宁波圣莱达电器股份有限公司 2014 年年度股东大会议案一
募集资金 2014 年度存放与使用情况的专项报告的议案
各位股东：
报告全文详细披露于 2015 年 4 月 1 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
上述议案已经 2015 年 3 月 30 日第二届董事会第二十次会议审议通过，特提
交股东大会审议。
宁波圣莱达电器股份有限公司董事会
2015年4月13日
宁波圣莱达电器股份有限公司 2014 年年度股东大会议案二
关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度审
计机构的议案
各位股东：
从股份公司设立至今，众华会计师事务所（特殊普通合伙）承担了公司有关财
务报表的审计工作和相关验资工作，现拟续聘其作为公司 2015 年度审计工作的会
计师事务所，聘期一年。关于审计机构的审计费用，授权公司董事长执行。
此议案已经 2015 年 3 月 30 日第二届董事会第二十次会议审议通过,现提交
股东大会予以审议。
宁波圣莱达电器股份有限公司董事会
2015 年 4 月 13 日
宁波圣莱达电器股份有限公司 2014 年年度股东大会议案三
2014 年度财务决算报告的议案
各位股东：
2014 年，宁波圣莱达电器股份有限公司处于升级转型过程中，原有传统产
品面临市场需求减少，产品价格竞争激烈等不利因素，为使公司新产品胶囊式咖
啡机、极速开水机及其核心部件石英管加热器、高低压精密水泵等新产品尽快投
入市场，与国内外大公司进行深入合作，2014 年公司销售收入继续下滑，实现
销售收入 1.51 亿元，较 2013 年度同比下降 9%，归属于公司普通股股东的净利
润出现亏损，为-962 万元，同比下降 471%。
第一部分 2014 年主要财务指标
一、收益
2013 年 2014 年
指标名称 单位 2012 年
完成指标 增长% 完成指标 增长%
净利润 万元 2,184 299 -86% -1010 -438%
归属于公司
普通股股东
的净利润 万元 2,102 259 -88% -962 -471%
加权平均净
资产收益率 % 4.80% 0.60% -4.20% -2.38% -2.98%
基本每股收
益 元 0.13 0.02 -85% -0.06 -400%
二、经营收入
2013 年 2014 年
2012 年
指标名称 单位 完成指标 增长% 完成指标 增长%
营业收入 万元 20,513 16613.00 -19% 15097 -9%
其中:水杯 万元 9,773 7354.00 -25% 6485 -12%
温控 万元 8,483 7152.00 -16% 6145 -14%
极速开水
机、咖啡机 万元 75 18.00 -76% 673 3639%
其他 万元 2,182 2089.00 -4% 1794 -14%
三、经营毛利
2013 年 2014 年
2012 年
指标名称 单位 完成指标 增长% 完成指标 增长%
主营业务毛利 万元 4625.35 3,376.35 -27% 2,564.96 -24%
四、期间费用和资产减值
2013 年 2014 年
2012 年
指标名称 单位 完成指标 增长% 完成指标 增长%
合计 万元 2,916 3,404 17% 3,525 4%
营业费用 万元 501 421 -16% 504 20%
管理费用 万元 2,782 3,047 10% 3,207 5%
财务费用 万元 -480 -366 -24% -381 -4%
资产资产减
113 302
值 万元 167% 35%
五、资产及资产周转
2013 年 2014 年
2012 年
指标名称 单位 完成指标 增长% 完成指标 增长%
总资产 万元 50,201 46,571 -7% 44,314 -5%
总负债 万元 5,631 3,303 -41% 4,935 -49%
净资产 万元 44,570 43,269 -3% 38,415 -11%
资产负债率 ％ 11% 7% -36% 11% -59%
存货周转天
数 天 89 106 19% 116 9%
应收账款周
转天数 天 78 87 12% 82 -6%
六、现金流量
2013 年 2014 年
2012 年
指标名称 单位 完成指标 增加 完成指标 增长%
