天舟文化股份有限公司 2015 年第一季度报告
天舟文化股份有限公司
2015 年第一季度报告
证券代码：300148
证券简称：天舟文化
二〇一五年四月十五日
天舟文化股份有限公司 2015 年第一季度报告
第一节重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人肖志鸿、主管会计工作负责人殷明坤及会计机构负责人(会计主管人员)刘英声明：保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 87,906,615.81 60,224,122.82 45.97%
归属于上市公司普通股股东的净利润
46,455,498.82 3,740,659.85 1141.91%
（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -25,962,889.25 -29,510,331.74 12.02%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.0738 -0.1940 61.96%
股）
基本每股收益（元/股） 0.1320 0.0106 1145.28%
稀释每股收益（元/股） 0.1320 0.0106 1145.28%
加权平均净资产收益率 2.60% 0.69% 1.91%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
1.56% 0.69% 0.87%
收益率
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,939,448,989.73 2,029,383,354.66 -4.43%
归属于上市公司普通股股东的股东权益
1,811,355,958.20 1,764,900,459.38 2.63%
（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
5.1465 5.0145 2.63%
产（元/股）
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化
且影响所有者权益金额
□ 是√否
非经常性损益项目和金额
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 23,967,846.25 北洋传媒股权处置收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 123.20
其他符合非经常性损益定义的损益项目 861,198.41 理财收益
减：所得税影响额 6,207,291.97
合计 18,621,875.89 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用√不适用
二、重大风险提示
并购整合风险
公司并购重组神奇时代完成后仍存在以下重大风险：（1）因未来市场环境的变化，神奇时代可能出
现实际经营成果与盈利预测存在一定差异的情况，存在盈利预测风险；（2）神奇时代业绩承诺可能面临
无法达到预期，存在业绩承诺无法实现的风险；（3）交易双方能否通过整合既保证公司对神奇时代的控
制力又保持神奇时代原有竞争优势并充分发挥协同效应，具有不确定性，并购存在整合风险；（4）如神
奇时代经营情况未达到预期的收益目标，收购资产所形成的商誉将有可能出现减值的情形，从而影响公司
合并报表的利润，存在商誉减值风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 14,889
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
湖南天鸿投资集团有限公
境内非国有法人 38.41% 135,192,926 0 质押 13,000,000
司
李桂华 境内自然人 16.75% 58,966,904 58,966,904
林丹 境内自然人 4.21% 14,822,695 14,822,695
王玉刚 境内自然人 3.64% 12,797,225 12,797,225
章浩 境内自然人 2.20% 7,735,879 7,735,879
北京神奇博信投资管理中
境内非国有法人 2.17% 7,653,035 7,653,035
心（有限合伙）
李广欣 境内自然人 1.50% 5,270,686 5,270,686
兴业银行股份有限公司－
中邮战略新兴产业股票型 境内非国有法人 1.05% 3,684,558
证券投资基金
茅惠芳 境内自然人 1.05% 3,680,000 3,680,000
陈伟娟 境内自然人 1.05% 3,680,000 3,680,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
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湖南天鸿投资集团有限公司 135,192,926 人民币普通股 135,192,926
兴业银行股份有限公司－中邮战
3,684,558 人民币普通股 3,684,558
略新兴产业股票型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－汇
添富外延增长主题股票型证券投 1,999,953 人民币普通股 1,999,953
资基金
兴业银行股份有限公司－中邮核
心竞争力灵活配置混合型证券投 1,822,697 人民币普通股 1,822,697
资基金
中国工商银行－广发聚富开放式
1,532,720 人民币普通股 1,532,720
证券投资基金
汤文跃 1,117,508 人民币普通股 1,117,508
中国建设银行股份有限公司－博
时裕富沪深 300 指数证券投资基 1,049,312 人民币普通股 1,049,312
金
中海信托股份有限公司－中海－
904,146 人民币普通股 904,146
浦江之星 165 号集合资金信托
中海信托股份有限公司－中海－
900,000 人民币普通股 900,000
浦江之星50号集合资金信托
杨新媚 600,000 人民币普通股 600,000
中信信托有限责任公司－招商财
富专户理财信托金融投资项目 600,000 人民币普通股 600,000
1404 期单一资金信托
上述股东关联关系或一致行动的 李桂华与李广欣存在关联关系，除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关
说明 系或一致行动关系。
公司股东汤文跃普通证券账户持有 0 股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保
参与融资融券业务股东情况说明
证券账户持有 1,117,508 股，实际合计持有 1,117,508 股。公司全体前 10 名股东和其他前
（如有）
