浙江莎普爱思药业股份有限公司 2014 年年度报告摘要
公司代码：603168 公司简称：莎普爱思
浙江莎普爱思药业股份有限公司
2014 年年度报告摘要
一 重要提示
1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海
证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 莎普爱思 603168 无
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓 名 吴建国 董丛杰
电 话 0573-85021168 0573-85021168
传 真 0573-85021168 0573-85021168
电子信箱 spasdm@zjspas.com spasdm@zjspas.com
二 主要财务数据和股东情况
2.1 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本期末比上年同
2014年末 2013年末 2012年末
期末增减（%）
总资产 872,340,735.78 597,565,473.73 45.98 516,540,260.46
归属于上市公司股
762,898,850.67 353,307,046.29 115.93 274,214,611.66
东的净资产
本期比上年同
2014年 2013年 2012年
期增减(%)
经营活动产生的现
147,991,883.66 118,369,572.67 25.03 67,268,343.18
金流量净额
营业收入 765,582,438.55 628,140,667.42 21.88 544,757,635.28
归属于上市公司股
131,269,854.38 104,082,434.63 26.12 90,885,942.63
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 126,795,424.61 101,624,127.13 24.77 87,825,799.81
损益的净利润
加权平均净资产收 减少9.69个百
23.93 33.62 38.42
益率（%） 分点
基本每股收益（元
2.30 2.12 8.49 1.85
／股）
稀释每股收益（元
2.30 2.12 8.49 1.85
／股）
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况
表
单位: 股
截止报告期末股东总数（户） 10,580
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数（户） 11,397
前 10 名股东持股情况
持有有限售
股东性 持股比 持股 质押或冻结的股份
股东名称 条件的股份
质 例(%) 数量 数量
数量
陈德康 境内自 38.42 25,107,600 25,107,600 无
然人
王泉平[注] 境内自 17.47 11,417,000 11,417,000 质押 6,500,000
然人
上海景兴实业 投资有 境内非 15.00 9,800,000 9,800,000 无
限公司 国有法
人
胡正国 境内自 4.09 2,675,400 2,675,400 无
然人
周建国 未知 0.37 240,000 0 无
中国人寿保险股份有限 未知 0.25 162,501 0 无
公司－分红－个人分红
－005L－FH002 沪
冯端志 未知 0.25 161,210 0 无
陈曼飞 未知 0.23 152,600 0 无
张斐婷 未知 0.23 150,000 0 无
邓宏昌 未知 0.22 146,540 0 无
上述股东关联关系或一致行动的说 1、陈德康、王泉平、上海景兴实业投资有限公司、胡正国
明 之间，不存在关联关系或一致行动人情况。 2、未知上述
无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人情
况。
表决权恢复的优先股股东及持股数
无
量的说明
2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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三 管理层讨论与分析
3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2014 年，医药行业受宏观经济增速下滑、实行新版 GMP、药品价格的改革、医保控费以及日
趋严格的行业监管等因素影响，使得医药行业整体增速放缓；同时，国家相关政策出现变化，如
拟药价放开、拟放开互联网售药、推进医疗市场化改革等，又给传统医药行业发展带来朝气与生
机。面对医药行业发展的机遇和挑战，企业自身也面临成本上升及业绩增长的压力。
报告期内，公司紧紧抓住企业上市的发展契机，充分发挥自身优势，完善治理，规范运作，
全力推进各项工作，取得了较好的经营成果，公司综合实力进一步提升，被中国化学制药工业协
会、中国医药商业协会、中国非处方药物协会、中国医药企业发展促进会授予“2014 中国化学制
药行业工业企业综合实力百强”。
2014 年，公司实现营业收入 7.66 亿元，同比增长 21.88%；实现归属于上市公司股东的净利
润 1.31 亿元，同比增长 26.12 %；实现每股基本收益、扣除非经常性损益后每股收益分别为 2.30
元、2.22 元，同比增长分别为 8.49%、7.25%。
报告期内，公司重点完成了以下工作：
以公司首发上市为契机，完善治理规范运作
