如下：
（1）本年度公司董事会严格执行股东大会决议，就公司发行股份购买资产事项，严格按照重
大资产重组相关规定积极推动重组各项工作。
（2）执行 2013 年度股东大会审议通过的利润分配方案，不进行利润分配，也不进行公积金转
增股本。
（3）为了不影响重组完成后公司的长远发展，就公司位于合肥市经济技术开发区繁华大道南、
天都路西的 200 亩出让工业用地拟向合肥市土地储备中心申请收储。根据股东大会决议积极推进
该宗土地的收储、新址选择等各项准备工作。
4、加强信息披露，维护投资者合法权益
报告期内，公司根据发展需要，以遵守规定为前提，规范履行各类事项的审议和表决程序，
严格按照相关要求，确保真实、准确、完整、及时对外披露信息，规范履行信披义务，杜绝出现
延迟、遗漏。2014 年，公司对外披露临时公告 48 条，发布定期报告 4 份，未发生上市公司信息
披露方面的问题。同时，公司严格执行内幕信息登记与管理制度，在公司发布重大事项公告、定
期报告和重大资产重组等情况下均对未披露信息知情人做登记备案。报告期内，公司未发生利用
内幕信息进行违规股票交易的行为。
5、加强内控管理、提高公司运营质量
公司严格按照相关监管要求，规范运作。2014 年，公司根据上市公司监管要求，加强内控管
理，持续优化内部控制体系，强化风险管理，并加强信息沟通与内部监督，内控执行和监督机制
不断健全。同时加大宣传力度，及时将监管部门的相关要求传达给公司内部相关人员及公司相关
方。
公司在报告期内实现营业总收入 37742.09 万元，与上年同比营业收入下降了 10.46%；实现
归属于上市公司股东净利润-2857.01 万元。
(一) 主营业务分析
1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 377,420,944.27 421,502,953.54 -10.46
营业成本 333,854,912.18 379,093,871.57 -11.93
销售费用 22,050,629.53 23,302,728.34 -5.37
管理费用 28,805,447.69 27,780,255.99 3.69
财务费用 9,002,823.14 8,289,425.45 8.61
经营活动产生的现金流量净额 16,784,352.27 -30,930,679.34 不适用
投资活动产生的现金流量净额 -4,016,113.16 -6,253,160.38 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 -36,149,417.36 36,762,967.10 -198.33
2 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
1）地源热泵管材销售量下降；
2）PE 树脂原材料逐月走高，居高不下；
3）安徽农村饮水中标率下降；
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
2014 年 3 月份以来，一直到年底，主要原材料 PE 树脂价格逐月走高，同比涨幅 8 — 10%，
而产品售价稳中有降。
(3) 订单分析
经销客户订单偏少，占 25%左右。直销订单偏多，占总销售额 70%以上：以“安徽农村饮水项
目”、“浙江省{五水共治}农排污项目”、“合肥市大建设项目”为主，资金占用额较大。
(4) 新产品及新服务的影响分析
PE 塑钢缠绕管，PE 电缆保护管，UPVC 电工套管、落水管等都是公司新产品，新增含税销售
额 2600 万元 ，对公司产品结构调整和积极效益起到了积极作用。
(5) 主要销售客户的情况
占销售总额比例
客户名称 本期销售额
（%）
金坛市新城建设投资发展有限公司 14,508,987.42 3.92
合肥燃气集团有限公司 13,559,563.68 3.67
江山市农业与农村工作办公室 11,988,326.95 3.24
南京安能杰电力实业有限公司 6,772,461.56 1.83
固镇县农村饮水工程领导小组办公室 6,032,821.84 1.63
公司前五名客户销售额为 5286.22 万元，占总营业收入的 14.3%
3 成本
(1) 成本分析表
单位：元
分行业情况
本期金
上年同
本期占 额较上
成本构 期占总 情况
分行业 本期金额 总成本 上年同期金额 年同期
成项目 成本比 说明
比例(%) 变动比
例(%)
例(%)
制造业 原料 272,669,096.63 82.61 265,133,526.61 81.98 2.84
人工 10,345,934.36 3.13 10,152,195.25 3.14 1.91
制造费 32,129,044.16 9.73 34,183,975.21 10.57 -6.01
用
燃动 14,922,334.09 4.52 13,929,248.26 4.31 7.13
合计 330,066,409.24 100.00 323,398,945.33 100.00 2.06
分产品情况
本期金
上年同
本期占 额较上
成本构 期占总 情况
分产品 本期金额 总成本 上年同期金额 年同期
成项目 成本比 说明
比例(%) 变动比
例(%)
例(%)
波纹管 原料 89,071,251.90 75.66 75,606,560.38 72.04 17.81
人工 4,087,340.48 3.47 5,083,253.64 4.84 -19.59
制造费 18,341,283.32 15.58 18,695,210.43 17.81 -1.89
用
燃动 6,226,504.21 5.29 5,562,711.09 5.30 11.93
燃供水管 原料 154,054,939.85 87.75 168,141,416.73 87.31 -8.38
人工 4,533,497.21 2.58 4,292,175.32 2.23 5.62