10 名无限售条件股东未有参与融资融券业务情况。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是√否
限售股份变动情况
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
赵伟立 638,550 0 2,850 641,400 高管锁定股 2015 年 9 月 4 日
周艳 0 0 23,282 23,282 高管锁定股 2016 年 1 月 4 日
首发前个人类限 2015 年 12 月 15
周艳 64,167 16.042 0 48,125
售股 日
合计 702,717 16,042 26,132 712,807 -- --
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第三节管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
单位：元
项目 期末余额 期初余额 变动金额 变动幅度
预付款项 37,564,969.71 12,617,529.17 24,947,440.54 197.72%
应收利息 0.00 2,442,897.09 -2,442,897.09 -100.00%
其他应收款 15,900,343.66 7,304,986.06 8,595,357.60 117.66%
划分为持有待售的资产 0.00 104,122,673.75 -104,122,673.75 -100.00%
在建工程 15,913,433.10 0.00 15,913,433.10
应付职工薪酬 2,474,704.23 5,131,837.33 -2,657,133.10 -51.78%
其他应付款 5,498,844.02 135,878,885.85 -130,380,041.83 -95.95%
项目 本期金额 上期金额 变动金额 变动幅度
营业收入 87,906,615.81 60,224,122.82 27,682,492.99 45.97%
营业成本 25,507,022.17 40,549,313.79 -15,042,291.62 -37.10%
管理费用 18,265,986.90 6,238,786.80 12,027,200.10 192.78%
资产减值损失 2,503,335.43 302,828.50 2,200,506.93 726.65%
投资收益 24,829,044.66 -3,128.49 24,832,173.15 793743.09%
所得税费用 10,519,431.89 1,931,191.95 8,588,239.94 444.71%
销售商品、提供劳务收到的现金 80,087,803.52 37,483,936.79 42,603,866.73 113.66%
支付给职工以及为职工支付的现金 22,758,045.37 8,404,886.38 14,353,158.99 170.77%
支付的各项税费 15,092,143.49 4,624,454.07 10,467,689.42 226.36%
支付其他与经营活动有关的现金 21,856,247.49 12,086,156.72 9,770,090.77 80.84%
收回投资收到的现金 69,500,000.00 0.00 69,500,000.00
取得投资收益收到的现金 861,198.41 0.00 861,198.41
购建固定资产、无形资产和其他长
15,553,678.10 55,358.00 15,498,320.10 27996.53%
期资产支付的现金
投资支付的现金 68,800,000.00 0.00 68,800,000.00
1、 预付账款较年初增加 2,495 万元，增幅 198%，主要原因是支付了《能力培养与测试》2014 秋图书款 2,442 万元；
2、 应收利息较年初减少 244 万元，降幅 100%，主要原因是到期利息收入收回；
3、 其他应收款较年初增加 860 万元，增幅 118%，主要原因是增加了保证金的支付及员工备用金；
4、 划分为持有待售的资产较年初减少 10,412 万元，降幅 100%，主要原因是报告期处置了对北洋传媒的投资；
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5、 在建工程较年初增加 1,591 万元，主要原因是报告期购置了办公楼，预计本年 8 月份装修完毕并投入使用；
6、 应付职工薪酬较年初减少 266 万元，降幅 52%，主要原因是上年末预提的绩效奖金于报告期发放；
7、 其他应付款较年初减少 13,038 万元，降幅 96%，主要原因是去年预收北洋传媒股权处置款于报告期确认投资收益；
8、 营业收入较上年同期增加 2,768 万元，增幅 46%，主要原因是报告期增加移动网游戏业务收入 6,263.83 万元，而上年同
期无该项收入；
9、 营业成本较上年同期减少 1,504 万元，降幅 37%，主要原因是报告期图书出版发行业务收入较上年同期减少，导致相应
营业成本的减少；
10、 管理费用较上年同期增加 1,203 万元，增幅 192%，主要原因是报告期较上年同期新增了子公司神奇时代的管理费用
1,106 万元；
11、 资产减值损失较上年同期增加 220 万元，增幅 727%，主要原因是本报告期增加了应收账款坏账的计提和存货跌价准备
的计提；
12、 投资收益较上年同期增加 2,483 万元，同比大幅增长，主要原因是报告期确认了北洋传媒股权处置收益；
13、 所得税费用较上年同期增加 859 万元，增幅 444%，主要原因是报告期较上年同期新增了子公司神奇时代的所得税费用
617 万元；
14、 销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 4,260 万元，增幅 114%，主要原因是报告期较上年同期新增了子公司
神奇时代移动网游戏业务回款 6,507 万元；
15、 支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加 1,435 万元，增幅 170%，主要原因是报告期较上年同期新增了子公
司神奇时代支付给职工的现金 1,399 万元；
16、 支付的各项税费较上年同期增加 1,047 万元，增幅 226%，主要原因是报告期较上年同期新增了子公司神奇时代支付的
各项税费 982 万元；
17、 收回投资收到的现金及取得投资收益收到的现金，较上年同期均有不同程度增加，主要原因是报告期收回的到期银行
理财本金 6,950 万元、利息 86.12 万元；
18、 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加 1,550 万元，主要原因是报告期购置了办公楼。
19、 投资支付的现金较上年同期增加 6,880 万元，主要原因是报告期购买银行理财产品支付 6880 万元，上年同期无此业务。
二、业务回顾和展望
公司报告期实现营业收入 8,790.66 万元，较上年同期增长 45.97%，实现归属于上市公司普通股股东的