经营性现金流 万元 4636 892 -81% -365 -141%
投资性现金流 万元 -4268 -1,609 -62% -233 -86%
筹资性现金流 万元 -1558 -1,600 3% -1,694 6%
第二部分 2014 主要财务情况说明和分析
一、 重大财务变动
（一）股权变动
2013 年未 2014 年未
股东名称 股权 股权
股权比例（%） 股权比例（%）
（万元） （万元）
合 计 16,000 100% 16,000 100%
宁波金阳光电热科技有限
6120 38.25% 6120 38.25%
公司
爱普尔（香港）电器有限
4000 25% 4000 25%
公司
社会公众股 5880 36.75% 5880 36.75%
其中：其他社会公众股 5880 36.75% 5880 36.75%
（二） 重大付款
1、公司支付海通证券股份有限公司财务顾问中介费用 500 万元;
2、公司支付现金股利 1694.40 万元；
（三）重大资产购置
1、公司 2014 年度未发生重大资产购置事项；
（四）重大费用影响
本年度公司新厂房折旧费用增加，因重大重组事项使得审计及资产评估费用增加；
（五）重大政府补贴
1、装备制造产业链技术改造项目：6.02 万元；
二、 经营及收益指标的说明和分析
本年度公司营业收入 15097 万元，减少 9%；净利润-1010 万元，减少 438%；每股收益 0.06
元，减少 450%；
净利润减少的主要原因是产品销量下降，售价降低，产品综合成本上升.产品毛利率出现下
降。
经营及收益指标如下：单位：万元
2012 年 2013 年 2014 年
项目 金额 增长率 金额 增长率 金额 增长率
营业收入 20,513 -10% 16,613 -19% 15,097 -9%
净利润 2,184 15% 299 -86% -1010 -438%
基本每股
收益 0.13 8% 0.02 -85% -0.06 -400%
（一）净利润
本年度净利润 -1010 万元，较上年减少-1309 万元，减少 438％，其中，毛利因素降利 1013
万元，费用因素与其他因素减利 121 万元，营业外收支因素减利 120 万元，所得税费用因
素减利 55 万。
（二）营业收入
本年度营业收入减少 9%，其中，主营业务收入较上年减少 8%
单位：万元
项目 2011 年 2012 年 2013 年 增长
营业收入 20,513 16613 15097 -9%
主营业务收
18,255 14524 13302
入 -8%
主营业务收
89.00% 87.43% 88.11%
入占比 1%
本年度销量下降及单位产品平均售价降低对营业收入产生较大的影响；
（三）毛利率变动趋势及原因分析
1、综合毛利率变动情况
2014 年本公司综合毛利率为 16.18%，比 2013 年的 20.81%下降 4.63 个百分点。其中，各
因素增减的毛利对主营业务毛利的影响如以下图表：
项目 减少毛利
合计
销量因素 508.22
销价因素 227.81
成本因素 276.97
2、销价下降影响毛利
销价影响毛利 508.22 万元，其中，水杯平均售价较 2013 年降低 1.48 元/台，温控器平均售
价较 2013 年降低 0.20 元/台。
3、成本管控对毛利的影响公司
本年度成本增加减少毛利 276.97 万元。其中。主要原材料与 2013 年同期相比材料采购价格
下降了 3.4%左右，但由于生产规模较 2013 年同期下降 10%左右，固定成本导致公司产品成
本上升，另外公司新产品咖啡机销售较低，前期大量的试制及小批量生产产生的报废物料、
额外成本增加。
（四）费用分析
1、费用总况
项目 ２０12 年 增减额 增长 ２０13 年 增减额 增长 ２０14 年 增减额 增长
合计 3,283 205 4% 3,468 185 14% 3,711 243 7%
管理费用 2,782 222 9% 3047 265 10% 3207 160 5%
销售费用 501 -17 -3% 421 -80 -16% 504 83 20%
销售费用在销量下降的情况上升 20%，其主要原因为公司为开拓新产品市场参加国内外展
会费用增加，同时业务相关费用也有所增加；
管理费用在销量下降的情况上升 5%，需在 2015 年加强对管理费用的控制；
财务费用的减少主要因为美元汇率波动，公司出现汇兑收益所致。