制造费 10,480,161.93 5.97 13,091,304.95 6.80 -19.95
用
燃动 6,500,859.06 3.70 7,056,596.97 3.66 -7.88
其他 原料 29,542,904.88 80.34 21,385,549.50 82.67 38.14
人工 1,725,096.67 4.69 776,766.29 3.00 122.09
制造费 3,307,598.91 9.00 2,397,459.83 9.27 37.96
用
燃动 2,194,970.82 5.97 1,309,940.20 5.06 67.56
(2) 主要供应商情况
供应商名称 本期采购额 占总采购额比例（%）
中国石油天然气股份有限公司华东化工销售合肥分公司 39,085,239.03 10.64
中国石油天然气股份有限公司华南化工分公司 32,706,392.44 8.91
武汉新浩源物资有限公司 26,598,110.64 7.24
中国石化化工销售有限公司华东分公司 24,162,329.55 6.58
安徽省电力公司合肥供电公司 16,420,946.39 4.47
4 费用
项目 本年数 上年数 增减比例（%） 原因
销售费用 22,050,629.53 23,302,728.34 -5.37
管理费用 28,805,447.69 27,780,255.99 3.69
财务费用 9,002,823.14 8,289,425.45 8.61
5 现金流
项目 本年数 上年数 增减比例（%） 原因
经营活动产生
的现金流量净 16,784,352.27 -30,930,679.34 不适用
额
投资活动产生
的现金流量净 -4,016,113.16 -6,253,160.38 不适用
额
筹资活动产生
的现金流量净 -36,149,417.36 36,762,967.10 -198.33
额
6 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
不适用
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
本公司 2014 年 12 月 25 日召开 2014 年第二次临时股东大会，会议决议通过“公司发行股份
购买资产构成重大资产重组暨关联交易的议案”，本次交易完成前，合肥通用机械研究院持有国
通管业 11.89%的股份，为国通管业的控股股东，中国机械工业集团有限公司为公司实际控制人。
本次交易完成后合肥通用机械研究院将持有上市公司 36.82%的股份，仍为国通管业的控股股东，
中国机械工业集团有限公司仍为国通管业的实际控制人，本次交易不会导致公司实际控制人发生
变化。
本公司于 2015 年 1 月 7 日收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（141914 号），中
国证监会认为公司提交的申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
本公司于 2015 年 2 月 6 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中
国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（141914 号）：“我会依法对你公司提交的《安
徽国通高新管业股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要你
公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30 个工作日内向我会行政许可受理部门提交书面回复
意见。”
本公司在收到《通知书》后，会同相关中介机构对需要补充提交的材料进行了积极的准备。
鉴于相关方对《通知书》的有关问题还需要进一步落实，公司特向中国证监会申请延期申报此次
反馈意见的回复。公司将在反馈意见回复材料全部完备后向中国证监会报送并及时履行相关信息
披露义务。公司本次重大资产重组需经中国证监会的核准，重大资产重组的实施尚存在重大不确
定性。
(3) 发展战略和经营计划进展说明
2014 年公司经营目标为：确保全年管业经营净利润为正的目标。报告期内公司实现营业收
入 37742.09 万元，与上年同比营业收入下降了 10.46%，实现归属于上市公司股东净利润-2857.01
万元。2014 年经营目标未全面完成。主要原因：2014 年的总销售量和 2013 年相比出现了一定量
的下滑，销售规模不足的问题长期未得到解决；另一方面公司高附加值的特色产品较少，加上历
史原因造成的成本费用高等因素，公司综合盈利能力较低。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（%）
减（%） 减（%） （%）
制造业 365,010,197.38 325,435,581.46 10.84 -10.40 -11.11 7.11
服务业 4,651,697.01 414,233.66 91.09 63.81 -71.22 84.70
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（%）
减（%） 减（%） （%）
波纹管 108,876,259.94 97,868,094.55 10.11 -2.95 -9.33 166.91
燃供管 165,423,022.73 145,016,408.37 12.34 -20.35 -18.50 -13.85
其他 90,710,914.71 82,551,078.54 9.00 3.68 2.87 8.60
技术服 4,651,697.01 414,233.66 91.09 63.81 -71.22 84.70
