中冶美利纸业股份有限公司 2014 年年度报告全文
中冶美利纸业股份有限公司
2014 年年度报告
2015 年 04 月
中冶美利纸业股份有限公司 2014 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内
容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个
别和连带的法律责任。
二、公司董事许仕清先生因公出差委托董事田生文先生代为出席并行使表
决权。公司其他董事均亲自出席了审议本报告的董事会会议。
三、公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
四、公司负责人张强先生、主管会计工作负责人丁国强先生及会计机构负
责人(会计主管人员)王冬萍女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、
完整。
五、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段的
无保留意见的财务审计报告和内控审计报告，本公司董事会、监事会对相关事
项已有详细说明，请投资者注意阅读。
六、本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质
承诺，请投资者注意投资风险。
七、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
八、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
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目录
2014 年度报告..................................................................................................................................... 2
第一节 目录、释义和重要提示........................................................................................................6
第二节 公司简介................................................................................................................................8
第三节 会计数据和财务指标摘要....................................................................................................9
第四节 董事会报告..........................................................................................................................32
第五节 重要事项..............................................................................................................................53
第六节 股份变动及股东情况..........................................................................................................60
第七节 优先股相关情况..................................................................................................................60
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..........................................................................61
第九节 公司治理..............................................................................................................................70
第十节 内部控制..............................................................................................................................79
第十一节 财务报告..........................................................................................................................82
第十二节 备查文件目录................................................................................................................201
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释义
释义项 释义内容
公司、本公司 指 中冶美利纸业股份有限公司
实际控制人、中国诚通 指 中国诚通控股集团有限公司
控股股东、中冶纸业、纸业集团 指 中冶纸业集团有限公司
岳阳林纸 指 岳阳林纸股份有限公司
兴中实业 指 中卫市兴中实业有限公司
兴中矿业 指 宁夏兴中矿业有限公司
宁波银行 指 宁波银行股份有限公司北京分行
浆纸公司、美利浆纸 指 中冶美利浆纸有限公司
云创公司 指 宁夏云创数据投资有限公司
林业公司 指 中冶美利林业开发有限公司
元、万元 指 人民币元、人民币万元
报告期、本报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
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重大风险提示
公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意相关风险因素。公司
已在第四节董事会报告中“公司未来发展展望”部分描述了公司经营中存在的
风险以及公司应对措施，敬请查阅。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 美利纸业 股票代码
变更后的股票简称（如有） 美利纸业
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 中冶美利纸业股份有限公司
公司的中文简称 美利纸业
公司的外文名称（如有） MCC MEILI PAPER INDUSTRY CO.,LTD
公司的外文名称缩写（如有） MCC MEILI PAPER
公司的法定代表人 张强
注册地址 宁夏回族自治区银川市
注册地址的邮政编码
办公地址 宁夏回族自治区中卫市沙坡头区柔远镇
办公地址的邮政编码
公司网址 HTTP://WWW.CHINA-MEILI.COM
电子信箱 MLZY@CHINA-MEILI.COM
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张强（代） 史君丽
联系地址 宁夏回族自治区中卫市沙坡头区柔远镇 宁夏回族自治区中卫市沙坡头区柔远镇
电话 0955－7679335 0955－7679334 7679339
传真 0955－7679216 0955－7679216
电子信箱 Yky1662@126.comYky1662@126.com Yky1662@126.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 HTTP://WWW.CNINFO.COM.CN
公司年度报告备置地点 董事会秘书办公室 证券投资部
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四、注册变更情况
企业法人营业执 组织机构
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码
照注册号 代码
首次注册 1998 年 05 月 28 日 宁夏回族自治区银川市 6400001201500 640502227695003 22769500-3