净利润 4,645.55 万元，较上年同期增长 1141.91%。
报告期内，归属于上市公司普通股股东的净利润较上年同比大幅增长，主要原因为：1、公司上年同
期无移动网游戏业务，而报告期该业务实现的净利润为 3,840.91 万元；2、报告期公司确认了北洋传媒股
权处置收益 2,396.78 万元；3、报告期公司图书出版发行业务收入、利润较上年同期有所减少，主要原因
是受教辅新政影响，湖南图书业务结算模式改变、结算期后延，同时上年同期包含湖南省农家书屋收入
1,510.52 万元，而本报告期没有此项收入，因此影响本报告期收入、利润较上期减少。
重大已签订单及进展情况
□适用√不适用
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数量分散的订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
公司报告期内，主要产品营业收入除传统图书出版发行业务外，增加了移动网游戏业务收入，本报告
期实现移动网游戏业务营业收入 6,263.83 万元。移动网游戏业务的增加，是本报告期营业收入较上年同期
大幅增长的主要原因。
重要研发项目的进展及影响
神奇时代游戏产品大型3DMMORPG《卧虎藏龙》经过近两年的研发，于2014年4季度开始不删档内测，
计划于2015年2季度开启安卓和苹果双版本公测。预计将对公司未来业绩产生一定的影响，如市场反响较
好,将增加公司营业收入及净利润。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）
等发生重大变化的影响及其应对措施
□适用√不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□适用√不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□适用√不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
报告期内，公司围绕发展战略和 2015 年度经营计划，积极推进各项工作，公司业绩实现了快速增长，
2015 年第一季度，公司实现营业收入 8,790.66 万元，较上年同期增长 45.97%，实现归属于上市公司普通
股股东的净利润 4,645.55 万元，较上年同期增长 1141.91%；综合实力持续提升，公司入选世界媒体实验室
(World Media Lab)评选出的 2014 年度《世界媒体 500 强》。
报告期内，公司进一步延续“以传统媒介向新媒介转型，以内生增长与投资并购相结合方式，逐渐构
建出版发行、教育服务、新媒体、文化创意投资四大业务板块”的发展战略，积极应对教辅新政的实施，
主推“能力培养与测试”系列丛书，通过送审评议，在全国一些省市及湖南地区持续推进。移动网游戏业
务版块继续保持良好发展态势，神奇时代产品《忘仙》、《足球大逆袭》报告期内依然保持其优秀的市场竞
争力，大型 3D 手游《卧虎藏龙》报告期内加快在国内各平台以及韩国、东南亚等海外市场的推广，自去
年底不删档内测以来，计划于 2015 年 2 季度开启安卓和苹果双版本公测，为公司快速提升业绩注入了新
的动力。
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公司进一步加快业务和市场拓展，积极优化产品开发结构和库存结构，进一步加强产品到市场的调整
和整合；公司信息化管理、物流管理全面提升，预算管理、成本管控进一步加强，公司内控建设和内部审
计规范运行；公司强化了内部培训机制、加强了外部人才的引入和内部人才的选拨，进一步完善了员工激
励机制。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□适用√不适用
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第四节重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
本次交易获得
的天舟文化
21,082,742 股的
股份自股份登
记日起 12 个月
内不得转让；于
本次交易获得 截至本报告期
的天舟文化 末，承诺人严格
20,447,991 股的 2014 年 06 月 11 履行承诺，未有
资产重组时所作承诺 李桂华 36 个月
股份自股份登 日 违反上述承诺的
记日起 24 个月 情况发生。
内不得转让；于
本次交易获得
的天舟文化
17,436,171 股的
股份自股份登
记日起 36 个月
内不得转让。
1、自发行人股
票上市之日起
三十六个月内，
不转让或者委
托他人管理其 截至本报告期
在本次发行前 末，承诺人严格
2010 年 12 月 15
首次公开发行或再融资时所作承诺 天鸿投资 已间接持有的 长期 履行承诺，未有
日
发行人股份，也 违反上述承诺的
不由发行人回 情况发生。
购该部分股份。
2、避免与本公
司发生同业竞
争作出承诺。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
无
（如有）
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二、募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 60,524.467
本季度投入募集资金总额 0.00
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 53,577.20
累计变更用途的募集资金总额比例
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
1.内容策划与图书发 7,604.2 7,604.2 1,745.2
否 7,604.24 100.00% 2013 年 不适用 是 否
行项目 4 4
3,320.4
2.营销网络建设项目 否 3,320.40 230.86 6.95% 2016 年 不适用 不适用 不适用 否
3.管理信息和出版创 3,200.5
否 3,200.58 202.65 6.33% 2016 年 不适用 不适用 不适用 否
意平台建设项目
4.神奇时代股权并购 22,578. 22,578. 13,649.
否 22,578.20 100.00% 2014 年 3,840.91 是 否
项目 20 20
36,703. 30,615. 15,395.
承诺投资项目小计 -- 36,703.42 - | 天舟文化股份有限公司2015年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2015-04-15 |
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| 附件：公告原文 |
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