报告期内，公司根据证监会和上交所的要求，顺利完成首次发行的相关工作，于 2014 年 7
月 2 日在上海证券交易所成功挂牌上市。并以此为契机，进一步强化规范运作意识，确保董事会、
监事会和股东大会等机构合法运作和科学决策,切实提高风险防范能力,培育良好的企业精神和内
部控制文化。积极完善内部控制制度，认真执行、积极整改，强化监督检查，加强对信息披露、
投资者关系管理、对外投资、关联交易、对外担保、内部审计等工作的内部控制；同时，公司积
极履行社会责任，建立和完善安全生产和环保等制度，提升安全生产和环保意识，确保公司的生
产经营活动符合国家环保法律法规规定，切实保障公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
以滴眼液销售为重点，进一步提升盈利能力
报告期内，公司全面推进营销工作，进一步拓展产品市场空间，同时重点发挥莎普爱思滴眼
液销售的“渠道全程管理”的优势，优化服务方式，加大终端宣传活动的推广力度，积极开展白
内障知识讲座宣传活动，培育消费者忠诚度，不断扩大莎普爱思品牌的知名度和美誉度，拓展市
场空间，使终端销售得到进一步的增长。2014 年，莎普爱思滴眼液名列新康界“2014 年药品零售
市场 OTC 产品 TOP30”的第 22 位，比 2013 年上升 3 位；莎普爱思滴眼液被中国化学制药工业协
会、中国医药商业协会、中国非处方药物协会、中国医药企业发展促进会评为“2014 年中国化学
制药行业 OTC 优秀产品品牌 ”。
以新版 GMP 管理为核心，提高产品质量水平
报告期内，公司以新版 GMP 管理为核心，严格按照新版 GMP 管理要求,认真执行和不断完善相
关管理制度，重点进行验证的协调及文件修订工作；严格执行生产工艺过程，在各环节全面监控
质量，确保药品安全；积极开展例行检查和不定期抽查工作，杜绝质量事故与隐患，继续加强安
全生产；通过强化全员培训，统一和提高员工安全生产意识，进一步提高产品质量水平。
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进一步增加研发投入， 增强公司发展后劲
报告期内，公司高度重视产品研发工作，进一步增加研发资金投入，为增强公司发展后劲提
供保障。申请国内发明专利1件；获得嘉兴市科技进步奖二等奖1项；在研项目有序推进，2个3类
新药的临床前研究工作基本完成即将申报临床，相关保健食品研发有序推进；获得药品补充申请
批件2项，均为全国独家规格品种。公司高新技术企业重新认定工作顺利开展，通过了省、市高新
技术企业认定办的初审和复审。
积极推进项目建设，促进公司持续健康发展
报告期内，公司积极推进新厂区“新建年产 2000 万支滴眼液生产线项目”、“新建年产 2200
万袋（软袋）大输液生产线项目”、“新建研发质检中心项目”、“新厂区搬迁项目工程”以及“销
售公司仓库大楼”等建设项目，在项目实施中，严格按照新版 GMP 和新版 GSP 的要求，进行技术
改造；公司积极响应国家“两化融合”的号召，通过新技术的应用，大力推进“机器换人”工程，
在降低员工劳动强度的同时提高生产效率，为公司进一步提升质量控制能力夯实基础，以促进公
司持续健康发展。
3.1.1 主营业务分析
（1） 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 765,582,438.55 628,140,667.42 21.88%
营业成本 224,795,466.86 194,245,504.52 15.73%
销售费用 320,140,150.58 257,245,392.31 24.45%
管理费用 58,189,545.35 46,136,059.15 26.13%
财务费用 4,879,173.55 5,236,837.92 -6.83%
经营活动产生的现金流量净额 147,991,883.66 118,369,572.67 25.03%
投资活动产生的现金流量净额 -162,865,914.28 -71,709,397.06 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 92,040,883.22 -32,737,287.26 不适用
研发支出 27,980,914.83 22,344,412.09 25.23%
（2） 收入
A. 驱动业务收入变化的因素分析
报告期内，公司全年实现营业收入 7.66 亿元，同比增长 21.88%，公司经营业务增长的主要
原因是滴眼液产品和头孢类产品的销售量增加。
B. 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
报告期内，公司主要产品销售、产量、库存数及市场占有率具体如下：
2013 年公司主要产品销售量、生产量及库存情况
序号 产品名称 生产量 销售量 库存
1 滴眼液（万支） 1,481.75 1470.51 77.05
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2 大输液（万袋/瓶） 5,601.07 5,716.42 713.68
3 头孢克肟颗粒（万盒） 565.51 591.71 0.43
4 头孢克肟分散片（万盒） 2,125.23 2,150.38 20.07
2014 年公司主要产品销售量、生产量、库存量及市场占有率情况
同期变动 同期变动 市场占有率
序号 产品名称 生产量 销售量 库存
（%） （%） （%）
1 滴眼液（万支） 1,898.97 28.16 1,905.85 29.60 70.17 28.23
大输液