报告期末注册 2014 年 10 月 15 日 宁夏回族自治区银川市 640000000001438 640502227695003 22769500-3
公司上市以来主营业务的变化情况
无
（如有）
1998 年公司上市之初控股股东为宁夏美利纸业集团有限责任公司。2006 年 10 月 17
历次控股股东的变更情况（如有） 日，公司控股股东宁夏美利纸业集团有限责任公司更名为中冶美利纸业集团有限公
司，2009 年 8 月 28 日中冶美利纸业集团有限公司更名为中冶纸业集团有限公司。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 10 层
签字会计师姓名 李长照 王志勇
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □否
2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年
营业收入（元） 622,013,445.02 553,185,490.34 12.44% 1,362,751,263.60
归属于上市公司股东的净利润
-649,097,283.18 -237,150,522.24 -173.71% 24,783,660.26
（元）
归属于上市公司股东的扣除非
-409,812,811.86 -281,397,436.59 -45.63% -50,198,170.54
经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-61,233,069.17 -292,768,684.59 79.08% -51,556,010.81
（元）
基本每股收益（元/股） -2.05 -0.75 -173.33% 0.08
稀释每股收益（元/股） -2.05 -0.75 -173.33% 0.08
加权平均净资产收益率 -473.69% -42.70% -430.99% 3.79%
2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末
总资产（元） 1,505,928,144.14 2,472,362,362.80 -39.09% 3,134,605,641.10
归属于上市公司股东的净资产
-169,147,571.07 445,930,770.79 -137.93% 665,581,066.36
（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
□ 适用 √ 不适用
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
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单位：元
项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
39,636,598.75 12,637,802.91 14,863,383.75
销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
617,714.28 723,738.28 41,045,714.28
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
债务重组损益 1,407,894.00 1,585,665.95
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -286,923,380.22
受托经营取得的托管费收入 7,307,832.48 9,866,191.73
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,331,130.61 18,987,060.31 21,500,753.26
少数股东权益影响额（税后） -446,455.17 2,428,020.49
合计 -239,284,471.32 44,246,914.35 74,981,830.80 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披
露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1
号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
报告期内，在经济增速放缓、造纸行业仍不景气的大环境下，公司董事会
带领公司全体员工团结一致、共克时艰，通过优化人员结构、处置低效资产、
调整产品结构及提升内部管理水平等一系列工作，各项工作都取得了明显成效。
2015 年公司将加快实施非公开发行股票工作及数据中心项目建设，实现造纸主
业和互联网数据中心业务（以下简称“IDC”）的双轮驱动，为公司实现可持续
发展奠定良好基础。
二、主营业务分析
1、概述
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
1、报告期内，全年共生产各种机制纸12.53万吨,同比增加7.02%，其中:中
高档文化用纸及特种纸12.41万吨，同比增加13.75%；板纸0.12万吨，同比减少
85.00%。
2、报 告 期 内 ， 公 司 营 业 收 入 实 现 622,013,445.02 元 , 比 上 年 同 期 增 加
12.44%；营业利润实现-400,618,043.98元,比上年同期减少53.10%,净利润实现
-649,097,283.18元,比上年同期减少168.91%。
项 目 2014年 2013年 同比增减比率(%)
总资产 1,505,928,144.14 2,472,362,362.80 -39.09%
股东权益 -169,147,571.07 445,930,770.79 -137.93%
营业收入 622,013,445.02 553,185,490.34 12.44%
营业利润 -400,618,043.98 -261,677,469.95 -53.10%
净利润 -649,097,283.18 -241,384,599.82 -168.91%
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报告期末，公司总资产1,505,928,144.14元，较年初减少39.09%，主要是
出售闲置资产导致固定资产和在建工程减少，以及梁水园煤矿采矿权不再属于
公司导致无形资产减少所致。
报告期末，股东权益 -169,147,571.07元，较年初减少137.93%，主要原因
是本年度亏损所致。
报告期内，实现营业收入622,013,445.02元,比上年同期增加12.44%，主要
原因是本期产销量比上年同期增加，相应的收入增加所致。
报告期内，实现营业利润-400,618,043.98元,比上年同期减少53.10%，一
是因出售闲置车间，支付了员工离职的经济补偿，管理费用增加，导致利润下
降；二是因关停制浆车间和碱回收车间，相应资产计提减值导致利润下降。
报告期内，净利润-649,097,283.18元,比上年同期减少168.91%，主要原因
为：一是本期营业利润比上年同期减少53.10%；二是因宁波银行北京分行诉中
冶纸业、林业公司及本公司金融借款合同纠纷案件已二审判决，公司根据判决
结果计提预计负债导致利润下降。
3、公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以
上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
4、主要经营模式的变化
□ 适用 √ 不适用
（二）收入
1、说明
报告期内，全年共销售各种机制纸12.97万吨，其中：高档文化用纸及特种纸
12.66万吨，板纸0.31万吨。公司营业收入实现622,013,445.02元,比上年同期增
加12.44%。
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2、公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减（%）
销售量（万吨） 12.97 11.34 14.41%
造纸业 生产量（万吨） 12.53 11.71 7.02%
库存量（万吨） 0.8 1.25 -36.15%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
2014年底纸张库存为0.8万吨，较年初减少36.15%。主要是本期拓宽了销售
渠道、加大了销售力度所致。
3、公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
4、公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
5、公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 271,967,623.96
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 43.72%