２ ０ 12
项目 增减额 增长 ２０13 年 增减额 增长 ２０14 年 增减额 增长
年
财务费用 -480 -57 -13% -366 114 -24% -381 -15 4%
（五）收益率指标分析
2012 年 2013 年 2014 年
扣除非经
扣除非经常性 扣 除 非 经常性 收
项目 净资产收益 净 资 产常 性 收 益
净资产收益率 收 益 的 净 资 产 益 的 净 资产收 益
率 收益率 的 净 资 产
收益率 率
收益率
指标 4.80% 3.56% 0.60% 0.19% -2.38% -2.59%
宁波圣莱达电器股份有限公司董事会
2015年4月13日
宁波圣莱达电器股份有限公司 2014 年年度股东大会议案四
2015 年度财务预算报告的议案
各位股东：
第一部分 2015 年主要经营目标
一、 财务目标
指标名称 单位 ２０14 年实际 ２０15 年预算 增长
营业收入 万元 15,097 23,583 56%
其中：主营 万元
业务收入 13,302 22,383 68%
其
他业务收 万元
入 1,795 1200 -33%
净利润 万元 -1010 1,508 249%
加权平均
净资产收 ％
益率 -2.38% 3.76% 6.14%
基本每股
元
收益 -0.06 0.09 250%
二、研发目标
2014 年
序号 项目 单位 2015 年预算
实际
新产品开发
一 款 11
项目
产品改型项
二 款
目
上年延续项
三 款
目
三、募集资金使用目标
其中 其中
计划总 2015 水加热
高精度钛 水加热智 研究开 高精度钛 研究开
投资 2014 年 年计 智能生
项目 镍合金记 能生活电 发中心 镍合金记 发中心
（招股 使用 划使 活电器
忆式温控 器扩产项 建设项 忆式温控 建设项
书） 用 扩产项
器 目 目 器 目
目
总计 19540 0 0 0 0 2384 2384
建设投资 16334 0 0 0 0 1514 1514
流动资金 3210 0 0 0 0 870 870
第二部分 2015 年度财务预算
一、预算前提
（一） 预算范围及其变动情况说明
1、本预算所涉及的范围与上年比较未作变动。若预算年度资产的范围发生重
大调整，本预算将作调整。
2、本预算未考虑资产重组、增资等资本运作项目。
3、未考虑动用超募资金。
4、假设所有设备的购置部分使用自有资金；
（二） 重要假设和会计政策
上述重要假设和会计政策发生重大变动时将调整预算
项目 单位 2013 年 2014 年 2015 年
人民币对
美元汇率
（平均） 元 6.2 6.0 6.2
所得税率 %
圣莱达公
司 % 15% 15% 25%
爱浦尔公
司 % 25% 25% 25%
爱普尔公
司 % 25% 25% 25%
圣莱达电
热科技 % 25% 25% 25%
出口退税
率 % 17% 17% 17%
固定资产
折旧 不变 不变 不变
无形资产
摊销 不变 不变 不变
坏账准备 不变 不变 不变
其他资产
减值准备 不变 不变 不变
市场原材
料价格变
动 % 保持不变 保持不变 保持不变
工资水平
变动 % 增幅 10% 增幅 10% 增幅 6%
财政补贴 按协议兑
按协议兑现 按协议兑现
现
利润分配 每股
每股 0.1 元
0.18 元
国际经济
相对稳定 相对稳定 相对稳定
环境
二、预算指标及说明
（一）经营相关预算
1）经营收入预算
２０14 年实际 ２０15 年预算
指标名称 单位 指标 完成率 指标 增长率
营业收入（按直接
销售） 万元 15097 66% 23,583 56%
其中:水杯 万元 6,485 86% 4458 -31%
温控 万元 6,145 78% 5106 -17%
极速开水机 万元 2 0% 1983 99050%
咖啡机 万元 671 19% 7192 972%
奶泡机 万元 4 0% 1183 29475%
电热管 万元 0 0%
其他 万元 1,790 172% 1200 -33%
2）经营毛利预算
２０14 年实际 ２０１5 年预算
指标名称 单位 指标 完成率 指标 增长率
经营业务
毛利 万元 -1,083 -20% 1,956.00 281%
（二）财务相关预算
1、损益表预算
项 2013 年实 2014 年实际 2015 年预算
目 单位 际 指标 完成率 指标 增减 增长率