2 5,094.09 -9.05 5,093.42 -10.90 714.35 -
（万袋/瓶）
头孢克肟颗粒
3 1,122.52 98.50 1,122.23 89.66 0.73 -
（万盒）
头孢克肟分散
4 2,788.27 31.20 2,807.50 30.56 0.83 -
片（万盒）
注 1：莎普爱思滴眼液是本公司与江苏省药物研究所合作研发的抗白内障药物，曾被列入国家火
炬计划项目和国家重点新产品计划，于 1997 年获得国家眼科二类新药证书，是国内唯一拥
有商品名的苄达赖氨酸滴眼液产品。 公司莎普爱思滴眼液在白内障用药市场占用率依据广
州标点医药信息有限公司《我国眼科用药市场研究报告》。
注 2：大输液和头孢克肟产品无法通过公开渠道获取市场占用率数据。
注 3：头孢克肟分散片本公司是委托优胜美特药业有限公司生产。
注 4：本公司头孢克肟分散片是由浙江优胜美特医药有限公司为全国总经销，但本公司可通过其
他渠道销售 8 片装头孢克肟分散片和 8 袋装的头孢克肟颗粒。
C. 主要销售客户的情况
公司前五名销售客户销售金额合计 365,058,690.83 元 ，占总销售额 47.72 %。
2014 年销售前五位明细如下 销售额（元） 占比
客户一 131,924,949.89 17.24%
客户二 109,721,265.33 14.34%
客户三 58,977,586.74 7.71%
客户四 39,854,736.71 5.21%
客户五 24,580,152.16 3.21%
合计 365,058,690.83 47.72%
注：属于同一控制人控制的客户，已合并列示；上述前五名销售客户均与公司不存在关联关系。
（3） 成本
A. 成本分析表
单位：元
分行业情况
本期占 上年同 本期金
成本构 情况
分行业 本期金额 总成本 上年同期金额 期占总 额较上
成项目 说明
比例(%) 成本比 年同期
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例(%) 变动比
例(%)
工业 材料 89,595,703.04 59.22 91,123,250.14 67.21 -1.68
工业 工资 21,614,226.82 14.29 18,398,227.51 13.57 17.48
工业 能源 15,234,331.94 10.07 12,130,415.30 8.95 25.59
工业 折旧 15,432,911.50 10.20 7,800,547.24 5.75 97.84
分产品情况
本期 本期金
上年同
占总 额较上
成本构 期占总 情况
分产品 本期金额 成本 上年同期金额 年同期
成项目 成本比 说明
比例 变动比
例(%)
(%) 例(%)
滴眼液 材料 14,107,914.12 52.41 10,997,698.42 63.86 28.28 主要系滴眼
液销量增加
所致
滴眼液 工资 5,020,989.83 18.65 4,067,534.07 23.62 23.44 主要系滴眼
液产量增加
所致
滴眼液 能源 2,212,690.98 8.22 468,270.98 2.72 372.52 注1
滴眼液 折旧 1,596,555.94 5.93 369,979.18 2.15 331.53 注2
大输液 材料 44,340,673.09 55.43 58,642,833.30 67.24 -24.39 主要系大输
液销量下降
所致
大输液 工资 9,513,425.66 11.89 10,019,310.45 11.49 -5.05 主要系大输
液产量减少
所致
大输液 能源 9,243,166.67 11.55 8,557,541.95 9.81 8.01 注3
大输液 折旧 7,499,485.62 9.37 5,510,692.02 6.32 36.09 注4
头孢克 材料 15,023,263.47 78.96 6,711,557.06 73.18 123.84 注5
肟颗粒
头孢克 工资 2,444,843.48 12.85 1,659,467.94 18.09 47.33 主要系头孢
肟颗粒 克肟颗粒产
量增加所致
头孢克 能源 945,128.16 4.97 235,329.42 2.57 301.62 注6
肟颗粒
头孢克 折旧 387,779.46 2.04 386,707.05 4.22 0.28
肟颗粒
注 1：报告期内，公司滴眼液生产线均在新厂区开始生产，滴眼液产能扩大和完全符合新版 GMP
对生产工艺要求，普通生产区、洁净区的面积均高于老厂区原滴眼液生产线的面积，同时
生产核心区域的洁净程度也从 C 级提高至 B 级且达到无菌灌装，上述车间面积扩大、洁净
程度提升和产量的增长，使得报告期内新厂区滴眼液生产线用电量和用气量同比增加。
注 2：新厂区的滴眼液生产线为扩大生产规模及符合新版 GMP 的要求，增加对生产设备和生产设
施的投入，使得固定资产同比增加，从而增加了折旧。
注 3：报告期内，大输液生产线开始在新厂区生产，其生产车间面积的增加、相应的用电和用汽
量增加，使得能源消耗同比增加。
注 4：为符合新版 GMP 的要求，增加对生产设备和生产设施的投入，使得固定资产同比增加，从
而增加折旧。
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注 5：报告期头孢克肟颗粒销量同比增加 89.66%，使得材料消耗同比增加
注 6：报告期内头孢克肟颗粒仍在老厂区生产，用汽大户大输液和滴眼液均在新厂区生产，从而
使得用汽量未达到约定最低用汽用量，致使能源消耗同比增加。
B. 主要供应商情况