6、公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 陕西出版传媒集团实业发展有限公司 73,607,833.08 11.83%
2 宁夏君联工贸有限公司 55,389,988.07 8.90%
3 国纱祎纸浆纸张商贸（上海）有限公司 50,977,605.72 8.20%
4 银川天通制浆纸业有限公司 46,629,984.56 7.50%
5 新疆出版印刷集团公司 45,362,212.53 7.29%
合计 -- 271,967,623.96 43.72%
7、主要客户其他情况说明
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□ 适用 √ 不适用
（三）成本
1、行业分类
单位：元
2014 年 2013 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
轻工业 造纸 621,872,347.87 100.00% 554,356,389.46 100.00% 12.18%
2、产品分类
单位：元
2014 年 2013 年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
纸 人工费用 131,748,254.03 21.18% 125,883,041.77 22.71% 4.66%
纸 原材料 421,973,801.94 67.86% 346,389,342.10 62.48% 21.82%
纸 固定资产折旧 52,268,528.54 8.41% 58,924,635.12 10.63% -11.30%
纸 间接费用 15,881,763.36 2.55% 23,159,370.47 4.18% -31.42%
合计 621,872,347.87 100.00% 554,356,389.46 100.00% 12.18%
说明
无
3、公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 151,972,917.08
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 36.78%
4、公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 天津港保税区中物投资发展有限公司 40,336,915.91 9.76%
2 北京嘉阳创业经贸有限公司 30,800,576.78 7.45%
3 中诚通国际投资有限公司 30,071,080.03 7.28%
4 焦作瑞丰纸业有限公司 29,866,280.34 7.23%
5 银川天通制浆纸业有限公司 20,898,064.02 5.06%
合计 -- 151,972,917.08 36.78%
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5、主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
（四）费用
销售费用:本期数为14,878,546.12元，上年同期数为 6,819,092.84元，比
上年同期增加118.19%，主要原因一是本期销量同比上升，二是本期公司改变了
销售政策，部分纸种由上年执行的出厂价格调整为到货价，由公司承担运输费
用，导致本期运费同比增加。
管理费用:本期数为140,060,735.31元，上年同期数为 84,259,102.66元,比
上年同期增加66.23%,主要原因为本期因出售闲置车间支付员工离职经济补偿
导致管理费用增加所致。
财务费用:本期数为45,411,718.60元，上年同期数为 70,451,420.78元 ,比
上年同期下降35.54%,主要原因为本期借款本金减少，相应的利息支出减少所
致。
所得税费用:本期数为16,908.65元，上年同期数为 862,829.65元 ,比上年
同期减少98.04%，主要是本期原子公司中冶美利建筑安装有限公司、中冶美利
安装工程有限公司不再纳入合并范围导致所得税减少所致。
（五）研发支出
本年发生研发费用1,288,314.91元,比上年同期减少32.39%。研发费用占营
业收入0.21%,占净资产-0.76%。
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（六）现金流
单位：元
项目 2014 年 2013 年 同比增减
经营活动现金流入小计 688,675,390.31 412,715,085.88 66.86%
经营活动现金流出小计 749,908,459.48 705,483,770.47 6.30%
经营活动产生的现金流量净额 -61,233,069.17 -292,768,684.59 79.08%
投资活动现金流入小计 7,134,086.71 371,119.35 1,822.32%
投资活动现金流出小计 1,727,899.99 -100.00%
投资活动产生的现金流量净额 7,134,086.71 -1,356,780.64 625.81%
筹资活动现金流入小计 181,230,000.00 771,513,330.58 -76.51%
筹资活动现金流出小计 112,279,836.82 546,352,550.25 -79.45%
筹资活动产生的现金流量净额 68,950,163.18 225,160,780.33 -69.38%
现金及现金等价物净增加额 14,851,180.72 -68,964,684.90 121.53%
1、相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
经营活动产生的现金流量净额:本期数为-61,233,069.17元,上年同期数为
-292,768,684.59元,比上年同期上升79.08%,主要一是公司加大市场开发力度，
使得本期销售额增加，货款回笼速度较快，货币资金回收额增加；二是公司加
强管理，采购成本有所降低；三是支付给职工以及为职工支付现金比上年同期
减少。
投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 : 本 期 数 7,134,086.71 元 , 上 年 同 期 数
-1,356,780.64元,比上年同期上升625.81%，主要是公司本期收回投资收到的现
金及处置固定资产收回现金净额比上年同期增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额:本期数为68,950,163.18元,上年同期数为
225,160,780.33元,比上年同期下降69.38%，主要是本期公司收到其他筹资活动
有关的现金比上年同期减少所致。
现金及现金等价物净增加额:本期数为14,851,180.72元, 上年同期数为
-68,964,684.90元,比上年同期上升121.53%,主要是本期经营活动产生的现金
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流量净额大幅增加所致。
2、 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因
说明
□ √适用 不适用
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因主
要为:一是关停制浆车间和碱回收车间，相应资产计提减值导致利润下降。二是
宁波银行北京分行诉中冶纸业、林业公司及本公司金融借款合同纠纷案件已二
审判决，公司根据判决结果计提预计负债导致利润下降。而前述事项并未产生
现金流。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年
营业收入 营业成本 毛利率
年同期增减 年同期增减 同期增减
分行业
造纸业 598,279,607.67 621,872,347.87 -3.94% 15.60% 12.18% 3.17%
建筑业 -100.00% -100.00%
分产品
特种纸 171,192,616.48 166,284,612.39 2.87% 38.53% 35.44% 2.21%
胶版纸 33,211,544.74 34,493,969.24 -3.86% 13.40% 5.56% 7.72%
书写纸 389,518,705.77 415,200,060.97 -6.59% 24.33% 16.21% 7.45%
箱板纸 4,356,740.68 5,893,705.27 -35.28% -75.05% -63.13% -43.76%
安装收入 -100.00% -100.00%
建筑收入 -100.00% -100.00%
合计 598,279,607.67 621,872,347.87 -3.94% 15.60% 12.18% 3.17%
分地区
西北地区 379,229,687.44 401,796,135.11 -5.95% -8.44% -9.81% 1.61%
华北地区 37,243,76