一、营业
收入 万元 16,613 15,097 66% 23,583 8,486 56%
二、营业
毛利 万元 3,457 2,443 45% 5,195 2,752 113%
三、期间
费用 万元 3,404 3,526 109% 3,239 -287 -8%
其中：销
售费用 万元 421 504 103% 734 230 46%
管理费用 万元 3,047 3,207 106% 2,566 -641 -20%
财务费用 万元 -366 -380 94% -280 100 -26%
资产减值
损失 万元 302 195 181% 219 24 12%
四：营业
外收入 万元 234 125 61% 84 -41 -33%
五：营业
外支出 万元 26 36 157% 29 -7 -19%
六、利润
总额 万元 260 -994 -41% 2,011 3,005 302%
减：所得
税费用 万元 -38 15 5% 503 488 3253%
七、净利
润 万元 299 -1,009 -48% 1,508 2,517 249%
1、 费用总额预算
2015 年
费用类别 2013 年实际 2014 年实际 增加 增长率
预算
销售费用 421 504 734 230 45.63%
管理费用 3,047 3,207 2,566 -641 -19.99%
财务费用 -366 -380 -280 100 -26.32%
资产减值损失 302 195 219 24 12.31%
合计 3,404 3,526 3,239 -287 -8.14%
其中：期间费用 3,102 3,331 3,020 -311 -9.34%
2、资产项目预算
项 目 2014-12-31 2015-12-31 预算 增长率
货币资金 13,934 13748 -1%
应收票据 931 1428 53%
应收账款 3,225 4939 53%
预付款项 617 878 42%
应收利息 63 51 -19%
其他应收款 855 421 -51%
存货 4,081 5799 42%
流动资产合计 23,706 27,264 15%
长期股权投资
固定资产 13,781 13,606 -1%
在建工程 0
无形资产 4,939 4,877.0 -1%
长期待摊费用 1647 1655 0%
递延所得税资产 240 240 0%
非流动资产合计 20,607 20,378 -1%
资产总计 44,313 47,642 8%
3、负债预算
项 2014-12-31 2015-12-31 增长率
目 预算
短期借款 0 2000
应付票据 0 0
应付账款 2,794 3587 28%
预收款项 223 312 40%
应付职工
472 8%
薪酬
应交税费 59 114 93%
应付股利 1186 0 -100%
其他应付
206 7%
款
其他流动
负债
流动负债
37%
合计 4,892 6,691
非流动负
-12%
债合计 42
负债合计 4,934 6,728 36%
4、所有者权益预算
项 2015-12-31
2014-12-31 增长率
目 预算
股本 16000 16000 0%
资本公积 22195 22195 0%
盈余公积 1125 1125 0%
未分配利
-362 1146 417%
润
少数股东
421 448 6%
权益
股东权益
39379 40914 4%
合计
5、现金流量预算
2014 年实际 2015 年预算
项目 单位
数额 数额 增加
期初现金 万元 16,210 13934 -2,276
经营性现
金流量 万元 -365
投资性现 万元 -233 -1598 -1,365
金流量
筹资性现
-1,694 2,508
金流量 万元
汇率变动
对现金及
-3
现金等价
物的影响 万元 16
现金流 万元 -2,276 | 宁波圣莱达电器股份有限公司2014年年度股东大会议案 （下载公告） |
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| 公告日期:2015-04-14 |
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| 附件：公告原文 |
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