公司前五名供应客户的采购金额合计为 122,145,658.57 万元，占总采购金额的 68.60%。
单位 金额 （元） 占比
供应商一 99,853,381.84 56.08%
供应商二 6,563,633.37 3.69%
供应商三 6,364,263.50 3.57%
供应商四 5,838,400.40 3.28%
供应商五 3,525,979.46 1.98%
合计 122,145,658.57 68.60%
注：属于同一控制人控制的客户，已合并列示，对客户一的采购包括原材料的采购和委托生产产
品的采购；上述前五名供应商均与公司不存在关联关系。
（4） 费用
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
销售费用 320,140,150.58 257,245,392.31 24.45%
管理费用 58,189,545.35 46,136,059.15 26.13%
财务费用 4,879,173.55 5,236,837.92 -6.83%
A. 报告期销售费用同比增长 24.45%。报告期内，公司为拓展莎普爱思滴眼液市场，广告投
入采取增加发布时段和扩大广告覆盖区域加大了对广告费用的投入，加大了普及老年性白内障知
识教育和公司产品宣传的市场推广活动，使得销售费用比增长。
B. 报告期管理费用同比增长 26.13%。为保证公司持续发展增加公司研究开发新品的能力，
加大技术研发费用投入；滴眼液和大输液在新厂区生产，造成老生产线设备闲置，增加了闲置设
备计提折旧。
C. 报告期财务费用同比下降 6.83%。主要是公司募集资金到位将前期以自筹资金投入募集资
金项目的资金置换以及使用偿还银行借款或补充流动资金募集资金项目资金后，归还银行借款，
致使财务费用下降。
（5） 研发支出
A. 研发支出情况表
单位：元
本期费用化研发支出 27,980,914.83
本期资本化研发支出 0.00
研发支出合计 27,980,914.83
研发支出总额占净资产比例（%） 3.67%
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研发支出总额占营业收入比例（%） 3.65%
B. 情况说明
报告期内，公司研发支出27,980,914.83元，占营业收入的3.65 %。本公司（母公司）为高新
技术企业，在报告期的研发费用支出符合高新技术企业研发投入比例要求。
公司在研项目苄达赖氨酸胶囊、新一代抗白内障药物的研发等，逐渐形成治疗白内障、干
眼症与细菌性感染滴眼液为主的眼科药物和抗感染大输液为主治疗性输液药物的产品体系。
（6） 现金流
现金流量表项目 本期 上期 变动幅度 变动原因说明
主要系公司营业收
经营活动产生的现金
147,991,883.66 118,369,572.67 25.03% 入增加相应引起现
流量净额
金流量增加所致
主要系本期购买银
投资活动产生的现金
-162,865,914.28 -71,709,397.06 不适用 行理财产品较多所
流量净额
致
主要系公司首次发
筹资活动产生的现金
92,040,883.22 -32,737,287.26 不适用 行上市融资流入金
流量净额
额较大所致
3.1.2 行业、产品或地区经营情况分析
（1） 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（%）
减（%） 减（%） （%）
医药行业 765,061,313.38 224,758,427.65 70.62 21.88 15.73 增加 1.56
个百分点
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（%）
减（%） 减（%） （%）
滴眼液 507,964,102.87 27,003,713.37 94.68 31.08 57.03 减少 0.88
个百分点
大输液 123,806,032.11 80,407,462.55 35.05 -8.62 -7.15 减少 1.03
个百分点
头孢克肟 133,291,178.40 117,347,251.73 11.96 27.34 29.79 减少 1.66
及其他 个百分点
主营业务分行业和分产品情况的说明
公司主营业务产品主要包括滴眼液、大输液和头孢克肟及其他，其营业收入、营业成本及毛
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利率变动情况分析如下：
A. 滴眼液产品
报告期内滴眼液营业收入为同比增长 31.08%，主要是产品销量增加，从而增加营业收入；营
业成本同比增加 57.03%的原因：一是公司在莎普爱思滴眼液广告投入采取增加发布时段和扩大广
告覆盖区域，加大了普及老年性白内障知识教育和公司产品宣传的市场推广活动，同时加强莎普
爱思销售终端的规范，使得产品销售同比增长；二是滴眼液产能扩大和完全符合新版 GMP 对生产
工艺要求，普通生产区、洁净区的面积均高于老厂区原滴眼液生产线的面积，同时生产核心区域
的洁净程度也从 C 级提高至 B 级且达到无菌灌装，上述车间面积扩大、洁净程度提升和产量的增
长以及厂房设备投入增加，相应的折旧和能源消耗总量同比增长，由于滴眼液产品产量有所增加，
单位产品生产成本中的折旧和能源消耗略有| 浙江莎普爱思药业股份有限公司年报摘要 （下载公告） |
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| 公告日期:2015-04-17 |
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