务
2、 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
华南 120,124,687.51 -14.17
华东、华中 244,885,509.87 -8.42
(三) 资产、负债情况分析
1 资产负债情况分析表
单位：元
本期期末
本期期末 上期期末
金额较上
数占总资 数占总资 情况说
项目名称 本期期末数 上期期末数 期期末变
产的比例 产的比例 明
动比例
（%） （%）
（%）
货币资金 24,862,238.45 5.38 53,687,817.30 10.71 -53.69
应收票据 240,000.00 0.05 9,788,800.00 1.95 -97.55
应收账款 151,301,101.27 32.74 139,413,973.07 27.80 8.5
短期借 135,000,000.00 29.21 145,000,000.00 27.91 -6.9
预收款项 16,608,105.33 3.59 16,220,283.35 3.12 2.49
其他应付 297,449,792.83 64.37 320,126,390.32 61.61 -7.08
预计负债 8,740,373.10 1.89 3,010,308.68 0.58 190.7
2 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明
不适用
(四) 核心竞争力分析
本公司为安徽省高新技术企业。公司现拥有各类专利共 11 项（其中发明专利 2 项，实用新型
8 项，外观设计 1 项），分别是：
发明专利 2 项：
1 名称：一种非开挖牵引管法施工用聚乙烯管材，专利号：ZL 2007 1 0025574.4
2 名称： 一种纳米改性聚乙烯大口径双壁波纹管，专利号：ZL 2006 1 0038815.4
实用新型 8 项：
1 名称：线成型机模具用的模具校正装置 专利号：ZL 2011 2 0506899.6
2 名称：塑料双壁波纹管接头，专利号：ZL2007 2 0043123.9
3 名称：滑块，专利号：ZL2003 2 0110853.8
4 名称：波纹管机水冷却装置，专利号：ZL2003 2 0110852.3
5 名称：管材切割装置，专利号：ZL2003 2 0110851.9
6 名称：双壁波纹管，专利号：ZL 01 2 44996.2
7 名称：双壁波纹管成型机冷却机构，专利号：ZL 01 2 44998.9
8 名称：双壁波纹管成型机中的水分配器滑动装置，专利号：ZL 01 2 44997.0
外观设计 1 项：名称：双壁波纹管，专利号：ZL 01 3 34141.3
除现有专利外，另有 50 项发明专利于 2014 年度获得国家知识产权局受理后进入实质审查阶段，
2014 年度新申报的一个发明专利和一个实用新型专利已获国家知识产权局受理；另外研发了高刚
度 PE 双壁波纹管和高导热地源热泵管两个新产品。另外研发了高刚度 PE 双壁波纹管和高导热地
源热泵管两个新产品。
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
不适用
2、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
□适用√不适用
(2) 募集资金承诺项目情况
□适用 √不适用
(3) 募集资金变更项目情况
□适用 √不适用
3、 主要子公司、参股公司分析
1） 通过投资设立或投资等方式取得的子公司
子公司名称（全称） 子公司类型 注册地 业务性质 注册资本 主要经营范围
销售建筑材料，以自有资
金进行与之相关的投资
和咨询（不含证券及期
货）;经营本企业自产产
广东国通新型建材有
控股子公司 广州 制造业 8000 万元 品及技术的出口业务和
限公司
本企业所需的机械设备、
零配件、原辅材料及技术
的进出口业务（具体按本
公司有效证书经营）
机电设备成套、工程承
合肥机通工程科技有 包、仪表开发、检验检测、
控股子公司 合肥 服务业 1000 万元
限公司 技术服务与咨询；配套材
料销售
续：
是否
子公司名称（全称） 持股比例（%）表决权比例（%）期末实际出资额
合并
广东国通新型建材有限公
55.00 55.00 44,000,000.00 是
司
合肥机通工程科技有限公
80.00 80.00 8,000,000.00 是
司
续：
企业
子公司名称（全称） 组织机构代码 少数股东权益
类型
广东国通新型建材有限公司 有限责任公司 74999484-4 -29,250,492.46
合肥机通工程科技有限公司 有限责任公司 08365865-9 2,758,940.90
4、 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
(六) 公司控制的特殊目的主体情况
不适用
一、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业竞争格局和发展趋势
1、行业竞争格局
我国塑料管道业生产能力扩张很快，而有的应用领域的技术法规制定相对滞后，甚至有的用
户和有关设计人员对于塑料管道性能和应用技术了解不多。因此塑料管的应用领域还比较狭窄，
比如国外在石油开采和矿山中都已经大量使用塑料管道，国内虽然已经开始研发，但是由于某些
行业对塑料管性能了解不多，行业之间尚存在不应有的限制和壁垒，目前使用量还不多，而在通
用的塑料管道产品的市场上竞争则十分激烈。
（1）市场推广工作有待加强，有限的市场竞争加剧。近年来国家、一些地方政府制定出台了许
多推广政策与措施，使塑料管道的推广应用取得快速发展，有的管材品种已在全国普及。但与塑
料管道行业的发展仍不相适应。特别是塑料管性能的科普宣传和施工与应用技术的教育等方面工
作还需要进一步加强。
（2）原材料价格的波动，对塑
